ERP沙企业运营过程记录表

1、企业运营过程记录表组号：CEO :财务总监 营销总监 米购总监生产总监:起始年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请

2、长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。起始年订单登记表市场%产品数量单价总额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失）合计利润表项目上年数本年数销售收入35直接成本-12毛利=23综合费用-11折旧前利润=12

3、折旧-4支付利息前利润=8财务收入/支出+/-4其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=4所得税-1净利润=3资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105第一年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收

4、支青况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。第一年订单登记表市场%产品数

5、量单价总额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失）合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=所得税-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一

6、年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第二年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研

7、发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。第二年订单登记表市场%产品数量单价总额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失

8、）合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=所得税-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第三年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青

9、况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。第三年订单登记表市场%产品数量单

10、价总额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失）合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=所得税-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内

11、到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第四年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投

12、资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。第四年订单登记表市场%产品数量单价总额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失）合

13、计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=所得税-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第五年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况新

14、年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。第五年订单登记表市场%产品数量单价总

15、额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失）合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=所得税-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期

16、的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第六年企业经营流程厂每执行完一项操祚，CEO 请在相应的方格内打勾r-请按顺序执行下列各项操作。L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支

17、付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（）新市场开拓/ISO资格认证投资 /现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用 +、-号表示。第六年订单登记表市场%产品数量单价总额账期成本毛利销售情 况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费亡aH畀 丿 告费保养费租金转产费市场准入开拓区域国内亚洲国际ISO资格认证 ISO9000 1SO14000产品研发P2 () P3 () P4 ()其他（变卖生产线损失）合计利

18、润表项目上年数本年数销售收入直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润=所得税-净利润=资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计UFIDA-度季四/ 4 -?D一一一度季三J-4J幕度季二度季一一i 長/ 一、？rJ十勾一枪殳例弟度季四仟制编划 ulJ度季三计购采-I咯 度季二才；1仪划计皆度季一r十 _r/l上一A 4-/生J 度季四1R1T 一 .4r二 Z 二一、1匸 灵付-表1 1F度季三 才a“度季二Jr1RJ r度季一Jr1RF1R戋品产一料材品产料材品产料材品产料材品产料材品产料材r生1工手一2工手_3工手4动自半5品 产iR年第度季四年第度季四年第度季四度