2013年优秀生物质能发电项目商业计划书(可行性研究报告)_PDF密码解除

1、 如何编写生物质能发电项目商业计划书（包括生物质能发电项目可行性研究报告）编制单位：武汉纵智联合投资咨询有限公司 2.0 生物质能发电项目公司介绍. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 8 生物质能发电项目商业计划书既生物质能发电项目投资计划书, 是一份全方位的项目计划书,其主要意图是递交给投资商及合作伙伴,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。生物质能发电项目商业计划书几乎包括投资商所有感兴趣的内容,从生物质能发电项目企业生长经历 , 生物质能发电项目产品服务 ,市场营销 ,管理团队 ,股权结构 ,组织人事 ,财务,运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、分析精辟的

2、生物质能发电项目商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,投资计划书编写的质量对您的项目融资至关重要。 1.0 生物质能发电项目概要【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第一章】1.1 项目要点【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第二章】2.1 发起人介绍3.0 生物质能发电项目（产品与服务）介绍【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第三章】3.1 项目内容与目标 4.0 生物质能发电市场分析【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第四章】4.1 行业市场分析【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第五章】6.0 生物质能发电项目发展战略与实施计划【纵智联合公司

3、编写商业计划书范文格式第六章】6.1 执行战略 【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第七章】7.1 项目公司组织结构7.2 项目公司管理团队（管理层人员介绍或团队组建）7.3 管理团队建设与完善【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第八章】8.1 生物质能发电项目风险分析8.2 生物质能发电项目风险规避8.2.1 政策规避方法8.2.2 市场风险规避方法8.2.5 融资风险规避方法【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第九章】9.1 项目融资需求与贷款方式9.2 项目资金使用计划 【纵智联合公司编写商业计划书范文格式第十章】10.1 财务分析基本假设10.2 收入估算10.9 投资效益分析结论【纵

4、智联合公司编写商业计划书范文格式第十一章】11.1 分析方法的选择 由于各种项目性质及行业市场不同,编写生物质能发电项目商业计划书时的侧重点会有所不同。但是一般要有以下共性的关注点： 核心问题是项目商业模式与盈利模式 ,以及实现项目盈利的执行策略 ,包括：市场机会是否存在？如何抓住市场机会变成自己的项目盈利模式？有哪些实施能力和条件实现这个市场机会给予的盈利模式 +盈利目标？项目本身及投资者如何获得高额回报？公开上市公司在一定时期内,有一个比较稳定的市场价 / 当年（上期）盈利 =市盈率,这就是该公司的市盈率,不同行业的上市公司市盈率差距较大,所以给某公司估值,要参考同类别上市公司；利用市盈率

5、进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等） ,估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣, 因为上市公司有流动溢价, 打折比率不等, 多在 5-8 折。（1）收益现值法通俗地说,就是把未来每年的现金流（不是净利润）折为当前价值,累加后即为该项目的价值。这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率、折现率假设我们现在准备入股一家 A食品公司,该公司业务与已经在港交所上市的 B公司业务相似,B公司当前三个月平均市盈率为 15,则我们的成交价可参考该市盈率,考虑到我们正在交易的 A公司是非上市公司,交易市盈率要打折,一般 6 折或 7 折,主要根据其现有业务的稳定性,未来增长潜力,团队情

6、况综合评测,谈判确定假设前一月某交友网站 C被一家风投投资, 估值 5000万美元；现在有另一家风投企业对我们的交友网站 D有兴趣,现在讨论估值,那么就可以适当参照上述成交估值,主要参照坐标：客户定位、当前注册人数、日均 IP 点击数、增长率等,进行谈判修正。 只有创意,没有实际经验与没有细节的项目计划书。 计划目标界定不明或难以衡量目标执行的项目计划书。 大篇幅描述市场和环境,到后面才讲清楚公司的业务类型和目标；,以为 “功到自然 强调面临的市场容量或生产能力, 却没说清楚怎样销售自己的产品： 只有销售目标 ,没有实现销售目标的具体计划。 产品或客户过于单一【投资公司会认为抗风险能力弱】度不

7、够】；,或产品或客户过于太多太杂【投资公司会认为专注度集中 没有依据的盲目乐观地预计公司将在两三年之后上市。 一份好的商业计划书首先应用来说服创业者自己,其次才能用来说服投资者。那么一份完美的商业计划书应该包括哪些内容,有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢？纵智联合建议从以下 19 个角度（创业者自己应搞清楚的 19 个问题）进行重点分析：?理想的客户是什么样的？ ?使用买你的产品,客户的购买回报是什么？?你解决了什么问题？?你是销售具体产品、服务还是一种商业模式 ?问题六：你如何销售？?潜在客户变为真正客户的关键节点是什么？问题八：你的管理团队有谁？?盈利模式上限如何实现？?

8、盈利周期是如何分布的？ 问题十三：你有哪些合作伙伴？?谁是你的销售或技术合作伙伴？当前？未来？?这些合作伙伴有多可靠？ 问题十九：本项目成功关键因素及投资者的保障？?有什么突然因素有可能一夜之间改变你的生意？ 4、期望的融资额度, 如何使用,并在科学测算依据基础上提供企业未来 3-5 年收入、 现金流量表、资产负债表和其他财务指标,包括盈亏平衡分析；6、注意对团队优势描述,特别是团队带头人的分析,很多投资者对团队领导人的关注度很大。 由于私募股权投资期限长、流动性低,投资者为了控制风险通常对投资对象提出以下要求：1、优质的管理,对不参与企业管理的金融投资者来说尤其重要；2、至少有 2 至 3

9、年的经营记录、 有巨大的潜在市场和潜在的生长性、 并有令人信服的发展战3、行业和企业规模 (如销售额 )的要求,投资者对行业和规模的侧重各有不同,金融投资者会4、估值和预期投资回报的要求, 由于不像在公开市场那么容易退出, 私募股权投资者对预期5、3-7 年后上市的可能性,这是主要的退出机制。6、另外,投资者还要进行法律方面的调查,了解企业是否涉及纠纷或诉讼、 土地和房产的产权是否完整、商标专利权的期限等问题。很多引资企业是新兴企业,经常存在一些法律问题,双 方在项目考查过程中会逐步清理并解决这些问题。步骤二：可行性核查对于 PE,选择投资的目标企业,是整个基金投资行为的起点,这一 “淘金”的

10、过程主要包括两个方面：一是有足够多的项目可供筛选,二是用经济的方法筛选出符合投资标准的目标公司。（1）项目来源项目中介： 拥有大量客户关系的律师 （事务所）、会计师（事务所）、咨询公司、投资银行、行业协会等等, PE 也会积极主动的寻找潜在的合作伙伴（或目标公司） ,例如,帮助其在海外的投资组合中的公司寻找在中国的战略合作伙伴。（2）市场调研在获得项目信息后, PE 团队中得分析员会着手进行调研,行业研究的首要工作是精确的定义目标公司的主营业务,从大行业到细分行业,再到商业模式、盈利模式,乃至目标客户,通过对产业链、市场容量、行业周期、技术趋势、竞争格局和政策等方面的分析,获得对目标公司所在行

11、业的初步、全景式了解。2、了解商业计划书没有描述或是无法通过商业计划书表达的内容, 如生产流程、 员工精神面5、与目标公司管理层近距离接触,观察管理层的个性、价值观、经营理念、经验与能力,通（4）条款清单条款清单是 PE与企业主就未来的投资交易所达成的原则性约定。条款清单中约定了 PE对被投资企业的估值和计划投资金额, 同时包括了被投资企业应负的主要义务和 PE 要求得到的主要权利,以及投资交易达成的前提条件等内容。 一般情况下,财务和税务尽职调查、法律尽职调查和运营尽职调查是必不可少的调查内容。分别由会计师事务所、律师事务所 PE 团队来提供。在某些情况下,还会有选择的实施下列尽职调查,如商

12、业尽职调查、环境尽职调查、管理层背景调查、技术尽职调查等。全部尽职调查工作通常在 1-3 个月的时间内完成, 在各项尽职调查结束后, 调查机构会用 1-2尽职调查由 PE 组织实施,其费用由 PE 承担,如果在尽职调查之后, PE 的投资委员会决定不投资,那么尽职调查费用就成为 PE 的管理费用（ PE 每年收取其管理下基金的投资总额的 2%作为管理费）。由两部分组成：一是直接调查费用,二是间接费用。中国内地很多的企业家并不完全理解 PE 进行尽职调查工作的重要性,有些企业家甚至认为被调查就是不被信任,就是有经济问题。事实上,尽职调查只是收购活动的一部分,是一种纯粹的商业活动, PE通过尽职调

13、查将获得下列重要信息：C、未来影响企业经营现金流、营运资金、资本支出、资产处置等的重大事项。简言之,尽 B、公司全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、企业的性质、主2）目标公司的会计政策：B、销售收入及成本、毛利、折旧的变化趋势；C、公司的主要客户； A、目标公司的集团结构、运作结构；B、目标公司的国家及地方税务证、税务账目的明细账、税务机关的税务审查报C、企业营业税、所得税、增值税、个人所得税、关税、印花税、房产税等各项税收的申报及缴纳情况；C、目标公司雇员的社保资金的缴付比例与实际缴付情况是否符合相关法规规定、D、商业计划分析,包括评估目标公司制定的商业计划、执行能力、机会与风险

14、在我国,环境保护立法日臻完善,环境保护执法日趋严格,那种 “先污染、后治理 ”的环境掠 步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资委员会审批等步骤。 2、发展战略目标与总体规划（简述未来 3-5 年及长远要点或者参考资料）及保障措施3、公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定（图片、文献、证书等及时间）4、公司主要管理人员简介5、公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减情况（分年度、事项、资产股权调整2、为项目准备的自有资金额度（ XX 亿元）、承建的项目公司名称（子公司还是母公司）

15、3、项目规划方案定位预计收入经营计划起止时间（按照可研,是否可以相应调整）4、项目目标客户及相关材料9、对私募对象的要求（规模、退出时限、退出方式、股权转让条件、投资者权利、收益分配 1 1、募集资金投资计划、不足资金解决方法、多余资金处置方法（无规划,我们按照标准设纵智联合咨询公司专职研究与咨询团队由具有多年工作经验的产业研究员、数据分析师、技术工程师、工商管理硕士（ MBA ）、注册咨询师、注册会计师、经济管理类博士、各领域专家教授等组成。生物质能发电项目商业计划书 编制团队由具有注册咨询师、 高级工程师、 融资咨询师 （具有国外工作经历） 、经济师及生物质能发电业内资深专家组成, 项目团

16、队深谙国内外风投机构融资之道,结合大量成功案例重点对项目市场前景、盈利模式、项目估值、进入退出方式选择、股权分配、风险及防控分析、技术、设备、财务等方案选择进行科学论证与分析。为创业者成功融资提供一站式咨询服务。 第六章 纵智联合成功案例- 签约客户可以随时查验】1. 4 万吨年甲乙酮项目可研报告6. 10 万头生猪养殖零排放技术研究开发可行性研究报告7. 无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目可行性研究8. 15 万立方米加气砼可研报告11 老年公寓可行性研究报告 ( 养老院建设项目 )12 某公司太阳能 LED照明灯具产业化项目可行性研究报告13 洗精长烟煤 60 万吨每年洁净化综合利用可行

17、性研究报告 30 全球开放式网络教育民众服务平台商业计划书31 四川 GGKJ股份有限公司学生公寓商业计划书32 盐渍蔬菜加工基地项目投资价值分析报告33 3000 吨蔬菜果品气调保鲜库建设项目可行性报告34 欧洲纺织品贸易公司商业计划书 91 林业生态旅游风景区开发项目商业计划书92 天津 xx 纸业销售有限公司造纸机械研发基地项目93 威海市热能表项目94 三峡大学水利与环境学院 _废旧电池回收活动策划书95 面粉加工厂并购重组项目 正常运营的企业（工业、基础设施类） ,要求设备未抵押 武汉纵智联合投资咨询有限公司是一家专业为企业和个人提供项目融资咨询服务、项目工程咨询以及专业撰写可行性研究报告、商业计划书、项目申请报告、项目建议书、资金申请报告等80 余位,全部为大学本科及以上学历 , 其中历占 4%,硕士学历为 40%,本科学历为 50%,获得双学士学位的为 6%。同时公司常年聘请各行业资深专家、学者、分析师、律师、财务顾问等 100 余位,他们均是各自所在领域的权威人士,通过五洲智库的有机整合,成为服务客户的强大智囊顾问团。本公司团队成员从事项目咨询工作多年,取得国家统一考试咨询工程师（投资）资格,积累了丰富的投资、融资工作经验和技术开发经验,能为客户提供专业化、个性化服务。以专业化的水平提供商业计划书,可