打火机可研报告

1、 *县开泰金属制品有限公司1千万只棉油打火机项目可行性研究报告*县开泰金属制品有限公司二一一年七月*县开泰金属制品有限公司1千万只棉油打火机项目可行性研究报告编 制 单 位： *县开泰金属制品有限公司 项 目 负 责 人： 目 录前言11、 项目概况22、 可行性研究报告编制依据和范围23、 项目实施的意义及必要性54、 承担企业概况65、 产品市场分析76、 拟建规模及建设条件87、 项目产品及技术方案108、 原材料供应与对外协作119、 项目建设方案1110、环境保护、安全生产和职业卫生、消防及节能1711、企业组织与劳动定员2012、项目进度计划2213、投资估算与资金筹措2514、财

2、务评价27附件： 1、负责人身份证件；前言据不完全统计，全球每年的打火机需求量为160亿支左右，而中国打火机产量就能达到100亿支左右，约占世界打火机生产量的70%，年销量价值达70亿元人民币。一个100万人口的小型城市，每月打火机消耗量就达120万只左右。同时各大宾馆、酒店、歌舞厅、夜总会等商业机构，赠品、礼品火机需求量每年持续上升。打火机产品市场持续、需求稳定，循环消费，消耗量大，市场永不饱和。随着艺术品市场的升温，礼品打火机以其精美特征而受到市场的欢迎。欧盟市场对中国打火机设置的技术壁垒加大了中国打火机生产商的成本，棉油打火机因其安全、防风等特征而呈现出兑争优势。实践表明，棉油打火机特别

3、是棉油礼品打火机受到市场欢迎，其替代普通打火机已是一种趋势。业内专家认为，今后几年我国国民经济平均发展速度预计为8%，因而今后的3-5年，我国乃至世界对棉油打火机的需求将稳定增长。1、项目概况1.1 项目名称*县开泰金属制品有限公司（以下简称开泰公司），1千万只棉油打火机项目（以下简称棉油打火机项目）1.2 项目承办单位*县开泰金属制品有限公司1.3 法人代表林* *县开泰金属制品有限公司董事长1.4 项目负责人林* *县开泰金属制品有限公司董事长1.5 项目建设地点*县*工业区1.6 项目总投资本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1,180.00万元，铺底流动资金820.00万元。1.

4、7 项目内容概述本项目是开泰公司整体投资项目，是针对*县富余劳动力现状而实施的项目。棉油打火机项目将按照现代化的生产体系来建设。项目建设包括生产厂房、仓库、办公楼以及配套设施，通过项目实施实现劳动力充分利用及生产环节成本的综合降低，实现销售收入2,000.00万元，为企业腾飞和地方经济的发展做出新贡献。2、可行性研究报告编制依据和范围2.1 可研报告编制内容本报告依据*市经济贸易委员会有关工业投资项目精神，结合企业产品工艺及具体情况编制而成，主要内容如下：（1）项目前景情况综述。（2）行业现状与市场需求分析。（3）产品分析及工艺方案确定。（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。（5）

5、投资估算与经济分析。2.2 可行性研究报告编制指导思想与依据2.2.1 编制指导思想（1）坚持市场导向，结合产品工艺及企业实际情况，项目采用一次投资，快速投产，达达快速占领市场的目的。（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先、国际先进水平，使开泰公司的产品及技术装备水平达到国内同行业先进水平。（3）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（4）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。2.2.2 可行性研究报告编制依据（1）*镇人民政府与林义签订的投资意向书（2）开泰公司的有关技术资料。（3）有

6、关行业标准及规范。2.3 研究结果概述开泰公司作为从发达地区整体搬迁至内地的劳动密集性企业，其前身*棉油打火机有限公司经过长期发展，已是全国棉油打火机知名产商，其管理水平先进，市场占有率高。该公司整体搬迁至*镇*工业区，与富余劳动力近距离接触。开泰公司作为本项目承办单位基础条件扎实，项目运作管理水平较高。本项目拟在*镇*工业区内实施，新增铁质打火机、锌质打火机、铜质打火机、塑料打火机等加工设备，工艺水平达到行业领先水平。经济效益测算表明，本项目投资利润率高，借款偿还期短，盈亏平衡点较低，项目建设周期短，投入产业比高，经济效益显著，项目实施后将成为全国最大的棉油打火机加工基地，对地方经济效益和社

7、会效益发展的提高将产生积极的影响。2.4 主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1表2-1 主要数据及技术经济指标表序号项 目单 位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领1.1.1铁质打火机万个/年601.1.2锌质打火机万个/年401.1.3铜质打火机万个/年301.1.4塑料打火机万个/年8701.2厂区总占地面积亩20 1.3建筑物占地面积m27,914.001.4建筑系数%0.591.5设备台数台（套）166.00 1.6人员人200.001.8项目建设期年2.501.8.1项目达纲年份年2,015.001.9项目总投资万元2,000.00固定+铺流1.9.1

8、其中：固定资产投资万元1,180.001.10铺底流动资金万元820001.11达产年销售收入万元2,000.001.12利税总额万元514.611.13其中：利润万元385.962技术经济指标2.1每万只棉油打火机固定资产投资元/万只1.182.2投资利税率%39.342.3投资利润率%18.28 2.4借款偿还期年3.312.5财务内部收益率%17.41税后2.6投资回收期年7.64税后2.7财务净现值万元476.64税后2.8盈亏平衡点%21.743、项目实施的意义及必要性3.1 项目实施的意义（1）增加就业岗位，贡献一方经济。棉油打火机项目为劳力密集型企业，达产后需要大量员工，*镇工业

9、园区周围富余劳动力较多，两者相得益彰。（2）迎合旅游区发展需求，生产无污染，产品增加旅游吸引力。 棉油打火机项目实施地点距风景名胜*山仅有40公里，该项目以生产礼品打火机为主，生产过程无污染。恰当联系*文化，礼品打火机将为*山旅游增添吸引力。（3）迎合产业转移政策，缩短与生产要素及市场的距离，提高企业竞争力。随着皖江城市带概念的提出及付诸实施，沿海各类企业陆续向皖江一带转移，各生产要素重新整合，步向优化。皖江地带拥有棉油打火机项目需要的原材料铜、铁、锌、塑料等。另外，随着劳动力回归内地的趋势不断明显，皖江地带劳动力优势不断显现。本项目能在实施中充分利用区域优势，以提高生产力。3.2 项目实施的

10、必要性（1）填补*山礼品打火机空缺随着艺术品市场及旅游市场的升温，礼品打火机作为一种代表特殊文化底蕴的载体，因其价格合理，易于收藏，将成为一种广受欢迎的旅游纪念品，增加旅游的吸引力。文化与打火机结合起来，一来能提升文化本身，二来能提升打火机品质。*山佛教文化历史悠久，但佛教文化与打火机暂未能有机结合起来，*县十二五规划中再次强调发展旅游的重要性，在这样的背景下，承载佛文化的礼品打火机将有很大的市场前景。（2）提高打火机安全性，减少对不可再生资源的消耗，突破国际打火机技术壁垒。 普通打火机因其安全性不足，而备受市场排斥。特别是当今世界能源日益稀缺，使用不可再生资源的打火机受到挑战。欧盟市场提出针

11、对中国打火机的cr壁垒，限制了普通打火机的发展。 在这样的背景下，安全可靠的棉油打火机的发展变得异常迫切。4、承办人概况开泰公司作为从发达地区整体搬迁至内地的劳动密集性企业，其前身*棉油打火机有限公司成立于2006年，位于*省*市，是一家专业从事研发、生产、销售及售后服务为一体的“棉油打火机”生产厂家。拥有专业的高级工程师及朝气蓬勃的研发队伍，并聘请了国内外的专家作为公司的技术顾问。公司采用ug软件进行模具设计。厂区占地面积3000多平方米，设置了规范而完整的生产工序操作流程（冲压、机芯、装搭、丝印、包装等），模具加工中心拥有国内外先进的模具加工设备 。拥有员工200多名，公司机构建立完善，下

12、设行政部、销售部、采购部、财务部、生产部、技术部、品质部等。公司在整体生产运作流程中一直实行iso9001:2000质量体系管理运作方式，产品品种繁多、款式新颖、质量保证、技术过关、经久耐用深受广大用户的青睐。该公司整体搬迁至*镇*工业区，与富余劳动力近距离接触。开泰公司作为本项目承办单位基础条件扎实，项目运作管理水平较高。开泰公司总经理*，*棉油打火机有限公司总经理，长期从事打火机生产及研究，对打火机市场有深入研究，为本行业资深专家，作为本项目直接负责人，其具备较强的项目管理能力。5、产品市场分析中国为全世界打火机生产大国，中国打火机产品除内销外，主要销往欧盟、日本、东南亚等地区，而温州号称

13、世界金属打火机生产制造基地，有500多家生产企业，年产打火机5亿多只，占出口份额的80%以上，但多处于产业链条底部的业务，大部分产品的利润率均低于10%。尤其是近年来行业内部的低价位恶性竞争、国外的反倾销等因素，致使企业效益滑坡；2010年，全球经济在金融危机后缓慢回升，但市场环境仍十分复杂，不确定因素较多。受金融危机下人民币持续升值、原材料价格上涨、劳动力用工成本上升、日本实施cr法规等诸多不利因素的考验，打火机产销形势一度受到影响。整个行业市场已处于一个重要的转型时期。 在形势的紧逼下，打火机厂家纷纷转型，开始采取品牌战略。来自广东的双枪、名威、 恒星star等品牌效应明显，宁波新海电气股

14、份有限公司技术研发领先。棉油打火机作为打火机中一种特例，特别是金属打火机，因其安全、环保、精美的品质而备受广大消费者喜爱。近年来，艺术品市场不断繁荣，民间收藏意识提升，加之国际能源价格不断攀升，这些都给棉油打火机创造了前所未有的发展机遇。棉油打火机的市场容量不断扩大。6、拟建规模及建设条件6.1 拟建规模根据市场分析和预测，确定本项目生产规模为年产各类打火机1,000万个；项目拟建筑面积共计7,914m2；拟购置各类工艺设备166台/套；项目固定资产投资1,180.00万元，项目达产后，年销售收入2,000.00万元。6.2 建设条件6.2.1 项目地址本项目在*县*工业区内实施，地理位置优越

15、，交通位置便利，运输快捷，水、电、通讯等配套设施完善，公司拟征地20亩用于本项目的建设，场地平整，地质条件良好，满足本次改造的条件。6.2.2 自然条件a、气温：四季气温递减率为：春季（3-5月）0.44度/100米，夏季（6-8月）0.56度/100米，秋季（9-11月）0.49度/100米，冬季（12-2月）0.38度/100米，全年平均值0.47度/100米。春季始于3月16日，终于5月20日；夏季始于5月21日，终于9月20日；秋季始于9月21日，终于11月21日；冬季始于11月21日至次年3月15日，计115天。初霜多出现于11月上中旬，平均初霜为11月3日，终霜3月28日。b、降水

16、40年（1949-1989）年均降水量1526.5毫米。多锋面雨，西南中山区还有地形雨。一年四季降水差距很大，春季降水占全年降水的32%，夏季占38%，秋冬两季降水总和比春季还少40多毫米。4月进入雨季，5月梅雨连绵，5-7月降雨更多，常以暴雨出现。最大的日降雨量在1970年7月13日，降雨180.7毫米。雷雨出纳感发生在午后三时前后，个别地区偶尔伴有冰雹。降雪期短，仅1、2、12月份偶有降雪。雪日较少，年平均只有12天。初雪在12月16日，终雪在3月8日。积雪日较少，年平均10天左右，最大积雪为25厘米。一日最大降水量：129.4毫米c、相对湿度 年平均相对湿度（水汽压）为16.5毫巴，月份

17、变化与气温变化相似，1月最小，平均6毫巴；7月最大，平均30.6毫巴。年平均蒸发量为1306.3毫米，1月最小，平均在44.9以下。7月最大，平均在207.4毫米以上，月平均蒸发量最大为310.5毫米（1958年7月），最小为22.7毫米（1977年1月），年最大蒸发量为1658.4毫米（1966年），最小1135.4毫米（1980年）。d、气压与风向 气压年平均值为1013.1毫巴，1月最高，平均为1023.1毫巴；7月最低平均为1000毫巴。最高气压值为1043.9毫巴（1970年1月5日），最低气压极值为991.1毫巴（1962年8月6日、1971年7月27日）。本县风向多为东北到东北偏

18、东，随季节变化，风向也不断变更。3-4月风向不定，5-8月为夏季风控制，风向以东北风为主，9-12月为冬季风控制，风向以西北风为主。秋季常有台风末稍波及，形成猛烈的强风和骤雨，每年至少有2-3次。冬季风速较大，一般为4-5级。年平均风速全县为1.6米，无风频率为28%。7、项目产品及工艺技术方案7.1 产品本次所实施项目的产品为铁质打火机、锌质打火机、铜质打火机、塑料打火机。7.2 生产纲领本项目达产后，年产各类打火机1,000万个，生产纲领说见表7-1表7-1 生产纲领表序号产品名称单位数值备注1铁质打火机万个/年602锌质打火机万个/年403铜质打火机万个/年304塑料打火机万个/年870

19、5合计1,000.007.3 产品水平7.3.1产品特性a、产品技术含量高，技术水平达到国际先进水平。b、安全，可靠，环保。c、通过优美的外观设计，通过与文化的完美结合，提升其艺术价值。d、广泛采用金属材质，质地感强。7.3.2先进性与国外顶尖咨询顾问合作，着力于研发，通先先进设备与先进人才相结合的模式，推进产品的技术领先。自主开发的各类打火在技术水平上已达到国际先进水平。7.3.2使用范围广泛使用于各种环境，可用于点火或收藏。8、原材料供应与对外协作8.1 原材料供应全年主要材料及供应商如下表8-1。表8-1 全年主要材料及供应商目录序号主要材料名称供货商1马口铁温州*金属材料公司2锌合金材

20、料南京*特种金属股份有限公司3黄铜安徽*新材料股份有限公司4abc塑料合肥市*塑料有限公司5砂轮*砂轮制造有限公司6火石安阳*塑胶有限公司7冷轧钢带*县*冷轧钢带有限公司8棉油安徽省*县棉油食品有限公司8.2 对外协作本项目打火机加工的全部过程均在开泰公司内完成，不需要对外协作。9、项目建设方案9.1 建设原则（1）坚持技术进步原则，努力实现技术水平与技术装备的同步提高。（2）关键工序选用国内或国外先进的加工设备，确保产品加工质量达到同类先进产品标准。（3）充分利用公司原有的设施，在满足建设目标的前提下同时合理使用原有设备；做到先进性与实用性有机结合，尽量节约建设资金。（4）在环保、职业安全卫

21、生、消防、节能等方面应符合国家和地方有关法律及规范。9.2 项目建设内容（1）新建钢结构厂房及仓库四幢共6,314m2，综合服务楼1,560 m2。（2）新增各种设备166台（套）。（3）新建配电房等附属设施。9.3 工艺9.3.1 车间任务本项目在*工业区内实施，冲压、检验、装搭、包装等一系列工艺过程，各车间工艺过程概述如下：（1）冲压车间完成机芯下料、打字、整形、折弯、点焊；外壳下料拉伸、滚镀、切口、点焊、抛光、电镀等加工任务。（2）检验车间完成机芯制作、踩弹片、踩机芯、刷胶、上弹片、压小铆钉、塞棉花、摇螺丝、压大铆钉、测火测试等检测任务。（3）装搭车间完成整形、打胶水、装机芯等装搭任务。

22、（4）包装车间完成包装、擦机、套装放油装内盒、装外箱打包带等包装任务。9.3.2 工作制度本车间采用双班工作制，每班工作8小时，每周工作5天，全年工作254天。9.3.3 工艺流程449.3.4 设备本项目主要针对提高产品质量和增加产量，设备选型在满足先进性需求的同时，尽量合理利用资金，节约项目投资，所采购的设备为国内国外先进的工艺设备，新增工艺设备清单详见表9-1。表9-1 工艺设备明细表序号设备名称台(套)数单价(万元)总价(万元)1冲床701.391.002磨床21.53.003线切割48.333.204点焊机109.595.005空气压缩机（大）24.59.006空气压缩机（小）22.

23、34.607台钻60.372.228抛光机400.083.209烘箱60.855.1010自动攻丝机701.606.40总计146252.729.3.5 人员本项目投产后定员200名，其中生产人员166人，技术及管理人员34名。9.4 总图运输9.4.1 总体规划本项目在*镇*工业区实施，地理位置优越，交通位置便利，运输快捷，水、电、通讯等配套设施完善，场地平整，地质条件良好，能够满足本项目的条件。本项目拟新建的加工车间厂房及仓库为轻钢结构；新建办公和综合服务楼均为砼框架结构。9.4.2 竖向布置*镇*工业区地势平坦，竖向设计采用平坡式。厂区道路采用环形布置，道路随着建筑物走向布置，厂区设有两

24、个出入口，分别为人流和物流出入口，满足生产和消防要求。9.4.3 绿化、美化厂区及车间周围新增绿地、灌木及美化环境的设施。9.4.4 运输本项目的运输包括厂内运输和厂外运输相结合，厂外运输采用社会化服务的方式雇用社会车辆运输，由外运公司负责外部运输，不新增外运车辆。厂内运输主要采用平推车。全年运输量详见9-2。表9-2 全年运输量表序号内容单位数量备注1厂内运输吨3002厂外运输吨250合计吨5509.5 土建9.5.1 建筑物(1)冲压车间及仓库为轻型钢结构，按12米一跨，宽47米，共5跨，地面承重为5t/m2，面积为2,726m2。(2)检测车间由四跨组成，每跨长13米，宽23米，为轻钢结

25、构厂房，地面承重为5t/m2，厂房面积为1196m2。(3)装搭车间及包装车间同检测车间。 (8)综合服务楼1560 m2，为砼框架结构。9.5.2 厂区工程本项目拟在加工车间建设的同时，修建厂区道路，新建围墙。9.6 给排水(1)给水：新建dn250给水环网一套，水源来工业园供水干管，主要作为生产、生活及消防应急水源，另外新建工业储水池一个。本项目对水质无特殊要求，只要将设备进水管与厂区供水环网相连即可。(2)排水：新建厂区内排水管网，本项目产品不产生污水，不需要增加污水处理设备。新增生活污水排入厂区排水体系，再有组织地排入工业园接纳水体。9.7 动力本项目拟新增配电房一座，主要用于产品加工

26、的配电。9.8 暖通、空调厂房在土建设计时考虑以自然通风为主，车间内的门窗满足生产洁净度要求；在生产工艺对环境温度有特殊要求部位，采用柜式空调调节室内温度，保证该局部的环境温度满足生产要求。9.9 电气9.9.1供电系统本项目的用电由*镇*工业区变电所10kv进线，本项目拟在厂区变电站内设计1250kva变压器三台。车间照明采用荧光灯，室内照明采用日光灯，照明电压为220v；应急、检修照明电压为36v。车间设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电管理。9.9.2 电气消防车间内设干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。9.10 通讯及计算机系统车间办公室内设电话分机，与公司电话总

27、机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一生产管理。10、环境保护、安全生产和职业卫生、消防及节能10.1 环境保护10.1.1 设计依据(1)1998年11月29日国务院第253号令发布执行建设项目环境保护管理条例；(2)(87)国环字第02号文附件建设项目环境保护设计规定；10.1.2 执行标准(1)污水综合排放标准（gb 8978-1996）；(2)大气污染综合排放标准（gb 16297-1996 二级标准）；(3)大气环境质量标准（gb 3095-1996 中二级标准）；(4)

28、工业企业厂界噪声控制标准（gb 12348-90中类标准）。10.1.3 环境现状(1)本项目属洁净型项目，生产过程中无有害气体逸出，厂界噪声低于gb 12348-90中类标准。（2）在厂区内部布置绿化带3814 m2，美化厂区环境。10.2 安全生产和职业卫生10.2.1 设计依据(1)国务院颁发的工厂安全卫生规程；(2)工业企业设计卫生标准gbzi（2002）；(3)生产饮用水卫生标准（gb 5794-85）；(4)建筑设计防火规范（gbj 16-87）；(5)建筑抗震设计规范（gbj 11-89）；(6)建筑物防雪设计规范（gb 50057-94）；(7)工业企业采光设计标准（gb 50

29、053-91）；(8)工业企业照明设计标准（gb 50034-92）；(9)工业企业厂内运输安全规程（gb 4387-1994）；(10)采暖通风与空气调节设计规范（gbj 19-87）；(11)工业企业噪声控制设计规范（gbj 87-85）。10.2.2 防护措施(1)建筑物按巢湖地区抗震设防要求设计，地震设防烈度为7度；已做好防雷接地保护；(2)车间内设备按安全规范要求进行布置，车间设置必需的生活卫生设施，如更衣室休息室等；设备选用劳动部门发给合格证的专业厂生产的设备，所有带电设备均做接地保护。(3)车间内工艺布置尽量使物流顺畅、合理。有机械伤害危险的设备采用防护档板，保护操作工人安全，防

30、止机械伤害。(4)厂房四周已没消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野开阔，各种道路设交通标志，保持道路畅通。(5)教育全体职工树立安全意识，并定期进行安全检查。10.3 消防10.3.1 设计依据及有关标准(1)中华人民共和国消防法(2)中华人民共和国国家标准建筑灭火器配置设计规范（gbj 140-90）(3)建筑设计防火规范（gbj 16-87,97版）10.3.2 消防措施厂区拟配置相应的室外消防设施，如地上式消火栓，本项目拟在建长消防、总图消防及室内消防等方面按消防规范实施，满足消防安全的要求。10.4 节约能源10.4.1 设计依据(1)国务院文件“节约能源管理暂行条例”；(2)综合

31、能耗计算通则gb 2586-87；(3)评价企业合理用电技术导则gb3485-83。10.4.2 节能原则(1)贯彻国家关于能源应“开发和节能并重，把节约放在优先地位”的方针，通过科学管理等途径，进行节能，力求以最小的能耗获得最大的经济效益和社会效益。(2)本项目主要加工设备选用先进高效加工、低能耗设备。设计中尽可能选用节能产品。(3)采用合理的物流路线和工艺布局。(4)在给水进口、电气线路入口及设备进口处，均装设了计量仪表，以节约能源。(5)加强能源管理和能源计量工作；对能源的使用情况实行有效的监督，促进节能措施的落实。10.4.3 主要节能措施(1)在车间工艺设备布置中，尽量做到物流通畅，

32、运输距离短，以减少产品运输量，节约能源。(2)本项目所需设备选用高效低能耗的设备。(3)设计中尽可能选用节能产品，如节能电器、灯具等。(4)在给水进口、电气线路入口及设备动力进口处均装设计量仪表，以节约能源。电力电缆均采用电能损耗小的铜芯电缆，照明采用高效电光源，为了便于计算车间内的电能损耗，在每路低压馈电路上装设了单项有功电度表或三项四线有功电度表，将照明电能与电力电缆分开计量。11、企业组织与劳动定员11.1 企业组织本公司组织形式为董事长下设的总经理负责制，公司实行公司、部门分级管理。公司组织机构图11-1。 装搭车间冲压车间市场开发部 综合管理部包装检测车间供应处公司仓库质检部财务部总

33、经理办公室人力资源部保安部销售处货运处行政总监生产总监营销总监总经理助理总经理董事长青阳县开泰金属制品有限公司组织机构图11.2 劳动定员本项目拟安排员工200人，其中生产工人166人，技术及管理人员34人。11.3 人员培训 新增人员均需通过岗前培训及相关技能培训，合格后方能上岗。12. 项目进度计划 本项目建设分两期进行，一期建成综合楼1560 m2及综合车间2726 m2，2011年7月起至2012年12月底，二期建成三栋钢结构房，2013年6月起至2013年12月底。具体进度如下见表12-1。项目实施进度计划表表12-1： 序号时间年2011年 2012年2013年 2014年分项内容

34、月78910111212345678910111212345678910111212345671可行性研究（包括审批）2施工设计3设备询价、洽谈订购4一期土建施工5设备安装、调试6人员培训7一期试生产8正式投产、验收9二期土建施工10设备安装、调试11人员培训12二期试生产13二期正式投产、验收 13 投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1编制依据 原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。13.1.2编制范围 本项目投资估算是对青阳县开泰金属制品有限公司“1千万只棉油打火机项目”的总投资估算，本项目投资范围包括新增建筑工程费用、设备购置及安装费以及与此相配套的公用

35、系统和其他相关的费用。13.1.3编制方法13.1.3.1建筑工程费用 土建工程费用按建筑面积、结构形式参照当地类似工程造价指标估算，厂工程根据工程量按类似工程概算指标计算。13.1.3.2设备购置费(含设备安装工程费和运费) 工艺设备部分是根据工艺设计人员提供的设备明细表及机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标编制。 设备价格按市场价计算，设备运杂费按原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项指标进行编制。设备安装工程费和运杂费包含在设备的购置费中。13.1.3.3工位器具及生产家具估算 工位器具及生产家具费用根据工艺需要按现行价格计算。13.1.3.4其他费用估算 勘察设计按

36、国家规定的比例计取； 工程监理费按国家规定的比例计取； 招标费及质量监督费按工程费用的0.25%计取； 职工培训按200人次，100元/人.月，培训1个月计取； 建设单位管理费按工程费用的2.7%的40%计取； 征地费按征地20亩，6.5万元/亩计算。13.1.3.5建设期利息 建设期利息按贷款金额、用款计划按实计取，贷款年利率为8.00%。13.1.4固定资产投资估算 本项目固定资产投资400万元，其中建设期利息9%万元，详见固定资产投资估算表。固定资产投资费用划分构成表序号项目名称估算投资（万元）占总投资比例（%）备注1建筑工程费671.6056.92%2设备购置费275.5223.35%

37、含设备运杂费和工程安装费5其他费用150.8812.79%6预备费用10.000.85%7建设期利息72.006.10%合 计1,180.00100.00%13.1.5流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付帐款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金820.00万元，其中铺底流动资金820.00万元。13.1.6项目总投资总投资=固定资产投资+铺底流动资金 =1180+820=2000万元13.2资金筹措本项目总投资2000万元，资金来源为申请银行贷款400.00万元，贷款年利率为9.00%。企业自

38、有资金1,600.00万元。13.3项目资本金筹措 根据国发199635号文“关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知”精神，本项目资本金为600.00万元，资本金来源于股东投入及企业历年的积累、折旧及未分配利润。投资估算表表13-1 单位：万元 序号项目建筑面积（m2）建筑工程设备购置其他费用合计其中外汇（万美元）一工程费用1.1主要生产项目1.11钢结构厂房及仓库6,314.00 454.00 265.52 719.52 小计6,314.00 454.00 265.52 0.00 719.52 1.3公用工程1.31配电房10.00 0.60 10.00 10.60 小计10.00 0.6

39、0 10.00 0.00 10.60 1.4厂区工程1.41办公楼1,560.00 148.00 148.00 1.42厂区供配电线路10.00 10.00 1.43厂区给排水系统（含消防）10.00 10.00 1.44厂区围墙、道路及广场30.00 30.00 1.45厂区绿化19.00 19.00 小计1,560.00 217.00 0.00 0.00 217.00 工程费用合计7,884.00 671.60 275.52 0.00 947.12 二其他费用2.1勘察设计费4.40 4.40 2.2工程监理费2.48 2.48 2.3招标费及质量监督费3.00 3.00 2.4职工培训费

40、4.00 4.00 2.5建设单位管理费7.00 7.00 2.6征地费130.00 130.00 小计0.00 0.00 0.00 150.88 150.88 工程费用与其他费用合计7,884.00 671.60 275.52 150.88 1,098.00 三基本预备费10.00 10.00 四建设期利息72.00 72.00 固定资产投资7,884.00 743.60 275.52 160.88 1,180.00 五铺底流动资金820.00 总投资2,000.00 14 财务评价14.1评价方法该项目的财务评价，根据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定评价原则，

41、结合本项目的特点及企业实际情况，在拟建方案提供资料的基础上，对企业搬迁后的经济效益进行分析、计算，测算评价指标。14.2生产纲领 本项目建成投产后可形成年产铁质打火机、锌质打火机、铜质打火机、塑料打火机的生产规模。14.3实施进度该项目拟两期建设，第三年达到设计生产能力58%，第四年达到设计生产能力100%。 项目建设期为3年，其中一期、二期陆续在第三年投产，生产经营期为10年，项目计算期为12年。14.1年销售收入和增值税及附加估算本项目产品销售价格根据目前市场价格为基础，预测到生产期初的平均含税价格为铁质打火机5元/个；锌质打火机16元/个，铜质打火机20元/个，塑料打火机0.60元/个，达年产实现销售收入2，000.00万元。项目产品缴纳增值税，增值税税率为17%；城建税率为7%；教育附加费率为3%；地方教育附加1%。达产年增值税及附加312万元。14.5总成本费用估算（1）原材料、辅助材料、动力费用以工厂提供的单位原材料成本为依据预测到生产期初。达产年外购原材料，辅助材料费用为600.00万元，外购动力费用为36.00万元。（2）工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按20000元/人.年计算，职工福利费按工资总额的14%计取。达产年共需职工300人。年工资及福利