财务部工作职责及人力构架规划

1、财务部工作职能及人力构架规划为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 现草拟财务部工作职能及人力构架规划，请领导审阅。一、 财务部工作职能(一) 认真贯彻执行公司各项财务管理制度。(二) 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督公司财务纪律。(三) 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四) 厉行节约，合理使用资金。(五) 合理筹划公司税负，协调对外关系，降低公司税务风险。(六) 完成公司交给的其他工作。二、财务部人力构架规划三、 财务部现各岗位具体工作职责（一） 财务总监岗工作职责岗位名称财

2、务总监职位代码所属部门财务部直接上级秘书办直接下级财务经理修订日期2011年5月23日职责概述： 根据公司有关财务法律法规和公司财务制度，在公司秘书办的指导下，管理财务部的工作，组织公司会计核算、成本费用管理及财务报告编制、财务分析等方面工作。职责详述职责一职责表述：制定规章制度与财务计划工作任务组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理及考核办法。组织实施、监督各项财务制度，确保公司财务安全。组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划执行情况，定期对计划执行情况进行分析。职责二职责表述：财务预算及成本费用控制工作任务组织相关部门编制财务预算，呈报领导审批后落实执行。监督各部门预算执行情况

3、，审核各部门费用支出，根据公司运营的实际，适时提出成本控制方案及监督实施。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。职责三职责表述：财务分析工作任务对经济和其他数据进行预测和分析，为运营决策提供及时精确的信息。对新投资项目做好财务预测及风险分析。职责四职责表述：审核及控制工作任务根据权限，审批相关的费用支出。根据公司相关业务流程，完善公司的费用报销管理办法审核财务报表和会计账目的精确性，对公司税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本。职责五职责表述：协调对外关系及筹划税负工作任务组织协调公司与税务、工商等政府机关的良好关系。组织筹划企业税务工作，合理有效的降低企业

4、税负。职责六职责表述：资产管理工作工作任务负责组织固定资产、低值易耗品、商品、办公设备等资产的核算和监督管理。督促检查公司财产物资的使用情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保公司财产物资的合理使用和安全管理。对各类资产进行定期监督清查、盘点和不定期抽查。职责七职责表述：其他财务工作 工作任务负责组建、管理财务部整个团队，建立组织架构、部门工作职责、工作流程及工作目标。负责财务人员的日常管理工作和培训、考核，制定财务组工作计划。完成上级领导交办的其它工作。权限对企业经营状况有知情权、建议权、监督权对公司的财务数据有知情权对财务规章制度有执行权、监督实施权对公司财务制度建立有提案权对公

5、司经营预算有建议权对财务部定岗定编有提案权（二） 财务经理岗工作职责岗位名称财务经理职位代码所属部门财务部直接上级财务总监直接下级财务会计、出纳修订日期2011年5月23日职责概述： 根据公司有关财务法律法规和公司财务制度，在财务总监的指导下，协助财务总监管理财务部的工作，组织公司会计核算、成本费用管理及财务报告编制、财务分析等方面工作。职责详述职责一职责表述：协助总监制定规章制度与财务计划工作任务协助财务总监组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理及考核办法。协助财务总监组织实施、监督各项财务制度，确保公司财务安全。协助财务总监组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划执行情况，定期对

6、计划执行情况进行分析。职责二职责表述：财务预算及成本费用控制工作任务协助财务总监组织相关部门编制财务预算，呈报领导审批后落实执行。协助财务总监监督各部门预算执行情况，审核各部门费用支出，根据公司运营的实际，适时提出成本控制方案及监督实施。协助财务总监进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。职责三职责表述：会计核算管理工作任务负责组织本公司财务核算工作，组织编制、审核会计凭证及财务报表，确保精确及时地执行会计核算工作。负责编制、审核公司结算报表，并对销售收入、采购成本相应分析。职责四职责表述：对往来款项的管理工作工作任务协助总监拟定往来款项结算制度和作业流程。组织定

7、期与客户对账。监督收款情况，协助相关部门催缴应收款项，防止坏账损失。协助建立客户信用档案。职责五职责表述：财务分析工作任务对经济和其他数据进行预测和分析，为运营决策提供及时精确的信息。对新投资项目做好财务预测及风险分析。职责六职责表述：审核及控制工作任务协助财务总监根据权限，审批相关的费用支出。根据公司相关业务流程，完善公司的费用报销管理办法审核财务报表和会计账目的精确性，对公司税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本。职责七职责表述：会计档案工作任务负责组织对相关会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料科学分类、造册登记、统一管理。负责公司会计档案的管理。职责八职责表述：资产管理工作工作

8、任务负责组织固定资产、低值易耗品、商品、办公设备等资产的核算和监督管理。督促检查公司财产物资的使用情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保公司财产物资的合理使用和安全管理。对各类资产进行定期监督清查、盘点和不定期抽查。职责九职责表述：其他财务工作 工作任务协助财务总监负责组建、管理财务部整个团队，建立组织架构、部门工作职责、工作流程及工作目标。协助财务总监负责财务人员的日常管理工作和培训、考核，制定财务组工作计划。完成上级领导交办的其它工作。权限对企业经营状况有知情权、建议权、监督权对公司的财务数据有知情权对财务规章制度有执行权、监督实施权对公司财务制度建立有提案权对公司经营预算有建

9、议权（三） 收入会计岗工作职责岗位名称收入会计职位代码所属部门财务部直接上级财务经理直接下级修订日期2011年5月23日职责概述： 根据公司有关财务法律法规和公司财务制度，在财务总监、财务经理的指导下，管理财务部的工作，组织公司会计核算、收入结算、凭证编制等方面工作。职责详述职责一职责表述：会计核算管理工作任务负责财务核算工作，编制会计凭证及收入财务报表，确保精确及时地执行会计核算工作。对各类收入单据进行审核。负责编制公司收入结算报表，并对销售收入及回款到账情况作相应分析。职责二职责表述：对往来款项的管理工作组织定期与客户对账。监督收款情况，定期与出纳核对应收款项到账情况。协助相关部门催缴应收

10、款项，防止坏账损失。协助建立客户信用档案。职责三职责表述：会计档案工作任务负责组织对收入会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料科学分类、造册登记。职责四职责表述：其他财务工作 完成上级领导交办的其它工作。权限对财务规章制度有执行权、监督实施权对公司财务制度建立有提案权对公司财务单据审核权（四） 成本费用会计岗工作职责岗位名称成本费用会计职位代码所属部门财务部直接上级财务经理直接下级修订日期2011年5月23日职责概述： 根据公司有关财务法律法规和公司财务制度，在财务总监、财务经理的指导下，管理财务部成本费用核算工作，进行会计核算、成本费用结算、编制记账凭证等方面工作。职责详述职责一职责表述

11、：会计核算管理工作任务负责成本费用财务核算工作，编制会计凭证及成本费用财务报表，确保精确及时地执行会计核算工作。对各类成本费用单据进行审核。负责编制公司结算报表，并对成本费用支出相应分析。职责二职责表述：对往来款项的管理工作组织定期与结算单位对账。控制资金支付情况，确保公司有良好的现金流协助建立供应商、结算单位档案。职责三职责表述：会计档案工作任务负责对成本费用会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料科学分类、造册登记。职责四职责表述：其他财务工作 完成上级领导交办的其它工作。权限对财务规章制度有执行权、监督实施权对公司财务制度建立有提案权对公司会计财务单据有审核权（五） 出纳岗工作职责岗位

12、名称出纳职位代码所属部门财务部直接上级财务经理直接下级修订日期2011年5月23日职责概述： 根据公司相关银行支付流程，负责办理本公司银行结算业务和资金管理工作。职责详述职责一职责表述：资金管理工作任务严格按照公司财务法规和公司的财务制度规定，办理各种款项的银行和现金结算业务，并编制相关凭证。 定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表，并上报财务总监。定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。职责二职责表述：款项收付管理工作任务根据工作需要、制定科学、合理的财务收付流程。根据资金计划，科学、合理地调拨流动资金，保障公司业务的正常运转，提高资金的使用效率。严格按照公司有关规定审核、办理收支

13、结算、费用申领、报销等业务。及时跟踪各类借支、备用金使用、报销情况。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。职责三职责表述：日记账管理工作任务根据会计审核无误的各类结算单据，统筹支付。打印、整理结算单据，编制现金支付证明单，上报财务主管。并登记日记账。及时核查各类到账资金，打印、整理银行账对账单，上报财务主管。在系统现金日记账中录入数据，并做到日清月结，保证账证相符、账账相符、账款相符，发现差错及时清查更正。每月初打印公司各账户对账单，及时准确地向会计传递有关凭证。职责四职责表述：会计凭证管理工作任务监管和落实报销工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照报销的有关规定办理收支业务，做到合