{财务管理财务报表}中信银行郑州分行财务报表解读

1、财务管理财务报表中信银行郑州分行财务报表解读20XX年XX月精心制作您可以自由编辑中信银行郑州分行财务报表解读综合测试资产负债表会计年度货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款应收关联公司款应收利息应收股利存货其中：消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2008-12-313,780,320,180.00I, 344,682,187.00II, 502,579.0017f034f963f830.004,803,023,550.00891,331,077.002007-12-311,283,979,612.

2、00442,306,963.006,000,000.003,660,436,464.003,614,304,534.0023319,294.007,743,254,515.0035,609,077,91&001,640,574,558.007,824,459,550.0018,705,680,975.0050,382,926.0046,370,049.00投资性房地产固走资产 在虹程工程物资 固走资产清理 生产性生物资产 油气资产无形资产开发支出商言长期待fit费用递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计短期借款交易性金融员侯应付票据应付账款预收款项 应付职工薪酬应交税费11,

3、513,074790.003,733,932,317.002,374,429,741.004,400,429.00134,703,673.00162r767r056.0017,973,690,932.0053,582,76&850.001388493 乙964.003,035,359,280.003,323,033,837.003,669,542,070.006,908,627,33400221,061,272.00-1,318,988,009.005,956,862,376.002,683,906,427.001,602,957,413.00119,553,866.0010,409,650,

4、131.004,731,976771.00131,973,504.002,640,611,925.001,47&791,188.00152,215,124.00166,278,072.0053,297,354.00应付利息应付股利其他应付款应付关联公司款年内到期的非流动员债其他流动员债流动员债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计员债递延所得税员债其他流动员债非流动员债合计员债合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积减：库存股未分配利润少数股东权益502,283.00817,923,422.001317784,400.0031f859f783r853.005,337,607,400.003

5、93f159f683.00161f227r729.0047r916f668.005,939,911,480.0037f799r695f333.003,207.355,000.005,97&275,435.001,425,057,773.004710,013,600.00462,371/709.00199,993,500.00674,906,012.0065,856,800.002,185,656,339.0012,481,556,589.005,226,197,400.0095,742,421.005321,939,821.0017,803,496,410.003,207,355,000.00

6、3,856,513,159.001,187,083,249.002,862,923,438.00197,959,850.00外币报表折算价差非正常经营项目收益调整归属母公司所有者权益（或股东权15f320f701f808.00 益）所有者权益（或股东权益）合计 15,783,073,517.00负债和所有者（或股东权益）合计53,582,76&850.00利润表会计年度一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用堪探费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益投资收益2008-12-3127,443,405,347.0023,920,814,330.0041,233,120.007

7、2,507,401.001,421,010,985.00153,869,481.006,644,320.00732,391,156.007.668,981.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-影响营业利润的其他科目二.营业利润2,567,385,847.00U,113,874,846.00U,311,834,696.0029,115,331,106.002007 - 12 - 3121f005f474r031.0017,831,238,720.0029,189,604.0040,472,969.00478,460,451.00495,984,521.0097,137,581.00127,

8、899,163.003,271,069.002f164f160f417.00加：补贴收入营业外收入302,597,065.0053,320,520.00减：营业外支出45,567,932.0035,211,686.00其中：非流动资产处置净损失一229,396.00加：影呃利润总额的其他科目一三、利润总额2,824,414,980.002f182f269f251.00减：所得税251,896,110.00170,821,307.00加：影呃净利润的其他科目一一四、净利润2,572,518,870.002,011,447,944.00归属于母公司所有者的净利润2,551,063,379.002f

9、004r572f836.00少数股东损益21,455,491.006,875,108.00五、每股收益一(-)基本每股收益0.760.65(二)稀稈每股收益0.760.65现金流量报告年度、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2008-12-3130,334,566,151.002,04&181,646.00242,964,036.0032,625,711,833.00经营活动现金流入小计购买商品、接受劳努支付的现金34,225,442,441.00支付给职工以及为职工支付的现金1,130705,944.00支付的各项税费458J31J5

10、2.00支付其他与经营活动有关的现金886,959,658.00经营活动现金流出小计36,701,239,195.00经营活动产生的现金流量净额4,075.527,362.00二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金一取得投资收益收到的现金11,276,647.00处置固走资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,801,493.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额一收到其他与投资活动有关的现金31,64&633.00投资活动现金流入小计95,726,773.00购建固走资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,633,874,881.00投资支付的现金45,880,000.0

11、0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,966,117.00支付其他与投资活动有关的现金一投资活动现金流出小计5,706,720,998.00投资活动产生的现金流量净额5,610,994,225.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,000,000,000.00取得借款收到的现金19,02&996,328.00筹资活动现金流入小计22319796,328.00偿还债务支付的现金9,093,987,004.00分配股利.利润或偿付利息支付的现金1,561,462,914.00收到其他与筹资活动有关的现金2,290,800,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流

12、出小计10,655,449,918.00筹资活动产生的现金流量净额11,664,346,410.00四.汇率变动对现金的影响四(2).其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净墙加额1,977,824,823.00期初现金及现金等价物余额1,676,110,362.00期末现金及现金等价物余额3,653,9358500附注：1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润2,572,51 &870.00加：资产减值准备361,479.00固走资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧915,193,132.00无形资产魅销49,313,440.00长期待fit费用罐销处置固走资产、无形资产和其他长期资

13、产的损失152,005,388.00固走资产报废损失公允价值变动损失财务费用-732,391,156.00 51&384,919.00投资损失7,668,981.00递延所得税资产减少递延所得税员债熠加54,244,004.00存货的减少-6,012,582,511.00经营性应收项目的减少3,874,557,601.00经营性应付项目的壇加1,722,177304.00其他871,485,127.00经营活动产生的现金流量净额2-4,075,527,362.002、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券一融资租入固走资产一3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额3,653,935,185.00减：现金的期初余额1,676,110,362.00加：现金等价物的期末余额一减：现金等价物的期初余额一加：其他原因对现金的影咂2一现金及现金等价物净壇加额1,977,824,823.00要求： 这是上海振华港机的07-08年度的资产负债表和利润表。、要求计算1 , 08年和07年的流动比率2 , 08年和07年的速动比率3 , 08年 07年的资产负债率4,08年 07年的总资产利润率（用净利润）5 , 08年