存货管理基本流程

1、存货管理基本流程序号流程适用范国相关权贵部门1米购申请流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品尊的采购。物料需求部门、米购部、财务部2米购入库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。采购部、质檢部、仓管部.财务部3生产领料岀库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领用岀库。生产部/研发部.仓管部、财务部4内部领料岀库流程主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品.产成品、文貝办公用品等 公司内部领用物料的岀库.物料需求部门、仓爸部、财务部5制造入库流程主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库.生产部/研发部

2、.质检部、仓管 部、财务部6成品库批量销售岀库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销告的批销皆岀库，育售部、生产部/研发部、仓管 部、财务部7销普仓库零散销售岀库 流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销皆仓库直接进行的军散销售或赠品 岀库。销皆部.财务部说明：公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自別半成品、产成品等参照物料编码规则所列物料清单）2.存货日常采购申请、岀入库登记需遵循以上基本流程。程序说明1x采购申请流程相关部门与作业流程申请部门会签部门总经理相关表单/文件、申请Ai 1 由仓管人（或物料焦求部门）提出 采迪申请。2. 由物料需求部门经理

3、初步审批。Bi由采购部根据ERP系统的安全库存警 示提或物料分析产生的采购订单， 合并褊求后发起采购申请。此时可跳过 步骤3。、会签3. 采购部复审.贷比三家提供采购报 价。4. 财务部经理会签建见。三、审批5采购申请总额在2000元以下的订单由 财务经理审批，总额在2000元以上的订 单由总经理签批。四、执行6由采购部将申请表归档，0A流程结束，归档人将流程分发采购申谄部门、财务部、总经理。7.采购部联系采购开始权贵人申请人申请部门经理采购人员财务部经理总经理采购人员0A采购申请单（0A分求部门、财耸Sk总好理）采购合同或ERPS统采购订单原件/on Arw 夂2、采购入库流程程序说明1采购

4、人员收到发票、及物品淸单.如发 票注明物料名称、数、金额与采购订单 不一致，退换发票；如无误.交财务部入 账。相关部门与作业流程权责人2采购人员采购到货，对比“采购订单”到 货清点；质检部抽样质检.如检验时间较 长.由仓管人员在ERP专暂收处理；如现 场验收合格转ERP验收入库，可生成“采 购入库单财务人员根据ERP “采购入 库单”入账核3ERP故采 购退货处理.可生成“采购退货单”。采迪部质检部仓管部财务部采购人员、财务人员采购人员、质检人员（物料霜求人）、仓管人员采购人员、仓爸人员相关表单加件发票原件（交财务部）米购人员采购背收单（ERPSi）米购退货单采购入库单ED一氏四联交采购.倉直

5、、财隽疗根程序说明1. 生产部、研发部根据生产研发褊求领用 物料.2. 生产部经理/研发部经理审批同意领料。 仓管人员发出物料，在Btf录入生成“制 造领料单” 对于批曼生产每日正常消耗 的物料，由生产人员直按至仓库领料，生 产后填写生产工序记录表.再由生产文员 在 曲 系统中根据表上记录数据进行领料 操作.3. 领料岀库审批未通过流程給束，4生产部、研发部如遇多余物料结存，物料 按要求退回，经生产部经理/研发部经理审 批同意，仓管人员收回物料，在沬P录入生 成“制造退料单” 3、生产领料出库流程相关部门与作业流程生产部.研发部仓管部财务部生产人员、研发人员生产部/研发部经理 仓管人员、财务人

6、员权贵人生产人员、研发人员生产部/研发部经理仓爸人员、财务人员相关表单及件制造领料单p领料单在月底以汇总淸单的形式一次打E卩做账制造退料单(ERP打印.-就四联.交過 料部门、仓库.财务、存枚程序说明1. 物料需求人员根据实际集求在0A系统内 填写内用物品领用单彳申请领用物料。2. 部门经理审批同意领料。仓管人员发出 物料，在沬？录入生成“制造领料单。 对于批生产每日正席消耗的物料.由生 产人员直接至仓库领料.生产后填写生产 工序记录表.再由生产文员在ERP系统中 根据表上记录数据进行领料操作。3. 领料岀库审批未通过流程給束，物料焦求部门邹门主If审批4、日常领料出库流程相关部门与作业流程仓

7、管部财务部内填写内用制品張用觀0A乐统内申i的領用弟归档至行玫仓 阵管理员（前台文员）8行玫仓庄 的糊料由领科人虚按至前&鉄取.前台文员打印岀領用提交 给它阵管理员由仓庄If理员右ERP 中进行庄存调拔操作、打印（庄存调 单3幷芙歹1S交时料爲求人员. 槪科需求人员拿到签t后的4库存调或tH?交给它阵HS作 员.由其签扌后发料对于不衽苏州 彷公的网求人员填写的找用单.由仓员J按安擀发货至相应仓阵权贵人物料褊求人员部门经理仓库損作员相关表单加件内用物品领用单三联g领料单求人员至仓库现场涣仓库垛作员旬日18交已发芟的 绐仓住管狸员.仓阵 曾狸员根躬内用恂品領用单 m *:：内宦存曾理T “其伦出阵

8、” Sc “调拔库”冷件.望” AMaW:M*仓库管理员、财务领料单在月底以汇总清单的形式一次打E卩做账程序说明，生产部批生产完成半成品、产成品 制造.研发部生成完成小批次半成品.产成品。2质检部完成内部抽样质检，出具检测 报告。34检验合格.仓爸人员在ERP填写生成“制 造入库单” :ERP库存爸理- “制造单转入 库或“制造入库”,物料编码、名称、数 显、规格据实填写，单价、金额不填.欢训Ttt5、制造入库流程相关部门与作业流程权责人相关表单/件生产部、研发部质檢部仓管部财务部生产人员、研发人员生产、研发人员.仓爸人员仓管人员、财务人员质检人员（生产 /）生产记录表检浏报告（相关人员饭得制

9、造入库单莎汀ED. 氏四联交采 购.它直、财存根 制造入库单在月底 以汇总清单的形式打印做账程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单/文件销皆部生产部、研发部仓管部财务部1 销隹人员签订销皆订单，如0A提交销皆 订单审批流程通过后，将流程分发给生产部（或研发部）、仓管部.财务部2销隹文员在ERP录入生成“销皆订 单生产计划人员逬行物料焦求分析， 如无库存即生成制造单并通知生产、研发 部生产，转ERP制造管理，珞.如有存 货，贝U按销售订单开“销皆岀货单并 制作装箱单.并分别通知以下人员：1）仓管按装箱单备贷2）采购部联系物流公司提货发货3）销普人员通知客户交货日期gifi程分发生产3. 仓库操

10、作员根据装箱单备货，仓库管理 员现场复核.财务传递发票，发货.错告文 员在ERP系统内进行“销普出货单审核工 作以系统内出货。4. 财务开貝销告发票.在ERP确认应收款 或预收款。销售文员報搏住 存状况通知WB 人员交货日期 5BP系统内开 销售岀-售订单转出 并報抵ST制作裝箱望.通知仓阵 作员备货.同时 通知采购部联系槪济公司IS货.仓住管理员现场复綾后发货发凑程序说明7、销售仓库零散销售出库流程相关部门与作业流程M流程分发 W合冋或复印件留存财务部销告人员销售合同、订单（斥件或复印件交财务部备金）销皆文员（李濒销皆订单報舞合何开具销色财务人员未收苏：ERP应收管销皆发票a-ws出货生f&

11、fs（财药开典交訥售人员）收KKTS收厳处性腹发累；销售人巳收软：ERP应收管员、仓管销告出货单S-fittKR 人员ERP?TE卩.一氏四联.裳户、仓庄.财釘、存粮）权贵人相关表单/文件销告部注：此程序仅用于零散销售、对客户发送赠 品时箱售人员从销告部直接发货。1 销皆人员签订销普订单，在0A提交销售 订单审批流程通过后，归档至悄普文员。赠 品也褊在0A提交销皆订单审批流程.价格 为零.2.销普文员在ERP录入生成“销皆订单”，并转销售出货单。3错隹文员提交“销售出货单给相关 销告人员.由销隹人员自行从销售仓库发 货至客户并确保收回到客户签字的销普 岀货单.提交客户签字后的销皆岀货单至 财务.4财务开具销皆发票，提交相应销皆人员 收款，同时在ERP确认应收款或预收款。10欢训下it财务部销告人员销售