单舜天专用车制造有限公司

1、单县舜天专用车制造有限公司单县舜天专用车制造有限公司单县舜天专用车制造有限公司单县舜天专用车制造有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）（成长板）（成长板）公司名称：单县舜天专用车制造有限公司公司名称：单县舜天专用车制造有限公司推荐机构：中泰证券股份公司推荐机构：中泰证券股份公司日日 期：二零一九年十二月期：二零一九年十二月区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。声明声明本公司及全体董事、

2、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目目 录录第一章第一章 重大风险及重大事项提示重大风险及重大事项提示.3 3一、重大风险提示及应对措施一、重大风险提示及应对措施

3、.3二、重大事项提示二、重大事项提示.3第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.5 5一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况.5二、公司目前股权结构及股东情况二、公司目前股权结构及股东情况.5三、公司组织结构三、公司组织结构.6四、公司主营业务情况四、公司主营业务情况.6五、公司财务报表简表五、公司财务报表简表.7第三章第三章 本次挂牌的有关机构本次挂牌的有关机构.1212一、推荐机构一、推荐机构.12二、审计机构二、审计机构.12三、挂牌的股权交易机构三、挂牌的股权交易机构.12四、股权登记托管机构四、股权登记托管机构.13第一章第一章 重大风险及重大事项提示重大风险及重大事项提示一、重大

4、风险提示及应对措施一、重大风险提示及应对措施1、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为王保见，直接持有公司77%的股权。目前公司已经初步建立了与有限公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，但如果公司各项规章制度执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行不当控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险，因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。2、公司实际控制人变更的风险2019年1月，公司控股股东由刘文明 ，变更为王保见。虽然公司原控股股东刘文明仍持有公司23%的股份，负责主持公司生产工作，控股股东的变更一定程度上

5、会仍会影响公司经营和发展战略。3、原材料价格波动风险公司生产经营所用原材料为汽车整车及汽车配件，原材料价格波动对公司生产成本影响较大。公司主要原材料主要受市场供求关系因素影响，原材料价格波动将导致公司产品的毛利率波动，进而影响公司的经营业绩。因此，如果未来公司产品主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。二、重大事项提示二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东自愿承诺，自公司股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌之日起12 个月内不转让或者委托他人管理所持公司股权。2、股利分配政策（1）公司分配当

6、年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大

7、公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。（3）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司执行董事须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。（4）公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：单县舜天专用车制造有限公司注册资本：6000 万元法定代表人：刘文明成立日期：2014 年 10 月 28 日住所：山东单

8、县南外环路北单虞路东经营范围：专用汽车、汽车零部件制造与销售；专用汽车技术研发及技术转让；金属罐体、塑料罐体生产与销售；汽车专项修理；九座以上乘用车销售；新能源汽车研发、制造与销售；环卫设施、钢材、机电产品、五金、化工产品（不含危险化学品） 、机械设备销售；垃圾设备、移动卫生间、垃圾分类亭、水处理设备、油水分离设备、微生物菌剂、有机肥、微生物肥料、土壤调理剂产品、微生物饲料、生物燃料、生物颗粒采暖炉的研发、生产与销售；软件、电子信息技术及产品开发、咨询、服务、转让；信息系统集成服务；城市环卫工程。 主要产品：专用汽车邮政编码：274300电子邮箱：信息披露事务负责人：朱玉茹电话: 176614

9、01717单县舜天专用车制造有限公司坐落于苏鲁豫皖四省八县交界处的菏泽市单县。公司主营业务为专用汽车及配件的生产销售。公司在成立之初，就已成立了专用车产品生产和技术研发工作的技术研发部，并建立公司内部质量管理体系。公司专用车产品包括洗扫车系列、吸尘车系列、吸污车系列、洒水抑尘车系列、餐厨垃圾无害化处理车系列、压缩式垃圾车系列等多品种、多系列环卫专用车；人畜粪污资源再利用无害化处理设备等。二、公司目前股权结构及股东情况二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况截至本说明书摘要签署日，王保见直接持有4620万股公司股份，占总股本的77%，为公司的控股股东。王保

10、见通过行使股东会表决权，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定王保见为公司的实际控制人。王保见持有公司77%的股份为公司控股股东、实际控制人。王保见，男，1969年出生，住址为山东省单县张集镇刘庄行政村。2001年开始进入专用汽车制造行业，从事专用车辆制造、新能源汽车研发经营工作10余年，具备丰富的生产和营销经验。三、公司组织结构三、公司组织结构四、公司主营业务情况四、公司主营业务情况（一）主要产品及用途公司主要产品为专用汽车及其配件的生产销售。公司主要产品如下：序号序号产品类型产品类型产品名称产品名称吨位吨位1干式扫路车5T2干式扫路车8T3湿式扫路车4洗扫车5T5洗扫车8T6清扫类多功能吸

11、污车5T7客户各类定制车型1路面养护车2T2路面养护车5T3高压清洗车5T4高压清洗车8T5高压清洗车14T6高压清洗车20T7多功能抑尘车2T8多功能抑尘车5T9多功能抑尘车5T10多功能抑尘车8T11清洗类客户各类定制车型1压缩式垃圾车5T2压缩式垃圾车8T3多功能垃圾清运车5T4多功能垃圾清运车5T5垃圾转运车1T6垃圾转运车3T7吸污车1.5-3T8清运类客户定制环卫设施1箱式运输车9.6-152仓栅车6.8-133运输车类栏板车6.8-151污水处理车10T2垃圾处理类餐余垃圾处理设备3-10T3人畜粪污一体化处理设备100T4人畜粪污一体化处理设备300T5人畜粪污一体化处理设备8

12、00T6人畜粪污一体化处理设备可定制（二）主要业务模式1、销售模式公司的销售渠道比较稳定，通过设置销售点、代理商等方式销售产品。同时也通过互联网等多种方式加大公司宣传，不断拓展新客户。2、采购模式公司采取“以销定产，以产定购”采购模式，即采购部根据销售订单，结合公司库存情况，制定采购计划，并进行采购。公司根据自己的需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。3、生产模式公司采用以销定产的订单式生产。同时公司会根据原材料的市场价格变动，在低谷价位适当提高原材料采购量，提前备货，有效控制成本，同时可以提高企业的盈利能力。五、公司财务报表简表五、公司财

13、务报表简表1、资产负债表项项 目目 2019 年年 9 月月 30 日日2018 年年 12 月月 31 日日流动资产： 货币资金 564,847.47 3,973,783.77 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,711,028.00 1,587,128.00 预付款项 1,917,728.00 421,456.00 其他应收款 1,208,969.79 存货 5,061,592.24 503,253.92 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 365,269.94 16,698.92 流动资产合计 15,829,

14、435.44 6,502,320.61 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 754,260.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,900.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 765,160.70 资产总计 16,594,596.14 6,502,320.61 资产负债表（续）项项 目目 2019 年年 9 月月 30 日日2018 年年 12 月月 31 日日 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

15、负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,241,516.23 1,436,087.00 预收款项 应付职工薪酬 79,000.00 应交税费 68,002.85 979.03 其他应付款 3,243,063.10 2,122,393.46 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 13,552,582.18 3,638,459.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 13,552,582.18 3,638,459.49 股东权益： 实收资本 3,000,

16、000.00 3,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 42,013.96 -136,138.88 股东权益合计 3,042,013.96 2,863,861.12 股东权益合计 3,042,013.96 2,863,861.12 负债和股东权益总计 16,594,596.14 6,502,320.61 2、利润表项项 目目 2019 年年 1-9 月月2018 年度年度 一、营业收入 4,688,205.27 1,566,783.56 减：营业成本 4,116,221.77 1,373,703.11 税金

17、及附加 12,849.29 3,430.35 销售费用 20,735.85 管理费用 350,427.93 291,441.43 研发费用财务费用 441.12 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“”号填列） 资产减值损失 （损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 187,529.31 -101,791.33 加：营业外收

18、入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 187,529.31 -101,791.33 减：所得税费用 9,376.47 四、净利润（净亏损以“”号填列） 178,152.84 -101,791.33 1、持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 45,506.04 -101,791.33 2、终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 178,152.84 -101,791.33 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0594 -0.0339 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0625 -0.0339 3、现金流量表项项 目目

19、20192019 年年 1-91-9 月月20182018 年度年度一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 173,771.96 339,810.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,406,073.53 1,222,053.26 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 3,579,845.49 1,561,864.05 购买商品、接受劳务支付的现金 3,732,858.87 848,461.40 支付给职工以及为职工支付的现金 983,500.00 352,450.00 支付的各项税费 1,061,778.75 592,071

20、.75 支付其他与经营活动有关的现金 481,109.93 231,015.91 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 6,259,247.55 2,023,999.06 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -2,679,402.06 -462,135.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 719,534.24 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 719,534.24 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -719,534.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额筹