xx县血液制品立项申请报告

1、xx县血液制品项目立项申请报告一、建设背景血液制品由于其来源于人体的天然成分，具有其他药品不可替代的优点，特异性免疫球蛋白的应用范围已扩展到军事领域，在多种疾病预防和治疗中占有重要地位。除白蛋白和重组凝血因子类产品允许进口外，其他血液制品只能国内生产。我国批准人血清白蛋白（humanserumalbumin，HSA）的适应证有：休克、水肿或腹水、低蛋白血症、新生儿高胆红素血症、心肺分流术、烧伤、血液透析的辅助治疗、成人呼吸窘迫综合征、脑水肿等引起的颅压升高。这些疾病在白蛋白含量不足时，没有奇特可替代性药物或治疗方案。国内手术量稳定增长，对应国内白蛋白终端需求。静注人免疫球蛋白（intraven

2、ousimunoglobulin,IVIG）主要通过抗体补充和免疫调节对多种疾病起到治疗作用，临床应用相当广泛。目前我国共有大类疾病纳入医保目录（2017年版），文献所列样本医院中，6大类疾病占静丙总用量的46.65。针对此次新冠肺炎治疗，北京协和医院以及上海市卫健委，都将重症患者输注静丙作为临床治疗方式之一；同时大量医务人员给自身注射静丙，以提高免疫力，减少或降低病毒感染威胁。一季度血制品行业增速整体不快，与医院端常规诊疗需求大幅下滑有关。虽然疫情治疗所需的静丙有明显增长，但常规诊疗所需的静丙及其他血制品需求明显下降。我国新设浆站产品线必须包含血制品三大类、六个品种，近年来各省浆站审批缓慢，

3、全国新批浆站数量同比大幅减少，同时浆站资源向国企倾斜。截止2019年底国内获批浆站数量252家，血制品企业浆站最多的为天坛生物、上海莱士、华兰生物。2019年国内血制品企业采浆量过1000吨的有天坛生物、上海莱士、华兰生物、泰邦生物。2018年行业采浆量8600多吨，同比增长约7%；2019年行业行业采浆量预计9200吨，同比增长约6%，增速进一步下滑；考虑到从采浆完成至血制品批签发完成间隔8-10个月，即使不考虑疫情因素，2020年年中左右亦可能出现供给趋紧。献浆员年龄近年来出现明显老龄化趋势，50-55岁献浆员贡献超过60%的血浆，部分成熟浆站采浆量到一定规模后或不再增长甚至下滑。由于浆站

4、是人群聚集场所，随着新型冠状病毒疫情进一步加剧，全国各地浆站自1月底开始逐渐停止采浆；同时由于检疫期3个月的安排，献浆员如不能及时在3个月后来检测，19Q4所采血浆亦不能投入使用。从全年来看，每年一季度采浆约占全年的15-20%，如全国各地从二季度开始恢复，全年采浆仍可能负增长；同时Q1采浆对应Q4产品上市，全年供给到年底将进一步趋紧。2015-2019年血液制品批签发量上来看，血制品批签发整体明显提升，行业景气度持续回升。2019年血液制品相关产品总签发量为8814万瓶，同比上涨15.19%;其中我国白蛋白批签发5213万瓶，同比增加8%，占总签发量的59.14%。2020Q1国内共批签发血

5、制品2780.10万瓶，同比增长59.16%。从各品种血制品批签发情况来看，2020Q1白蛋白批签发占比59.31%，位居首位;静丙、狂免批签发占比分别为17.47%、9.22%，位列二、三位。白蛋白当前格局国产9000吨血浆供应40%市场份额，进口60%份额对应15000吨血浆，美国预计2019年采浆40000吨，近37%的白蛋白出口到我国，占比已非常高。进口白蛋白占比2019年略有下降，原因有两点：进口品牌调整国内代理致断货；汇率因素，人民贬值致进口厂商调整出口流向致其他国家；白蛋白价格趋势：短期受疫情影响，采浆下滑，预计白蛋白供给也将受到影响。2019年上半年批签发有所下滑，但下半年开始

6、显著恢复增长，全年开始恢复增长。从批签发量来看，天坛2019年批签发298万支，占比26%；前四家天坛、华兰、莱士、泰邦合计占比66%。行业供求关系仍然是景气度的核心决定因素：历史经验看，行业经历了几个阶段，15年国家放开血制品最高零售限价以来，行业掀起新开浆站和并购的浪潮，造成17年行业整体性供过于求；18年开始各企业又开始紧缩政策，导致19年全行业处于紧平衡状态。2020年新冠肺炎疫情将再次推动行业供给较为紧张，预计下半年到明年行业供求关系将进一步紧张。国外血制品消费结构经历了以白蛋白为主到以凝血因子为主（包括重组产品）的过程，凝血因子在我国血制品消费结构中的占比由2010年的4.57%提

7、升到2019年的5.7%。静丙使用量仍有提升空间，目前国内免疫球蛋白产品占比约30.9%，相较美国2015年36%占比仍有进一步提升空间。全球血制品行业呈现寡头竞争的格局，三巨头CSL、Baxalta、Grifols2017年血制品业务的营收都在40亿美元以上，第四名Octapharma营收17亿美元，市场集中度非常高。血制品三巨头CSL、Baxalta和Grifols的发展都依赖于并购带来的规模扩张，通过整合扩张，Grifols年采浆量超过8000吨。国内行业整合也将持续，集中度进一步提升；行业整合也有利于企业丰富品种数量，提高技术水平，增强研发能力，实现由量到质的提升。预测未来五年中国血液

8、制品行业增速将在20%左右，2020年市场规模有望突破400亿元。把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。（一）推进科技创新格局与国际接轨积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。（二）推动科技创新成果与产业接轨围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。（三）推动科技创新生态与市场接轨着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设

9、备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。二、项目及性质项目名称：血液制品项目项目性质：新建项目联系人：沈xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积150000.00约225亩1.1总建筑面积268750.66容积率1.791.2基底面积96000.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩429.562总投资万元120065.132.1建设投资万元97072.912.1.1工程费用万元85245.072.1.2工程建设其他费用万元9273.122.1.3预备费万元2554.722.2建设期利息万元2293.412.3流动资金万元20698.813资金筹措万元

10、120065.133.1自筹资金万元73260.803.2银行贷款万元46804.334营业收入万元233100.00正常运营年份5总成本费用万元192618.996利润总额万元39372.407净利润万元29529.308所得税万元9843.109增值税万元9238.3810税金及附加万元1108.6111纳税总额万元20190.0912工业增加值万元69543.7613盈亏平衡点万元104891.98产值14回收期年6.32含建设期24个月15财务内部收益率17.66%所得税后16财务净现值万元26847.52所得税后三、公司基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

11、体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司

12、以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、投资原则1、坚持优化布局。统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产品产能。充分发挥区位优势，促进形成周边带。2、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。3、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式

13、，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。4、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。5、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。6、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、选址、建设规

14、模和方案1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约225亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx血液制品的经营能力。3、本期项目建筑面积268750.66，其中：生产工程161078.40，仓储工程63763.20，行政办公及生活服务设施25793.86，公共工程18115.20。六、项目方向及定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设周期及实施进度项目计划从可行性研

15、究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资97072.91万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计85245.07万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为33080.21万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要

16、求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为49025.10万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为3139.76万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9273.12万元。3、预备费本期项目预备费为2554.72万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款46804.33万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2293.41万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及

17、本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为20698.81万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资120065.13万元，其中：建设投资97072.91万元，占项目总投资的80.85%；建设期利息2293.41万元，占项目总投资的1.91%；流动资金20698.81万元，占项目总投资的17.24%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资120065.13万元，其中申请银行长期贷款46804.33万元，其余部分由企业自筹。九、投

18、资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入233100.00万元，综合总成本费用192618.99万元，税金及附加1108.61万元，净利润29529.30万元，财务内部收益率17.66%，财务净现值26847.52万元，全部投资回收期6.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)完善金融服务强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。

19、强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。(二)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集

20、机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(三)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(四)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求，完善扶持政策。加

21、大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全力推动各项政策举措落实到位。(五)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(六)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1

22、工程费用33080.2149025.103139.7685245.0787.82%1.1建筑工程费33080.2133080.2134.08%1.2设备购置费49025.1049025.1050.50%1.3安装工程费3139.763139.763.23%2工程建设其他费用9273.129273.129.55%2.1土地出让金2714.392714.392.80%2.2其他前期费用6558.736558.736.76%3预备费2554.722554.722.63%3.1基本预备费1290.261290.261.33%3.2涨价预备费1264.461264.461.30%4建设投资合计97072

23、.91100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33080.2149025.103139.7685245.0788.20%1.1建筑工程费33080.2133080.2134.23%1.2设备购置费49025.1049025.1050.72%1.3安装工程费3139.763139.763.25%2固定资产其他费用6558.736558.736.79%3预备费2554.722554.722.64%3.1基本预备费1290.261290.261.33%3.2涨价预备费1264.461264.461.31%4建设期利息229

24、3.412293.412.37%5固定资产投资96651.93100.00%6固定资产投资合计96651.93100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00133725.42142640.45178300.56178300.56178300.56178300.56178300.56178300.561.1应收账款0.0060176.4464188.2080235.2580235.2580235.2580235.2580235.2580235.251.2存货0.0046803.9049924.1662405.2062

25、405.2062405.2062405.2062405.2062405.201.2.1原辅材料0.0014041.1714977.2518721.5618721.5618721.5618721.5618721.5618721.561.2.2燃料动力0.00702.06748.86936.08936.08936.08936.08936.08936.081.2.3在产品0.0021529.7922965.1128706.3928706.3928706.3928706.3928706.3928706.391.2.4产成品0.0010530.8811232.9414041.1714041.171404

26、1.1714041.1714041.1714041.171.3现金0.0010698.0311411.2314264.0414264.0414264.0414264.0414264.0414264.041.4预付账款0.0016047.0517116.8621396.0721396.0721396.0721396.0721396.0721396.072流动负债0.00118201.31126081.40157601.75157601.75157601.75157601.75157601.75157601.752.1应付账款0.0042552.4745389.3056736.6356736.63

27、56736.6356736.6356736.6356736.632.2预收账款0.0075648.8480692.10100865.12100865.12100865.12100865.12100865.12100865.123流动资金0.0015524.1116559.0520698.8120698.8120698.8120698.8120698.8120698.814流动资金增加0.0015524.111034.944139.765铺底流动资金0.0040117.6342792.1453490.1753490.1753490.1753490.1753490.1753490.17总投资及构成

28、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资120065.13100.00%1.1建设投资97072.9180.85%1.1.1工程费用85245.0771.00%1.1.1.1建筑工程费33080.2127.55%1.1.1.2设备购置费49025.1040.83%1.1.1.3安装工程费3139.762.62%1.1.2工程建设其他费用9273.127.72%1.1.2.1土地出让金2714.392.26%1.1.2.2其他前期费用6558.735.46%1.2.3预备费2554.722.13%1.2.3.1基本预备费1290.261.07%1.2.3.2涨价预备费1264.461.0

29、5%1.2建设期利息2293.411.91%1.3流动资金20698.8117.24%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00174825.00186480.00233100.00233100.00233100.00233100.00233100.00233100.002增值税0.008069.748607.729238.389238.389238.389238.389238.389238.382.1销项税0.0022727.2524242.4030303.0030303.0030303.0030303

30、.0030303.0030303.002.2进项税0.0014657.5115634.6821064.6221064.6221064.6221064.6221064.6221064.623税金及附加0.00968.361032.921108.611108.611108.611108.611108.611108.613.1城市维护建设税0.00564.88602.54646.69646.69646.69646.69646.69646.693.2教育费附加0.00242.09258.23277.15277.15277.15277.15277.15277.153.3地方教育附加0.00161.39172.15184.77184.77184.77184.77184.77184.77项