ERP综合实训指导书(精)(20210112095323)

1、管理学院实训指导书课程名称： | 霰弭 | 耕B1QP 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算5.编码方案：A客户分类和供应商分类的编码方案为 2B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为F其他编码项目保持不变匕卫直芒畳活的垃I科牙血用度瞰刚空a*存宣是否分凭 w窖户星否处 p旅城离臺苦骨奏览） v百无外帀杆耳馭级*奄大置度B说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础小结:这里的编码方案一定要注意准确的填写，而且修改的时候只能从后往前修改的数据精度:保持系统默认设置说明:设置数据精度主要是为了核算更精确这个

2、表格是自动生成的。如果没有的话，可以在后面的数据精度里面填写（四分配操作员权限：（权限权限操作员张晶：拥有 共用目录设置”应收”应付寸”采购管理”，销售管理”库存 管理”存货核算”中的所有权限。操作员王平：拥有 共用目录设置”库存管理”存货核算”中的所有权限产品分矣-釈廨is样AP 付 KITH）AR吨收歌音理IA5丄周目录迎罰陶 JPHM B0助斡佰单）、各系统的启用（一启动企业门户，以账套主管身份进行注册用反ERPIS強本:報险巒专版登录a：|GL钿9155三操作员：而密码：|厂改密码味套：|遨1他估皿陋销存薛习匸语言区域；|简体中左-I操作日期；|亦06-亦”帮助小结:给自己设置帐套主管

3、权限，拥有所有权限。密码为321编号001这里的操作员一定要填写001,不能跟前面的混淆。（二启用 采购管理” 销售管理” 库存管理” 存货核算” 应收” 应付” 总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双 击系统启用用反ERP-登录到:操作员：密码：账套：语刁区域:操作日期:确定取消帮肋小结:启用采购管理” 销售管理” 库存管理” 存货核算” 应收” 应 付”总账”系统。注意时间为6月1号三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择 基础档案”来增设下列档案（一定义部门档案制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一

4、部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部曰”部门EF(01)制造中右?- (0101) 一车间L 102)二车何 白(02)营业中右I-(0200业务一部 丄(C2O2)业务二部 & 3)管理中此b- (0301)财务部L- (0302)人爭部0部门& (01)制造中业卜(0101 1车间L (0102)二车间 白(02)营业中右H (0201)业务一部L (0202)业务二部 白(03)管理中心I- (0300财务部二.(0302)人事制曰部门白01)制造中廿 卜(3101) 一车闫 L 0102)二丰闻百，刃营业中廿!- 0201)业务一部L. 0202)业务二部 g。刃管理中也卜C030

5、L)财务部L. C0302)人爭部部门輪码 部门名称 负责人 部门属性 部门类型 电话 传宜部门档案0302小结:定义部门档案 制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分：业务一部、 业务二部管理中心下分：财务部、人事部。注意编号。在填写编码的时候，填写0101 时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01(二定义职员档案：李平(属业务一部、王丽(属业务二部日部门 (01)制造中右 卜(0101) 一车间L(0102)二车间 (02)营业中右F (C2OI)业务一部 L (0202)业务二剖 白(03)管理中心b (0301)财务部 L (0302)人事部曰部门白

6、“ C01)制造中柱_卜C0101) 1车间L C0102)二车间部门部门舖码|0302剖门名称|(三定义客户分类：批发、零售、代销、专柜丫司及*呂输出1卜尹X IhiJ僧11客户分类曰客户分类i- (01批发h。刃霧售分类編码愀k03代销L 404）专柜分类名称1輪玛规则：理小结:编码规则一定要按照提示的规则，不可以随便设置编码规则。注：默认值为LSGS利氏公司代销315452453招行763丫 * a呎输出1 x riii2J rr X* |tan1 *%j曰-客F分类IS & 2 嗚输出 J X 1 J IP3r序号所雇银行开尸银行1梏商银行注:如上图增加了客户档案点保存，然后在点银行进

7、行设置|输出曲旅巧pj (序号开户银行1招商银行客户分类序号#贞吨输出曲X 丿P发咅销柜 批零代专 lx XJ IX -)*12 3 4 co客户编玛客户名称CWGS- 昌新貞易更司 HHGS华宏發司jigs 2d藉益公司ISG5利氏萤司/：咄输出p * X曲1E1 “客户分类小结:默认帐套.如想找到别的分类，得先把所属分类里的01删除,在查找。否则 将只有01这个分类。要先把前几步做好，保存后,在点修改，才能在选择银行,否则 银 行”为暗色，选不了。小结:定义客户档案，根据表中信息仔细输入信息，注意分清楚是批发还是专柜、 代销EI客户分类序号客户編碍客户名称HW交名称撮展日期联累人U （01

8、）批按 L E）零售 沁（D3）代销 丄CD4）专柜1第町GS昌新贸易公司2003-06-012HHGS华宏公司2003-06-013JYGS箱益公司2003-06-014LGS利氏公司2003-06-01（五定义供应商分类：原料供应商、成品供应商a|客戶分共序号客戶編码客戶名称地医喀称绘展日期帰人（D1批发-（U2J零售 卜山袂销L 0）4）专柜1CKHIGS昌新贸曷公司0003-06-012HMG5华妊公司2003-05-013JYGE糟益公司2003-0&-0140S利氏公司2003-06-011 j J.托输出 J乂丨僧10注供应商分2【口“供应商分类I（六定义供应商档案：供应商編码供

9、应商简称所属分类税号X1IGS兴华公司原辉供应商310821385JGS建昌公同原料供应商314K257（j5FMSH成品供应商31847&228AD（；S艾徳公司成品供应商3104S8008E1”供应商分类k- (01)原斜供应商 打“ (02)成品供应商序号供应商编码供应商容称1MJGSzFI1SH泛美商行3JEC5建昌公司4JOKE翼华公司Ilusts 凹歹 kur曰存货分类白0O1）原材料i a- 101）主机和（0101001） jEOt h（01QIQQ2）硬盎 k （010）显示需 i- （0103）禮蛊!- （D104）鼠标曰.002）产成品0201）计算机- 002）外嚙品m

10、om 1 -tTfnifr小结:注意供应商所属的分类，不能出现错误。蓝色的字体为必填的项目供应商档2曰供应衙分娄卜(01)原料供摩两L” (02)成品供应椅序号供应商編码供应商名称嫌元名称境展日期电话1艾鶴公司2003-6-12FMSH泛美商行2003-5-13兀储逹昌公司2003-6-14K1K5其华公司2003-S-1小结:别录错公司是原材料供应商还是成品供应商(七定义存货分类：原材料一一主机一一芯片硬盘显示器 键盘 鼠标产成品一一计算机外购商品打印机传真机应税劳务供应商分类i0O1)原胡洪应商L (02)成品棋应商序号供应商褊码供应商容称地区名称塢展日朋电话1ABGS艾建公司20C3-6

11、-12Z003-bl3JCG-S谨昌公司Z003-6-14冥华公司20C3-B-1小结:规则一定要按照提示的编码规则，不可以随便设置编码规则。子目录中的编码都是有一定的规则的。填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。(八定义计量单位计社单位褊号计劈单位名称所属计量单位纽计量单位组类别01无换算关系无换算02台无换算关系无换算Q3只无换算关系无换算04千*无换算关系无换算操作步骤:分组编号（01名称（无换算组关系无换算率小结:一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位计卷单位编号计呈单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换篁02台无换算关系无换算03无换算关系无换算0

12、4千米无换算关系无换算存货 編码存货名称所属类别计垦 单位税 車存货厲性(MHPill芯片芯片盒17外购，生产耗用，00240G硬盘硬盘盒17外购、生产耗用，销售0031才显示器显示莽台17外购，生产耗用，销鶴小结:当心数据录入，特别要当心每个存货的具体用途，存货属性千万不能出错 否则后面的业务勾选不了。货属性要选择，否则会影响之后的日期。选择计量单位 时，把主计量单位后面的单位删除，在选择，否则将找不到所有的计量单位。（先是单 位（台,要先将台删了，才能在进行选择其他单位。每一存货的存货属性一定要选择正 确，对后面影响很大。（十设置会计科目应收帐款,预收帐款设为客户往来小结:一定要选择一一资

13、产一一客户往来应付帐款,预付帐款设为洪应商往来V Ol）理益站宜i- ce】Ji应收利忌1131应收廉歌客户往乘IL33sne收賢114)睬味唯鲁IIS1預时账軾虞应商往乘小结:一定要选择一一负债一一定要选择 供应商往来11111221131113311411151应收利息 应收账款 其他应收款坏账惟备 预忖账款 lS7lK7i klilftlk客户往来供应商往来（十一选择凭证类别为记账凭证”（十二定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算111才亠v1122应收1131应收113311其牺小结:在定义结算方式现金结算，支票结算，汇票结算后一定要鼠标点击下一行然 后退出则无法保存。 是否票据管

14、理”一定不可以选上。注:是否票据管理不用打钩（十三定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000序号仓库扁码仓库名称部门名称*11原料仓库2QQ2成品仓库3003购品仓库小结:银行账号为76584898但是设定是12位,所以要先在收付结算一一银行档案里面修改银行账号的位数为8位仓库编码仓库名称计价方式Q01原料仓库移动平均002咸品仓库移动平均003外购品仓库全月平均小结:仓库属性是移动平均还是全月平均一定要对好，原料仓库，成品仓库是移动 平均，外购品仓库是全月平均。这里会影响到后面是否可以生成凭证。（十五定义收发类别：正常入库采购入库产成品入库调拨入库非正常入库盘盈入库

15、其他入库正常出库销售出库生产领用调拨出库非正常出库盘亏出库其他出库采购类型序号采跚类型编码采购类型名舔入库类别是否默认值01晋通采购采购入库是销售类型序号销售类型编码销售类型名称出库类别是W101经销销售出库202代销销售出库小结:入库为收，出库为发（十六定义采购类型：普通采购，入库类别为采购入库采购类型序号采购类型名称AJT 痼 H是否载认值01普通采购采购入库是小结:是否默认值”是否委外默认值”都为否”（十七定义销售类型：经销、代销，出库类别均为 销售出库采购类型序号采购类型名称入库类别是否款认AS01普逋采购采购入库是阍小结:经销、代销都要记得定义销售类别。项目二目的与要求：掌握企业为了

16、在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行 期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及 到的各业务的期末余额录入至系统当中。项目内容：一、设置基础科目：操作导向:业务一一供应链一一存货-初始设置一一科目设置一一存货科目存货分类对应科目原材料原材料1212产成品库存商品(1243 )外购商品库存商品(1243 )小结:分期收款发出商品科目为：1291;委托代销发出商品科目为：1261. 在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面会用到。(二根据收发类别确定各存货的对方科目：(在存货系统中进入科目设置，选择对方科目收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购

17、(1201 )物资采购(120)严成品入挥基本生产成本(410101 )盘盈入库待处理流动财产损益(191101 )销售出库主营业务成本(5仙1 )小结:在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称小结:采购入库中还要在填写：暂估科目名称：物资采购（1201。 （三设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置 操作导向:财务会计一一应收款管理一一设置一一初始设置1.基本科目设置：应收为1131预收科目为2131,销售收入科目为5101应交增值税科目为 21710105设置科目-B暮本科目设査 卜色控制科目设 I F &产晶科目设 结算方式科目设置J坏斃准备设置1绪好方式ff

18、i种科目现金结算人民币1001支薫结聲人民币1002汇章结算人民币1002皓直方式科目设査11味咽内账龄区间设這 a迪朋辭区间谟 口推警级别蟆置 二里翳类型设叠k j基本科目设査 F- J羟常蝌目设胃 -a产品科員设置L J结方式料目丧 a竝期内眯舲区间设置 二迪联味龄区1 间没畳*1捋、警皱拥1设置 a单据兰型设置憂卓科目设置扳U R应收科目 本币MSI 外币|轉傭收入科目税金科目销售退回科目眾行话見14目 商业章見口目 用全崭打1亍-日2. 结算方式科目设置：现金结算对应1001支票结算对应1002,汇票结算对应1002。结算方式币种科目r现金结算人民币1001支票结算人民币1002汇票结

19、算人民币1002踣算方式科目设置已设置科目i亠口基本科目设置 i- d控制科目设蚩I“a产品科目设置 丄口结算方式科目设置 d坏味磷备设置 臼味期内账龄区间设置 j遍期味龄区间设置 j报髻级馴贸置 j单据类型设置小结:现金结算对应科目1001,支票结算对应科目1002,汇票结算对应科目1002。在这步做完后一定要记得退出3. 调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为应收余额百分比法操作步骤:设置一选项一谡置科目J基本科目设畫1“ J控制科目设置H0产翻目设置1绪算方式科目设畳 d坏觥准备设置 d账期内味龄区间设置 逾期账龄国间谡置 d报善级剧设置 1单据饕型设這坏账准备科目对方科目0.51UD

20、OOH4L小结:坏账处理方式设置为应收余额百分比法”一定要更改,否则无法进行以后 的操作步骤。如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一 步进行重新设置（如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来。4. 设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141期初余额为1OOOO元，提取比率为 0.5%操作步骤:设置一坏账准备设置2设置科目坏曲堆备设置岸七 基本科目设置-B控制科目设置r-a产品科目设置L-3结算方式科目设置 j坏味准备设置提取匕匕率|0.5%确定坏账堆备期初余颔1000C账期内账龄区间设査 二诡期账龄匡间设置坏味堆备科目1141j报警级别设置 a单据类型设置对方科

21、目1（四设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置1.基本科目设置：应付为2121预付科目为1151采购科目为1201应交增值税科目为 21710101操作导向:应付款管理一一设置一一初始设置一一基本科目设置结算方式币种科目现金结宜人民币1001支票菇算人民币1002汇票结算人民币1002结算方式科目设置设置科目基本科目设置卜碁本科目设置 - J控制科目设萱 j- 产品科目设置 L- d皓算方式科目设置 a账期内账龄区间设萱 j逾期账龄区间设置 a报誓级别设置 j单据类型设査应忖科目小结:应交增值税科目为21710101, 一定要更改,否则无法进行以后的操作步骤。如果，在之后的操作

22、中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重 新设置。对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。2.结算方式科目设置：现金结算对应1001支票结算对应1002,汇票结算对应1002结算方式币种科目1现金结邕人民币1001r支票菇算人民币100Z汇票结篡人民币1002结算方式科目设置己”设置科目二基本柑斗设窘H J控制科目设査 t- J产品科目设置1a结算方式科目设置 j账期内账龄区间设管 j谨期账龄区间设置 j报警级别设置 j单据类型设直小结:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。一定要更改, 否则无法进行以后的操作步骤。如果，在之

23、后的操作中出现错误不能执行操作，那么 就必须要回到这一步进行重新设置.期初余额、期初余额的整理录入操作导向:财务会计一一总账一一设置一一期初余额科目編码科目名称方向期初余额H31应收账款借25, 000201物资采购借-so, 000UU原林料借1,004, 000J243库存商品借2, 544. 0002J21应付账款贷5, 0003131本年利润*贤3, 478, 000H41坏帐准备10000说明:应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为兴华公司日期凭证号客尸摘要方向金额业务员票据日期2003-0531华宏公司期初应收款借亞 000. 00科目若称|li莎应收账款-注意:其中应收账款中

24、华宏公司的摘要：应收期初;应付账款中兴华公司的摘要 期初应付款。注意这里一定要试算平衡，否则你就要看看录入的数据是否正确日期凭证号客尸摘要方向金额业务员票号票据日期2003-05-31华宏公词期初应收款借25000. 00科目名称卩面应收账款期初余额期初余期初余日期炖证号供应商摘要方向金额业务员票号2003-05-31兴华企司期初应忖款赁5,000. 00科目名称日期凭证号客户捕要方向金额业务员票号a2003-05-31华宏公司期初应收款借25,000.00科目名称ii討应收账款V应收账款借25,000.0025, 000. 00苴也应收款Ji j-i.j-t.jt-.ji mI貝H小结:财务

25、会计-总账-设置-期初余额小结:在录入的时候遇到应收账款应付账款就得输入华宏公司和兴华公司，期初余额是上个月的期末余额所以不能输错(二期初货到票未到数的录入：操作导向:供应链一采购管理-采购入库-入库单2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入 原料仓库，至今尚未收到发票。采购类型：普通采购一一入库类型:采购入库一一两个一定要记得填一一录入好 后退出在设置采购期初记账操作向导：(1.启动米购系统,录入米购入库单期初余额科目名称|1131应收账熬二|期初余额日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票齬日期2003-05-31兴华公司期初应付蕊贷5,000

26、 C0科目名称应收咪款借25, 000. Q025,000.00苴也应收款借坏账惟备贷10, QOO. 0010,000.00预付账款借日期凭证号客户摘要金额业务员票号票据日期2003-05-31华宏公司期初应收歌借25, 000. 00(2.进行期初记账期初采购入库单存货編码存货茗称捉格型号主计星单便数昱10240GWfijm.23入库单0000000001订鱼号拱货单位翼华娄司到货日期入库発別入摩日期竺竺空針货单号部门 业雾其型晋通采灼审核日朗小结:点入采购系统，采购入库单，添加新的采购入库单，注意市建委5月25号,原 料仓库，发货公司为兴华公司，普通采购。注意入库类别为采购入库小结:期初

27、记账后，不能在在 入库单”中增加录入了。如要继续录入,则应点 取 消记账”才能在录入。注意这里是填制的 起初采购入库单”。（二期初发货单的录入2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单操作导向:供应链-销售管理-期初录入-期初发货单期初采购入库单表体排序|-存货編码存货名称规格型号主计昼单位数量100240G硬盘盒23入库单号订单号棋赁单位到货日期入库日期 到货单号 部门 业务芫型晋通采购入库类别 审核日期小结:启动销售系统，录入并审核期初发货单业务一部向昌新贸易公司出售计算 机1

28、0台,报价为6500元，由成品仓库发货。小结:销售类型一定要改为经销。一旦做错，在没有制单之前,可以选择弃审，之 后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审,之后进行修改。一定要记得审 核。（四进入存货核算系统，录入各仓库期初余额仓库名称存货名称数駐结存单价原料仓库卩1门芯片700E20040；碳盘200S20成品仓库计算机380外购品仓暉1500K打印机4001800(1启动存货系统，录入期初余额库存与存童期初对底查询華件j *(2进行期初记账(3进行对账小结:这里不要对账。做完后一定要保存一一记账仓岸名称存货名称原料舍库PHI芯片70040C哽盘200成品仓库计算机380外购品仓库16

29、00K #印机400操作向导:启动库存系统，录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入与存货系统进行对账小结:录入期初一一库存:仓库,数量等都要输入正确。一旦做错，在没有制单之 前,可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修 改。对每个仓库都要进行审核，在对账。（六应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入操作向导：启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账应付巾表舊排序I丁.J输出码引入2j入科目名称期初余额小结:对账看差额，为o则对账正确了。做好后先退出在刷新一下，在进行对账 差额是零表明正确

30、（七应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入操作向导：启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账T J J.7输出*引入J X科目名称31日期境证暑供应商摘要方向业务一：003-05-31兴华公司期初应付账畝贷 5QQ0Y J 输出 引入 d X 27-.科目名称期初余额项目三目的与要求：掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询项目内容：业务一：供应链-采购管理-请购-请购单1.2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只,觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为

31、300只。需求日期为6月3日，业务 员据此填制请购单。2.2003/06/02上级主管同意向建昌公司订购键盘 300只,单价为95元,要求到货 日期为 2003/06/03。3.2003/06/03收到所订购的键盘300只。填制到货单。4.2003/06/03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5. 当天收到该笔货物的专用发票一张。6. 业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及 米购成本。操作向导：（一在采购系统中，填制并审核请购单采购请购单表体排序存货編码存货名称规格型号主计量数量无税单价1004犍盘 声耗300.0095.002业务类型普通采购部门业

32、务一部单据号业务员李平小结:在选择需求日期时，必须要改日期，然后在重新注册，此时系统日期为2003 年6月3日，接着根据题目选择部门和业务员。最后要保存和审核。（二在采购系统中，填制并审核采购订单采购请购单表体排序存货編码存货名称规格型号主计量数量无題单价104Z 300,0095.002业务类型普逋采购单据号部门业务一部业务员李平采购订单表休排序小结:在进行采购订单的时候，要改系统日期，然后重新注册，日期为2003年6月2日。（三在采购系统中，填制到货单操作步骤:供应链-采购管理-采购到货-到货单到货单表体排序业务类型普邇采呃单据号采购类型业务舅竺存货名称规格型号主计量数量原币含税单价原币車

33、价1只300.00111.1595.002供应商币种丸民币运輸方式 税率100小结:在填制到货单时，要改系统日期,日期为2003年6月3日，记得要审核。入库类别:采购入库（不能忘填最后审核。（四启动库存系统，填制并审核采购入库单到货单表体排序业务类型采财类型业务员吏世运辙方式单据号供应商币种人民币税率17.00采购类型普通采购业务扇竺供应商币种人民币存货若称规格型萼主计量数量原币含税单枷原币单怕1键盘300,00111,1595,002操作步骤:库存管理采购入库单小结:入库类别为:采购入库。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进 行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改

34、（五在采购系统中，填制采购发票，并进行结算操作步骤一一采购管理一一专用采购发票到货单表体排序业莓类型普通采购单据号 0000000001运输方式 税率17W存货名称规格型号主计量数星原币含税单价原币单价1口300-0011L1595.002小结:可以不用自己手工填制表格，可以拷贝入库单，然后保存。制定的发票是 专用采购发票一张。一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新（六在采购系统中，采购结算（自动结算自动錯笫（七在应付系统中，审核采购发票操作步骤:财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-采购发票 点击要审核的发

35、票-审核（八在存货系统中，进行入库单记账操作步骤:制单处理-点要记账的单据-制单（日期6.3-保存（九在存货系统中，生成入库凭证操作步骤:存货核算-业务核算-正常单据记账-选择好后-记账财务核算-生成凭证-选择-确定-选择好后-生成-保存填制兌iiE文件a）制車工具帮助qdS 丄* 输出豪I 2 月 一逾分分 丄流金 営 备査 y q I ! o记账凭证二记 字M0W： 2003 06.03附*：!W制单置宕看填制兌证X文件a）制車查香&）工具帮助and丄咗诫出兴九插分hi分丄流金tj备査k q Qh “记账凭证二记 字M0W： 2003 06.03附*：!W制单置宕看小结:上述各种单子填制完

36、以后一定要审核，有要求的并生成凭证，并且填制单据 的时候注意单据的时间，且采购类别,仓库不能填制错误；如果已生成凭证的单据如有 错误，应一步一步反着往回修改，先取消凭证，然后取消审核，最后才能修改单据。（十账表查询1. 在采购系统中，订单执行情况统计表2. 在采购系统中，到货明细表3. 在采购系统中，入库统计表4. 在采购系统中，采购明细表5. 在库存系统中，库存台账6. 在存货系统中，收发存汇总表小结:如果做错了，要从后往前进行删除。供应链-存货核算-财务核算-凭证列表-删除供应链-存货核算-业务核算-恢复记账财务会计-应付款管理-单据查询-凭证查询-删除财务会计-应付款管理-应付单据一已审

37、核-弃审-删除供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-删除业务二：2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只，验收入原料仓库。同时 收到专用发票一张，票号为85011立即以支票形式支付货款。操作向导:注意:重新注册一一系统时间为06 05（一启动库存系统，填制并审核采购入库单操作步骤:供应链-库存管理-采购入库辅r X 屿 聞弃审冃亍删右13附件18赏位* 吃生单般采购入库单表儒排序入库日期2003-06入库单号ocoooooooa订单号到货单号存货编码存益名称规格型导主计呈单位1C05鼠标貝供贷单位運昌金司到货日期部门业务类型晋邇采购入库类別采啦入库审核日期2003-0

38、5-05小结:这里是采购入库。在库存管理中录入采购入库单（二在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理操作步骤:设置-单据设置-采购管理-采购专用发票-修改-完全手工编号 -保存-退出采购管理-专用发票-保存一现付-支票入库日期20D3-D&圧到货单号部门 业务类型普通采咧 02003-06-05存货编码存货名称规格型号主计虽单位数言cj jX r输出談引旨弃审y増行* h衍is盼件货位*淸货-s生单啓采购入库单表体排厚|二|入库单 0000000003订单号供货单位璽昌嚳軋到货日期入库类别采购入库应付单据列表（三在采购系统中，采购结算（自动结算操作步骤:采购运算-自动结算备査穆式【入库单和

39、发票伏态：全部成功，并外理了 1条记录小结:剩下的操作步骤：应付款管理应付单据审核制单处理应付单据制单吉養 r应付misa序三羽1*2*6*wriWAU5W5!?*011CIMC91 nnocQQOLT.ra 0Q| qtlLT.SSDQa立忡应*! H吕 *.p.3. * *a J 1 彷力 昭西品 k .v记账雄证M mm :F. t5MV席才圭0K-15DCULKJ存货核算一一业务核算财务核算生成凭证正常单据记账应忖制单垢IE芫劑iKifeuiE+讯*且硏池畫訂1r期MM | MML 4 _B N | WM nj #i1imwii MfIoKunsni -b-(h muIlr CO9WL

40、1采购入库单器库甲耳000000000tr.豊 越酋甲疗建昌久-司站?日期，牡日嘲却03SQ&剎凿寻BiT 古 t? R1tI15擔9科目若称備方鉞翼TK7S5- ;iFsr4llllllllllll记账凭证制日阴；SOQ H 05AJteaisatAM】E出玷场岀X贡主氐,日台咸共坛样 ZL7 VV料冃兰也 祥冃皆琏 也冃宜轨港勇金囱 诫方主戢S盘?FJSSfr4OG|*fi002立忡w吏着世）工Jlaj业务三:2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒，验收入原料仓库。同 时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中,发生了一笔运输费200 元,税率为

41、7%,收到相应的运费发票一张，票号为5678。注意:重新注册时间06-06.操作向导：（一启动库存系统，填制并审核采购入库单操作步骤:库存管理-入库业务-采购入库单采购入库单表体排序入库日期2003-06-06入库单号OOOOOOOOU4订单号供赏单位到货日期到货单号部门 业务类型晋通采购存货編码存货名称规格型号主计量单位1002犯G硬盘入库类别采购入库車核日期小结:入库类别为：采购入库。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进 行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（二在采购系统中，填制采购专用发票。操作步骤:采购管理-采购发票-采购专用发票圻输出 詰-X J -11现付 厨弃忖 滲结算