2013年5月26日会议纪要雷达剑谱

1、华泰瑞立会议纪要会议时间2013年5月26日10:00整会议地点北京公司二楼会议室参会人员张瑞平、张慧敏、董耀杰、张松、张军、高星星、吕佳、郭红玉、许庆花会议主持记录人刘冬雪会议内容一、会议主题：针对雷达剑谱的学习、讨论和提出问题的相对解决办法表一：看成绩（损益表分析）问题：1 1、损益表的评比时间的制定：今年和去年同期的比较，根据时间情况按照 上个月为比较标准；2 2 、标杆的制定标准：暂时指定为上个月的 销售第一名来比较；表1.21.2 :看部门（部门或分公司损益分析）问题：1 1、三项费用分摊标准：按实际发生的营业额包括（电话费、按伟力信通的实际通话时长按比例 分摊到售前与售后，管理与财

2、务费用分摊到公司的每一位员工上；表1.41.4 : 1 1、员工的人均成本核算：不含营销费用；二、会议主题：通过财务学习，制定改进计划，监督和实施具体工作内容1 1、张瑞平：1 1）学习内容：财务总监在一个公司发展中起到的重要性， 不仅仅是一个简单的账房先生，而是升级到一个战略伙伴的重要性；改进计划：招聘一个专业的财务总监；完成时间：6 6月3030日前责任人：张瑞平监督人：张松、张军、张慧敏处罚措施：成长赞助基金50005000元整2 2）学习内容：设立集团财务组织架构的合理性的重要性；改进计划：设立清晰、明确分工和岗位职责的集团财务组织架构图；完成时间：6 6月1010日前责任人：张瑞平监

3、督人：张松、张军、张慧敏处罚措施：成长赞助基金50005000元整2、张慧敏：1）学习内容：雷达剑谱改进计划：要求在每月5 5日1818点之前财务总监上交雷达剑谱，各部门针对雷达剑谱内容作出改进计划表并在每月 8 8日1818点前上传给董事长；完成时间：6 6月8 8日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金50005000元整2 2）学习内容：完善财务框架制度流程；改进计划：1 1、财务岗位人员具体分工；2 2、财务标准制定流程；3 3、做到合理避税; 完成时间：6 6月1010日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金20002000元整3 3）学习内容：工作计划；

4、改进计划：6 6月2020日之前提交7 7月份的工作计划；完成时间：6 6月2020日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金20002000元整4 4）学习内容：三大物流公司回款和库龄的情况；改进计划：回去要和物流谈，北京公司要有独立的合同，独立的库房、独立的管理机制；要求福州顺丰在6 6月1010号之前全部回款完成时间：6 6月1010日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金20002000元整3、董耀杰：1）学习内容：看成绩（部门损益员工贡献分析）改进计划：1 1、在系统中录入员工名字和部门；2 2、指派专人上午进行前一天的单据录入；完成时间：6 6月1 1日前

5、责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金10001000元整2 2）学习内容：应收款看账龄；改进计划：1 1、把应收款明细表做出来，根据明细表衡量各物流公司的业务量， 回去以后跟物流公司的财务对账；完成时间：6 6月1616日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金10001000元整3 3）学习内容：存货的盘点治理；改进计划：每月底去仓库盘点，与库管员进行对账，并将批号、批次梳理先进先出来发货；完成时间：6 6月2727日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金10001000元整4 4）学习内容：雷达剑谱；改进计划：每月5 5号前制作好雷达剑谱送报总经理；

6、完成时间：6 6月5 5日前责任人：张慧敏监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金50005000元整4、张 军：1）学习内容：血液系统-主导现金流改进计划：财务管控，费用合理，透明支出；完成时间：6 6月8 8日前责任人：许言监督人：张军处罚措施：完成请许言吃饭，未完成扣心 5 5颗；2）学习内容：加强第三驾马车盈利能力；改进计划：1 1、每月认真分析员工部门损益分析，找出需要提升的收入节约成本； 不低于5%5%个百分点；2 2、保持净利润25%25%以上;3 3、找出节约成本，提升收入的5 5个办法；完成时间：6 6月7 7日前责任人：张军监督人：张瑞平处罚措施：成长赞助基金50005000元

7、整3）学习内容：税务的重要性；改进计划：1 1、制定做账流程；让郭红玉根据流程和外账交接，熟悉外账的步骤 和要点。完成时间：6 6月1313日前责任人：郭红玉监督人：张军处罚措施：扣5 5颗心5、郭红玉：1）学习内容：税负设计改进计划：彻底了解税务法，重视和详细了解税负的合理缴纳； 完成时间：6 6月3030日前责任人：郭红玉监督人：张军处罚措施：体罚监督人随机定；2）学习内容：专业知识；改进计划：1 1、对专业财务知识的缺少要提高，并制定财务学习计划; 完成时间：6 6月1515日前责任人：郭红玉监督人：张军处罚措施：体罚监督人随机定3）学习内容：财务制度；改进计划：1 1、配合完成财务联签

8、制度，并做到领导监管到位； 完成时间：5 5月3131日前责任人：郭红玉监督人：张军处罚措施：体罚监督人随机定4）学习内容：出纳职责;改进计划：1 1、制定出纳流程;完成时间：6 6月5 5日前责任人：郭红玉监督人：张军处罚措施：体罚监督人随机定6:许言 1 ）学习内容：雷达剑谱改进计划：每月3 3号下午1818点之前上交雷达剑谱及分析； 完成时间：6 6月3 3日前责任人：许言监督人：张军处罚措施：；成长赞助基金20002000元整2）学习内容：税务设计：应缴尽缴、应享尽享改进计划：1 1、做一个财务学习计划，做到有关报税项目自己能熟练掌握； 完成时间：5 5月3131日前责任人：许言监督人

9、：张军处罚措施：请物流部同事吃金汉斯3）学习内容：资产负债表账龄分析及应收款的信用期确认和追讨方法；改进计划：1 1、根据管家婆数据认真分析账龄，建立完整的追讨方法，自己无法 解决的找领导商量对策。方法：财务对财务核对；完成时间：6 6月1 1日前责任人：许言监督人：张军处罚措施：爬楼梯上班一周7:张松1）学习内容：建立财务联签制度，规范财务流程；改进计划：1 1、根据总公司条例整理处适合自己公司的一套流程；2 2、制定出报销制度初稿；完成时间：5 5月3131日前责任人：许言监督人：张军处罚措施：爬楼梯上班一周）学习内容：想要提高公司的盈利能力，就要低成本运营；改进计划：1 1、对快递公司的

10、服务费，邮费都还有谈判的空间，回去尽快 落实相应点数并上报总经理；完成时间：6 6月1 1日前（顺丰）6 6月1515日（邮局）责任人：许言监督人：张军处罚措施：爬楼梯上班一周）学习内容：提高盈利模式改进计划：降低三大费用，并严格把关推出相应整改制度；完成时间：6 6月2525日责任人：张松监督人：董耀杰处罚措施：成长赞助基金10001000元整2 2个月不休息）学习内容：税负设计改进计划：联签制度，规范报销制度，及时告知领款人出示相应凭证；完成时间：7 7月1 1日责任人：张松、吕佳监督人：董耀杰处罚措施：成长赞助基金10001000元整）学习内容：提高盈利能力九宫格定决策改进计划：针对员工

11、创收能的强弱做合理调整，安排合适岗位；完成时间：7 7月1 1日责任人：张松监督人：董耀杰处罚措施：两个月不休息协助一线员工4）学习内容：三驾马车改进计划：审查财务报表，每月一次，并作分析完善报表; 完成时间：6 6月8 8日责任人：张松监督人：董耀杰处罚措施：成长赞助基金10001000元整5）学习内容：每月现金流改进计划：物流请款流程，每月一次； 完成时间：6 6月1 1日责任人：张松监督人：董耀杰处罚措施：成长赞助基金200200元整8 8、高星星：1 1）学习内容：财务制度流程改进计划：编写出纳流程，岗位职责； 完成时间：6 6月5 5日前责任人：高星星监督人：张松处罚措施：成长赞助基

12、金200200元整2 2）学习内容：雷达剑谱的三大报表；改进计划：教材案例与实际报表结合会看会问； 完成时间：6 6月1010日前责任人：高星星监督人：张松处罚措施：成长赞助基金500500元整3 3）学习内容：应收账款；改进计划：划分应收账款账龄，及时催收信用期内账款；完成时间：6 6月1010日前责任人：高星星监督人：张松处罚措施：成长赞助基金500500元整9、吕佳：1 ）学习内容：资产负债表、应收账龄改进计划：1 1、对账（月底一次）6060天；2 2、账龄分析；3 3、周例会报告应收回款情况；完成时间：每月3 3日前责任人：吕佳监督人：张松处罚措施：蹲起5050个；2）学习内容：税负

13、设计；改进计划：1 1、自查账目；2 2、补漏；3 3、提供所需发票项目的类别及数量;完成时间：6 6月3030日前责任人：吕佳监督人：张松处罚措施：蹲起100100个3）学习内容：月计划书；改进计划：1 1、提供各项预算表格；2 2、召开会议向各部门讲解如何做预算表格;完成时间：6 6月3030日前责任人：吕佳监督人：张松处罚措施：蹲起2020个4）学习内容：雷达剑谱；改进计划：1 1、及时准确的上报各项财务报表；完成时间：6 6月5 5日前责任人：吕佳监督人：张松处罚措施：蹲起5050个三、六月份必须完成的财务流程制定计划1 1、制定内容：财务回款流程标准的制定; 责任人：张松完成日期：6

14、 6月1 1日1818点前2 2、制定内容：预算表格的制定； 责任人：张松完成日期：6 6月3030日1818点前3 3、制定内容：联签制度的制定； 责任人：张松完成日期：7 7月1 1日1818点前4 4、制定内容：追缴应收账款的流程；责任人：张军完成日期：6 6月2020日1818点前5 5、制定内容：财务报销制度初稿；责任人：张军完成日期：5 5月3131日1818点前备注：每月8日18: 00之前要把财务报表发到董事长邮箱里望长城内外，惟余莽莽；大河上下, 滔。顿失滔沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇

15、， 引无数央雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文米;唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。.克出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引 喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之 理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日 而待也，匸。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。 先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命