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会计学1经管营销远期调期业务培训经管营销远期调期业务培训第1页/共35页即期分行客户美元/人民币A11A12非美元/美元A21A22目前不用非美元/人民币A31A32掉期点价格分行客户美元/人民币B11B12非美元/美元B21B22目前不用非美元/人民币B31B32远期分行客户美元/人民币C11C12非美元/美元C21C22目前不用非美元/人民币C31C32 第2页/共35页第3页/共35页第4页/共35页第5页/共35页第6页/共35页第7页/共35页第8页/共35页第9页/共35页第10页/共35页第11页/共35页第12页/共35页第13页/共35页第14页/共35页第15页/共35页第16页/共35页期限交易担保比率美元、港币其他币种T+1至三个月（含）1.5%3%三个月至六个月（含）3%6%六个月至九个月（含）4.5%9%九个月至一年（含）6%12%一年以上期限每增加六个月（不满六个月以六个月计算）交易担保比率增加0.75%期限每增加六个月（不满六个月以六个月计算）交易担保比率增加1.5%第17页/共35页第18页/共35页第19页/共35页第20页/共35页第21页/共35页第22页/共35页第23页/共35页第24页/共35页第25页/共35页第26页/共35页第27页/共35页第28页/共35页第29页/共35页第30页/共35页第31页/共

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