原始凭证模板

1、v1.0 可编辑可修改原始凭证模板目录1 与银行往来的原始凭证 .1.1 网上银行 .1.2银行承兑汇票 .1.2.1银行承兑汇票 .1.2.2托收凭证 .1.3支票 .1.3.1转账支票 .1.3.2进账单 .1.3.3现金支票 .1.4银行本票 .1.4.1业务委托书 .1.4.2银行本票申请书 .1.1.1银行本票 .1.2银行贷款与还贷 .2与外单位往来的原始凭证 .2.1 增值税专用发票 .2.2增值税普通发票 .3 企业内部的原始凭证 .3.1 商品出入库 .3.1.1出库单 .3.1.2入库单 .3.2材料收发 .3.2.1收料单 .3.2.2领料单 .3.3现金收付 .3.3.

2、1借款单 .3.3.2差旅费报销单 .3.3.3收据 .3.3.4现金缴款单 .ii3.43.4.13.4.23.53.5.13.5.23.5.3v1.0 可编辑可修改工资核算 . 25薪酬计算表 . 25工资分配表 . 25财产清查凭证 . 27库存现金盘点报告单 . 27盘存单 . 28账存实存对比表 . 28iiiiv1.0 可编辑可修改1 与银行往来的原始凭证 1.1 网上银行第一步：请输入汇款单位信息汇款单位：*汇款账号：*第二步：请输入收款单位信息 收款单位：*收款账号：*收款银行/行别：*余额：待查询向个人账号汇款：是 否省：*收款银行全称：*第三步：请输入汇款金额及汇款方式 金

3、额：*汇款方式：*汇款用途：*备注：加急非跨行工作时间内是否下一工作日处理 *第四步：向相关人员发送短信通知 *是 否是 否a 确定 a a 取消 a11.2 银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票2v1.0 可编辑可修改c a出票日期0 100000000年月日（大写）出票人全称出票人账号付款行全称收款人全称账号开户银行出票金额人民币（大写）此亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 联收款人开汇票到期日（大写）承兑协议编号付款行行号地址户行随托收凭证寄本汇票请你行承兑，到期无条件支付。本汇票已经承兑，到期日由本 密押 行付款。承兑行签章付款行作借方凭证附件出票人

4、签章银行承兑汇票背面承兑日期年月 日备注：复核记账被背书人被背书人单粘2v1.0 可编辑可修改背书人签章年月日背书人签章年月日银行承兑汇票粘单被背书人粘 单被背书人背书人签章年月日背书人签章年月日1.2.2 托收凭证业务类型委托收款（邮划、电划）托收承付（邮划、电划）此联作付款人金额全称账号地址 省人民币（大写）市/县开户行收款人全称账号地址收款人的受理回单亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分收款人开户信用社（银行）给3v1.0 可编辑可修改附寄单款项内容托收凭证名称证张数商品发运情况合同名称号码备注：款项收妥日期收款人开户信用社（银行）签章复核记账年月日年月日4v1.0 可编辑可修改1

5、.3 支票1.3.1 转账支票中国工商银行中国工商银行转账支票转账支票存根003422180034221800342218出票日期（大写）年月日付款行名称：附加信息出票日期年 月日付款期限自出票之日起十收款人：人民币（大写）用途出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分密码天收款人：金额：用途：单位主管会计上列款项请从我账户内支付出票人签章复核行号记账1.3.2 进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）中国工商银行进账单（回单）1中国工商银行进账单（回单）1年月日年月日出全称出全称收全称此票人账号票人账号款人账 号联是金额开户银行人民币 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

6、（小写）金额开户银行人民币（大写）开户银行亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分开户银行交给（收款人全账称号票据种类票据张数出）持票开户银行票据种类票据张数票据号码人的回单票据号码5v1.0 可编辑可修改注意：本回单不作进账、提货的证明，不作账务处理的依据，仅供查询用。进账单收账通知中国工商银行进账单（收账通知）3年月日此出票人全账称号联是开户银行收金额人民币（小写）亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分款人开收款人全账称号户银开户银行票据种类票据号码票据张数收款人开户银行签章行交给收款人的收账通知复核记账6v1.0 可编辑可修改1.3.3 现金支票 现金支票正面中国工商银行中国工商银

7、行现金支票现金支票存根0034221800342218出票日期（大写）年月日付款行名称：附加信息出票日期年 月日付款期限自出票之日起十收款人：人民币（大写）用途出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分密码天收款人：金额：用途：单位主管会计上列款项请从我账户内支付出票人签章复核行号记账现金支票背面附加信息：（贴粘单处）根据中华人民共和国票据法等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额 5%但不低于 1000 元的罚收款人签章款。年月日7v1.0 可编辑可修改身份证件名称： 号码1.4 银行本票发证机关：81.4.1 业务委托书中国工商银行业务委托书浙 b 072588

8、99委托日期:年月日业务类型 现金汇款 转账汇款 汇票申请书 本票申请书 其他全称全称委托人委托账号或地址人开户行名称汇款方式 普通 加急 加急汇款签字收款人账号或地址开户行名称开户银行省市委托人账币种及金额（大写）亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分收款人全收款人账用途支付密码委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容。上列款项及相关费用 请从委托人账户内支付。金额委托日期9此联委托人签章申请汇票银行填写 联动收费 非联动收费 不收费备注：票或本票受理（扫描）：审核：10v1.0 可编辑可修改1.4.2 银行本票申请书中国工商银行银 行 汇 ( 本 ) 票

9、 申 请 书币别：年月日流水号：业务类型申 请 人银行汇票 银行本票付款方式收 款 人转账 现金账号账号用金额途（大写）代理付款行第一联亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 银行记账凭证客户签章会计主管授权复核录入1.1.1 银行本票 银行本票正面浙江省农村信用社本票 2提示付款期限自出（合作银行、商业银行）出票日期：（大写）此联出票行结清本票之日起壹个月收款人：凭票即付人民币（大写）申请人：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分票时作借方凭证转账 现金出票行签章出纳复核经办11v1.0 可编辑可修改备注货款银行本票反面被背书人被背书人背书人签章背书人签章（贴粘单处）年月日年月日身份

10、证名称：号码发证机关：1.2 银行贷款与还贷12v1.0 可编辑可修改2 与外单位往来的原始凭证 2.1 增值税专用发票40浙江增值税专用发票此联不作报销、扣税凭证使用no开票日期：年月日名称：略购货单位纳税人识别号：地址、 电话：密码区开户行及账号：第一联货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额：记合计账联销货方价税合计（大写）（小写）￥记账凭名称：证销货纳税人识别号：备单位地址、电话：注开户行及账号：收款人：复核：开票人：销货单位（章）：13v1.0 可编辑可修改40浙江增值税专用发票no抵扣联开票日期：年月日名称：略购货单位纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密码区第二联

11、货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额：抵合计扣联购货方价税合计（大写）（小写）￥扣税名称：凭证销货纳税人识别号：备单地址、电话：注位开户行及账号：收款人：40复核：开票人：浙江增值税专用发票no销货单位（章）：14v1.0 可编辑可修改发票联开票日期：年月日名称：略购货单位纳税人识别号：地址、 电话：密码区开户行及账号：第三联货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额：记合计账联销货方价税合计（大写）（小写）￥记账凭名称：证销货纳税人识别号：备单位地址、电话：注开户行及账号：收款人：复核：开票人：销货单位（章）：02.2 增值税普通发票浙江增值税普通发票no 031711

12、57发票联开票日期：年月日15v1.0 可编辑可修改名称：略购货单位纳税人识别号：地址、 电话：密码区开户行及账号：第一联货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额：记合计账联销货方价税合计（大写）（小写）￥记账凭名称：证销货纳税人识别号：备单位地址、电话：注开户行及账号：收款人：复核：开票人：销货单位（章）：16v1.0 可编辑可修改40浙江增值税专用发票no发票联开票日期：年月日名称：略购货单位纳税人识别号：地址、 电话：密码区开户行及账号：第二联货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额：记合计账联销货方价税合计（大写）（小写）￥记账凭名称：证销货纳税人识别号：备单位地址

13、、电话：注开户行及账号：收款人：复核：开票人：销货单位（章）：17v1.0 可编辑可修改3 企业内部的原始凭证 3.1 商品出入库3.1.1 出库单出库单购货单位：年 月日仓库：数量产品编号产品名称规格计量单位单位成本总成本请发实发备注合计仓库主管：记账：发货人：填单：出库单收货单位：年月日编号种类产品名称规格型号出库数量单位单价成本总额备注：合计财务负责人：记账：收货人：填单：3.1.2 入库单产品入库单编号：年 月18日v1.0 可编辑可修改品名规格型号单位数量单价金额备注主管：仓库：记账：经手人：入库单购货单位：年 月日数量产品编号产品名称规格计量单位单位成本总成本应收实收备注主管：仓库

14、：记账：合计经手人：3.2 材料收发3.2.1 收料单收 料 单（记账联）供货单位：年月日收货仓库：计量数量实际成本计划成本材料类别名称及规格差异单位应收实收单价金额单价金额19v1.0 可编辑可修改合计质量检验：收料：收 料 单（第三联：记账联）供货单位：年月日收料单编号：06040308材料类别：收料仓库：实际成本数量计划成本名称规格单位买价运杂费其他合计应收实收单价金额单价金额合计质量检验：3.2.2 领料单收料：领料部门：领料年月数量单日单价发料仓库： 金额备注材料类别材料名称规格请领实领合计仓库主管：发料人：领料人：领料20单v1.0 可编辑可修改仓库：年月日数量实际成本编号类别材料

15、名称规格单位请领实发单价金额领料部门发料部门用途负责人领料人核准人发料人3.3 现金收付3.3.1 借款单借款单年月日资金性质：部门借款理由借款人民币（大写）￥金额领导批示财务主管部门主管：出纳：领款人：借款单年月日21借款部门借款金额（大写）报销金额部门负责人签章单位负责人签章会计主管核批3.3.2 差旅费报销单借款人已退金额领款人签章付款方式差旅费报销单v1.0 可编辑可修改借款事由金额千 百 十 万 千 百 十 元 角 分备注出纳年月日出差人部门职务出差事由附件张数出发站到达站交通交通费出差补贴其他费用月日时地点月日时地点工具 单据张数 金额天数金额项目单据张数 金额住宿费市内车费邮电费

16、办公用品费其他补领金额 ￥报销金额 ￥预借金额 ￥退还金额￥会计主管：审核：出纳：报销人：22v1.0 可编辑可修改差旅费报销单出差人年月日出差事由出发到达车途中补贴助勤补贴其他费用交通 单据船单据月 日 时 地点 月 日 时 地点工具 张数早 中 晚 夜间 金额天数金额项目金额费张数行李费市内车费住宿费其他合计人民币补领不足：￥报销总额预支旅费（大写）3.3.3 收据￥归还多余：收第二联据交款单位年月日今收到人民币（大写）23v1.0 可编辑可修改备注单位盖章：会计：出纳：交款人：*公司收款收据交款单位或个人款项内容年月收款方式日人民币（大写）收款第二联记账联收款人单位备注盖章盖章3.3.4

17、 现金缴款单中国工商银行现金存款凭条日期：年月日浙 2933583存款人全账称号款项来源开 户 行金额（大写）交款人金额 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 （小写）第二联客户核对联票面张数 十 万 千 百 十 元 票面张数 千 百 十 元 角 分 备注壹佰元伍拾元伍贰角角24v1.0 可编辑可修改贰拾元壹角拾伍贰壹元元元元伍贰壹其分分分他注：此联不作为入账依据3.4 工资核算3.4.1 薪酬计算表应付职工薪酬计算表部门：年月单位：加班工资计时计件夜班姓名日工资奖金延长工休息日节假日应付工资工资工资津贴作加班加班加班3.4.2 工资分配表工资费用分配表 年 月 日金额单位：应借账户生产成本制造费用管理费用合计25v1.0 可编辑可修改车间或部门分配标准分配率分配金额基本生产车间产品 1产品 2合计车间管理人员行政管理人员合计财务主管：（附：应付职工薪酬计算汇总表（简表）会计：部门及人员类别计时工资计件工资津贴奖金应发工资生产人员生产车间管理人员厂部管理人员合计审核人：会计：）26v1.0 可编辑可修改3.5 财产清查凭证3.5.1 库存现金盘点报告单库存现金盘点报告表单位名称：日期：单位：盘点日库存现金账面余额：加 盘点日未计传票收入金额：减 盘点日未计传票付出金额：盘点日库存现金账面应有余额：实有现金盘点记录币种（