公司机构职责分工规定（完整版）

1、公司机构职责分工规定第一章总则第一条根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现 将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确，力求责权分明、高效 协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。第二条本规定只涉及公司管理职位和机构。第二章董事会机构及其职责第三条董事长。董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的 主要决策人，具体职责如下：（1）召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、 经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项。（2）审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会 审核批准。（3）检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告。（4）提议公司总经理和其他髙层

2、人员的聘用、升级、薪酬及解 聘，并报董事会批准和备案。（5）根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人 员的聘任、薪酬和解聘。（6）审核总经理提出的各项发展计划及执行结果。（7）对公司总经理和髙层人员的工作进行考核和监控。（8）定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，按规定审批公 司的重大财务支出和资金事项。（9）签署公司的出资证明书、投资合同书及其他重大合同书、 报表与重要文件资料。（10）签署批准公司招、解聘中级管理人员和髙级技术人员。（11）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。（12）行使法定代表职权。根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董 事长开展上

3、述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构 的日常工作。第四条董事工作要求。（1）务必在任何时候都保持诚实以及在执行其职务时合理地谨 慎行事。（2）不得滥用凭董事职位或以公司代表身份取得的资料牟取私 利或损害公司的利益。第五条董事不得使自己处于与公司利益的冲突之中，董事必须 对公司保持忠诚和信用，不得将自己置于职责和个人利益相冲突的地 位来谋取私人的利益。（1）董事不得为了自身利益而与公司的业务相竞争。（2）董事不得夺取公司的营业机会。（3）董事不得私自与公司内的机构做买卖。第六条对于因为相信了一个过去的行为还没有被怀疑的职员所 提供的虚假情报从而做出错误的判断，以及该职员的失职行为，

4、董事 不负责任。第七条董事在某类情况下的责任。(1) 如果董事违背公司法或公司章程，表决赞成宣布股利或以 其他方式把公司的资产分配给股东，该董事与所有其他表决赞成或同 意的董事，应对公司负连带责任，其数额为已支付的上述股利数额或 分配的资产的价值数额超出在不违背公司规定或公司章程限制的条 件下允许支付的股利数额或分配的资产数额的部分。(2) 如果董事违背公司法的规定，表决赞成购买本公司的股份， 他与所有其他表决赞成的董事应对公司负连带责任，其范围为支付上 述股份的对价数额超出在不违背公司法的条件下所允许支付的最高 数额的部分。(3) 如果董事在没有支付或清偿公司所有已知的债务、债款或 责任，或

5、没有为其做足够的储备时，表决赞成在清理该公司期间把公 司的资产分配给股东，则在公司上述债务、债款或责任未被支付或清 偿的范围内，他与所有其他表决赞成的董事应对公司就上述已被分配 的资产的价值负连带责任。第八条管理委员会。管理委员会是董事会议闭会期间，由董事 长负责召集和主持，由公司髙层管理人员参加，对公司经营管理重大 事项进行议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有董事长、总裁、 执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管 理委员会会议的职权如下：(1) 审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划。（2）审议、通过公司内部机构设置、调整、职责划分。（3）审议、通过公司

6、的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终 分配方案。（4）审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和 转让。（5）审议、通过公司的证券发行、分红派息方案。（6）讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标。（7）协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突。（8）讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项。管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由 董事会秘书负责提前通知并做好会议记录。管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委 会核心领导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。第九条执行委员会。执行委员会简称“执委会”，是董事会所属 日常工作机构。执委会设主任一人，其工作直接对

7、董事长负责，具体 职责如下：（1）组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方 针和年度利润计划。（2）组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实 公司规范化管理工作。（3）组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序。（4）组织新上项目的可行性研究及项目报批。（5）组织拟订和修改工资、奖励方案。（6）与财委会共同筹备召开股东大会和董事会，并负责准备上 述会议材料。（7）主持执委会各部室日常工作，向董事长提名各部室主任（经 理）人选。（8）完成董事长交办的其他工作。执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工 作。执委会下设投资发展室和经济研究室。第十条财务委员会。

8、财务委员会简称“财委会”，是董事会行使 财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构。财委会实行 总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下：（1）组织拟订全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预 算计划。（2）组织拟订公司系统的财务管理和核算制度。（3）组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报 告及其他有关报表。（4）参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保 障。（5）拟订总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业 的年度利润分配方案。（6）负责组织证券和外汇投资业务。（7）负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务 负责人的任免名单。（8）主

9、持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券 部的协调工作，向董事长提出上述部室的经理人选。（9）完成董事长交办的其他工作。财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职，协助财 务总监开展上述工作。财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。第十一条 人事监察部。人事监察部在总经理领导下，负责公司 的员工招聘、人事任免、工资奖励工作及公司内部劳动纪律、规章制 度等的监督检查工作。其职责如下：（1）组织拟订全公司机构的人员编制计划。（2）定期组织对各级管理干部的考核、评议，向公司领导推荐 优秀人才。（3）组织全公司系统内的职称评定工作。（4）负责全系统企业的党务工作。（5）负责出国人员

10、的手续办理工作。（6）负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件。（7）负责落实公司的奖惩制度。第十二条审计室。审计室是负责对全系统各企业、各部门的财 务收支及经济活动进行审计、监督的职能机构，日常工作直接对董事 长负责，具体职责如下：（1）拟订公司监察、审计制度，制订年度监察、审计工作计划 并组织实施。（2）主管公司监察审计人员的推荐、交流、考核及业务培训工 作。对公司监察审计人员提供业务咨询和指导。（3）受理信访举报、申诉，负责公司违纪违规案件的调查和处 理。（4）参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大釆购 和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。（5）负责公司的内

11、部审计工作，制订审计项目的实施方案，客 观、公正地提出审计报告、审计建议、审计结论，并跟踪落实。对公 司是否依法依规运作提出意见和建议。（6）组织开展公司重要项目的监察审计工作，重点对物流、工 程项目、主要负责人离任等重要经济活动开展专项审计及监督检查。（7）通过监事负责组织对公司的资金和各项资产的安全及完整, 经济活动的合法性、真实性、效益性，以及内部控制制度的有效性等 进行审计。（8）推荐和建议调整控股子公司的监事和监察审计负责人的人 选。（9）作为公司监事会的组成机构，审计室应根据监事会要求开 展相关工作，及时对公司会计报告及关联交易做出审查。第三章经营机构及其职责第十三条总裁（总经理）

12、。总裁由董事会聘任，其工作对董事会 负责，董事会闭会期间对董事长负责。其具体职责如下:（1）组织制订公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董 事会批准后，负责组织实施。（2）主持公司经营班子日常各项经营管理工作。（3）全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班 子的各项工作决定。（4）负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业 务工作进展。总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室 主任和本部各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次, 会议纪要须以书面形式向董事长汇报。（5）代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有 关部门和下属公司正副经理。（6）签署

13、日常行政、业务文件。（7）负责处理公司重大突发事件。（8）由董事长授权处理的其他重要事项。总裁根据工作需要可配备助理一人，协助开展上述工作。总裁外 出期间，由总裁授权助理或其他人员代行其职责。第十四条行政副总裁。行政副总裁是负责公司日常行政工作的 主管领导，日常工作对总裁负责。其具体职责如下：（1）负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各 种增强职工凝聚力的宣传、教育活动。（2）负责拟订和修改各部门人员编制和员工福利待遇。（3）负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动。规范 公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司形象。（4）组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生

14、活。（5）负责组织实施公司的办公自动化工作。（6）负责公司的各种后勤保障工作，包括伙食、车辆、办公设 施、通信、卫生环境等。（7）负责行使公司日常行政监督权力，对违法乱纪、违反公司 规章制度、泄露公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查 和处罚。（8）负责公司人力资源的规划、招聘、录用、考核、培训，建 立一套完善的规划体系、岗位体系、绩效体系、培训体系、报酬体系， 满足公司日常运作的人力资源需求。（9）协助董事长和总裁处理公司各种突发事件。第十五条营销副总裁。营销副总裁是负责公司本部的营销和下 属营销企业日常管理工作的主管领导，日常工作对总裁负责。其具体 职责如下：（1）组织研究、拟定进

15、出口营销方面的发展规划。（2）组织拟定营销管理的各种规定、制度和营销部门内部机构 设置。（3）组织编制年度营销计划以及贸易线内部利润指标分配计划。（4）做好国内外市场行情调研工作，研究和拟定海外营销布点 方案。（5）向总裁提出营销各部门、下属各营销企业经理、副经理人 选，在编制范围内对上述各部门、各营销企业的业务人员进行聘用、 考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发 放。（6）组织编制并向总裁（必要时上报董事长）提供下列业务报 告： 每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况。 每月资金需求预测及库存情况报告。（7）搞好与政府贸易主管部门的公共关系，协调好业务部门与

16、财务、行政部门和生产部门的关系。（8）建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核 和专业培训。（9）审批业务人员借款单、差旅费、出差等。（10）研究和拟定本部营销部门和下属各营销公司新项目的开发。 第十六条总裁办公室。总裁办公室是负责公司文秘管理、公关接待和后勤保障工作的综合协调职能部门，具体职责包括：（1）负责内部文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归 档。（2）负责总部的文件打印、复印，电脑和网络的管理与使用， 传真和电报的收发工作。（3）负责公司总部的报纸杂志的订阅、函件的发送和通讯系统 的畅通。（4）负责通知公司各种会议，做好领导班子会议记录，为领导 班子起草有关文字材料。

17、（5）负责收集和保管公司各种对外宣传材料。（6）负责公司的车辆管理、保养和维修。（7）负责公司房屋财产管理和员工住房分配，追回已调离本公 司人员非法居住的本公司住房。（8）负责公司各种办公设施、用品的采购和管理。（9）负责公司员工的生活福利，组织各种文娱活动，活跃员工 业余生活。（10）负责公司的对外接待工作。（11）负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良 好的对外形象，负责安排落实领导值班和节假日值班。第十七条劳动工资部。（1）根据公司批准的报酬分配方案，负责审定各类员工的薪资 标准和奖金发放标准。（2）负责全公司人员的工资调整工作以及因试用、转正、转岗、 升降职、退休和奖励带来

18、的个别员工工资变动工作。（3）负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规 定具体审定各部门职工月工资、季度年度奖金和津贴的发放。（4）细化劳动工资管理规章，加强检查和监督，对违犯劳动纪 律的人员按规定给予教育、批评或处罚。（5）建立工资台账，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。（6）核发工作证、工号牌卡和劳保防护用品。（7）负责办理公司员工的社会保险。（8）负责新进人员的培训。（9）负责处理劳务纠纷。第十八条业务管理部。业务管理部是公司内外营销活动的业务 管理部门，其具体职责如下：（1）负责出口配额、进出口审批证及许可证的申领。（2）负责进出口

19、合同、国内购销合同的审批、登记、换汇成本 的核算，客户资信复查，合同归档、查询，合同执行的监督以及执行 过程中合同变更的审批（包括电报、电传的审批）。（3）负责出口货物信用证的审批、修改，并根据信用证制作全 套结汇议付单据，办理信用证项下的产地证等单据。（4）负责处理和各银行的联系、提示、交单付款以及议付过程 中发生的各种问题。（5）负责进口货物的对外申请开证、审单、付汇等业务。（6）负责来料加工、进料加工复出口业务的报批及手册申领、 核销等业务。（7）负责进出口货物付款的审批。（8）负责信用证项下货物出口放行的审批。（9）负责所有进出口货物的报关手续及退税报关单的办理。（10） 负责进出口贸

20、易的统计工作。（11）负责全公司合同监察员的业务指导和考核工作。第十九条 企业管理部。企业管理部是负责公司各下属企业的综 合管理的职能部门，具体职责如下：（1）负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作。（2）督促、协助下属公司按照总公司工作计划制订并实施年度、 季度工作计划，及时做好下属公司每月工作进度报表的汇总、统计工 作。（3）定期或不定期地检查下属公司各项经济指标的完成情况， 提出下属公司经营情况分析报告和主要经营者的业绩考核报告。（4）督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度， 包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各 项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。（5）负责组织推行市场预测、目标管理、全面质量管理、成本 利润分析、滚动计划等现代化管理方法，组织拟订工业企业的市场开 发、产品开发计划和企业调整计