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文档简介

1、国际金融计算公式国际金融计算公式1. 本期末国家外汇结存本期末国家外汇结存=本期收支差额+今年借用国外资金 合计上年末外汇结存2. 未达数未达数=本期末国家外汇结存数-实际外汇库存数3. 收入未达率收入未达率=（期末国家外汇结存-期末实际外汇库存）/ 本期收入合计X100%4. 支出未达率支出未达率=（期末实际外汇库存期末国家外汇结存）/ 本期支出合计X10 0%5. 短期外汇浮动利率贷款短期外汇浮动利率贷款=（实际贷款年末余额/批准贷款年 末计划余额）V16. 特种外汇贷款特种外汇贷款（甲类或乙类）=（实际贷款年末余额（美元） /批准贷款年末计划余额（美元） ）7. 贸易结汇资金占用率贸易结

2、汇资金占用率=进出口企业贷款平均余额（美元）/批准贷款年末计划余额（美元）X100%8. 百美元外汇贷款创汇率百美元外汇贷款创汇率=（考核期平均年外贸收购量X外销单价（美元）/外汇贷款总额）X1009. 百美元外汇贷款利（税）率百美元外汇贷款利（税）率=（还款期平均年利润（税收）额/外汇贷款总额）X10010. 外汇贷款周转期外汇贷款周转期（天）=（考核期外汇贷款平均余额X考核期日数）/考核期外汇贷款累计发放额11. 出口押汇利息出口押汇利息=（票面金额X估计收到票款所需日数X年利率）/3 6 512. 直接标价数值直接标价数值=1/间接标价数值13. 间接标价数值间接标价数值=1/直接标价数

3、值14. 本币数本币数=外币数X直接标价数值=外币数/间接标价数值15. 外币数外币数=本币数X间接标价数值=本币数X直接标价数值16. 远期汇率（1 ）用于直接标价方式下远期汇率远期汇率=即期汇率+升水或=即期汇率贴水（2 ）用于间接标价方式下的远期汇率远期汇率=即期汇率升水或=即期汇率+贴水17. 影响远期汇率变动的因素升贴水数=现汇汇率X两地利差X期汇月数/12折算年率=升水（贴水）X12/现汇汇率X期汇月数18. 地点套汇净利地点套汇净利=套汇金额X两地单位汇率差额-套汇费用 时间套汇成本=买进一定数量现汇所付出的某种货币-卖 出同等数量远期汇所得的同等货币收入19. 套利套利净收入=

4、利息收入掉期成本20. 套算汇率某两国之间的套算汇率=一国货币对美元的汇价（直接标价）X另一国货币对美元的汇价（间接标价）21. 外汇买卖差价外汇买卖差价=直接标价法的卖出价-直接标价法的买入或 =间接标价法的买入价一间接标价法的卖出价22. 中间牌价中间牌价=（买入汇率（买入价）+卖出汇率（卖出价） ） /223. 浮跌幅度浮跌幅度=（浮跌前的汇价浮跌后的汇价）/浮跌前的汇价 X10 0%24. 吸引外资能力负债率=（对外负债总额/国民生产总值）X100% 偿债率=（本年外债还本付息额/本共商品和劳务出口收汇 额）X100%人均外债款额=对外负债总额/全国人口总数25. 利用外资规模资金利润率=（全年利润额/借用外

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