超图软件：第三季度报告全文

1、北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员) 鹿麒声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.302011.12.31

2、本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 726,377,051.91 553,312,668.22 120,000,000.00 4.61 724,800,295.50 546,527,702.70 120,000,000.00 4.55 0.22% 1.24% 0% 1.32% 2012 年 1-9 月比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -67,046,417.92 -0.56 -1.65% -1.82% 2012 年 7-9

3、 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 44,310,387.84 1,957,692.40 0.016 0.016 0.35% -0.62% -32.85% -75.66% -76.12% -76.12% -1.28% -2.11% 153,423,878.61 3,153,165.39 0.026 0.026 0.57% -0.86% -4.06% -77.97% -78.15% -7

4、8.15% -2.21% -3.14% 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 年初至报告期期末金 额（元） -70,741.22 9,325,976.01 说明 1 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可

5、抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律

6、、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 99,571.08 -45,055.21 -1,389,187.33 7,920,563.33 - 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 6,631 股东名称 期末持有无限售条件股份

7、的 数量 种类 股份种类及数量 数量 中国科学院地理科学与资源研 究所 吴秋华 6,481,469 人民币普通股 4,249,039 人民币普通股 6,481,469 4,249,039 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国农业银行中邮核心成长 股票型证券投资基金 东方证券股份有限公司 全国社会保障基金理事会转持 三户 东证资管工行东方红 7 号 集合资产管理计划 中国工商银行易方达价值成 长混合型证券投资基金 中国建设银行华商盛世成长 股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司

8、泰信先行策略开放式证券投资 基金 中国民生银行华商策略精选 灵活配置混合型证券投资基金 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 无 3,630,700 人民币普通股 2,431,345 人民币普通股 2,049,731 人民币普通股 2,016,888 人民币普通股 2,000,000 人民币普通股 1,812,684 人民币普通股 1,600,000 人民币普通股 1,413,236 人民币普通股 3,630,700 2,431,345 2,049,731 2,016,888 2,000,000 1,812,684 1,600,000 1,413,236 股东名称期初限售股数 本期解除限售股

9、 本期增加限售股 数 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 钟耳顺 宋关福 王尔琪 王康弘 梁军 杜庆娥 陈俊华 滕寿威 陈炎平 王继晖 石伟伟 顾晨刚 杨雪斌 陈国雄 20,294,400 8,179,200 3,891,200 3,840,000 3,840,000 2,240,000 601,600 601,600 396,800 384,000 352,000 352,000 332,800 320,000 20,294,400 首发承诺 8,179,200 首发承诺 3,891,200 首发承诺 3,840,000 首发承诺 3,840,000 首发承诺 2,240,000 首发承诺

10、 601,600 首发承诺 601,600 首发承诺 396,800 首发承诺 384,000 首发承诺 352,000 首发承诺 352,000 首发承诺 332,800 首发承诺 320,000 首发承诺 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 1

11、2 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 日 曾志明 张立立 李绍俊 张艳良 李文龙 黎涛 裘立 陈勇 谢林 赵明媚 姚敏 安凯 徐旭 陈正 白杨建 杨憬 赵巍 章明 张俊平 安代伟 龚娅杰 李玮顾 闫春利 胡中南 313,600 307,200 294,400 288,000 288,000 288,000 288,000 268,800 262,40

12、0 256,000 256,000 236,800 230,400 230,400 230,400 230,400 224,000 217,600 217,600 217,600 211,200 204,800 204,800 204,800 313,600 首发承诺 307,200 首发承诺 294,400 首发承诺 288,000 首发承诺 288,000 首发承诺 288,000 首发承诺 288,000 首发承诺 268,800 首发承诺 262,400 首发承诺 256,000 首发承诺 256,000 首发承诺 236,800 首发承诺 230,400 首发承诺 230,400 首

13、发承诺 230,400 首发承诺 230,400 首发承诺 224,000 首发承诺 217,600 首发承诺 217,600 首发承诺 217,600 首发承诺 211,200 首发承诺 204,800 首发承诺 204,800 首发承诺 204,800 首发承诺 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 2

14、5 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 4 00 00 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 徐旺兴 杨祖虎 204,800 192,00

15、0 204,800 首发承诺 192,000 首发承诺 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 合计51,993,6000051,993,600 - 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表相关数据变动说明 1. 货币资金2012年9月末账面余额136,242,205.15元，较2011年末账面余额减少242,582,616.65元，减少 64.04%，减少原因主要为：本期购置办公及研发用房产等其他长期资产197,776,244.30元；本期经营活 动净资金支出67,046,417.92元，故货币

16、资金较大幅度下降。 2. 应收账款2012年9月末账面余额为168,335,125.07元，较期初上升28.34。增加原因为：部份项目回款 情况不好。 3. 预付账款2012年9月末账面余额70,468,663.94元，较期初上升26.92，增加原因为：本期项目外包费 以及代理软件产品预付款较期初有所增长；本公司之子公司日本超图预付项目款较期初也有较大幅度 增长。 4. 应收利息2012年9月末账面余额0.00元，较2011年末账面余额减少5,387,412.10元，减少 100.00%，主 要系定期存款到期收到利息所致。 5. 其他应收款2012年9月末账面价值18,684,560.55元，

17、较2011年末账面价值增加6,458,054.00元，增长 52.82%，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标，投标保证金占用上升；同时员工出差 活动较多，差旅费等备用金借款增加。 6. 固定资产2012年9月末账面价值为77,851,159.52元，较期初上升25.69，主要原因为：本期成都分公 司购置办公及研发用房产，固定资产增加。 7. 长期待摊费用2012年9月末账面价值为1,000,121.54元，较期初减少27.68，主要系办公楼装修款摊销， 余额相应减少。 8. 其他非流动资产2012年9月末账面余额175,975,165.20元，较2011年末账面余额增加175,97

18、5,165.20元， 增长100%，主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。 9. 短期借款2012年9月末账面余额23,309,460.00元，较2011年末账面余额增加17,356,499.80元，增长 291.56%，主要系本期公司增加银行信用借款所致。 10. 应付职工薪酬2012年9月末账面余额290,985.57元，较2011年末账面价值减少14,920,523.86元，减少 98.05%，主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。 11. 应交税费2012年9月末账面价值10,708,953.35元，较2011年末账面价值减少5,365,592.46元，减少 34.49%，

19、主要系本期缴纳上年度企业所得税所致。 12. 应付利息2012年9月末账面价值为30,268.49元，较期初增加695.28，主要系计提短期借款应付利息所 致 13. 其他应付款2012年9月末账面余额8,128,393.85元，较2011年末账面余额减少4,442,229.09元，减少 35.34%，主要系本期支付期初预提费用员工上期日常费用报销款所致。 14. 一年内到期的非流动负债2012年9月末账面余额1,004,223.10元，较2011年末账面价值减少2,781,583.84 元，减少73.47%，主要系日本超图株式会社长期借款到期还款所致。 15. 其他流动负债2012年9月末账

20、面余额602,777.76元，较2011年末账面价值减少了-383,333.35元，减少了 38.87%，主要系本年摊销需要递延确认的政府补助所致。 16. 外币报表折算差额2012年9月末账面余额为-847,439.03元，较期初增加32.04，主要原因为：合并日 本超图报表汇率差所致。 二、利润表相关数据变动说明 1. 财务费用2012年1至9月发生额-1,829,964.28元，较2011年同期发生额减少363,341.09元，减少24.77%， 5 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 主要系本期“西安城管bt项目”长期应收款未实现融资收益摊销确认利息收入所致。 2.

21、 资产减值损失 2012年 1 至 9月发生额-750,935.08元，较 2011年同期发生额减少2,324,105.16元，减少 147.73%，主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备转回所致。 3. 投资收益2012年 1 至 9月发生额1,068,517.53元，较 2011年同期发生额增加1,446,833.40元，增长 382.44%，主要系本期联营企业本期盈利，导致投资收益大幅上升。 4. 营业外收入2012年 1 至9月发生额9,426,106.01元，较 2011年同期发生额增加4,189,806.64元，增长 80.01%，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。 三、现金流

22、量表相关数据变动说明 1. 2012年1至9月收到的其他与经营活动有关的现金总额为10,062,516.75元，较2011年同期增长50.50%， 主要系本期公司获得的政府补助收入增加所致。 2. 2012年1至9月购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金总额为197,776,244.30元，较2011 年同期增长2890.10%，主要系本期购置办公及研发用房产支付购房款所致。 3. 2012年1至9月取得借款收到现金总额为29,145,960.00元，较2011年同期增长132.56%，主要系本期银行 短期信用借款增加所致。 4. 2012年1至9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金总

23、额为306,137.88元，较2011年同期减少97.99%， 主要系2011年公司对股东进行利润分配，支付1,500.00万元股利所致。 （二）业务回顾和展望 一、报告期主营业务经营情况 报告期内，国内经济整体形势依然未有明显好转，对公司的经营活动造成了一定程度的影响。报告期 内，公司实现营业总收入15,342.39万元，同比下降4.06%；营业利润-475.09万元，同比下降143.54%，归属 于上市公司股东的净利润315.32万元，同比下降77.97%。与去年同期相比，报告期内，公司平台软件业务 保持增长，软件开发与应用的收入有一定程度的下滑，整体经营情况保持了平稳。 报告期内，公司继

24、续加强核心产品的研发力度、继续加强对新业务的探索和投入。报告期内，公司“超 图地理信息系统软件6r（2012）”凭借其在三维gis方面优秀的性能荣登2012中国三维地理信息服务平台软 件测评合格软件榜首。此外，公司对外发布了互联网地图产品“地图汇”，开展面向专业用户及个人的 在线地理信息地图制作专业服务。 报告期内，公司按照年初既定的管理计划和经营计划开展工作。报告期内，公司的减员增效行动基本 执行到位，截止报告期末，母公司员工总数为923人，较期初减少了188人；公司计划执行行动完成了与erp 系统的对接，并全面与绩效考核挂钩，公司执行效率和管理效率得到一定程度提升；公司通过环境管理体 系认

25、证（iso14001：2004），公司的管理能力和服务标准化能力进一步提升。 报告期内，公司携手重庆市地理信息中心申报的“重庆市自主卫星技术综合应用服务示范”项目获得国 家发改委“卫星及应用产业发展专项”立项审批；报告期内，公司2个项目发明专利获得正式授权；报告期内 公司获评中国卫星导航定位协会颁发的“中国卫星导航与位置服务行业-2012最具价值品牌”企业称号。公司 的研发能力、产业化能力及品牌认知度得到了有关单位和社会的认可。 二、未来展望 2012年第四季度，公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，加大市场营销力度，力争今年既定的经营 计划顺利完成，促进公司主营收入的增长。此外，公司将继续

26、加强内控管理，降低管理成本、提高运营效 率，进而提高公司的运营水平。 6 无 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 四、重要事项 （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 无 无 1）控股股东钟 耳顺的避免同 业竞争承诺函： “将来不以任何 方式从事，包括 与他人合作直 接或间接从事 与超图股份相 同、相似或在任

27、 何方面构成竞 争的业务；不投 资控股于业务 与超图股份相 同、类似或在任 何方面构成竞 争的公司、企业 或其他机构、组 织；不向其他业 务与超图股份 1）控股股东的 避免同业竞争 的承诺期限为： 作为超图股份 发行时所作承诺 钟耳顺、宋关 福、王康弘、王 尔琪、曾志明、 杨雪斌、龚娅 杰、杜庆娥、王 继晖、梁军 相同、类似或在 任何方面构成 竞争的公司、企 业或其他机构、 组织或个人提 供专有技术或 提供销售渠道、 2009 年 09 月 20 日 股东或关联方 的整个期间。 2）作为董事、 报告期内，以上 监事、高管的限 人员均严格遵 售承诺 期限 守了相关承诺。 为：股票上市之 日起三十

28、六个 客户信息等商 业秘密”；2）作 为董事、监事、 高管人员的股 月内以及担任 公司董事、监事 或高管人员期 间 东的限售承诺： “自股票上市之 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其持有的发行 人股份，也不由 发行人回购其 持有的股份，在 担任公司董事、 监事或高级管 理人员期间，每 年转让的股份 不超过本人所 持发行人股份 7 207.05 0% 0 0 - 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 总数的百分之 二十五，离职后 半年内，不转让 所持有的发行 人股份。” 1）控股股东钟 耳顺对其所持 其他对公司中小股东所作承诺钟耳顺 公司首次公开 发行前股份在 20

29、12 年 09 月 26 所持限售股解 2012 年 12 月 日 禁后 3 个月 25 日解禁后三 报告期内，承诺 人严格遵守了 相关承诺。 个月不会减持 的承诺。 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 （二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 34,257.37 0 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 通过变更募集资金投向议案 的日期作为变更时点 累计变更用途的募集资金总额 累计变更

30、用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额27,927.97 是否已变 承诺投资项目和超募 更项目 资金投向 (含部分 变更) 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3) 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化 承诺投资项目 gis 基础平台软件系 列研发升级项目 gis 应用平台软件系 列研发升级项目 否 否 8,198 3,843 8,198 3,843 0 7,697.08 3,843 2011 年 93

31、.89% 12 月 31 日 2011 年 100% 12 月 31 日 2,315.78 是 1,388.96 是 否 否 承诺投资项目小计12,04112,0410 11,540.08 -3,704.74 - 超募资金投向 日本超图株式会社的 部分股权收购 否1,568.49 1,710.210 1,710.21 2010 年 100% 11 月 04 日 209.31 是否 购置研发办公用房否8,0008,00008,000100% 2013 年 04 月 30 不适用否 8 - - 及使用进展情况 ， ， 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 日 承接西安市数字化“城

32、2012 年 市管理”信息系统建设 否2,305.89 2,305.8923569.324.69% 09 月 30不适用否 项目日 建设成都技术中心否4,152.54,152.558.13 1,982.4647.74% 2013 年 9 月 30 日 不适用否 移动地理信息平台产2014 年 品及整体解决方案研 否2,809.52,809.5125.92125.924.48% 08 月 31不适用否 发与产业化项目日 归还银行贷款（如有）- 补充流动资金（如有）-4,0004,00004,000100% - 超募资金投向小计 合计 22,836.38 22,978.1 34,877.38 35

33、,019.1 207.05 16,387.89 - 207.05 27,927.97 - 209.31 - 3,914.05 - 截至 2011 年 12 月 31 日，gis 基础平台软件系列研发升级项目和 gis 应用平台软件系列研发升级项 未达到计划进度或预 目已经结束，以上 2 个项目的收益达到预期收益。其中 gis 基础平台软件系列研发升级项目原计划 计收益的情况和原因 使用 8198 万元，截止 2012 年 9 月 30 日实际使用 7,697.08 万元，尚有部分节余，主要原因在于（1） （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目实施过程中公司较好地控制了成本费用

34、；（2）项目后期，部分完成开发工作的人员转入其他项 目组工作，人工成本与预算时比较有一定减少造成。 无 适用 不适用 公司募集资金净额为人民币 342,573,700.00 元，其中超募资金为 222,163,700.00 元。超募资金项目的 资金事情情况如下：1、日本超图株式会社的部分股权收购项目：2010 年 6 月 11 日，公司第一届董 事会第十四次会议审议通过了关于的议案，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股 东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,40

35、0 股股份，占比 36.60%。至 2010 年 11 月 4 月，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规 定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）。2、购置研发办公用房项目：2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于购置房产及超募资金使用计划的议案 拟用 8,000 万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房；同时，该项目于 2011 年 5 月 18 日提交公司 2010

36、年度股东大会审议通过。截止报告期末，公司于根据协议支付了首次房款 135,975,165.2 元，其中从超募资金帐户中支付 8,000 万元。3、承接西安市数字化“城市管理”信息系 超募资金的金额、用途 统建设项目：2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金承 接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案拟使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字 化“城市管理”信息系统建设项目。截至 2011 年 12 月 31 日，西安数字化“城市管理”信息系统建设项 目主体工程部分已经实施完毕，并已通过初验，截至报告期末，公司已支付本项目共计 569.

37、30 万元。 4、成都技术中心建设项目：2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使 用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案以及关于使用超募资金建设 成都技术中心的议案，拟使用超募资金 4,152.5 万元建设成都技术中心，截至报告期末，公司已支 付本项目共计 1,982.46 万元。5、永久补充流动资金。2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第八次 会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 根据公司实际经营情况以及需 要，决议使用超募资金 4,000 万（约占公司超募资金总额的 18%）永久补充流动资金。6、移动地

38、理 信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目：2012 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会 议审计通过关于超募资金使用计划公告拟使用部分超募资金建设移动地理信息平台产品及整体 解决方案研发与产业化项目，该项目计划总投资为 2,809.50 万元，截止报告期末，该项目使用超募 资金 125.92 万元。剩余 45.08 万元超募集资金，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求， 妥善安排超募资金的具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 适用 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期内发生 以前年度发生 募集资金投资项目实 适用 不适用 9 金结余的金额及原因 的原

39、因主要为： 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 施方式调整情况 报告期内发生 以前年度发生 募集资金投资项目先 适用 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 适用 不适用 补充流动资金情况 适用 不适用 gis 基础平台软件系列研发升级项目原计划使用 8198 万元，截止 2012 年 6 月 31 日实际使用 7,697.08 项目实施出现募集资 万元，即本项目募集资金实际结余 500.92 万元，产生利息 305.90 万，共计 806.81 万元。出现结余 （1）项目实施过程中公司较好地控制了成本费用；（2）项目后期，部份完成开发工 作的人员转入其他项目组工作，

40、人工成本与预算时比较有一定减少造成。注：gis 基础平台结余资 金（含利息）共计 806.81 万元，已于 2012 年 8 月 30 日全部转至超募资金账户，用于超募项目 移动 gis 的研发。 尚未使用的募集资金 暂未使用的募集资金将存储于公司募集资金专户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、 中存在的问题或其他 充分的披露。公司将进一步完善募集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。 情况 （三）非标意见情况 适用 不适用 （四）其他重大事项进展情况 适用 不适用 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

41、 无 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 （八）证券投资情况 适用 不适用 （九）衍生品投资情况 适用 不适用 10 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用 （十一）发行公司债券情况 是否发行公司债券 是 否 五、附录 （一）财务报表 是否需要合并

42、报表： 是 否 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位： 北京超图软件股份有限公司 单位： 元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 期末余额 136,242,205.15 168,335,125.07 70,468,663.94 18,684,560.55 4,985,613.25 398,716,167.96 期初余

43、额 378,824,821.80 131,159,064.30 55,523,569.92 5,387,412.10 12,226,506.55 4,961,897.12 588,083,271.79 非流动资产： 11 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆

44、入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 26,738,068.02 14,829,089.98 6,491,992.18 77,851,159.52 19,587,192.04 1,312,138.80 1,000,121.54 3,875,956.67 175,975,165.20 327,660,883.95 726,377,051.91 23,309,460.00 47

45、,329,950.05 47,170,231.18 290,985.57 10,708,953.35 30,268.49 8,128,393.85 1,004,223.10 602,777.76 138,575,243.35 26,081,936.97 13,760,827.00 6,892,162.69 61,936,594.61 21,393,364.51 1,312,138.80 1,382,991.90 3,957,007.23 136,717,023.71 724,800,295.50 5,952,960.20 48,182,565.57 43,568,410.34 14,938,6

46、93.57 16,347,361.67 3,806.00 12,570,622.94 3,785,806.94 986,111.11 146,336,338.34 12 ： 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定

47、代表人：钟耳顺 13,695,091.57 13,695,091.57 152,270,334.92 120,000,000.00 316,718,273.45 13,695,133.81 103,746,699.99 -847,439.03 553,312,668.22 20,794,048.77 574,106,716.99 726,377,051.91 主管会计工作负责人：鹿麒 11,218,111.24 11,218,111.24 157,554,449.58 120,000,000.00 312,880,834.12 13,695,133.81 100,593,534.60 -641

48、,799.83 546,527,702.70 20,718,143.22 567,245,845.92 724,800,295.50 会计机构负责人：鹿麒 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 编制单位： 北京超图软件股份有限公司 单位： 元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 期末余额 122,257,467.90 163,091,783.84 36,636,149.46 22,730,233.85 344,715,635.05 期初余额 358,837,815.

49、38 120,838,555.13 28,500,158.72 5,387,412.10 16,218,402.79 529,782,344.12 13 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期

50、的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,593,513.69 40,213,956.52 6,491,992.18 77,561,363.65 2,398,043.13 999,616.90 3,381,598.68 175,975,165.20 332,615,249.95 677,330,885.00 18,000,000.00 46,036,829.01 45,908,799.44 136,407.93 10,185,344.54 30,268.49 7,976,5

51、98.48 602,777.76 128,877,025.65 0.00 24,945,516.08 39,145,757.45 6,892,162.69 61,546,553.44 546,478.64 1,373,768.06 3,428,712.44 137,878,948.80 667,661,292.92 46,670,882.05 38,492,884.07 14,420,502.36 14,816,517.48 12,442,223.61 986,111.11 127,829,120.68 0.00 14 ： 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 负债合计 所有

52、者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：钟耳顺 128,877,025.65 120,000,000.00 316,718,273.45 13,695,133.81 98,040,452.09 548,453,859.35 677,330,885.00 主管会计工作负责人：鹿麒 127,829,120.68 120,000,000.00 312,880,834.12 13,695,133.81 93,256,204.31 539,

53、832,172.24 667,661,292.92 会计机构负责人：鹿麒 3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表 编制单位： 北京超图软件股份有限公司 单位： 元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 本期金额 44,310,387.84 44,310,387.84 48,252,242.69 11,627,896.47

54、 1,142,012.52 15,581,914.92 20,899,083.72 -248,927.36 -749,737.58 上期金额 65,986,316.96 65,986,316.96 58,829,179.93 17,507,160.07 2,105,962.73 16,223,072.47 23,832,406.25 -781,460.08 -57,961.51 列） 投资收益（损失以“”号填 其中：对联营企业和合营企 39,798.56 39,480.10 106,855.91 106,534.58 15 加 额 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 业的投

55、资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） ：营业外收入 -3,902,056.29 6,543,379.94 7,263,992.94 870,049.24 减：营业外支出20,714.8830,805.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 归属于少数股东的综合收益总额 - 20,

56、273.50 2,620,608.77 900,442.41 1,720,166.36 1,957,692.40 -237,526.04 0.016 0.016 1,017,753.73 2,737,920.09 2,483,769.31 254,150.78 - 29,470.55 8,103,237.10 236,656.75 7,866,580.35 8,043,743.38 -177,163.03 0.067 0.067 1,139,502.00 9,006,082.35 9,183,245.38 -177,163.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0

57、 元。 法定代表人：钟耳顺主管会计工作负责人：鹿麒会计机构负责人：鹿麒 4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表 编制单位： 北京超图软件股份有限公司 单位： 元 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 本期金额 41,716,914.60 9,569,587.21 1,111,828.52 15,073,997.51 19,452,283.98 -316,

58、351.00 -626,014.51 39,480.10 39,480.10 -2,508,937.01 6,456,313.30 20,273.50 上期金额 63,030,427.82 16,579,847.09 2,085,337.73 15,305,638.76 22,596,651.05 -826,415.97 130,364.54 106,851.20 106,851.21 7,265,855.82 854,252.22 25,760.81 16 加 北京超图软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费

59、用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：钟耳顺 20,273.50 3,927,102.79 651,666.87 3,275,435.92 - 3,275,435.92 主管会计工作负责人：鹿麒 24,426.28 8,094,347.23 117,984.78 7,976,362.45 - 7,976,362.45 会计机构负责人：鹿麒 5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 编制单位： 北京超图软件股份有限公司 单位： 元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入

60、已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 ：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 本期金额 153,423,878.61 153,423,878.61 159,243,330.53 42,395,365.20 4,294,138.13 43,371,694.88 71,763,031.68 -1,829,964.28 -750,935.08 上期金额 159,919,279.40 159,919,279.40 148,