电算化实训报告0001

1、实训报告. 实训目的1. 了解会计电算化的基本知识、 基本原理，能够利用用友会计软件完 成系统初始化工作，并掌握必要的系统应用和维护技巧；2. 熟悉会计软件的功能结构、处理流程，掌握总账系统、会计报表 系统、固定资产系统的应用， 具备熟练应用用友会计软件进行凭证处 理、帐簿管理和使用、编辑报表公式、生成和审核报表的实际操作能 力；3. 能够在实验中分别模拟制单、出纳、审核、系统管理员等不同角色 的操作，参与其中进行不同的会计业务处理； 4为会计从业资格证及今后的资格认证考试做准备，为今后更好的 从事会计工作打基础。二实训重点 系统管理、基础设置、总账的初始化、账务处理、报表的编制、固定资产核算

2、、 工资核算、应收应付系统三、实训软件 ：用友 T3四、实训内容（一） 、建立帐套 这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限等的设置和管理 的基本流程，具体操作： 增加用户； 建立账套； 设置权限； 账套修改； 启动系统； 基础档案设置； 账套输出保存*常见的一些问题： 各系统时间的设置。 很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审 核凭证的时候，系统会出现不能超前建账时间或不能滞后建账 时间，这一错误的根源在于启动总账系统时间时， 必须大于或等于 账套的启用时间。 权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果 没有

3、设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。 单据设计。 当打开单据设置时， 没有出现应收款管理和应付款管理 等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类， 此时在系统启 用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。（ 二 ） 、基础设置1 系统启用。从开始菜单中找到用友财务软件打开企业门户。启用日 期设置为 07年 3月 1日。2进行基础档案设置，包括部门档案、客户分类、供应商分类、客户 档案、供应商档案等。（三）、建立会计科目 1增加会计科目。按照所给资料来增加缺少的会计科目。 2修改会计科目。按照所给资料来修改会计科目中所缺少的项目。如 辅助帐和客户往来关系。3删除

4、会计科目。在所给资料中没有的会计科目可以删除。当然，即 便留着也无关系，所以我们在操作的时候并没有删除。4按照资料制定会计科目。*常见的一些问题：会计科目设置是一步关键的设置， 也是容易忽略的地方。 刚填制的几 张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证” ，出现 这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。 其 实这就是没有指定会计科目的原因， 将现金总账科目中的待选科目中 的现金转到已选科目中， 再将银行总账科目中的银行存款选到已选科 目中，问题就可以解决了。（四）、设置凭证类别1 设置为统一的记账凭证 .2设置期初余额。3 双击设置了的辅助核算属性的科目的期初余额

5、栏，进入相应的辅助 帐窗口，按明细输入每笔业务的金额。4输入完说有的科目后，单击试算。试算平衡可往下进行，如若不然再找找出错的地方修改过来，知道试算平衡为止。（五）、设置项目档案和结算方式 按照资料上显示的来设置项目档案和结算方式。（ 六 ） 、启用总帐系统1 填制凭证。输入制单日期、摘要、科目名称、借贷方金额即可。要 注意的是科目名称必须为末级科目的。2审核凭证。用审核员来重新登录企业门户，来进行审核。审核可以 一张张审核，也可进行批量审核。3记账。重新用账套主管的身份登录企业门户，进行记账工作。4 查询凭证在总账的凭证中打开查询凭证对话框。 选择查询的条件即可开始查询。（七）、转账生成1

6、自定义转账生成。按照资料录入完后单击确定就可。2 期间损益。（八）、对账 按照资料填写银行存款余额调节表、银行对账单即可。（九）、工资管理系统 这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、 基础设置、设置计算公式、 月末处理等。按资料设置业务控制参数、人员附加信息、工资项目、 人员档案及类别、计算公式、工资变动数据、工资分摊等。（十） 、固定资产管理 设置业务控制参数、资产类别、部门及对应这就科目表、增减方式、原始卡片、本月增加、计提折旧、本月减少等等（十一）、启用UFO报表。1 设计报表格式、尺寸、单元格、表格线、行高列宽、关键字等等。 2根据报表项目的数据来源， 运用系统提供的引导公式定义各类公

7、式。3 在“数据”状态下进行报表数据处理。 资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财务 状况的报表，是根据“资产 =负债 +所有者权益”，在资产负债表中， 有时表中的“资产工负债+所有者权益”，一般出现这样的现象在于没 有结转制造费用和期间损益所造成的。 利润表：反映了企业在一定期间经营成果实现情况的会计报表。 是根据“收入-费用=利润”。一个企业的经营情况可以从利润表中 可见。五注意事项 经过这次的上机学习，我总结出了以下要点及注意事项： 第一、 凭证错误时，首先要看是不是已审核记账的凭证，然后决定 要修改原始凭证还是另作张红字冲销凭证。第二、 修改凭证时注意查看是否要取消审核记

8、账，注意调换审核和 记账的人员。第三、 小心谨慎为善。录入数字时要反复确认是否正确，以免后续 工作麻烦。第四、 做帐套时要循序渐进， 因为大部分的内容都是一环扣一环的， 前面的没做完切忌做后面的内容。六.小结通过本次实训，我发现电算化会计是会计史上崭新的一页。 电子 计算机的应用，首先带来数据处理工具的改变，也带来了信息载体的 变化，会计电算化后对传统会计方法、会计理论都将发生巨大的影响， 从而引起会计制度、会计工作管理制度的变革。我们用了近半个月的时间，来进行会计电算化等科目的实训。 通 过本次实训，使我们能够熟练进行会计核算，模拟真实的经济业务， 培养我们分析经济业务，并根据经 济业务进行会计电算化制单、记账、成 本记算、报表分析的能力。在实训的操作过程中，培养我们的分析、判 断和操作能力，为我们以后走上会计工作岗位打下基础。 在本次的实 训过程中，不仅培养了我实际的动手能力，增加了实际的财务工作的 过程有了一个新的认识。而且充分认识到了自己的不足。会计本来就 是一项非常烦躁的工作，所以在实训过程中需百倍用心、细心。切记： 粗心大意、马虎了事，心浮气躁。本次实习已达到了预期目的，大量 的会计专业知识与社会知识相结合，既巩固了专业知识，又学