用友NC5存货核算-存货核算参数及使用概述

1、nc57 存货核算参数及使用概述一、存货核算应用流程1.1、总体应用流程1.2、期初数据1.3、日常业务流程及与其他系统关系 2.二、nc存货核算的解决方案 2.1、 nc存货核算解决方案22、存货核算与外系统关系 3.三、存货核算参数说明 4.2、 ia0001 出库单是否允许自定义单价 4.3、 ia0033 库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算54、 ia0003 明细账是否允许出现负单价 5.5、 ia0305 零成本出库选择 5.6、 ia0306 退库（红字出库）成本 6.7、 ia0307 报废出库成本选择 7.8、 ia0015 差异明细账是否根据差异结转单形成 8.9

2、、 ia0016 异常结存选择 8.10、 ia0022 异常结存处理方式 9.11、 ia0032 异常结存时出库调整单复制来源单据选择912、 ia0018 个别计价指定方法1.013、 ia0023 单据保存时自动成本计算选择1 113ia0028是否合并生成实时凭证1.114ia0034外模块取存货成本1.215ia0035其他入库单（非转库）单价的取价规则 1 216ia0037是否根据入库调整单调整出库成本1. 3nc供应链新手入门系列nc产品支持部存货核算应用流程1、总体应用流程存货核算总体应用流程如图示:应用速酢一反用配霞第16页共13页一库存语 二占用ittil1）辅。壶末3

3、 ）乔灌至数据 修正录入期和隼舒3.日宣费外11k薄直海|出入土造水里1讨忙随就您舟|存货明嵋嵌存黄余曲面_|霞知代怙翱琳|度丝麻p僮出商品喇_|中洵统计足2）出击处务i-* 门调整以苏卜-九用我圣理）月末2,在价 货期3）蠲至w希方式。异常 结存调整&或计分痂1人卿:念表11存苴周牌军方折,：1：车厂.己惠 康存贵整占用一析11差异分拌表上面成本野折一|收或再汇表*k成本分靳|2、期初数据存货核算期初数据录入是以单据的形式进行录入的， 包括期初入 库单和期初差异两部分。确定期初录入没有问题以后，可以通过期初 记账确认期初。期初记账后，可以开始使用存货核算模块进行各种操 作。如果没有启用库存系

4、统，则所有单据都要在存货核算模块手工录 入；如果启用了库存系统，除了个别特殊单据外，其他单据都不允许 手工在存货核算模块增加。存货核算的期初数据可以从库存系统中导入。3、日常业务流程及与其他系统关系供应链柜铳对于已有成本的采购入库单据，可以不经过成本计算直接生成实时凭 证。二、nc存货核算的解决方案1、nc存货核算解决方案nc系统为集团管控，分级分层控制。集团为最高级，集团下面 可以建立多个公司，每个公司下可以建立多个库存组织， 每个库存组 织下可以建立多个仓库。nc存货核算的口径是库存组织而不是仓库。如果想要按仓库分 别核算，需要将仓库对应到库存组织上。目前 v5.6版本的解决方案 是：一个

5、库存组织下建立一个仓库。（比较麻烦）存货的收发都是在仓库级别实现的。支持6种存货的计价方式：先进先出、后进先出、移动平均、全 月平均、个别计价、计划价。同一个存货在每个库存组织中可以有不同的计价方式。存货核算取计价方式、计划价、参考成本等值时都以物料生产档案上的取值优 先，如物料生产档案上价格为空，则取管理档案上的价格信息。如果启用了库存管理，则通过流程配置，将相关单据从库存系统 传到存货核算系统，在存货核算系统进行成本计算，计算后的结果通 过会计平台传到总账系统；如果没有启用库存管理系统，则存货核算 单据需要手工在存货核算模块录入，而后根据存货核算模块要求进行 成本计算，结果通过会计平台传总

6、账系统。2、存货核算与外系统关系单据编他单据名称形成原因i2采购入库单采购结算、采购暂估i5销售成本结转单销售结算ii调拨入库单内部交易暂估、内部交易结算ij调拨出库单内部交易暂估、内部交易结算i4其他入库单其他入库单签字、转库i7其他出库单其他出库单签字、转库i6材料出库单材料出库单签字i3产成品入库单产成品入库单签字i9入库调整单手工自制、异常结存ia出库调整单手工自制、异常结存三、存货核算参数说明1、ia0001由库单是否允许自定义单价定义了用户是否可以在出库单上手工指定存货出库的成本单价。如果选择了 “是，在填制存货核算的出库单时，可以手工录入 存货单价，并且系统在进行存货核算的【成本

7、计算】时，对于已经录 入了单价的出库单传到存货核算系统的单据，不再进行成本计算处 理。如果选择了 “否”，在填制存货核算的出库单时，不能手工录入 单价。系统在成本计算时，根据存货的计价方式进行出库成本计算。2、ia0033库存同一成本域由入库仓库单据是否传入存货核该参数控制库存相同成本域下不同仓库之间发生转库业务时，出入库单据是否传存货核算3、ia0003明细账是否允许由现负单价当选择“是”时，明细账中允许出现负单价;当选择“否”时，结存单价为负，系统会自动报警4、ia0305零成本由库选择零成本出库是指系统无法计算出库单价或计算不出单价时，出库单价的取价规则。先进先出、后进先出存货，如果出库

8、数量大于结存数量，则多出的那部分数量出库成本由此参数决定；移动平均如果结存数量小于出库数量，则出库成本由此参数决ae；全月平均如果无法计算得到成本单价，则出库成本由此参数决a前中心i订立维护1协同出*口讷蝌t .通塘当下弧军费值打印注礴好歌商力福=；金司屋蕨耳口口 m二语九i孑僧珊也单卡否即3m华两志土母lah3d?斗成xtll工迎五i单塞对聿-啻宣击_!?d1g-d4-32；的，11闻值退kt打字出库）氐本则对章清或击zqi(kd4z31序就土席里m13u7欣0thlt才右法先ii .ixt 1. i . a u- am对1!浦置击at, w 1-l7d1d-d4-z2用己划想王 匚wsfl

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11、成本追溯施.中心|要用3置:放飞lii ttttce招情告显5睢簧产上二i佳崛臣甘e黄计大一赞击告埋e 口隹再变叁础!设 二|偶也由告我i安何h.，注覃用聘ebtfbj内mon出耳! 零曷者先湃目定上.世42d1o-d5-19mdd33鼻耳 x 电*用工世摩第哥普陆人不阳再篁苦2d1o-d4-22内minetbffi 号咨恸出属强单也否2d1o-d4-22vj霄龙尊出注md3o5薯皮掌出席信不年赛团款-srrfc2010-04-22版鼻 ( 更字止鼻j限本iad306双摩红手出牌)成，射薮幻at. -;rifa2010-04-22他ebifl：单在本w03o7始置因军威本透彝母敷幻& f诃双曲

12、2d1o-d4-22网4死崔容立业现的人图福本付*津鼻好裁幻* f调布的2q1m4421空穿尼的系统提供了 7种成本计算方式。其中的“按计价方式”只对全月平均和移动平均计价方式的存货有意义6、ia0307报废生库成本选择清*申心1字效虹|灯单曜伊他* tb* 1-泊檄 必值s!t弧势窈值打印母载由方公荷:司|充!to公司引i-制h智整 jfluht和-ifstjet!上尊奉的j雎变产皿名奇弟融世通字史;占/5w-h幡蛔启二者同t磔运11afl uhim0di出=单交w,允许自露*单向1ldin.m.1t.n日已计划澳ld33康行同一成4旗出入摩号*单走息者传人存苴花甘者2010.22口y.ml

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16、对异常存货按照上次入 库成本单价进行调整，并自动生成相应的出库成本调整单。消息中心i ，虹 i订景些静，情咨出库i出” 漕悖的f /他当t谡冬耍怪打印好歌餐力 一同,金司|/鼎&司l-i jbltd k nr上m报加苫起团定分产ssj*e tfsa里12 tl苫数代明_ 幽川翰于酬a隆电时间 是西按副f修注揖4异礴启 imju附 ght躇在渔揖写害方二口己比&u$22i黑金庭均出才wam电如益#mog在置3月平启身节的序配:明防时墨百报fw成本出1s自如增t.肘计制睢方式1手工睢201o-04-231于u工定：?!货+社发.| ji.拜甯期不处理才式i:瑾至腹2010-04-221宿福堂笳羁暨

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19、成本l必州外稹块股再贯成本单界用士调剂由aoidgi-aj外班取趣mais同毡尤摩霆科室单嫡跑曲机副事默用盅-谓砒uum35席龄分折时段1.3.33o1q-d4-37双击选择参数，调整单复制此参数规定的出库单范围内最后一张出库单的信息区凸管理当情 取白授凝看理 国口快底修二i青毡激聋0演&iw专-1询1划国网e n wre宗 二|国存菖w内律变息|受外加工 口春格理 口占m超-4七遭0聃酊也 一|请昌耕福馈百h用j 4f i温 二11帆s速打5僧尊法号炭并录 用上费严首裳 目匕，生产碗二|哀求富速刈口8雷地声邮tffiimfr0009 由bflkfc月甲为hti的百黄1 w)q- 虎蛆良坪mt

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21、n11、ia0018个别计价指定方法此参数决定个别指定计价方式的存货其出库成本的确定，系统有两种方式可供选择。选择“手工指定”，在做出库单据时手工指定填入存货的单价;选择“存货+批次号”，系统通过存货+批次号来确定存货的成本隹已冰晒ihodo理e：悬舌光在阳晟盘他201oq4-22v.n匹-甘湮叁计vmdd10题用审:理拜独陶方式1将金牌另配201m4-221而和!为而匕笠立售理mq15军耳明抵懦是舌卷第厚辱莉甘军威2010-04-22vjm皆匕性门拓也。匚异率:驰中蓄62d1o-d4-222-15|?|法工七世近mq144知十例际方需1手hjs主2010-04-231手工的刖3舞京愿存批杀式

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