邓州南水北调中线工程

1、邓州市南水北调中线工程领导小组办公室2016年度部门决算目录第一部分邓州市南水北调办概况1、 主要职能2、 部门决算单位构成第二部分邓州市南水北调办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分邓州市南水北调办2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分邓州市南水北调办概况1、 主要职能（1）部门机构设置、职能内设综合科、党办室、计划建设科、征迁移民科、财审科。主要职责：

2、贯彻落实国家及省关于南水北调中线工程建设的方针政策和国务院南水北调工程建设委员会及省南水北调中线工程领导小组的决定；协调落实国家及省市南水北调中线工程建设的有关重大措施；组织协调辖区内征地搬迁、工程建设、质量监督、生态保护、移民安置及工程建设环境的协调和保障。（2） 人员构成情况本单位共有编制16人，其中：全供事业编制16人。实有在编人员14人，其中：全供事业编制14人。2、 部门决算单位构成纳入邓州市南水北调办2016年度部门决算编制范围的单位包括：邓州市南水北调办本级第二部分邓州市南水北调办2016年度部门决算表收入支出决算总表.公开01表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏

3、次2一、财政拨款收入12381.65 一、一般公共服务支出29二、上级补助收入21 三、国防支出30三、事业收入3四、公共安全支出31四、经营收入4五、教育支出32五、附属单位上缴收入5六、科学技术支出33六、其他收入6七、文化体育与传媒支出347八、社会保障和就业支出3512.118九、医疗卫生与计划生育支出363.229十、节能环保支出3710十一、城乡社区支出38 11十二、农林水支出391351.9412十三、交通运输支出4013十四、资源勘探信息等支出4114十五、商业服务业等支出4215十六、金融支出4316十七、援助其他地区支出4417十八、国土海洋气象等支出4518十九、住房保

4、障支出460.8619二十、粮油物资储备支出4720二十一、其他支出481205.0821二十二、债务还本支出4922二十三、债务付息支出502351本年收入合计242381.65本年支出合计522573.21 用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余261216.88年末结转和结余541025.322755总计283598.53 总计563598.53注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2381.652381.6

5、5201一般公共服务支出2381.652381.6520101人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010103 机关服务2010104 人大会议2010105 人大立法注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2573.2192.660 2480.540 0 0 0 201一般公共服务支出2573.2192.660 2480.540 0 0 0 20101人大事务0 0 0 0 0 2010101 行政运行0 0 0 0

6、0 2010102 一般行政管理事务0 0 0 0 0 0 2010103 机关服务0 0 0 0 0 0 2010104 人大会议0 0 0 0 0 0 2010105 人大立法0 0 0 0 0 0 2010106 人大监督0 0 0 0 0 0 2010107 人大代表履职能力提升0 0 0 0 0 0 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12381.65

7、 一、一般公共服务支出310 0 0 二、政府性基金预算财政拨款20 二、外交支出320 0 0 30 三、国防支出330 0 0 40 四、公共安全支出340 0 0 50 五、教育支出350 0 0 60 六、科学技术支出360 0 0 70 七、文化体育与传媒支出370 0 0 80 八、社会保障和就业支出3812.11 12.11 0 90 九、医疗卫生与计划生育支出393.22 3.22 0 100 十、节能环保支出400 0 0 110 十一、城乡社区支出410 0 0 120 十二、农林水支出421351.94 1351.94 0 130 十三、交通运输支出430 0 0 140

8、 十四、资源勘探信息等支出440 0 0 150 十五、商业服务业等支出450 0 0 160 十六、金融支出460 0 0 170 十七、援助其他地区支出470 0 0 180 十八、国土海洋气象等支出480 0 0 190 十九、住房保障支出490.86 0.86 0 200 二十、粮油物资储备支出500 0 0 210 二十一、其他支出51660.21 660.21 0 220 二十二、债务还本支出520 0 0 230 二十三、债务付息支出530 0 0 2454本年收入合计252381.65 本年支出合计552028.33 2028.33 0 年初财政拨款结转和结余26672 年末财

9、政拨款结转和结余561025.32 1025.32 0 一般公共预算财政拨款27672 57 政府性基金预算财政拨款280 58290 590 0 0 总计303053.65 总计603053.65 3053.65 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计2028.330 926.61 1935.67 201一般公共服务支出2028.330 926.61 1935.67 20101人大事务0 0 0 2010101

10、行政运行0 0 0 2010102 一般行政管理事务0 0 0 2010103 机关服务0 0 0 2010104 人大会议0 0 0 2010105 人大立法0 0 0 2010106 人大监督0 0 0 2010107 人大代表履职能力提升0 0 0 2010108 代表工作0 0 0 2010109 人大信访工作0 0 0 2010150 事业运行0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出75.58 302商品和服务支

11、出15.66 30101 基本工资30.14 30201 办公费4.3 30102 津贴补贴22.9 30202 印刷费0 30103 奖金6.41 30203 咨询费0 30104 其他社会保障缴费3.55 30204 手续费0 30106 伙食补助费0.8 30205 水费0 30107 绩效工资0 30206 电费0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.78 30207 邮电费0 30109 职业年金缴费0 30208 取暖费0 30199 其他工资福利支出0 30209 物业管理费0 303对个人和家庭的补助1.42 30211 差旅费4.75 30301 离休费0 3021

12、2 因公出国(境)费用 0 30302 退休费0 30213 维修(护)费0 30303 退职(役)费0 30214 租赁费0 30304 抚恤金0 30215 会议费0 30305 生活补助0 30216 培训费0 30306 救济费0 30217 公务接待费4.05 30307 医疗费0.56 30218 专用材料费0 30308 助学金0 30224 被装购置费0 30309 奖励金0 30225 专用燃料费0 30310 生产补贴0 30226 劳务费0 30311 住房公积金0.86 30227 委托业务费0 30312 提租补贴0 30228 工会经费1.06 30313 购房补贴

13、0 30229 福利费1.32 30314 采暖补贴0 30231 公务用车运行维护费0.17 30315 物业服务补贴0 30239 其他交通费用0 30399 其他对个人和家庭的补助支出0 30240 税金及附加费用0 30299 其他商品和服务支出0 30224 被装购置费0 30225 专用燃料费0 30226 劳务费0 30227 委托业务费0 30228 工会经费0 30229 福利费0 30231 公务用车运行维护费0 30239 其他交通费用0 30240 税金及附加费用0 30299 其他商品和服务支出0 310其他资本性支出0 31001 房屋建筑物购建0 31002 办公

14、设备购置0 31003 专用设备购置0 31005 基础设施建设0 31006 大型修缮0 31007 信息网络及软件购置更新0 31008 物资储备0 31009 土地补偿0 31010 安置补助0 31011 地上附着物和青苗补偿0 31012 拆迁补偿0 31013 公务用车购置0 31019 其他交通工具购置0 31020 产权参股0 31099 其他资本性支出0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务用

15、车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费12345678910111213.853.653.6510.210.50.370.3710.13注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0 0 0 0 0 0 207文化体育与传媒支出0 0 0 0 0

16、 0 20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出0 0 0 0 0 0 2070701 资助国产影片放映0 0 0 0 0 0 2070702 资助城市影院0 0 0 0 0 0 2070703 资助少数民族电影译制0 0 0 0 0 0 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出0 0 0 0 0 0 208社会保障和就业支出0 0 0 0 0 0 20822大中型水库移民后期扶持基金支出0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：xxxx没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（本表

17、有数据删除此行，无数据保留空表写此说明）第三部分邓州市南水北调办2016年度部门决算情况说明1、 关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计2381.65万元，支出总计2573.21万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）万元，增长（下降）%。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）2、 关于收入决算情况说明2016年度收入合计2381.65万元，其中：财政拨款收入2381.65万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。图2：收入决算3、 关于支出决算情况说明2016年度支出合计2573.2万元，其中：基本支出926.61万元，占36%；项目

18、支出2480.55万元，占64%；经营支出万元，占%。图3：支出决算4、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（下降）%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）5、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1） 财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出2028.33万元，占支出合计的78.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）万元，增长（下降）%。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）（2） 财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预

19、算财政拨款支出2573.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2573.21万元，占100%；外交（类）支出万元，占%；。图6：财政拨款支出决算结构（3） 财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：一是。其中：1 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是。2 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要

20、原因是。6、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出2573.21万元，其中：人员经费77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费15.66万元，主要包括：办公费（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。7、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元，支出决算为10.5万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行

21、费支出决算为0.37万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为10.13万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）万元，增长（下降）%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）万元，增长（下降）%；公务接待费支出决算增加（减少）万元，增长（下降）%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是。（2） “三公”经费财政拨款支出决

22、算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，占3.5%；公务接待费支出决算10.13万元，占96.5%。具体情况如下：图7：“三公”经费财政拨款支出结构1 因公出国（境）费支出万元。全年安排机关、和单位因公出国（境）团组个，累计人次。开支内容包括：会议支出万元，主要用于参加以下国际会议：、等。出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于参加以下谈判和磋商：、等。境外业务培训支出支出万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。（以上若无请删除）2 公务用车购置及运行费支出

23、万元。其中：公务用车购置支出为万元。主要用于。（公务用车购置支出为0。）公务用车运行支出万元。主要用于。2016年期末，机关、和其他（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为量。3 公务接待费支出万元。其中：外宾接待支出为万元。主要用于。2016年度共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长、等。其他国内公务接待支出为万元。主要用于。厅（局）2016年度共接待国内来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。（无外宾接待的，可直接写主要用于）8、 关于预算绩效情况说明（1） 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面

24、开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及预算资金万元，自评覆盖率达到%。（2） 部门决算中项目绩效自评结果。在2016年度部门决算中增加“”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“”项目自评得分为分。发现的主要问题：。下一步改进措施：。项目支出绩效自评表（2016年度）项目名称国际组织股本金主管部门及代码119财政部实施单位项目资金（万元）预算数（A）执行数（B）分值（10分）执行率（B/A）得分年度资金总额其中：本年一般公共预算拨款其他资金年度总体目标“”总体绩效目标。本项目预算执行率为%，较好完成了，绩效自评得分为分。发现的主要问题是。下一步将完善。绩效指标一级指标

25、二级指标三级指标分值年度指标值（A）全年实际值（A）得分未完成原因分析产出指标（50分）数量指标年度捐款额足额时效指标捐款及时性效益指标（30分）社会效益指标我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象是否满意总分100.00 9、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。主要用于。其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。10、 其他重要事项的情况说明（1） 机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出万元，比2015年增加（减少）万元，增长

26、（下降）%。（2） 政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。（3） 国有资产占用情况。2016年期末，共有车辆辆，其中：省级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。第四部分名词解释1、 财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。2、 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当