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文档简介

1、发票匹配 创建日期:2007.9.27确认日期:控制编码:当前版本:1.0发票的匹配是为了保证用户仅仅支付所采购、受到并承付的货物和服务。当然借、贷通知单也会和要红冲的发票进行匹配，不过最多的还是发票和采购订单的匹配：发票和采购订单的匹配：（分类）二维匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。三维匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。四维匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。匹配的原则：应付款模块与采购模块共享采购订单信息，以进行联机匹配匹配目的：仅对发出订单的物品付款，系统将检查匹配是否满足一定条件匹配容限：超过容限会导致发票在审批时被挂起可对一张发票匹

2、配多个采购订单，也可对用多张发票匹配一张采购订单，也可以部分匹配。贷项匹配：把贷项通知单和借项通知单与采购订单进行匹配，应付款系统会自动更新采购订单上的己开票数量和金额采购定单匹配步骤：1：设置匹配容限2： 执行两向、三向、四向匹配发票价格 = 订单价格 已开单数量 = 已订货数量 已开单数量 = 收到的数量 已开单数量 = 已验收数量 自动记录发票与采购定单的差异发票差异：在审批和过帐与采购订单匹配的发票，系统自动跟踪两类差异：1：库存标准成本与采购订单金额2：采购订单金额与发票金额发票的复核和维护：1：确定和解决匹配问题如果匹配操作出错，或由于其他原因要撤消匹配，请执行以下操作：a:在发票分配行界面中，冲消相应的分配行。b:以上操作释放了po定单（可再被用于匹配）2:调整和采购订单匹配的发票如果匹配之后供应商更改了发票价格，系统提供了价格更正的操作：输入一张标准发票（价格上调）或贷项通知单（下调），然后将其与原po定单匹配，同时选择

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