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文档简介

1、资金管理职位说明书资金管理职位说明书职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比： %岗位名称资金管理所在部门财会审计部直接上级财会审计部财务主管直接下级无岗位定员1人所辖人员、职责与工作任务：收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策工 作 任 务根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、 拆入同业资金等 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情

2、况下筹资 风险最小采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特 定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构 汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务主管审核承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作职责表述：办理下属企业所需的贷款担保事项占全部工作时间的百分比： %工 作 任 务经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项职责表述：办理银行授信额度贷款占全部工作时间的百分比： %监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导工 作 任 务审查、汇总下属企业上报的申请授信额度贷款的资料，并上报财务主管审核经审批后，与银行办理相关手续职责

3、表述：协助财务主管承担公司对下属企业的拨款工 作 工 作 任 务占全部工作时间的百分比：根据相关部门的资金计划和资金到位状况，审核资金需求编制拨款方案，进行拨款 监督、检查拨款到位情况审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核职 责 五职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。占全部工作时间的百分比： 5%二、职权：权限 1对外担保、授信额度贷款审核权权限 2融资方案建议权三、工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系四、任职资格：教育水平本科及以上学历职称等级初级及以上专业工业企业财务会计、会计学或财务管理专业培训培训内容培训方式与时 间财会专业相关知识的继续教育培训外训 24 课时经验1 年以上相关业务岗位经验专业知识、技 能通晓企业会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解企业经营管理知识、技 能具有公文报告编写能力、报表分析能力，熟练使用计算机办公软件五、其它：使用工具/设 备电话、计算机、打印机。工作环境一般工作环境（主要在办公室内办公）工作时间特性每周加班时间 5 小时六、关键绩效指标：这个岗位的直接上

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