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1、MEGAS China 应付款模块 MEGAS China 模块集成模块集成 1。应付款模块在Oracle财务系统中作用 2。应付款模块与其他模块的集成 MEGAS China 应付款模块流程应付款模块流程 输入供应商 输入发票 审批发票 支付发票 创建日记帐分录 MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 供应商地点 银行帐户 发票税 费用报销单模板 分配集 应付款发票 一、会计科目的指定 MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 在发票工作台和付款工作台，联

2、机产生 后台请求 二、会计分录的草拟 三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录 应付模块应付模块 查询、修正业务查询、修正业务 创建、过帐分录创建、过帐分录 总帐传送总帐传送 总帐帐户余额总帐帐户余额 联机查询联机查询报表报表 后续处理后续处理 ： 余额转换余额转换 汇兑损益汇兑损益 MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映 四、会计分录的查询 通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏 MEGAS China 供应商维护：特点供应商维护：特点 供应商层次上存在静态数据流 供应商定义中可维护大量缺省值 设置每个供应商

3、发票的最大金额 联机查看对供应商欠款余额 合并供应商 MEGAS China 供应商结构供应商结构 东林塑胶 杭州杭州上海上海北京北京 MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （1） MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （2） MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （3） MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面 （4） MEGAS China 员工创建为供应商员工创建为供应商 手工创建 1）建立新的供应商，类型为 “员工” 2）为其建立地点 MEGAS China 供应商：合并供应商：合并 供应商 A 地点 A1地点

4、 A2 复制地点 合并地点 MEGAS China 应付款发票：特点应付款发票：特点 发票产生方式多样：手工、引入、模板 贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票 通过发票 “验证”保证发票合格 使用 “预付款” 核销标准发票 MEGAS China 应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式 手工输入 外部系统 导入发票 发票模板 经常性发票 MEGAS China 应付款发票工作台应付款发票工作台 MEGAS China 应付款发票税应付款发票税 根据需要定义任意数量的税码 VAT17 增值税 17 01.0.217101.0.0 可指定系统自动

5、计算税 指定应付发票行为 “含税分配” 或 “不含税分配” MEGAS China 应付款发票验证应付款发票验证 查看结果：打印报表或联机查看 复核被暂挂的发票 成批验 证 单张验 证 Appro ve Appro ve 验证发票 解决意外 联机验证 用后台程序验证 MEGAS China 应付款发票：预付款应付款发票：预付款 “预付款”类型发票审批 支付预付款 核销标准发票 MEGAS China 预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面 MEGAS China 应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告 MEGAS China 应付款发票：经常性发票应付款发票：经

6、常性发票 MEGAS China 对应付发票进行付款对应付发票进行付款 付款的约定： 必须通过 “银行帐户” 支付，必须使用付款单据及单据号。 只能对供应商付款。 付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。 MEGAS China 银行结构银行结构 总行 分行 银行帐户 付款单据 MEGAS China 银行帐户定义界面银行帐户定义界面 MEGAS China 支付发票的方式支付发票的方式 支付发票 在AP中手工输入 付款 确认付款批 Confirm checks Update invoice Payment history 在AP系统外创建 手工支付 创建电脑付款 格式化付款批

7、 Print checks Load EFT data 复核、修改付款批 Remove/add invoices Modify payment details 批支付 单独支付 选择已审批 的应付发票 建立付款批 define invoice select cretia run auto-select MEGAS China 付款工作台付款工作台 MEGAS China 应付资金控制应付资金控制 通过发票挂起防止被支付 设定付款计划、按计划付款 停止付款 / 重新启动付款 冲消付款 MEGAS China 对供应商欠款余额对供应商欠款余额 联机查看欠款余额、 可用预付款 打印帐龄报表 1）自定义帐龄 2）发票无须过至总帐 MEGAS China 控制控制 AP 会计期会计期 打开打开 AP 会计期会计期 处理本期发票、付款处理本期发票、付款 提交报表进行检查提交报表进行检查 解决例外解决例外 创建日记帐分录创建日记帐分录 关闭关闭 AP 会计期会计期 提交检查报告提交检查报告 MEGAS China AP 模块静态数据流模块静态数据流 财务选项 应