用友T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

1、T6 复杂财务业务一体化流程考试操作手册基础设置：1、账套引入：系统管理 系统 注册（操作员 admin ，密码为空） 账套 引入 （选择考试题中账套）2、权限设置：系统管理 系统 注册（操作员 admin ，密码为空） 权限 用户 增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可） 权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、存货档案设置： 设置 基础档案 存货 存货档案 存货分类 配件类 （双击 01001 鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。 ）4、项目档案及会计科目辅助核算设置：设置 基础档案 财务 会计科目 增加（科目编码 660101 ，中文科目名称 招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助

2、核算） 依次设置 660102 ，差旅费，项 目辅助核算设置 基础档案 财务 会计科目 资产 双击1122 应收账款 修改 将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统） 依次将 1123 预收账 款、 2202 设置为供应商辅助核算， 2203 预付账款设置为客户辅助核算，设置 基础档案 财务 项目目录 增加 新项目大类名称 （用友项目） 下一步 下一步 完成 选择项目大类（用友项目） 项目分类定义 增加 （分类编码 1，分类名称 T3 项目）确定 增加（分类编码 2，分类名称 T6 项目） 项目目录 维护 增加（项目编码 001 ，项目名称 A 项目，是否结算为否即不 打勾，所属分

3、类 1 ） 核算科目 将待选科目招待费及差旅费选为已选科目 确定5、库存期初及存货核算期初：业务 供应链 库存管理 初始设置 期初结存 仓库（ 1仓库） 修改 存货编码 点击放大镜 选中全部存货 双击确定 填写数量（均为 10 ） 填写单价（均为 100 ） 保存 批审业务 供应链 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 仓库（ 1 仓 库） 取数 对账6、期初记账流程及月末结账流程：T6 软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应 收、应付、工资、固定、网上银行、总账） ，即先是业务模块进行期初记账及月末结账， 然后是财务模块进行期初记账及月末结账。 业务模块期

4、初记账、 月末结账时， 销售和采 购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。 财务模块期初记账、 月末结账时，存货核 算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。本考试题期初记账流程如下：业务 供应链 采购管理 设置 采购期初记账 记账业务 供应链 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 记账注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。本考试题月末结账流程如下：业务 供应链 采购管理 业务 月末结账业务 供应链 销售管理 业务 销售月末结账业务一 供应链一 库存管理一 业务处理一 月末结账业务一 供应链一 业务核算一 月末结账财务会计一 应收款管理一 其他处理一

5、 期末处理一 月末结账财务会计一 应付款管理一 其他处理一 期末处理一 月末结账财务会计一 总账一 期末一 结账7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务一 供应链一 存货核算一 初始设置一 科目设置一 存货科目一 增加仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称011仓库1405库存商品022仓库1405库存商品033仓库1405库存商品业务一 供应链一 存货核算一 初始设置一 科目设置一 对方科目一 增加收发类别编码收发类别名称存货科目编码存货科目名称01采购入库1201物资采购11销售出库5401主营业务成本8、应收款管理基础设置：业务一 财务会计一 应收款管理一 设置一 初始设置一 设置

6、科目一 基本科目设置一 应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款业务一 财务会计一 应收款管理一 设置一 初始设置一 账龄区间设置一 增加序号起止天数总天数011 30300231 60600361 90900491上9、应付款管理基础设置业务一 财务会计一 应付款管理一 设置一 初始设置一 设置科目一 基本科目设置一 应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123 预付账款销售流程:业务客户产品订单发货数量出库数量开票数量预收款已收款数量报价（不含税）1A客户鼠标2020202

7、020016001A客户键盘206020202002A客户主板305002020200120002A客户内存条3030020202003B客户台式电脑1030001010510000003B客户笔记本电脑104000101050销售订单:业务一 供应链管理一 销售管理一 业务一 销售订单一 增加（按照如上表填制销售订单即可）发货单：业务一 供应链管理一 销售管理一 业务一 发货一 增加一 显示（按照如上表填制发货单即可）销售出库单：业务一 供应链管理一 库存管理一 日常业务一 出库一 销售出库单一 生单一过滤（按照如上表填制销售出库单即可）销售发票：业务一 供应链管理一 销售管理一 业务一 开

8、票一 销售普通发票一 增加一 关闭选择订单界面一 生单下拉箭头一 选择发货一 显示（按照如上表填制发票即可）应收流程：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 应收单据处理一 应收单据审核一 确认 选择一 审核收款单据录入、审核：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 收款单据处理一 收款单据录入一 增加 必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应收款）一 保存财务会计一 应收款管理一 日常业务一 收款单据处理一 收款单据审核一 确认 选择一 审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应收账款和收款核销）财务会计一 应收款管理一 日

9、常业务一 核销处理一 手工核销（选择客户）一 填 写结算金额一 保存转账（预收账款和收款冲销）：预收冲应收一 选择客户一 预收款过滤一 填写金额一 应收款过滤一 填写金额 确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 制单处理一 选择（发票制单、收付款制单、转账制单）一 选择一 制单一 检查并保存凭证采购流程:业务客户产品订单到货数量入库数量发票数量预付款已付款数量报价（不含税）1A供应商鼠标2020202020016001A供应商键盘206020202002A供应商主板3050018/1818/1818/180120002A供应商内存条3030018/1818/181

10、8/1803B供应商台式电脑10300088803B供应商笔记本电脑1040008880采购订单:业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 采购订单一 增加一 生单（参照销售订单）一 过滤一 选择销售订单一 确定一 保存一 审核采购到货单：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 到货单一 增加一 生单一 过滤一选择采购订单一 确定一 保存采购检验单:业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 采购检验单一 增加一 生单一 过滤 选择采购到货单一 确定一 填写检验部门及检验员一 保存一 审核采购入库单：业务一 供应链管理一 库存管理一 日常业务一 入库一 采购入库单一 生单一采购到货单一 过滤一

11、 选择采购到货单一 填写仓库，确定一 保存一 审核采购发票：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 发票一 普通采购发票一 增加一 生单一 选择采购入库单一 过滤一 选择一 确定一 保存采购结算：业务 供应链管理 采购管理 业务 采购结算业务 供应链管理 采购 管理 业务 手工结算 选单 过滤 确定刷入 刷票 选择（将发 票和入库但对应） 确定应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款） ：财务会计 应付款管理 日常处理 应付单据处理 应付单据审核 确认选择 审核付款单据录入、审核：财务会计 应付款管理 日常业务 付款单据处理 收款单据录入 增加 必填字段（供应商户、结算方式、结算科目

12、、金额、款项类型应付收款） 保存财务会计 应付款管理 日常业务 付款单据处理 付款单据审核 确认选择 审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单） 核销处理（应付账款和付款核销） ：财务会计 应付款管理 日常业务 核销处理 手工核销（选择供应商） 填写结算金额 保存转账（预付账款和付款冲销） ：预付冲应付 选择供应商 预付款过滤 填写金额 应付款过滤 填写金额 确定制单处理（生成凭证到总账） ：财务会计 应付款管理 日常业务 制单处理 选择（发票制单、 收付款制单、 转账制单） 选择 制单 检查并保存凭证仓库流程：调拨：业务 供应链管理 库存管理 日常业务 调拨单 增加 1 仓库出 2仓库

13、入存货 01001 鼠标 填写调拨数量 保存 审核其他出库单 审核其他入库单 审核盘点：业务 供应链管理 库存管理 日常业务 盘点 选择仓库 1 盘库 将第一种存货盘亏一个，将第二种存货盘盈一个 保存其他出库单 审核其他入库单 审核存货核算流程：特殊单据记账：业务 存货核算 业务核算 特殊单据记账 调拨单 选择 记账正常单据记账：业务 存货核算 业务核算 正常单据记账 过滤出销售出库 单 全选 记账采购、销售、库存模块分别进行月末结账期末处理：业务 存货核算 业务核算 期末处理 全选 确认 确定生成凭证：业务 存货核算 财务核算 生成凭证 选择 过滤 确认 检查系统自动带出的科目，录入暂估科目2122 生成 保存凭证总账流程：自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。凭证一：报销差旅费 借:660101管理费用-招待费001T3项目：A项目 2000贷： 1001 现金 2000凭证