沐浴设备股份有限公司公司内部费用管理方案(20210321143108)

1、贝尔马国际卫浴集团营销中心品牌事业部 关于差旅邮电用车办公费用 / 开支标准及报销的规定 营销中心营销管理部 李先进 周裕佳 时间：2021年3月7日/ 关于差旅邮电用车办公费用 / / 开支标准及报销的规定 为积极倡导“以服务为先导，支持业务拓展；以控制为手段，防范经营风险；以绩效考核为灵魂，革新管理工作；以计划为核心，统筹公司运作方针，有效控制运作成本和费用开支；同时规范公司内部报销审批程序，从而提升工作效率，保证年度销售任务的顺利完成，特制订本规定与标准。 一.主题内容和适用范围： 1. 本标准规定本公司出差人员交通工具、住房标准、出差补贴和通讯费等，在出差期间所发生的各种费用的规定；对

2、 公司内部用车、办公费用和因工作关系所发生的手机费予以明确规定。非此范围之例，不得以任何理由和借口在公司开支报销。 2. 本标准适应于贝尔马国际卫浴集团营销中心品牌事业部。营销中心其它事业部参照此方案执行 二.管理职能： 1. 本标准由公司营销管理部负责制订并组织实施。 2. 本标准由公司营销管理部，公司各职能部门共同执行。 三.内容和要求： 1.1差旅费用范围： 差旅费项目包括：住宿费、乘坐火车高铁汽车、飞机和船的费用、交通补贴、出差补贴和通讯费等。 1 . 2差旅费标准： 全国地区分类： 一类地区：北京、上海、深圳、珠海、汕头、湛江、海口、北海、福州、厦门、青岛、烟台、威海、大 连、秦皇岛

3、、天津、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、济南、南京、连云港、杭州、宁波、福州、厦 门、珠海、郑州、武汉、长沙、西安、成都、重庆、昆明二类地区：其他上述未列岀地区的省外城市和 地区，广东省内当日不能往返的城市和地区。 1. 3各级别人员开支标准: 单位：元/天人 公司董事长和营销中心总经理出差所发生的费用，凭票实报实销。 出差前必需填写相应的出差申请表，经公司总经理批准后，方可出发。 搭乘飞机只能购买经济仓，假设购买商务仓或头等仓，必需经公司总经理批准后，方可购买、报销。 否则，只能按相对应的标准予以报销。 岀差人员要购买有折扣的机票，并提前15天做岀差计划，订房、订票，不按规定，补助费用按七折

4、报 销，各部门主管领导严格监督并控制。 多人一同岀差，应安排二人间或三人间住宿；住宿费报销标准相应降低30%。 不同级别的人员如一同出差，按较高级别人员的出差标准凭据报销；出差费用总额平均天天不得 超岀开支标准。 出差天数的计算：出差人员按实际出差天数计算差旅费，出差天数按往返飞机票车船票之间的 日期而定。 住宿费、市内交通费等按各类级别人员限额开支标准凭票报销；超岀标准部分，必需由报销人员 写岀书面报告，经总经理批准方可报销；否则，由岀差人员自己承当其超支部分费用。 长途交通费用凭票实报实销。 广东省境内，原则上距公司100公里范围内当天往返。 业务人员差旅费，只能报销往返于公司和差期所在城

5、市/省份的长途交通费用；回家所发生的费 用一律由自己承当，不得以任何借口或理由在公司报销。 2邮电费开支标准： 2. 1办公室座机 费限额标准： 公司业务 分类： 一类业务 ：400元/月台，包括营销管理部、业务管理、业务拓展、售后服务 二类业务 ：200元/月台，除上述未列单位所使用的 号码 / 注:同一个 号码的 ，按一台计。 超岀规定限额开支，原则上由使用人自行承当之中。 2. 2手机费用限额标准： 总监：300元/月；具体各销售业务部门经理报销金额，另行制定 经理：200元/月； 科员主管：100元/月；只含相关对外业务：计划员、业务管理员、发运管理员、拓展 业务员、工程师、售后服务工

6、程师 司机：200元/月； 注:凡报销手机话费人员，天天开机时间：8 : 00 22 : 00 ；其中，各销售人员天天开机时间： 8 : 00 23 : 00,否则，当月费用不予以报销。 2. 3办公邮电/邮寄原则： 以节约为原则，控制邮寄费用。 3. 1办公用品种类： 包涵笔、纸、打印纸/墨、小刀、计算器、文件夹、回形针、订书机/针等小件用品。 3. 2计划、额度与领用： / 以部门为单位，10元/月人计开支办公费用，每月由各部门按此额度做岀办公用品计划，交 文员统一领取并保管；所必需用品在额度内支取，超额部分在下月扣除。 3. 3大件办公用品的开支： 大件办公用品的开支：如整箱 纸、批量印

7、刷品表格卜激光打印机/带、 等，必需书面报 告并经总经理批准，方可领用或购买。 凡属试验、检验和修理等所必需的设施、设备和工具，必需书面报告并经总经理批准，方可领用或购买 4. 1营销中心总部招待，大客户标准60元/人，常规客户30元/人，按公司规定在指定就餐点酒店 陪同就餐人数原则上不得超过就餐人数的30%，签单由公司指定或委托人签单核销。 4. 2因业务必需要在外接待就餐，因本着合理、节约原则，超过1000元接待标准须向总经理或董事长予 以批准或事后备报方可核销。 4. 3接待客户不准进高档娱乐场所消费，如洗浴中心、卡拉OK等，建议在正规按摩或足浴，每人消费 不超过100元，如客人有超出必

8、需要，由客人或相关人员愿意并自付。 4. 4各部门总监每月有2000元额外开支权限可报销，超出自行承当，可累加使用。 5公司车辆使用规定： 鉴于目前公司车辆有限，人手紧张；同时，为控制公司的运作成本，并迅速有效地展开各项销售 业务工作。对此，自即日起，凡今后使用公司车辆，必需按以下程序办理。 5. 1使用前申请与审批： 凡必需使用公司车辆的单位或个人，必需提前1天或半天时间，填写用车申请单并注明使用用 途、使用时间和大概返回时间等，经部门总监审批，交营销管理部统一安排；如因私紧急事务， 急必需使用公司车辆，必需经公司总经理批准。 凡广东省境内配送货品并必需派搬运工跟车、卸车的派车派人，必需由运输管理员填写用车申请 单，并注明送货单位、要求和货品数量。一般状况只得派岀1人；特别状况必需派多名搬运工 的，必需事先说明并在用车申请单上具体注明。 5. 2车辆使用费用的报销： 凡使用车辆所发生的路桥费用，计入各自申请用车部门年度费用之中。车辆所发生的燃油费和维 修费用计入公司费用之例。 所发生的路桥费报销