内蒙古自治区非税收入管理系统执收单位操作手册

1、内蒙古自治区非税收入管理系统执收单位操作手册 导读：就爱阅读网友为您分享以下“内蒙古自治区非税收入管理系统执收单位操作手册”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对的支持!内蒙古自治区非税收入管理系统 内蒙古自治区非税收入管理系统 执收单位操作手册文档编号 状 态 发布日期 版 本 号初稿 2011-6-* 1.0内蒙古金财信息技术有限公司 二一一年六月操作手册前言“内蒙古自治区非税收入管理系统” （以下简称“非税系统” ）是自治区财政厅为进 一步加强非税收入收缴管理， 引入 POS 机刷卡缴款等新的缴款方式， 方便执收单位收缴， 实现非税收入分成、 非税收入缴库、 非税收入退付、 调整和资金网上申请

2、审批等新业务， 于 2011 年组织开发的新软件系统。该系统涵盖了非税收入管理的票据管理、收缴管理、 非税收入缴库、资金拨付、非税收入退付、非税收入调整、非税收入分成、账务处理的 8 个方面的业务功能。 编写目的 本操作手册主要介绍各种业务的流程以及软件各项功能和详细操作方法， 帮助执收 单位和主管部门用户根据自身业务需要，通过非税系统办理各种非税业务。 阅读对象 非税系统执收单位办理非税收入收缴，非税收入退付和调整、非税收入资金申请录 入和审核业务的工作人员；主管部门审核所属单位各种业务申请的工作人员。 手册约定 1、过程约定 表示并列关系。 操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出，如：1、2、3

3、、。 2、文字约定 中文字表示界面中的说明文字，如：在摘要中输入简要说明文字。 【】中文字表示界面中的按钮，如：单击【保存】按钮进行保存。 中文字表示单据名称，如： 非税收入资金使用申请 。 “”中文字表示菜单名称，如： “收缴管理”菜单”缴款书录入”子菜单。 3、流程图约定 完成操作的部门、角色、人员 流程开始操作 操作 流向第 2 页 共 63 页操作手册目 录第1章 第2章 2.1 概述 . 5 软件登录. 6 软件安装与运行 . 6 2.1.1 JRE 下载和安装 . 7 2.1.2 非税系统下载和运行 . 8 软件登录. 9 收缴管理. 11 缴款书录入 . 11 前端票录入 . 2

4、0 资金申请. 24 资金申请录入 . 25 资金申请审核 . 32 非税收入退付 . 34 退付申请录入 . 35 退付申请审核 . 39 非税收入调整 . 40 调整申请录入 . 41 调整申请审核 . 44 票据发放. 46 票据发放. 46 票据入库. 49 查询 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 票据查询. 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 缴款书查询 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 前端票查询 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 资金申请查询 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 退付申请查询 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 调

5、整申请查询 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 统计 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 票据发放统计 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 执收单位票据使用情况统计 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 非税收入统计 . 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。2.2 第3章 3.1 3.2 第4章 4.1 4.2 第5章 5.1 5.2 第6章 6.1 6.2 第7章 7.1 7.2 第8章 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 第9章 9.1 9.2 9.3第 3 页 共 63 页操作手册图 表 目 录图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图

6、 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 2-1 非税系统首页 . 7 2-2 JRE 下载界面 . 7 2-3 JRE 安装界面 . 8 2-4 客户端下载界面 . 8 2-5 客户端运行界面 . 9 2-6 软件登录界面 . 10 2-7 欢迎界面 . 10 3-1 缴款书录入主界面 . 12 3-2 缴款书录入菜单 . 12 3-3 依据前端票据汇总界面 . 13 3-4 缴款书模板选择界面 . 14 3-5 缴款书批量录入界面 . 15 3-6 导入界面 . 16 3-7 缴款书编辑界面 . 17 3-8 执收

7、单位选择界面 . 18 3-9 项目选择界面（显示非底级节点） . 19 3-10 项目选择界面（只显示末级节点） . 19 3-11 前端票录入主界面 . 21 3-12 前端票录入菜单 . 21 3-13 缴款书编辑界面 . 23 4-1 资金申请录入主界面 . 26 4-2 资金申请新增界面 . 27 4-3 资金申请额度选择界面 . 27 4-4 收款账户选择界面 . 28 4-5 资金申请新增明细界面 . 29 4-6 功能分类科目选择界面 . 29 4-7 经济分类科目选择界面 . 30 4-8 导出界面 . 32 4-9 查看日志界面 . 32 4-10 资金申请审核界面 . 3

8、3 5-1 退付申请录入主界面 . 35 5-2 退付申请新增界面 . 36 5-3 缴款书选择界面 . 37 5-4 收款账户选择界面 . 37 5-5 退付申请审核界面 . 39 6-1 调整申请录入界面 . 42 6-2 调整申请新增界面 . 43 6-3 调整申请审核界面 . 45 7-1 单位领用票据界面 . 47 7-2 票据发放录入界面 . 48 7-3 单位缴回票据界面 . 49 7-4 票据缴回登记界面 . 50第 4 页 共 63 页操作手册第1章 概述 章非税系统单位端软件实现了执收单位非税收入收缴、资金申请、退付申请、调整申 请功能；实现了主管部门票据发放和缴回管理，审

9、核所属单位的资金申请、退付申请审 核、调整申请审核等功能。 执收单位和主管部门所操作功能说明如下：功能 缴款书录入 前端票录入 资金申请录入 资金申请审核 非税收入退付申请 录入 非税收入退付申请 审核 非税收入调整申请 录入 非税收入调整申请 审核 票据发放 票据入库执收 单位缴回 功能说明 执收单位完成非税收入一般缴款书 联票）录 （5 入/导入/生成、打印、发送代理银行等业务。 执收单位完成缴款书和前端票录入（生成） 、打印、 发送代理银行等业务。 执收单位录入未纳入预算管理非税收入和其它资金 的资金申请。 执收单位审核本单位的资金申请；主管部门审核所 属单位上报的资金申请。 执收单位录

10、入已收缴非税收入的退付申请。 执收单位审核本单位的非税收入退付申请；主管部 门审核所属单位上报的非税收入退付申请。 执收单位录入已收缴非税收入的调整申请。 执收单位审核本单位的非税收入调整申请；主管部 门审核所属单位上报的非税收入调整申请。 主管部门从财政部门或上级部门领用票据后，向下 级单位或所属执收单位发放票据。 主管部门将下级单位或所属执收单位缴回的票据， 登记入库。 使用者 执收单位 主管部门非税系统采用集中部署的方式，部署在财政部门服务器。执收单位和主管部门需要 通过网络下载和安装非税单位端软件，网络带宽必须不低于 1M。如有新版本软件，则系 统会自动提示升级，并完成升级。单位端软件

11、没有数据库，所有业务数据均保存在财政 部门服务器上。部署模式如下：第 5 页 共 63 页操作手册非税数据库 单位端软件 （主管部门） 非税系统财政端软件 （业务处） 财政端软件 非税处） 单位端软件 （执收单位）第2章 软件登录 章 软件登录2.1 软件安装与运行 软件安装与运行在 IE 浏览器地址栏中输入非税收入管理系统服务地址，进入软件下载界面（如图 2-1） 。第 6 页 共 63 页操作手册图 2-1 非税系统首页2.1.1 JRE 下载和安装一、JRE 下载 下载非税系统运行需要的 JRE。 单击图 2-1 中的“内蒙古自治区非税收入管理系统” ，会弹出需要安装 JRE 的提示，

12、单击提示信息中的“点击这里” ，出现保存位置选择界面（如图 2-2） ，选择具体保存位 置（如操作系统桌面）后，单击保存按钮下载 JRE。图 2-2 JRE 下载界面 二、JRE 安装 将下载的压缩包解压缩后，双击解压后的 JRE 安装文件，打开 JRE 安装界面（如图 2-3） 。第 7 页 共 63 页操作手册图 2-3 JRE 安装界面 单击【安装】按钮，开始安装 JRE，安装完成后，点击【关闭】按钮，关闭安装界 面。2.1.2 非税系统下载和运行 非税系统下载和 下载和运行一、非税系统下载 JRE 安装完成后，单击图 2-1 中的“内蒙古自治区非税收入管理系统” ，弹出非税系 统客户端

13、下载界面（如图 2-4） ，图 2-4 客户端下载界面 二、非税系统运行第 8 页 共 63 页操作手册下载完成后，打开非税系统运行界面（如图 2-5） ，选择“始终信任此发行者的内容” 后，单击【运行】按钮，运行非税系统客户端。图 2-5 客户端运行界面2.2 软件登录运行非税系统，在软件登录界面（如图 2-）中，输入用户编码和密码 ，选 择行政区划和业务年度 ，点击【确定】按钮进入非税系统，单击【取消】按钮 退出登录界面。第 9 页 共 63 页操作手册图 2-6 软件登录界面 进入系统后，出现操作主界面（如图 2-） 。界面分为标题栏、菜单栏、操作区和状 态栏四个区域。系统会根据用户权限

14、显示不同的功能菜单。图 2-7 欢迎界面第 10 页 共 63 页操作手册第3章 收缴管理 章执收单位完成缴款书和前端票录入（生成） 、打印、发送代理银行等业务。业务流 程如下：执收单位 录入/生成/导入 缴款书代理银行 接收缴款书财政部门 确认非税收入日报打印缴款书资金收缴发送缴款书发送收缴成功回执业务终了发送非税收入日报3.1 缴款书录入单击“收缴管理”菜单“缴款书录入”子菜单，进入非税收入一般缴款书 （5 联票）录入界面（如图 3-1） ，此界面称之为“列表模式”界面。第 11 页 共 63 页操作手册图 3-1 缴款书录入主界面 查询 可选择查询条件，单击【查询】按钮对缴款书进行查询。

15、单击【清空】按钮清空所 有已设置的查询条件。 如果一个查询条件为空， 则代表查询结果不受该查询条件的影响。 查询到的缴款书主信息显示在“缴款书主信息”列表。 “缴款书主信息”列表的当 前行发生变化时， “缴款书明细信息”列表中显示当前缴款书的明细信息。单击【首页】 、 【下一页】【上一页】【尾页】按钮，可以按页切换缴款书信息。可以在第： 、 、 输入 框中输入页码，直接跳转到需要切换的页。导航按钮前的m/n标识，提示当前页号 和总页数，m 代表当前页号，n 代表总页数。 录入 单击【录入】按钮，弹出下拉菜单（如图 3-2） 。图 3-2 缴款书录入菜单 录入分为直接录入、依据模板录入、批量录入

16、、依据前端票生成、导入 5 种方式。 一、直接录入 用户直接录入缴款书所有内容。 单击“直接录入”菜单，进入缴款书编辑界面，出现新的空白缴款书（缴款书编号 为执收单位未使用的最小票号） 。缴款书编辑详细操作见“缴款书编辑”章节。第 12 页 共 63 页操作手册二、依据前端票生成 通过已录入的前端票，生成缴款书。 单击“依据前端票生成”菜单，进入“依据前端票据汇总界面” （如图 3-3） 。图 3-3 依据前端票据汇总界面 可选择查询条件，单击【查询】按钮对缴款书进行查询。 查询到的前端票主信息显示在“前端票据”列表。 “前端票据”列表的当前行发生变 化时， “明细信息”列表中显示当前票据的明

17、细信息。 单击“前端票据”列表中第一列中的选择框选择一行或多行数据，单击【部分汇总】 按钮，可将所选的票据汇总后生成一张缴款书；直接点击【全部汇总】按钮，可将列表 中的全部票据汇总后生成一张缴款书。 三、依据模板录入 依据缴款书模板。生成缴款书。 单击“依据模板录入”菜单，进入“缴款书模板选择”界面（如图 3-4） 。第 13 页 共 63 页操作手册图 3-4 缴款书模板选择界面 选择执收单位后，选择模板，单击【确定】按钮，进入缴款书编辑界面，出现新的 缴款书（缴款书编号为执收单位未使用的最小票号） 。缴款书内容为所选择模板的内容。 缴款书编辑详细操作见“缴款书编辑”章节。单击【关闭】按钮，

18、关闭当前界面。 四、批量录入 通过模板和录入的多个缴款人，一次性生成多个缴款书。 单击“批量录入”菜单，进入“缴款书批量录入”界面（如图 3-5） 。第 14 页 共 63 页操作手册图 3-5 缴款书批量录入界面 选择执收单位，选择缴款书模板，指定起始票号（默认为执收单位未使用的最小票 号）后，录入（可以从 excel 粘贴）多个“缴款人”信息，单击【保存】按钮保存缴款 书。系统将从起始票号开始，针对执收单位未使用的票号，按照票号从小到大的顺序， 逐个保存缴款书。 五、导入 将其他软件系统生成的特定格式文件，导入生成多个缴款书。 单击“导入”菜单，进入“文件选择”界面（如图 3-6） 。第

19、15 页 共 63 页操作手册图 3-6 导入界面 选择执收单位， 选择导入文件， 指定起始票号 （默认为执收单位未使用的最小票号） 后，单击【保存】按钮保存缴款书。如果导入文件中缴款书包含缴款书编号，则使用该 编号导入缴款书；如果不包含缴款书编号，系统将从起始票号开始，针对执收单位未使 用的票号，按照票号从小到大的顺序，逐个保存缴款书。 修改 对当前缴款书进行修改。 单击【修改】按钮或双击缴款书主信息列表中的某一行，进入缴款书编辑界面，缴 款书内容为所选择缴款书的内容。缴款书编辑详细操作见“缴款书编辑”章节。 删除 删除所选择（可多选）的缴款书。如果缴款书已发送到代理银行，则不能删除。 单击

20、“缴款书主信息”列表中第一列中的选择框选择缴款书，单击【删除】按钮进 行删除。 打印 对当前缴款书进行打印。 单击【打印】按钮，系统提示当前缴款书票号。票号核对无误后，单击【打印】按 钮，打印当前缴款书。单击【取消】按钮取消打印。 作废 作废所选择（可多选）的缴款书。如果缴款书已发送到代理银行，则不能作废。 单击“缴款书主信息”列表中第一列中的选择框选择缴款书，单击【作废】按钮进第 16 页 共 63 页操作手册行作废。不能恢复已作废的缴款书。 缴款书编辑 通过录入或修改功能进入缴款书编辑界面（如图 3-7） ，此界面称之为“凭证模式” 界面。图 3-7 缴款书编辑界面 缴款书编辑 1、缴款方

21、式选择：从缴款方式下拉列表中选择缴款方式。 2、执收单位选择：单击执收单位名称输入框选择按钮，弹出“执收单位选择” 界面（如图 3-8） 。第 17 页 共 63 页操作手册图 3-8 执收单位选择界面 用户可通过单位名称或编码定位所选择的单位。 选择单位后， 单击 【确定】 按钮 （或 双击所选择单位） ，返回上一界面。 选择单位后，执收单位的名称、编码、组织机构代码分别显示在执收单位名称 、 执收单位编码组织机构代码中，系统会自动填写收款人全称、账号、开户银行。 、 如果是新增缴款书，则系统会查找该执收单位未使用的最小票号，显示在No： 中。 3、票号输入 用户可以按照自身要求输入缴款书票

22、号。输入后，如果该票号未使用，则进入新增 缴款书编辑状态；如果是已使用票号，则界面中显示该票号缴款书的内容。 4、缴款人录入 录入缴款人全称账号开户银行 、 、 ，其中缴款人全称为必录项。 5、缴款书明细录入 每个缴款书包含 3 个明细行，双击每行的“项目编码”列，弹出“项目选择”界面 （如图 3-9） 。第 18 页 共 63 页操作手册图 3-9 项目选择界面（显示非底级节点） 可通过“项目编码”和“项目名称”快速定位所选择的项目。 只显示末级节点前的选择框默认为未选择状态，此时项目列表中显示所有底级 和非底级项目；单击只显示末级节点前的选择框，将状态置为已选择时，项目列表 中显示所有底级

23、项目，隐藏非底级项目（如图 3-10） 。图 3-10 项目选择界面（只显示末级节点） 选择底级项目，单击【确定】按钮（或双击所选择的项目） ，返回上一界面。所选 择的项目信息显示在明细行。输入数量金额后可以录入其它项目。录入明细金 、 额后，系统自动计算缴款总金额（大写、小写） 。 可以单击【清除】按钮，删除对应缴款书明细行的内容。 POS 机刷卡缴款 选择缴款方式时选中“POS 机刷卡缴款” ，可以使用外接的 POS 机刷卡进行缴款。第 19 页 共 63 页操作手册如未安装 POS 机刷卡插件，选择“POS 机刷卡缴款”时会弹出提示信息： “系统中缺 少 pos 机插件，请从资源下载页面

24、下载 pos 机插件！，插件下载见“10.2 资源下载” ” 。 连接 pos 机后，在缴款方式下拉列表中选择“POS 机刷卡缴款” ，界面中的【刷 卡】按钮变为可用状态，单击【刷卡】按钮，显示下拉列表，其中有 4 个选项：缴费、 获取交易信息、取消缴费、获取取消缴费信息。可以通过这几个选项进行刷卡缴费和取 消缴费操作，获取交易信息。 保存 完成缴款书录入后，单击【保存】按钮进行保存。 打印 打印已保存的缴款书。 作废 作废已保存的缴款书。 删除 删除已保存的缴款书。 保存为模板 将当前缴款书保存为模板。 新增 新增一个缴款书进行编辑，票号为上一缴款书票号以后未使用的最小票号。 模板选择 如果

25、用户选择了模板，则单击【新增】按钮时，将模板内容自动填写缴款书相应位 置，用户继续编辑缴款书即可。 选项 包含“保存为模板”“保存缴款人信息”和“保留项目”三种选项。在新增缴款书 、 时，如果选择上述选项，则保留上一缴款书部分内容。 “保存为模板”是指将当前缴款 书保存为模板。 “保留缴款人”是指保留付款人全称、账号、开户银行信息， “保留项目” 是指保留缴款书明细信息。 上页 进行向上翻页操作， 范围是当前缴款书编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款 书。 下页 进行向下翻页操作， 范围是当前缴款书编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款 书。3.2 前端票录入 前端票录入单击“收缴管理”菜单

26、“前端票录入”子菜单，进入非税收入一般缴款书 （2第 20 页 共 63 页操作手册联票）录入界面（如图 3-11） ，此界面称之为“列表模式”界面。图 3-11 前端票录入主界面 查询 可选择查询条件，单击【查询】按钮对前端票进行查询。单击【清空】按钮清空所 有已设置的查询条件。 如果一个查询条件为空， 则代表查询结果不受该查询条件的影响。 查询到的前端票主信息显示在“前端票主信息”列表。 “前端票主信息”列表的当 前行发生变化时， “前端票据明细”列表中显示当前前端票的明细信息。单击【首页】 、 【下一页】【上一页】【尾页】按钮，可以按页切换前端票信息。可以在第： 、 、 输入 框中输入页

27、码，直接跳转到需要切换的页。导航按钮前的m/n标识，提示当前页号 和总页数，m 代表当前页号，n 代表总页数。 录入 单击【录入】按钮，弹出下拉菜单（如图 3-12） 。图 3-12 前端票录入菜单 录入分为录入两联票据、录入其他前端票据 2 种方式。 一、录入两联票据 用户录入非税收入一般缴款书 联票）所有内容。 （2 单击“录入两联票据”菜单，进入前端票编辑界面，出现新的空白缴款书（缴款书 编号为执收单位未使用的最小票号） 。前端票编辑详细操作见“前端票编辑”章节。 二、录入其他前端票据第 21 页 共 63 页操作手册用户录入除非税收入一般缴款书 联票）以外的前端票据。 （2 单击“录入

28、其他前端票据”菜单，进入前端票编辑界面，出现新的空白缴款书（缴 款书编号为执收单位未使用的最小票号） 。前端票编辑详细操作见“前端票编辑”章节。 修改 对当前前端票进行修改。 单击【修改】按钮或双击前端票主信息列表中的某一行，进入前端票编辑界面，前 端票内容为所选择前端票的内容。前端票编辑详细操作见“前端票编辑”章节。 删除 删除所选择（可多选）的前端票。如果前端票已生成非税票，则不能删除。 单击“前端票主信息”列表中第一列中的选择框选择前端票，单击【删除】按钮进 行删除。 打印 对当前前端票进行打印。 单击【打印】按钮，系统提示当前前端票票号。票号核对无误后，单击【打印】按钮，打印当前前端票

29、。单击【取消】按钮取消打印。 作废 作废所选择（可多选）的前端票。如果前端票已生成非税票，则不能作废。 单击“前端票主信息”列表中第一列中的选择框选择前端票，单击【作废】按钮进 行作废。 取消作废 恢复已作废的前端票。 单击“前端票主信息”列表中第一列中的选择框选择已作废的前端票，单击【取消 作废】按钮进行取消作废。 前端票编辑 前端票编辑 通过录入或修改功能进入前端票编辑界面（如图 3-13） ，此界面称之为“凭证模式” 界面。第 22 页 共 63 页操作手册图 3-13 缴款书编辑界面 前端票编辑 前端票编辑 1、 执收单位选择：单击执收单位名称输入框选择按钮，在弹出的“执收单位 选择”

30、界面中选择执收单位。 2、票号输入 用户可以按照自身要求输入前端票票号。输入后，如果该票号未使用，则进入新增 前端票编辑状态；如果是已使用票号，则界面中显示该票号前端票的内容。 3、缴款人录入 录入缴款人全称账号开户银行 、 、 ，其中缴款人全称为必录项。 4、前端票明细录入 每个前端票包含 3 个明细行，双击每行的“项目编码”列，弹出“项目选择”界面。 可通过“项目编码”和“项目名称”快速定位所选择的项目。 只显示末级节点前的选择框默认为未选择状态，此时项目列表中显示所有底级 和非底级项目；单击只显示末级节点前的选择框，将状态置为已选择时，项目列表 中显示所有底级项目，隐藏非底级项目。 选择

31、底级项目，单击【确定】按钮（或双击所选择的项目） ，返回上一界面。所选 择的项目信息显示在明细行。输入数量金额后可以录入其它项目。录入明细金 、 额后，系统自动计算缴款总金额（大写、小写） 。 可以单击【清除】按钮，删除对应前端票明细行的内容。 保存第 23 页 共 63 页操作手册完成前端票录入后，单击【保存】按钮进行保存。 打印 打印已保存的前端票。 作废 作废已保存的前端票。 删除 删除已保存的前端票。 保存为模板 将当前前端票保存为模板。 新增 新增一个前端票进行编辑，票号为上一前端票票号以后未使用的最小票号。 模板选择 如果用户选择了模板，则单击【新增】按钮时，将模板内容自动填写前端

32、票相应位 置，用户继续编辑前端票即可。 选项 包含“保存为模板”“保存缴款人信息”和”保留项目”三种选项。在新增前端票 、 时，如果选择上述选项，则保留上一前端票部分内容。 “保存为模板”是指将当前前端 票保存为模板。 “保留缴款人”是指保留付款人全称、账号、开户银行信息， “保留项目” 是指保留前端票明细信息。 上页 进行向上翻页操作， 范围是当前前端票编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款 书。 下页 进行向下翻页操作， 范围是当前前端票编辑界面中所选择的执收单位已录入的缴款 书。第4章 资金申请 章执收单位完成未纳入预算管理的非税收入的资金申请录入、审核。主管部门完成资 金申请审核。执收

33、单位提出的资金申请是否由主管部门审核，按照财政部门要求执行。 业务流程参考如下：第 24 页 共 63 页操作手册执收单位 资金申请录入主管部门 资金申请审核财政部门 资金申请初审资金申请审核（多岗审核）资金申请终审生成拨款单打印拨款单发送拨款单是否需要执收单位和主管部门审核资金申请以及财政部门内部的审核岗位设置， 请 以财政部门的正式通知为准。4.1 资金申请录入执收单位录入未纳入预算管理非税收入和其它资金的资金申请。 单击“资金拨付”菜单“资金申请录入”子菜单，进入“资金申请录入”界面（如 图 4-1） 。第 25 页 共 63 页操作手册图 4-1 资金申请录入主界面 查询 可选择查询条

34、件，单击【查询】按钮对已录入的资金申请进行查询。单击【清空】 按钮清空所有已设置的查询条件。如果一个查询条件为空，则代表查询结果不受该查询 条件的影响。 各查询条件的含义为: 状态：指资金申请的状态，分为未送审、已送审、被退回、已作废。未送审是指已 录入但未送审到下一审核岗位的状态；已送审是指已送审到下一审核岗，且下一岗未进 行审核的状态；被退回是指下一审核岗将申请退回到本岗位的状态；已作废是指本岗位 已作废的状态。 申请单位：指提出资金使用申请的执收单位。 申请日期：指提出资金申请的起始日期和截止日期。 查询到的资金申请主信息显示在“资金申请主信息”列表。 “资金申请主信息”列 表的当前行发

35、生变化时， “资金申请明细信息”列表中显示当前申请的明细信息。单击 【首页】【下一页】【上一页】【尾页】按钮，可以按页切换申请信息。可以在第： 、 、 、 输入框中输入页码，直接跳转到需要切换的页。导航按钮前的m/n标识，提示当前 页号和总页数，m 代表当前页号，n 代表总页数。 录入 录入资金申请内容。 单击【新增】按钮，进入资金申请录入界面（如图 4-2） 。第 26 页 共 63 页操作手册图 4-2 资金申请新增界面 1、 选择申请单位：单击申请单位输入框的选择按钮，在弹出的“执收单位选 择”界面中选择执收单位。 2、 选择申请额度：单击申请额度输入框的选择按钮，弹出“额度选择”界面 （如图 4-3） 。图 4-3 资金申请额度选择界面 界面中的额度是按照执收单位办理非税收入收缴业务的代理银行划分显示。 其中总 额是指执收单位已收缴的未纳入预算管理的非税收入和其它资金总额