xx县尿激酶项目策划方案（范文模板）

1、泓域咨询 /xx县尿激酶项目策划方案xx县尿激酶项目策划方案xxx（集团）有限公司目录一、 市场分析4二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 项目工程设计总体要求8七、 建设规模及主要建设内容9八、 高级管理人员9九、 节能综合评价12十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十二、 预期效果评价14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析1

2、9十七、 项目风险分析风险评估21十八、 招标组织方式21十九、 总结22二十、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34报告说明本品为从健康人尿中分离的，或从人肾组织培养中获得的一种酶蛋白。由分子量分别为33000 （lmw-tcu-pa）和54000（hmw-tcu-pa）两部分组成。本品直接作用于内源性纤维蛋白溶解系统，能催化裂解纤溶酶原成纤溶

3、酶，后者不仅能降解纤维蛋白凝块，亦能降解血循环中的纤维蛋白原、凝血因子和凝血因子等，从而发挥溶栓作用。本品对新形成的血栓起效快、效果好。本品还能提高血管adp酶活性，抑制adp诱导的血小板聚集，预防血栓形成。本品在静脉滴注后，患者体内纤溶酶活性明显提高；停药几小时后，纤溶酶活性恢复原水平。根据谨慎财务估算，项目总投资5354.47万元，其中：建设投资4141.87万元，占项目总投资的77.35%；建设期利息102.77万元，占项目总投资的1.92%；流动资金1109.83万元，占项目总投资的20.73%。项目正常运营每年营业收入9400.00万元，综合总成本费用7993.61万元，净利润102

4、4.19万元，财务内部收益率11.41%，财务净现值299.35万元，全部投资回收期7.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析尿激酶，也称为尿激酶型纤溶酶原激活剂（upa），是存在于人和其他动物中的丝氨酸蛋白酶。人尿激酶蛋白是1947年由mcfarlane和pilling发现的，但未命名。尿激酶最初是从人尿中分离出来的，并且也存在于血液和许多组织的细胞外基质中。该酶的主要生理底物是纤溶酶原，它是丝氨酸蛋白酶纤溶酶的无活性形式（酶原）。目前国内尿激酶原料药主要生产企业有6家，包括南京南大药业有限责任公司、青岛康原药业有限公司、武汉人福药业有限责任

5、公司、广东天普生化医药股份有限公司、山东北大高科华泰制药有限公司和上海枫华制药有限公司。南京南大药业有限责任公司作为国内生产尿激酶原料药重点企业，产品已占市场份额80%，年销售达6000万元。2016年中国尿激酶需求量4785.5亿单位，2017年中国尿激酶需求量5158.8亿单位，2018年中国尿激酶需求量5509.6亿单位，2019年中国尿激酶需求量6000.2亿单位。随着我国经济的发展，人口老龄化水平不断上升，以及饮食习惯的不合理，促使我国血栓类疾病发病率呈现逐年极速上升趋势，这对尿激素市场的需要进一步加剧，我国的尿激酶年复合增长率远高于国际水平，cagr为7.9%，未来几年，我国尿激酶

6、市场规模仍然呈现持续增长态势。全球尿激酶产业集中度很高，但主要制造商多集中在中国，这源于中国得天独厚的温度湿度及农村特殊性，决定着尿激酶原材料的获取主要源于中国。在与玖东科技合作的国内外药企中，目前存在着国外药企疯狂加价抢购，而国内随着城市文明建设，乡村卫生改善，尿激酶原材料(尿液)的获取难度在逐渐的增加，造成尿激酶粗品价格逐年上涨。二、 项目概述1、项目名称：xx县尿激酶项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：汪xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色

7、”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积11956.931.2基底面积4253.141.3投资强度万元/亩370.082总投资万元5

8、354.472.1建设投资万元4141.872.1.1工程费用万元3604.602.1.2其他费用万元433.922.1.3预备费万元103.352.2建设期利息万元102.772.3流动资金万元1109.833资金筹措万元5354.473.1自筹资金万元3256.933.2银行贷款万元2097.544营业收入万元9400.00正常运营年份5总成本费用万元7993.616利润总额万元1365.587净利润万元1024.198所得税万元341.399增值税万元340.0810税金及附加万元40.8111纳税总额万元722.2812工业增加值万元2553.4113盈亏平衡点万元4526.01产值1

9、4回收期年7.2915内部收益率11.41%所得税后16财务净现值万元299.35所得税后六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 建设规

10、模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积11956.93。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨尿激酶，预计年营业收入9400.00万元。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用

11、于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董

12、事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提

13、出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，

14、项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xxx、xx、xx、xx、xx、xxx等若干，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按

15、目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度

16、计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得

17、到进一步保障。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5354.47万元，其中：建设投资4141.87万元，占项目总投资的77.35%；建设期利息102.77万元，占项目总投资的1.92%；流动资金1109.83万元，占项目总投资的20.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5354.47100.00%1.1建设投资4141.8777.35%1.1.1工程费用3604.6067.32%1.1.1.1建筑工程费1652.4330.86%1.1.1.2设备购置费1833.1134.24%1.1.1.3安装工程费1

18、19.062.22%1.1.2工程建设其他费用433.928.10%1.1.2.1土地出让金173.753.24%1.1.2.2其他前期费用260.174.86%1.2.3预备费103.351.93%1.2.3.1基本预备费62.421.17%1.2.3.2涨价预备费40.930.76%1.2建设期利息102.771.92%1.3流动资金1109.8320.73%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5354.47万元，其中申请银行长期贷款2097.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5354.47100.00%1.1建设投

19、资4141.8777.35%1.2建设期利息102.771.92%1.3流动资金1109.8320.73%2资金筹措5354.47100.00%2.1项目资本金3256.9360.83%2.1.1用于建设投资2044.3338.18%2.1.2用于建设期利息102.771.92%2.1.3用于流动资金1109.8320.73%2.2债务资金2097.5439.17%2.2.1用于建设投资2097.5439.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入9400.00万元。根据中华人民共和国增

20、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=340.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用7993.61万元，其中：可变成本6687.63万元，固定成本1305.98万元

21、。正常经营年份项目经营成本7663.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加40.81万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1365.58（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1365.5825.00%=341.39（万元）。（五）利润及利润分配

22、该项目正常经营年份可实现利润总额1365.58万元，缴纳企业所得税341.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1365.58-341.39=1024.19（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=11.41%。本期项目投资财务内部收益率11.41%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税

23、后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=299.35（万元）。以上计算结果表明，财务净现值299.35万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=7.29年。本期项目全部投资回收期7.29年，要小于行

24、业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析风险评估十八、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政

25、监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机

26、构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总

27、体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳

28、动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积11956.93容积率1.631.2基底面积4253.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩370.082总投资万元5354.472.1建设投资万元4141

29、.872.1.1工程费用万元3604.602.1.2其他费用万元433.922.1.3预备费万元103.352.2建设期利息万元102.772.3流动资金万元1109.833资金筹措万元5354.473.1自筹资金万元3256.933.2银行贷款万元2097.544营业收入万元9400.00正常运营年份5总成本费用万元7993.616利润总额万元1365.587净利润万元1024.198所得税万元341.399增值税万元340.0810税金及附加万元40.8111纳税总额万元722.2812工业增加值万元2553.4113盈亏平衡点万元4526.01产值14回收期年7.2915内部收益率11.

30、41%所得税后16财务净现值万元299.35所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1652.431833.11119.063604.601.1建筑工程费1652.431652.431.2设备购置费1833.111833.111.3安装工程费119.06119.062其他费用433.92433.922.1土地出让金173.75173.753预备费103.35103.353.1基本预备费62.4262.423.2涨价预备费40.9340.934投资合计4141.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息102.772

31、5.6977.081.1.1期初借款余额1048.771.1.2当期借款2097.541048.771048.771.1.3当期应计利息102.7725.6977.081.1.4期末借款余额1048.772097.541.2其他融资费用1.3小计102.7725.6977.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计102.7725.6977.08固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1652.431833.11119.063604.601.1建筑

32、工程费1652.431652.431.2设备购置费1833.111833.111.3安装工程费119.06119.062其他费用260.17260.173预备费103.35103.353.1基本预备费62.4262.423.2涨价预备费40.9340.934建设期利息102.77102.775合计4070.89流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005262.386014.157517.691.1应收账款0.002368.072706.373382.961.2存货0.001841.832104.952631.191.2.1原辅材料0.00552.5563

33、1.49789.361.2.2燃料动力0.0027.6331.5839.471.2.3在产品0.00847.24968.281210.351.2.4产成品0.00414.41473.62592.021.3现金0.00420.99481.14601.421.4预付账款0.00631.48721.70902.122流动负债0.004485.505126.296407.862.1应付账款0.001614.781845.462306.832.2预收账款0.002870.723280.824101.033流动资金0.00776.88887.861109.834流动资金增加0.00776.88110.98

34、221.975铺底流动资金0.001578.721804.252255.31总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5354.47100.00%1.1建设投资4141.8777.35%1.1.1工程费用3604.6067.32%1.1.1.1建筑工程费1652.4330.86%1.1.1.2设备购置费1833.1134.24%1.1.1.3安装工程费119.062.22%1.1.2工程建设其他费用433.928.10%1.1.2.1土地出让金173.753.24%1.1.2.2其他前期费用260.174.86%1.2.3预备费103.351.93%1.2.3.1基本预备费6

35、2.421.17%1.2.3.2涨价预备费40.930.76%1.2建设期利息102.771.92%1.3流动资金1109.8320.73%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5354.47100.00%1.1建设投资4141.8777.35%1.2建设期利息102.771.92%1.3流动资金1109.8320.73%2资金筹措5354.47100.00%2.1项目资本金3256.9360.83%2.1.1用于建设投资2044.3338.18%2.1.2用于建设期利息102.771.92%2.1.3用于流动资金1109.8320.73%2.2债务资金20

36、97.5439.17%2.2.1用于建设投资2097.5439.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.006580.007520.009400.002增值税0.00279.03318.89340.082.1销项税0.00855.40977.601222.002.2进项税0.00576.37658.71881.923税金及附加0.0033.4838.2740.813.1城建税0.0019.5322.3223.813.2教育费附加0.008.379.5710.203.3地方教

37、育附加0.005.586.386.80综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004433.655067.036333.792工资及福利费0.00353.84353.84353.843修理费0.00122.56122.56122.564其他费用0.00852.88852.88852.884.1其他制造费用0.0068.6268.6268.624.2其他管理费用0.0066.2666.2666.264.3其他营业费用0.00718.00718.00718.005经营成本0.005762.936396.317663.076折旧费0.00224.28224.28224.287摊销费0.003.483.483.488利息支出0.00102.78102.78102.789总成本费用0.006093.476726.857993.619.1其中：固定成本0.001305.981305.981305.989.2可变成本0.004787.495420.876687.63利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第