600012皖通高速第一季度季报

1、安徽皖通高速公路股份有限公司 600012 2011 年第一季度报告 1 2 3 4 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 重要提示 .2 公司基本情况 .2 重要事项 .4 附录 .8 1 4.09 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名

2、主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周仁强 李云贵 梁冰 公司董事长周仁强先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末上年度期末比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 9,668,791,121.98 9,411,387,700.04 5,992,124,577.68 5,756,707,003.20 2.74 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 3.6127 年初至报告期期末 3.47084.0

3、9 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 报告期 414,217,394.06 0.2497 年初至报告期期 末 4.63 4.63 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 237,395,142.72 0.1431 0.1429 0.1431 3.96 3.96 237,395,142.72 0.1431 0.1429 0.1431

4、 3.96 3.96 36.41 36.41 37.54 36.41 增加 0.78 个 百分点 增加 0.81 个 百分点 2 -600 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 其他营业外收入 其他营业外支出 所得税影响额 合计 金额 561,196.92 127,315.00 -179,002.70 -127,227.31 381,681.91 说明 固定资产处置发生的费 用 与资产相关的

5、政府补助 系本公司于 2007 年度 收到隶属江苏省交通厅 的江苏省高速公路建设 指挥部关于宁淮高速公 路(天长段)的建设资金 补贴款人民币 5,000 万 元及于 2010 年度收到 隶属安徽省交通厅的安 徽省公路管理局关于合 宁高速公路及高界高速 公路的治超站点建设资 金补贴款人民币 400 万 元于 2011 年 1 季度的摊 销额 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 68,848 户（其中内资股 68,754 户，h 股 94 户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 安徽省高速公路控股集 团有限公司 hksc

6、c nominees limited（代理人） 华建交通经济开发中心 北京国际信托有限公司 中银景林一期证券投 资单一资金信托 邓普顿投资顾问有限公 司 期末持有无限售条件流通 股的数量 518,581,000 489,361,898 347,019,000 6,667,268 5,486,628 3 种类 人民币普通股 境外上市外资股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 光大证券股份有限公司 全国社保基金一零八组 合 华润深国投信托有限公 司景林分享结构式证 券投资集合资金信托 华宝信托有限责任公司 集合类资金信托 2

7、009012211002 别振远 3,799,919 2,000,000 1,950,000 1,815,808 1,600,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 注： hkscc nominees limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有 的 h 股乃代表多个客戶所持有。 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 截至 2011 年 3 月 31 日，资产负债表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币千元 项目 货币资金 本报告期末 997,060 上年度期末 756,507 增减幅度 31.

8、80% 变动原因 主要系本报告期内本 集团经营活动产生的 现金流量净额大幅增 加所致； 投资性房地产162,92428,970462.39%主要系本公司所辖路 段服务区对外租赁资 产计入所致； 应付职工薪酬42,04828,98245.08%主要系本集团本报告 期内尚未发放职工考 核工资所致； 应付利息2529%主要系计提 2009 年年 末发行的人民币 20 亿 元公司债本期应付利 息人民币 2,500 万元 所致； 长期借款257,900196,90030.98%主要系本集团之子公 司宁宣杭公司本期增 加人民币 6,100 万元 长期贷款所致。 报告期内利润表项目

9、变动的情况及原因如下： 4 0 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 单位：人民币千元 项目 其他业务收入 年初至报告期期末 9,416 上年同期 5,917 增减幅度 59.13% 变动原因 主要系本公司一次性 收到高铁项目施工的 路损补偿费人民币 420 万元； 其他业务支出3,9302,66547.47%主要系本公司路损赔 偿支出较去年同期大 幅增长所致； 营业外支出18055227.27%主要系本公司一次性 支出交通事故赔偿款 人民币 16 万元所致； 营业利润342,146255,65333.83%主要系本集团通行费 收入较去年同期大幅 增长所致。 报告

10、期现金流量表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币千元 项目 支付的各项税费 年初至报告期期末 111,983 上年同期 34,061 增减幅度 228.77% 变动原因 本集团本报告期内 缴 纳企业所得税、营业税 及附加较去年同期 大 幅增加； 取得借款收到的 现金 70,0003,000 2233.33% 本集团之子公司 宁 宣 杭公司本报告期 内 借 入银行长期借款 人 民 币 6,100 万元及吸收少 数股东宣城交建 之 股 东借款人民币 900 万 元，较去年同期大幅增 加； 偿还债务所支付10,000370,000-97.30%本集团本报告期 内 偿 的现金还的银行短期借 款 较

11、 去年同期减少； 分配股利、利润或1,5038,912-83.14%本集团本报告期 内 支 偿付利息所支付 的现金 付的银行借款利 息 较 去年同期减少； 支付的其他与筹 资活动有关的现 金 1,103 5 去年同期支付有 关 公 司债发行费用,今年同 期无发生。 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、根据安徽省高速公路控股集团有限公司（安徽高速集团）与本公司于 1996 年 10 月 12 日签署的重组协议，安徽高速集团已向本公司

12、作出承诺，安徽高 速集团不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业 务或活动。 2、非流通股股东（安徽省高速公路控股集团有限公司和华建交通经济开发中心） 在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况: 非流通股股东按股权分置改革方案实施前各自持有本公司非流通股股份的比 例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。 自公司股权分置改革方案实施之日起 3 年内，最低减持价格承诺为不低于每股 8.28 元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标 准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐 户归全体股东所有。 公司各非流通股股东

13、承诺在本公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度 股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持本公司收购安徽高速集团 拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。 非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包 括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交 公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或

14、者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 2010 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 6 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 股派现金股息人民币 2.1 元（含税），共计派发股利人民币 348,308 千元。上述议 案有待本公司将于 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准。 安徽皖通高速公路股份有限公司 法定代表人:周仁强 2011 年 4 月 28 日 7 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年

15、第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

16、开发支出 商誉 8 期末余额 997,059,195.32 3,990,000.00 89,325,048.23 3,499,770.50 1,093,874,014.05 31,853,813.35 162,924,170.34 412,042,813.07 273,225,717.87 7,654,851,116.02 年初余额 756,506,986.56 3,990,000.00 74,847,271.48 3,761,342.15 839,105,600.19 31,563,286.38 28,970,228.31 556,938,610.43 241,512,775.38 7,67

17、3,277,722.07 600012 长期待摊费用 安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债

18、合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 9 40,019,477.28 8,574,917,107.93 9,668,791,121.98 110,000,000.00 334,227,553.63 42,048,046.65 103,079,304.41 25,177,300.00 94,152,149.79 28,949,188.76 737,633,543.24 257,900,000.00 1,975,415,539.11 317,939,691.57 44,599,622.69 45,428,836.85 2,641,283,690.22

19、 3,378,917,233.46 1,658,610,000.00 477,854,684.43 40,019,477.28 8,572,282,099.85 9,411,387,700.04 120,000,000.00 424,465,128.02 28,982,297.43 111,725,212.76 177,300.00 98,511,362.81 28,949,188.76 812,810,489.78 196,900,000.00 1,976,757,095.65 307,814,125.30 44,782,592.67 45,972,033.77 2,572,225,847.

20、39 3,385,036,337.17 1,658,610,000.00 477,854,684.43 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 39,749,578.14 810,353,163.10 3,005,557,152.01 5,992,124,577.68 297,749,310.84 6,289,873,888.52 9,668,791,121.98 41,727,214.64 810,353,094.84 2

21、,768,162,009.29 5,756,707,003.20 269,644,359.67 6,026,351,362.87 9,411,387,700.04 公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰 10 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产

22、合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 11 期末余额 877,187,527.63 3,990,000.00 48,788,043.75 3,499,770.50 933,465,341.88 285,165,546.31 201,243,070.44 162,924,170.34 417,247,242.66 257,182

23、,364.99 6,387,528,880.73 56,766,158.73 7,768,057,434.20 8,701,522,776.08 年初余额 664,366,382.42 3,990,000.00 60,711,452.06 3,761,342.15 732,829,176.63 268,321,638.16 192,765,421.12 28,970,228.31 562,302,100.31 226,337,416.70 6,478,927,489.21 57,544,265.96 7,815,168,559.77 8,547,997,736.40 600012安徽皖通高速公

24、路股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 189,699,280.67 35,121,378.07 87,127,169.17 25,000,000.00 83,5

25、46,161.64 28,683,766.40 449,177,755.95 1,975,415,539.11 45,428,836.85 2,020,844,375.96 2,470,022,131.91 1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 39,739,764.08 810,353,163.10 2,545,795,973.40 6,231,500,644.17 8,701,522,776.08 258,916,897.51 21,863,411.05 96,828,381.31 88,617,228.51 28,683,766.40 494,909,684

26、.78 1,976,757,095.65 45,972,033.77 2,022,729,129.42 2,517,638,814.20 1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 39,739,764.08 810,353,094.84 2,344,654,319.69 6,030,358,922.20 8,547,997,736.40 公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰 12 0 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2011 年 13 月 编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限

27、公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用

28、 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 13 本期金额 591,215,418.16 591,215,418.16 249,359,609.75 181,654,047.09 19,623,407.41 19,963,939.08 28,118,216.17 290,526.97 290,526.97 342,146,335.38 688,511.92 179,602.70 600.00 342,655,244.60 82,624,082.25 260,031,162.35 237,

29、395,142.72 22,636,019.63 0.1431 0.1431 上期金额 508,860,784.75 508,860,784.75 253,489,017.21 181,575,315.68 17,624,367.72 18,174,549.52 36,114,784.29 281,307.73 281,307.73 255,653,075.27 704,015.39 55,000 256,302,090.66 63,685,942.98 192,616,147.68 174,027,958.18 18,588,189.50 0.1049 0.1049 600012安徽皖通高速

30、公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰 14 0 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司利润表 2011 年 13 月 编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投

31、资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 本期金额 476,077,087.94 158,558,078.35 15,681,015.67 17,410,438.24 18,405,652.67 290,526.97 290,526.97 266,312,429.98 688,511.92 179,602.70 600.00 266,821,339.20 65,679,685.49 201,141,653.71 上期金额 408,810,859.55

32、 162,171,523.44 14,207,652.55 13,543,650.52 26,878,372.58 281,307.73 281,307.73 192,290,968.19 702,762.00 55,000.00 192,938,730.19 49,837,480.62 143,101,249.57 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰 15 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年

33、13 月 编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付

34、款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 16 本期金额 585,525,956.37 2,352,559.60 587,878,515.97 34,774,262.42 24,29

35、1,752.28 111,983,045.41 2,612,061.80 173,661,121.91 414,217,394.06 1,836,723.75 1,836,723.75 233,999,069.05 上期金额 483,703,399.31 2,508,413.36 486,211,812.67 34,032,299.25 19,930,834.84 34,061,238.41 2,307,798.16 90,332,170.66 395,879,642.01 2,373,893.73 2,373,893.73 220,591,535.50 0 600012安徽皖通高速公路股份有

36、限公司 2011 年第一季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等

37、价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 233,999,069.05 -232,162,345.30 70,000,000.00 70,000,000.00 10,000,000.00 1,502,840.00 11,502,840.00 58,497,160.00 240,552,208.76 756,506,986.56 997,059,195.32 220,591,535.50 -218,217,641.77 3,000,000.00 3,000,000.00 370,000,000.00 8,912,217.50 1,103,256.00 380,015,473.50 -377,015,473.50 -199,353,473.26 1,042,967,991.80 843,614,518.54 公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰 17 600012安徽皖通高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司现金流量表 2011 年 13 月 编制单位: 安徽皖通高速公路股