职务说明书全套

1、hr经理职务说明职位范围按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量资源编制 依据公司人力规划，组织编制员工总数、工资总额、医疗保险、招聘录用、教育培训等人力资源计划，制定目标和行动措施对策，保证计划的实施，以满足公司人力资源的需求。全责计划完整，目标实施率体系规范 根据公司发展需要，组织编审公司劳动关系及保险保障制度，组织建立机构设置、人事管理、薪酬政策、评价系统、培训体系管理手册，支持服务于职能部门组织实施，实现人力资源管理系统规范运作。全责规范有效费用控制 按照公司费用预算，负责审批工资、奖金、津贴、福利、培训等人工成本费用，在预算内有效控制合理使用，以有

2、限的人工费用，激励调动员工积极性，充分发挥人的主观能动作用。全责人工费用控制率参与决策 依据总经理的指令，参与公司重大经营决策，提出涉及人力资源的决策建议，并组织制定相应的政策规定和管理措施。以支持公司经营决策的顺利贯彻执行。全责准确有效组织协调 根据劳动法规和公司制度，组织建立外部沟通渠道和公共关系，掌握信息，改善管理，运用监督、检查、沟通、协调技能，支持服务于职能部门的员工管理，处理劳动争议，建立和谐劳资关系，增强团队凝聚力。全责满意度离职率职位管理 审核部门职位设立，人员配置及职位说明书管理，保证人力资源合理调配，有效使用，保证公司经营目标的实现。全责职位人员匹配率属员管理 按照人力资源

3、管理与开发的政策和标准，组织与负责所辖机构的设置、人员骋用、业务培训、工作目标确立与绩效考核，激发员工的积极性和创造性，保证部门工作目标的实现。全责员工满意度xx公司岗位职责表岗位编号岗位名称所属部门职位类型上级职位可转换的岗位部门内可晋升的职位跨部门职 位概 要工 作 职 责工作量(%)考 核 要 点任职资格要求学历要求年龄要求资格证书外语水平专业要求计算机要求工作经验必备的知识技能和培训能力和态度其它要求办 公 室 主 任岗位名称:办公室主任直接上级:总经理直接下级:文秘部、物资采购部本职工作：负责主持办公室所有的管理工作工作责任：1、在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并督促全

4、室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本室岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作；3、组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理的归言稿和其他以公司名义发言的文稿审核工作，严格按行文程序办理，保证文稿质量；4、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司年度大事记； 5、负责召集公司办公会议，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况；6、负责监督公司印章的使用；7、参与公司发展规划、

5、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；8、负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定讲座和修改工作；9、负责组织公司投资项目的洽谈、调研、立项、报批、工程投标、开工、竣工、预决算等有关基建项目管理工作，及时组织编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；10、负责组织物资的供应计划，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存统计核 算工作；11、负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰工作；12、负责做好公司来宾的接待安排，统一负责对上级主管部门的联系、有关的法律咨询等 工作；13、有权向直属领导提议下属人选

6、，并对其工作考核评价；14、完成公司领导交办的其他工作任务。管理责任：1. 参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其重在会议； 2. 参加季、月度总经理办公会、经济活动分析会、考核评比等会议； 3. 参加临时紧急会议与总经理参加的有关专题会议； 4. 参加本部门召开的有关工作会议。 5. 对分管的工作全面负责岗位要求：1. 具有大专以上文化程度和较强的文字组织能力； 2. 热爱本公司，有较强的工作能力和综合管理协调能力； 3. 努力学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心。办 公 室 主 任岗位名称:办公室主任直接上级:总经理直接下级:行政文秘、后勤部本职工作：负责主持办公室所有的管理工作工作

7、责任：1、在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本室岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作；3、组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理的归言稿和其他以公司名义发言的文稿审核工作，严格按行文程序办理，保证文稿质量；4、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司年度大事记；5、负责召集公司办公会议，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯

8、彻落实情况；6、负责监督公司印章的使用；7、参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；8、负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定讲座和修改工作；9、负责组织公司投资项目的洽谈、调研、立项、报批、工程投标、开工、竣工、预决算等有关基建项目管理工作，及时组织编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；10、负责组织物资的供应计划，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存统计核算工作；11、负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰工作；12、负责做好公司来宾的接待安排，统一负责对上级主管部门的联

9、系、有关的法律咨询等工作；13、有权向直属领导提议下属人选，并对其工作考核评价；14、完成公司领导交办的其他工作任务。管理责任：1. 参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其重在会议；2. 参加季、月度总经理办公会、经济活动分析会、考核评比等会议；3. 参加临时紧急会议与总经理参加的有关专题会议；4. 参加本部门召开的有关工作会议。5. 对分管的工作全面负责岗位要求：1. 具有大专以上文化程度和较强的文字组织能力；2. 热爱本公司，有较强的工作能力和综合管理协调能力；3. 努力学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心。比价员职务说明书一、基本资料 资料编号：0021、职务名称：比价员2、直接上

10、级：财务经理3、所属部门：财务中心4、工资等级：c职系四等5、工资水平：6、分析日期：7、辖员人数：8、定员人数：1人9、工作性质：服务人员10、分析人员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司商务进货及产品销售的价格考证，搜集市场供求信息及价格管理工作；公司日常费用支出合理性调整。2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）编号工作内容及职责权限耗时（%）1负责公司商品的价格信息的收集、整理、调查、核实。跟踪商务部进货价格，对公司采购商品的进货成本实行比价，每周提供比价员工作报告。负责2对公司销售商品的价格进行统计分析，定期编制公司价格信息反馈表。负责3对公司费用性支出

11、实施监督，制定各类费用支出标准，对发生的费用进行抽查和比价。负责4配合公司营销策略，负责对供货商和同类竞争者的货源、价格策略进行分析研究，为公司决策提供依据。公司领导安排的其他相关工作。负责5比价员工作岗位设置在财务中心，直接接受公司总会计师管理。执行6比价员拥有独立比价的权力，公司任何部门不得以任何理由拒绝比价员询问。执行7比价员直接编写比价工作报告，经总会计师签字报告总经理，可以不通知相关部门。负责8比价员对比价结果超过公司可接受合理范围的，有权报请总经理制止有关部门继续发生类似行为。执行9比价员必须严格执行公司财务保密制度，公司所有价格信息不得向任何第三者透露。负责10比价员必须坚守本职

12、工作，秉公办事。比价员必须服从领导的工作安排，不得拒绝主管分配的比价工作。执行1、 工作关系：所施监督在规定的权限内，自行处理有关工作。遇特殊情况，须向主管请示。所受监督受财务经理、财务总监的监督职位关系可直接升迁的职位财务经理可相互转换的职位信用管理员、统计员、出纳、会计可升迁至此的职位三、 任职资格：所需学历及专业最低学历 专业其他说明大专以上学历计算机其他专业同等学历也可所需技能培训（方可上岗）培训时间培训科目三个月会计、计算机、企业文化所需经验一年以上计算机相关经验一般能力项目激励能力计划能力人际关系协调能力实施能力信息能力公共关系冲突管理组织人事指导能力领导能力沟通能力需求程度（满分

13、为5）3333333基本素质1、有会计或经济管理初级以上专业职称。2、认同公司的企业文化和经营理念。3、为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。4、严格遵守公司各项规章制度。个性特征1、 有责任心2、 性格沉稳、办事老练3、 善于协调、善于沟通4、 细致、耐心5、 心胸开阔体能要求：身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，保证随时加班四、 工作场所：工作时间工作环境和条件工作均衡性早9：00-晚5：30经常加班室内比较忙碌五、 考核标准：1、 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10

14、、成本意识从以上十个方面来考核六、备注：_直接上级： 该职务执行人： 年 月 日财 务 总 监 职务名称：财务总监直接上级: 总经理本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作工作责任：一、业务职责1、了解在当前销售策略下的市场状况；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、负责公司重要内审活动的组织与实施。5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 6、主

15、持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。8、按规定审批从银行提取的现金。9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效率，增强团队精神。12、组织做

16、好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。13、组织做好保密工作。14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 二、管理职责1、组织建设 （1）、参与讨论公司部门级以上组织结构； （2）、确定下级部门的组织结构； （3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。2、招聘及任免a、用人需求 （1）、提出直接下级岗位的用人需求，编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认； （2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。b、面试 （1）、进行直接下级岗位的初试； （2）、进行直接下级的直接下级岗

17、位复试，并做最后确定； （3）、组织参与面试的人员。c、不合格员工处理 （1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认； （2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。3、培训 （1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认； （2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。 4、绩效考评 （1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认； （2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法； （3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。5、工作沟通 （1）、汇总工作报告并与总经理进行信息沟通，同时将这些

18、信息传递到直接下级； （2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级； （3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。6、激励 （1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认； （2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。7、经费审核与控制 （1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。8、工作报告（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。9、表现领导能力（1）、指导、鼓励下级，使下级能努力工作；（2）、有办法提

19、升下级的工作效果和工作效率；（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。财务部工作说明书财务主管部 门: 财务部直属主管: 总经理/副总经理 下属人员: 会计、出纳工作目的：有效地管理财务部门的日常工作，制定及执行有效的财务监察制度，并定期向公司管理层提交财务报告及建议，确保公司财务的稳定。主要职责：财务预算的编制、呈报及执行；组织公司会计的核算及年度审计；有效地管理运用资金计信用金；监察公司资产管理、往来帐管理计费用开支；建立及发展与政府财政税收部门及银行的良好合作关系；审核会计凭证；审核上报的各种会计报表及纳税申报表；对下属员工进行培训；协调部门内部，部门之间的员工工作关系；工作接触面1

20、. 对内总经理、副总经理、各部门主管2. 对外税务局、外汇管理局、工商行政管理局、海关、银行、会计事务所会计部 门： 财务部直属主管： 财务主管工作目的： 管理好公司的会计帐目岗位职责：自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度。编好资金计划，合理使用资金,提高资金利用效率。准确及时向总经理提供公司财务信息，为公司管理、经营决策提供数据。针对汉新、汉福的订单、资金、生产等情况，协调双方财务关系。加强对全体及仓库管理员的管理、培训，保证公司财务物资安全。加强成本核算、成本考核，节约公司成本，向管理要效益，提高公司经济效益。做好公司的记帐、算帐、报帐及报表编制工作。协调好与财政、税务、银行、开发区等部门

21、的关系，尽量避免公司重大财务漏洞。工作接触面：1、对外审计局、税务局、银行职位要求 年 龄： 30岁左右 性别：不限教育程度： 大专以上主修科目： 财务会计或其它金融经济类相关工作经验： 相关企业两年以上工作经验技 能： 熟悉与财务相关的金融机构、熟悉政策与法律，具有良好的人际关系，会操作电脑个人性格： 成熟、有原则、为人随和 出纳部 门： 财务部直属主管： 财务主管工作目的： 管理好公司的现金及现金与支票的往来岗位职责：自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度。保管好现金，按制度报销现金，日结月清现金的补缺。保管好支票等票证，及时提供存款信息，按制度办理对款手续，保证银行存款安全。及时办理、上交

22、各种税款。按公司财务规定，管好发票、开具发票,做好应收帐款等有关工作。职位要求年 龄： 30左右 性别：不限教育程度： 中专以上主修科目： 经济类相关工作经验：两年以上出纳工作经验技 能： 良好的计算能力、懂电脑操作 个人性格： 细心、诚实、热情、主动一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。五、除

23、公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。六、必须按照国务院现金管理暂行条例和中国人民银行加强现金管理规定中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退

24、直至追究法律责任等处理。财务类职位说明书综合库部门名称：综合库上级部门：库管部下属岗位：综合库管员部门本职：非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。主要职能：（1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（3） 对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。（4） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。（5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（6） 与有关部门协调，保持常用物品适量储备。（7） 办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。（8） 综合库的安全、防火、卫生工作。（9） 综合库

25、工具、设备设施的维护与管理。（10） 综合库各种单据及资料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1） 综合库所属员工。（2） 综合库工作场所与卫生责任区。（3） 综合库工具、设施、设备。原料库部门名称：原料库上级部门：库管部下属岗位：原料库管员部门本职：原材辅料、包装物、半成品的收、发、存与管理。主要职能：（1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 开具收货单。（3） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（4） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（5） 对库存货品进行分类存放与管理，对特殊的原材料进行特殊管理或储存。（6） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预

26、警信息。（7） 办理物品出库手续。（8） 原料库的安全、防火、卫生工作。（9） 原料库工具、设备设施的维护与管理工作。（10） 原料库各项单据及资料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1） 原料库所属员工。（2） 原料库工作场所与卫生责任区。（3） 原料库工具、设备设施。预算室部门名称：预算室上级部门：财务中心下属部门：预算员部门本职：日常经营预算、项目投资预算主要职能：（1） 编制预计收益表。（2） 编制预计资产负债表。（3） 预测投资收益率。（4） 预测投资回收期。管辖范围：（1） 财务、投资预算。（2） 办公场所及其有关设备设施。兼管职能：（1） 计算和预测投标、招标的标价。预算部部门名称

27、：预算部上级部门：财务管理部下属岗位：预算员部门本职：企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈主要职能：（1） 编制企业年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析；（2） 编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表；（3） 监督控制各部门预算开支；（4） 预算企业各项经济活动的投入产出比；（5） 对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期；（6） 计算和预测投标、招标的标价；（7） 对预算执行情况及时反馈；（8） 对企业发展状况及潜力做出预测。管辖范围：（3） 预算部所有员工。（4） 预算部办公场所及其相关设备、设施。（5） 预算部卫生责任区。信用部

28、部门名称：信用部上级部门：财务中心下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员部门本职：信用管理主要职能：（1） 收集相关资料和信息。（2） 对与企业有业务接触的单位进行信用评估。（3） 向销售员和追款员下达追款指标。（4） 向销售部门提供信用评估报告。（5） 控制商品赊销，分期付款以及在商品交易基础上发生的预付定金、预付货款的额度。管辖范围：（1） 办公场所及其相关的设施设备。投资部部门名称：投资部上级部门：财务总监下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产管理员部门本职：集团投资及债权的管理。主要职能：1. 制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。2. 贯彻执行集团各项规章制度

29、。3. 编制投资预算，投资计划及投资项目可行性报告，报批后实施。4. 对公司债权、债务、资产实行总体管理。5. 进行股票、证券的投资运作。6. 集团内部技改项目审批、调研上报。7. 集团资金收支的计划、预算与审批管理。8. 集团公司资金运行情况，下属公司资金流动情况进行监察分析。9. 集团融资活动的计划、组织、实施。兼管职能：1. 对有关企业进行信用评估。管辖范围：1. 投资预算。2. 公司债务债权资产。3. 公司投资行为。4. 所属的办公场所及设备设施。税务室部门名称：税务室上级部门：会计部下属部门：税务会计部门本职：处理公司内外税务事务主要职能：1. 根据国家有关税务法规、政策和公司有关制

30、度，制定税务室工作制度，并报批执行。2. 编制企业各类税务报表。3. 审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。4. 审核集团公司增值税发票。5. 参加税务局有关会议。6. 到国税局、地税局申报纳税。7. 开具保健品公司、制药公司发票。8. 解释各下属公司提出的税务问题，传达税务新政策。9. 按照国家税收法律、法规和有关政策缴纳集团、保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司税款。兼管职能：管辖范围：1. 增值税发票及有关税务资料、文件。2. 税务室及其有关设备设施。收款部部门名称：收款部上级部门：会计部下属岗位：前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班部门本职：完成客人消费

31、后的结算工作主要职能：1. 前厅收款： 进行前厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 填写营业日报； 及时把收取的现金、支票、信用卡交总出纳； 更换当天外币兑换牌价表； 完成兑换外币业务，发现假币及时上报； 填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。2. 餐厅收款： 进行餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 填写营业日报。3. 娱乐部收款： 进行娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票； 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 填写营业日报。4. 按规定使用所属的电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。5. 兑换当日所需零钱，每日核对备用金数目。审计室部

32、门名称：审计室上级部门：审计部下属部门：审计员部门本职：集团经济业务及账务的审计主要职能：1. 审计集团内部会计凭证、账簿、报表的合理、法规、合法性。2. 审计集团预算报告及签订的经济合同。3. 审计财务预测、决策方案及经济活动分析报告。4. 审计电脑记账情况。5. 审计下属公司销售收入，成本费用经费支出情况。6. 审计保健品公司、制药公司、集团公司的往来业务。7. 协助政府部门对集团的审计工作。兼管职能：管辖范围：1. 集团账务审计。2. 审计室及其有关设备、设施、人员。审计监察组部门名称：审计监察组上级部门：审计监察部下属岗位：审计监察员部门本职：组织完成各类项目审计和监察任务。主要职能：

33、（1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。（2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。（3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。（4） 监察被审计对象严格执行审计决定。（5） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，立即采取应急措施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。（6） 组织完成专案审计任务。（7） 定期和不定期地向上级报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。（8） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。（9） 组织参加

34、各项培训与考核活动。（10） 做好审计监察项目的文件、资料、记录的保管与上交工作。（11） 组织做好保密工作。管辖范围：（1） 审计监察组员工。（2） 审计监察组办公场所、卫生责任区。（3） 审计监察组办公用具、设施设备。审计监察部部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。主要职能：（12） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。（13） 参与研究制订其它有关规章制度。（14） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。（15） 对

35、公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。（16） 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。（17） 对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。（18） 对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。（19） 对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。（20） 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。（21） 监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况

36、。（22） 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。（23） 审计公司重要管理决策是否可行和有效。（24） 对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。（25） 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。（26） 负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。（27） 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。（28） 监督检查公司档案资料的销毁工作。（29） 参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。（30） 办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。（31） 定期和

37、不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。（32） 配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。（33） 组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。（34） 组织做好保密工作。管辖范围：（4） 审计监察部员工。（5） 审计监察部所属办公场所、卫生责任区。（6） 审计监察部所属办公用具、设施设备。审计部部门名称：审计部上级部门：财务总监下属部门：审计室、商务审核室部门本职：对集团内发生业务及会计账务审计核查主要职能：1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。3. 审计集团内部会

38、计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。4. 审计集团预算报告及内外经济合同。5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。6. 审计计算机记账情况。7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。9. 负责集团对外商务合同签订。10. 负责集团外部的商务调查。11. 协助政府部门对集团的审计工作。兼管职能：管辖范围：1. 审计部所属的各种审计资料。2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。商务审核室部门名称：商务审核室上级部门：审计部下属岗位：商务审核员部门本职：公司对外业务的审核及合同签订工作。主要职能：1. 制定商务审核室制度及审

39、核计划报批后执行。2. 对集团发生的对外经济业务进行审查、监督。3. 负责对外合同的签订。4. 负责集团公司对外的商务调查。5. 集团外部商业情报的汇总与收集。兼管职能：管辖范围：1. 公司财、物使用情况的审核。2. 公司商务合同的签订。3. 商务审核室及其所属的有关设备、设施。库管部部门名称：库管部上级部门：财务中心下属岗位：库管员、统计员、保洁员、装卸工部门本职：仓储管理与信息统计及反馈工作。主要职能：（1） 制订并组织实施公司仓储管理制度（包括成车、配件和其他物品）以及库管工作程序。（2） 应用现代仓储管理技术与abc 分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。（3） 与有关部门

40、（财会、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，保持一定的库存保障供应，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。（4） 按照制度规定和工作程序严格办理成车的验收入库、储存保管、核对发放、退货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关。（5） 组织搞好库区现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷。（6） 建立健全管理帐卡和报表，账务处理做到“日清月结”，及时向有关部门报送报表。（7） 组织做好帐卡、报表等资料的保管和定期归档工作。（8） 经常组织内部盘点工作，发现盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不得擅自调整账目。积极配合财务会计部的盘点和抽点工作，保证做到帐、卡、物相符。（

41、9） 定期进行库存结构及周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和滞成车的处理工作。（10） 协调与各厂方代表的工作，维护厂方和公司利益。（11） 组织做好库管部的安全防火、环境卫生工作，确保仓库和物资安全，库容整洁。（12） 做好仓库工具、设备设施的管理与维护工作。管辖范围：（1） 库管部所属员工。（2） 库管部所属工作场所及卫生责任区。（3） 库管部所属工具、设施设备。（4） 库存物资。决策分析部部门名称：决策分析部上级部门：财务管理部下属岗位：决策分析员部门本职：对财务资料、会计报表进行分析，为决策机构提供决策支持。主要职能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司经营计划的完成情

42、况及各部门预算执行情况。（2） 定期分析销售收入、成本与费用的增减变动情况及其影响因素。（3） 定期上报财务决策分析报告，为企业年度计划和长远规划提供决策支持。（4） 定期分析预期利润线、投资平衡线、企业维持线、生产维持线及发展趋势。（5） 对公司重大经济活动做出分析和建议。管辖范围：（1） 决策分析部所属员工。（2） 决策分析部办公场所及办公设施、设备。（3） 决策分析部卫生区。财务总监部门名称：财务总监上级部门：董事会、总经理下属部门：会计部、财务管理部、库管部、采购部部门本职：公司财和物的控制与管理。主要职能：（1） 组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。（2） 领导会计部进行

43、核算、出纳、统计、财产盘点工作。（3） 领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查、财产管理工作。（4） 领导采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。（5） 领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作。（6） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。（7） 财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。（8） 做好保密工作。管辖范围：（1） 财务系统所属员工。（2） 财务系统办公场所及卫生责任区。（3） 财务系统办公用具、设施设备。会计室部门名称：会计室上级部门：财务会计部下属岗位：材料会计、往来会计、税务会计、电算会计、出

44、纳部门本职：会计核算与会计监督工作主要职能：（1） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。（2） 按照制度及规定进行会计核算，及时准确反映公司经营成果和财务状况。（3） 正确设置会计科目和会计账簿，编制审核凭证、登记账簿、编制报表，进行分析和检查。（4） 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，做好出纳业务管理，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。（5） 按规定实行会计监督，保证公司财产安全。（6） 管理公司财产，并定期与有关部门对帐，进行财产清查、盘点工作，保证账簿记录与实物、款项相符。（7） 办理流动资产盘盈、盘亏和毁损的审批手

45、续，并根据批件进行帐务处理。（8） 积极应用现代会计方法和技术手段，提高会计电算化水平。（9） 参与税收筹划方案的制订，并按照既定的方案组织实施。（10） 具体指导、监督检查各内部独立核算单位的会计核算与会计监督工作，定期与期对帐。（11） 按规定向有关部门报送相关报表与资料。（12） 组织参加培训和考核活动。（13） 组织做好会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。（14） 组织做好保密工作。（15） 办理其他会计事务。管辖范围：（1） 会计室员工。（2） 会计室办公场所及卫生责任区。（3） 会计室办公用具、设施、设备。会计部部门名称：会计部上级部门：财务总监下属部门

46、：财务核算部部门本职：会计核算和资金管理主要职能：（35） 会计凭证的审核、编制、核签。（36） 材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。（37） 有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。（38） 固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。（39） 应收及预付款项的核算。（40） 存货的核算。（41） 对外投资的核算。（42） 流动负债、长期负债的核算。（43） 损益及利润分配的核算。（44） 所有者权益的核算。（45） 生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。（46） 登记各项账簿，及时与相关部门对帐。（47） 货币资金的核算及出纳。（48） 对原

47、始单据的审核、报销。（49） 员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。（50） 进行资金使用的控制与监督。（51） 财产的清查、盘点。（52） 会计资料、凭证、账簿的保管与定期归档。（53） 做好保密工作。管辖范围：（7） 会计部所有员工。（8） 会计部所属办公场所、卫生责任区。（9） 会计部所属办公用具、设施设备。管理会计部部门名称：管理会计部上级部门：财务中心下属岗位：预测决策会计、规划控制会计部门本职：对公司经济过程进行预测、决策、规划、控制和责任考核评价，强化内部经营管理。主要职能：（54） 预测经济前景：按照公司发展目标和经营方针，有目的地预计和推测未来公司销售、利润、成本及资金的变动

48、趋势和水平，为公司经营决策提供信息。（55） 参与经济决策：根据公司决策目标搜集、整理有关信息资料，通过科学计算筛选出最优方案。（56） 规划经营目标：定期组织编制、调整和实施公司经营预算，并监督检查预算执行情况。（57） 控制经济过程：根据预算计划执行过程中的实际与计划发生的偏差进行原因分析，及时采取措施进行调整、改进工作。（58） 考核评价经营业绩：依据各部门责任目标和实绩进行考核分析，为奖惩制度的实施和工作改进措施提供依据。（59） 组织做好管理会计部的文件、资料、记录的保管与定期归档工作。（60） 组织做好保密工作。管辖范围：（10） 管理会计部员工。（11） 管理会计部所属办公场所、

49、卫生责任区。（12） 管理会计部所属办公用具、设施设备。工资室部门名称：工资室上级部门：会计部下属部门：工资员部门本职：分配和发放工资主要职能：（1） 监督工资基金计划的执行情况。（2） 负责提取职工福利基金。（3） 建立职工工资档案。（4） 组织分配和发放工资。（5） 代扣代缴个人调节税。管辖范围：（1） 发放工资，编制相应的会计凭证。（2） 办公场所及其有关的设备设施。电算室部门名称：电算室上级部门：会计部下属岗位：电算员部门本职：公司财务电算化主要职能：1、 贯彻实施公司财务核算办法，财务管理制度。2、 按统一核算办法设置会计科目。3、 财务账目电脑查询。4、 会计凭证的录入。5、 出会

50、计报表。6、 进行财务电算化分析。7、 部门内物品的安全管理。兼管职能：出纳室部门名称：出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：（1） 负责现金收付。（2） 对凭证进行月结。（3） 登记现金和银行存款的日记账。（4） 填写收支、存款、日报表。管辖范围：（1） 保险柜。（2） 办公场所及相关设备设施。成品库部门名称：成品库上级部门：库管部下属岗位：成品库管员部门本职：成品的收、发、存与管理工作。主要职能：（1） 成品入库验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 定期盘点库存成品，配合会计部盘点。（3） 成品分类存放与保管。（4） 成品报损、报失、报废工作，并制定相应的纠正与

51、预防措施。（5） 进行库存分析，及时上报预警信息。（6） 每月定期上报库存月报表，每日向相关部门报送成品库存情况。（7） 样品的分类包装。（8） 办理成品发货手续。（9） 退、换货的办理。（10） 成品库的安全、防火、卫生工作。（11） 成品库工具、设备设施的维护与管理工作。（12） 成品库各项单据及资料的保管与定期存档工作。管辖范围：（1） 成品库所属员工。（2） 成品库工作场所及卫生责任区。（3） 成品库工具、设备设施。采购部部门名称：采购部上级部门：财务总监下属岗位：采购业务主管、采购业务主办部门本职：采购公司所需物资，保证生产经营活动持续进行。主要职能：（1） 掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。（2） 会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。（3） 根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。（4） 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。（5） 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。（6） 组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。（7） 建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。（8） 进行市场寻价，采购所需物资。（9） 采购物资的报验和入库工作。（10） 采购过程中的退、换货工作。（11） 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与