用友培训课件：NC实施工具-NC57产品培训-报销管理

1、NC57产品培训报销管理应用准备报销的一种业务场景：由业务人员自己登陆nc系统录入单据，完成借款报销业务的全过程。报销的一种业务场景：委托他人登陆nc系统录入借款报销单据，完成借款报销业务的全过程。实际业务中，往往是多种场景相结合。总体介绍关键名词报销公司与费用承担公司不同情况下的一种报销业务，如业务员在A公司报销，由A公司为其支付报销款项，但费用却由另一分公司A来承担。总体介绍应用模型1总体介绍应用模型2总体介绍应用模型3总体介绍应用模型4跨 主 体 报 销报销主体承担主体上 级 管 理 者承 担 机 构 管 理 者财 务 确 认 人出 纳报 销 人填 报 销 单 /借 款 单审 批是 否

2、通 过审 批财 务 确 认出 纳 结 算是打 印 单 据 /贴 原 始单 据是总体介绍报销管理模块图解网上报销网上报销（Portal端端）业务处理业务处理前端前端登录登录总账总账单据单据填制填制单据单据打印打印单据单据审批审批检查检查控制控制查询查询单组织费用报销单组织费用报销跨组织费用报销跨组织费用报销费用预算费用预算个人借个人借款款、还款还款初始设置初始设置资金申请资金申请未报销借款未报销借款检查检查图例图例：外围系统外围系统应收应付应收应付现金现金管理管理事项审批事项审批单单授权代理设授权代理设置置常用单据设常用单据设置置批冲借批冲借款款报销管理报销管理借款业务借款业务报销业务报销业务冲

3、借款冲借款现金管理平台现金管理平台单据录入单据录入单据审核单据审核单据录入单据录入单据审核单据审核常用单据设置常用单据设置借款控制设置借款控制设置交易类型设置交易类型设置授权代理设置授权代理设置个人授权设置个人授权设置报销管理主要流程报销管理主要流程结算单据结算单据账账表表查查询询总体介绍主要流程总体介绍目录应用准备单据大类，如借款单、报销单、还款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改。单据类型细分的子类，如报销单大类下再细分为差旅费报销单、交通费报销单等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点。关键概念根据企业的实际业务，纳入到系统中的单据审批流程，单据可以跟

4、据其实现自动流转。在借款报销单的审批流中，审批流通常由报销人、业务经理、财务人员三类角色构成，借以实现费用的层层审批。应用准备为业务员设置代其录入业务单据的角色，并且支持跨公司代理录入单据。借款控制设置的方式有四种，分别为 “允许借款总额XX元”、“允许借款单张数XX张”、“允许最长借款天数XX天”、“控制到期未报销”。基础设置根据企业的实际业务，在系统中设置报销标准，在录入单据时，系统通过自动匹配标准，显示该单据对应的标准的内容，或对单据进行控制。期初余额，是指可以录入并查询在nc系统启用前，企业发生的所有借款单数据的功能节点。注意点：只能录入单据日期在报销管理产品启用期间之前的单据；期初单

5、据保存即审核；期初余额通常由财务人员录入；期初余额应用准备总体介绍应用准备目录网上报销单据录入单据管理接口说明基本功能主要功能介绍单据审核签字确认结算确认单据可配是否自动凭证生成业务环节结算环节单据生成1. Portal端录入2. Nc中录入3. 外部交换平台导入支持审批流主要功能介绍单据业务流程何谓网上报销？ 将报销业务功能嵌套入普通网页，以网页形式展现网上报销主要功能介绍网上报销网上报销与报销管理在应用上的定位？ 网上报销的应用对象：业务人员 报销管理的应用对象：财务人员网上报销的重要功能： 支持单据的新增、审批、冲借款、查询单据、联查审批情 况、联查预算执行情况、费用汇总表等功能。单据录入和单据管理 功能差别单据管