3-金蝶K3操作流程图详解

1、目录 一、流程图符号说明：3 二、K/3系统基础操作流程图： 4 A、“中间层一账套管理” 4 B:系统基础资料7 C：系统初始化资料录入8 D:系统期末结账处理10 三、各模块日常业务处理流程： 11 A、总账系统： 11 1、总账总体流程:_ 11 2、总账初始化处理： 12 3、新增凭证：13 4、凭证修改：14 5、单张凭证审核： 15 6、多张凭证审核： 16 7、单张凭证反审核：仃 8成批凭证反审核： 18 9、单张凭证过账： 19 10、成批凭证过账20 11、单张凭证反过账：21 12、成批凭证反过账： 22 13、总账系统的期末处理： 23 B、现金管理系统：24 1、初始化

2、处理：24 2、复核记账： 25 3、登现金日记账： 26 4、库存现金盘点处理：26 5、现金对账处理：27 6、登银行存款日记账： 28 7、登银行对账单处理：28 8银行存款对账：29 9、新开账户处理： 30 C、固定资产系统：31 1、固定资产初始化操作： 31 2、新增卡片类别资料： 32 3、日常新增固定资产卡片操作： 33 4、单张固定资产变动处理：34 5、成批固定资产变动： 35 6、固定资产清理：36 D :报表系统37 1、自定义报表的建立 37 2、公式定义38 E、应收款管理系统39 1、初始化数据录入 39 2、应收款管理系统总体流程40 3、日常操作发票录入 4

3、1 4、日常操作其它应收单录入42 5、日常操作_应收票据录入43 6、日常操作收款单录入 44 7、单据核销管理45 审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 1 F 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，选择 条件为未审核的凭证 1 凭证审核 总账系统 选中需要审核的凭证，点击工 具栏审核按钮；或在编辑 菜单选择审核凭证 凭证编辑总账系统 界面 单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可 6、多张凭证审核: 凭证审核操作 审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 1 r 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，过滤 岀要审核的凭证 1 r 凭证审核 总账系统 点击编辑菜单上的成批审核 选择审核未

4、审核的凭证，按 7、单张凭证反审核: 凭证反审核操作 反审核凭证前应确认凭证处于 本期且未过账的状态 1 r 1 r 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为 已审核、未过账的凭证 凭证反审核 总账系统 选中需要反审核的凭证，点击 工具栏审核按钮；或在编 辑菜单选择审核凭证 凭证编辑界面 总账系统 单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可 8、成批凭证反审核: 凭证反审核操作 审核凭证前应确认凭证处于本 期且未过账的状态 1 r 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，过滤 岀要反审核的凭证 1 r 凭证反审 总账系统 点击编辑菜单上的成批审核 选择对已审核的凭证取消审 9、单张凭证过

5、账: ! 凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态 1 ! 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为 未过账的凭证 1 r 凭证过账 总账系统 选中需要过账的凭证，点击编 辑菜单上的过账即可 1 单张凭证过账操作 10、成批凭证过账 方式一: 成批凭证过账操作 1 ! 凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态 ! 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为 未过账的凭证 r 凭证过账 总账系统 点击编辑菜单上的全部过账 即可 1 ! 结束 方式 成批凭证过账操作 凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态 1 r 凭证过账 总账系统 点击凭证过账，选择条件为 全部未过账凭证或指定 日期之前的凭证 结束

6、 11、单张凭证反过账: ! 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 * ! 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为 已过账的凭证 1 ! 凭证反过账 总账系统 选中需要反过账的凭证，点击 编辑菜单上的过账即可 ! 单张凭证反过账操作 12、成批凭证反过账: 1 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 1 T 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为 已过账的凭证 1 ! 凭证反过 账 总账系统 点击编辑菜单上的全部反过 账即可 1 r c成批凭证反过账操作 13、总账系统的期末处理: B、现金管理系统: 1初始化处理: 初始设置 现金管理系统 点击初始设置菜单上的初 始数据录入进行

7、初始化界面 1 引入科目 现金管理系统 点击工具栏上引入科目图 标引入总账现金银行存款科目 1 引入余额 现金管理系统 点击工具栏上科目余额图 标引入总账现金银行存款科目 余额（可修改或手工录入） 1 F 未达账 现金管理系统 分别点击工具栏上企业未达 账和企业未达账分别录 入未达账 结束初现金管理系统 始化 分别点击工具栏上余额表 平衡检查确认无误后，可 结束初始化开始日常处理 2、复核记账: 复核记账操作 为了减少岀纳录入的工作量，系统提供了复 核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银 行存款科目的凭证记录作为日记账数据 复核记账 现金管理系统 点击现金处理的复核记 账图标 V 登日记账 现

8、金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列 岀来，按工具栏上登账图 3、登现金日记账: 1 F 现金处理 现金管理系统 点击现金处理的现金日 记账图标 1 ! 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮， 录入现金业务信息 1 T 登现金日记账操作 结束 4、库存现金盘点处理: 库存现金盘点操作 1 现金处理 现金管理系统 点击现金处理的库存现 金盘点图标 1 盘点条件 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮， 定义盘点的账户和时间 理 r 现金盘点 现金管理系统 填入实际库存现金情况后单击 制作盘点报告单保存 1 r 结束 5、现金对账处理: 现金对账操作 1 F 一般月末进行现金对账操作， 检查

9、现金日记账和总账会计所 登记的现金明细账的余额是否 相符 1 F 现金处理 现金管理系统 点击现金处理的现金对 账图标 1 r 对账条件 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮， 定义对账的账户和期间 1 f 现金对账 现金管理系统 系统自动显示出 账的现金 d岀纳账与会计 项目数据 6、登银行存款日记账: ,登银行存款日记账操作 1 ! 银行存款 现金管理系统 点击银行存款的银行存 款日记账图标 1 ! 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮， 录入银行存款业务信息 1 r 结束 7、登银行对账单处理: 登银行对账单操作 1 ! 银行存款 现金管理系统 点击银行存款的银行对 账单图标 1

10、r 登对账单 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮， 录入银行存款业务信息 1 r 结束 8、银行存款对账: 银行存款对账操作 月末或在规定的日期，从银行 取得银行对账单，录入到系统 中，然后进行银行对账工作， 确保银行账户余额的正确 1 银行存款 现金管理系统 点击银行存款的银行存 款对账图标 1 对账条件 现金管理系统 定义对账的账户和期间 1 r 条件设置 现金管理系统 单击自动对账条件设置把 对账条件设为金额相同 1 余额调节 表 现金管理系统 对账无误后，便可提供余额 调节表 9、新开账户处理: C、固疋资产系统: 1固定资产初始化操作: 2、新增卡片类别资料: 基础资料 固定资产系统

11、 点击基础资料的卡片类 别管理进入卡片类别编辑界 面 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、 卡片类别、存放地点等基础资料的设置 新增卡片类别固定资产系统 点击新增按钮，在界面中录入代码、名 称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧 方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息 （这些信息在实际应用是可修改） 说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。 3、日常新增固定资产卡片操作: 新增固定资产卡片操作 业务处理 固定资产系统 点击业务处理的新增卡 片进入卡片信息编辑界面 1 ! 基本信息 固定资产系统 选择录入类别、编码、名称、 数量、

12、入期日期、用途、使用 状况、变动方式等信息 部门及其它 固定资产系统 选择录入固定资产科目、累计折旧科 目、使用部门、折旧费用分配科目 原值与折旧 固定资产系统 选择录入币别、原币金额、开始使用日 期、预计净残值、折旧方法、预计使用 期间数、累计折旧等信息后保存 凭证管理固定资产系统 单击凭证管理按钮，选择需生成凭 证的记录，在显示界面单击单张或汇总 生成凭证的按钮 说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。 2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。 4、单张固定资产变动处理: 结束 5、成批固定资产变动: 结束 6、固定资产清理: D:报表系统 1自定

13、义报表的建立 2、公式定义 E、应收款管理系统 1初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 有效票据开具 3、日常操作发票录入 C发票开具J 理 r 业务 应收款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界 面。发票分普通、 增值税发票两种。 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客 户、币别、金额、 汇率、商品、 部门、职员信息录入。 1 F 增值税发票 发票叙事簿 在发票录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、 职员信息录入。 r 发票审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的发票 后，点击编辑 审核/成批审核” V 凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿屮点击需生成凭

14、 证的发票后，点击 區1即可。 （发票录入、审核、生成凭证完 ） V毕丿 4、日常操作其它应收单录入 有效应收票据证明开具 5、日常操作应收票据录入 应收票据录入、审核、生成凭证完毕 6、日常操作收款单录入 7、单据核销管理 单据核销处理 核销管理 结算 在月末或某个时间，收款单 与发票、其它应收单单据间进行 核对结算的处理。 核销 核销日志 在核销日志叙事簿的工具栏上点击 “核销”,在核销类型中有“到款 结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款 转销”核销类型，根据实际进行使用。 核销 核销日志 在“应收款”窗口和“到款” 窗口中选择关联的单据对应核 销。 8、期末结账 -结转到下一会计期间 期

15、末处理 应收款管理系统 在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。 F、应付款管理系统 1初始化数据录入 2、应付款管理系统总体流程 有效票据开具 3、日常操作发票录入 发票开具 1 业务 应付款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界 面。发票分普通、增值税发票两种。 1 r 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客 户、币别、金额、汇率、商品、 部门、职员信息录入。 1 ! 增值税发票 发票叙事簿 在发票录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、 职员信息录入。 1 r 发票审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的 发票后，点击“编辑 审

16、核/成 批审核” 1 T 凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿屮点击需生成凭 证的发票后，点击 鯉1即可。 ( 发票录入、审核、生成凭证完毕 4、日常操作其它应付单录入 1 r 业务 应付款管理系统 点击“其它应付单”按钮进 入发票录入界面。 1 T 单据 应付单叙事簿 注意其它应付单的“单据类 型”有“期末调汇单、其它应收 单、应付款转销、费用分配”， 根据不冋的需要进行录入 1 F 单据修改 发票叙事簿 在发票叙事簿屮点击需修 改的发票后，点击“编辑一 修 改”可以进行单据的修改。 1 r 单据审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审 核的发票后，点击“编辑一 审 核/成批审核” 1 f 凭

17、证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成 凭证的发票后，点击疋四即可。 c有效应付款证明开具 I发票录入、审核、生成凭证完 k毕 5、日常操作应付票据录入 6、日常操作付款单录入 有效付款证明开具 1 ! 业务 应付款管理系统 点击“付款单” 录入界面。 按钮进入收款单 单据 收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种 付款 单、预付单”，根据不同的需要 进行录入。 1 r 单据修改 付款单叙事簿 在付款单叙事簿中点击需修改 的票据后，点击“编辑一 修改” 可以进行单据的修改。 J 单据审核 付款单叙事簿 在付款单叙事簿中点击需审核 的票据后，点击“编辑一 审核/ 成批审核” 凭证制作 付款单叙

18、事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭 证的发票后，点击 即可。 付款单录入、审核、生成凭证 完毕 7、单据核销管理 核销工作结束 8、期末结账 -结转到下一会计期间 期末处理 应付款管理系统 在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。 商品管理 系统维护 在“商品管理”中录入所有 的商品资料 1 F 初始化数据 工具 点击“工具 初始化数据录 入”，在该界面中按照 仓库的 分类进行录入。 1 r 结束初始化 工具 在所有的数据- 就可以点击“工具 化”，完成初始化f 录入无误后， 结束初始 数据的录入。 G:采购管理系统 1初始化处理 (商品初始化工作 进入正常的数据处理

19、 2、总体业务处理流程 H:仓存管理系统 1总体业务处理流程 有效单据开具 出入处理 业务 根据不冋的事务类型在“入 库单、出库单、 相关的数据。 调拨单”中录入 盘点处理 月末处理 月末仓库需要进行账存与实 存间进行盘存的时候使用。 1 F 报表 报表分析 在需要的时候可以按照实际 需要进行。 f仓存管理系统数 据处理完毕。 2、入库处理 ( 有效入库单据到达 入库单 业务处理 点击“业务处理 入库单” 进入入库业务的日常处理。 1 入库单 业务处理 使用系统提供的 “采购入库、受 托代销入库、代管物资入库、销 售退库、委托代销退库、其它入 库单”，根据实际的业务录入相 对应的单据 r 修改

20、 入库单 点击需修改的单据，然后点击任务 栏上的“修改”按钮，修改单据。 审核 入库单 点击需审核的单据，然后点击任务 栏上的“审核”按钮，修改单据。 入库处理完毕 岀库单 业务处理 点击“业务处理一 出库单” 进入出库业务的日常处理。 岀库单 业务处理 使用系统提供的“销售出库、采购退 库、受托代销退库、代管物资出库、 委托代销出库、分期收款商品发出、 其它出库单”，根据实际的业务录入 相对应的单据 修改 岀库单 点击需修改的单据，然后点击任务 栏上的“修改”按钮，修改单据。 3、出库处理 审核岀库单 点击需审核的单据， 然后点击任务 栏上的“审核”按钮，修改单据。 出库处理完毕 4、月末盘

21、点 月末盘点处理 盘点 月末处理 点击“月末处理一 盘点处理工作。 盘点”进入 1 新建 盘点进程 在盘点进程的界面中建立 一个盘点的处理事务。 实存 商品盘点 在该界面中录入商品的实 存数量，然后生成“盘亏单、盘 盈单”，填入相关信息，保存。 完毕后在仓存管理系统 中需处理的数据就完成了 I:存货核算系统 1总体处理流程 点击“工具 期末处理 2、暂估处理 3、成本计算 结转完毕 4、安全培训合格率为100%。 4、凭证处理+期末处理 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 凭证模版凭证处理 对每种单据定义一种“凭证 的格式“。 凭证制作凭证处理 选择需要生成凭证的单据 后，选择对应的凭证模版，制作 成凭证传递到总账。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 匸成、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事 技能。 二培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结