天心ERP业务讲议课件

1、SunLike2004SunLike2004系统模块篇系统模块篇-业务篇业务篇主讲师主讲师:前言前言系统架构系统架构基础数据创建基础数据创建日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理批处理批处理期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲 课程时间安排课程时间安排教育训练课程的目的教育训练课程的目的系统功能及效益系统功能及效益 前言前言 课程时间安排课程时间安排 课程名称课程名称内容内容课时课时前言课程目的/系统功效/基本信息管理/售价政策1.5H系统架购基础数据创建日常交易/报表管理报价单/受订单/销货单1.5H批处理/基础资料收集/Q&A单据批处理/

2、未结案的单据收集1.5H了解系统的效益及功能。了解系统的效益及功能。了解信息搜集及整理重点。了解信息搜集及整理重点。熟悉系统的操作方式。熟悉系统的操作方式。了解系统例行作业程序。了解系统例行作业程序。了解系统上线的步骤及导入程序。了解系统上线的步骤及导入程序。 教育训练课程的目的教育训练课程的目的 q系统功能系统功能销货批次定价政策。销货批次定价政策。产品的报价、受订、销货、销货退回的管理。产品的报价、受订、销货、销货退回的管理。提供七种销货模块常用的报表。提供七种销货模块常用的报表。与分销店管理配合使用的配销作业。与分销店管理配合使用的配销作业。 系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍 系统功

3、能及效益介绍系统功能及效益介绍 q系统效益系统效益提高报价信息管理效率提高报价信息管理效率提高接单、销货处理效率提高接单、销货处理效率减少延迟交货，提高对客户的服务质量减少延迟交货，提高对客户的服务质量前言前言系统架构系统架构基础信息创建基础信息创建日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理批处理批处理期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲 业务流程图业务流程图系统功能图系统功能图系统主作业程序概述系统主作业程序概述销货系统与其它系统的关联销货系统与其它系统的关联 系统架构系统架构 业务流程图业务流程图 报价单受订单销货单q 常见流程一常见流程一q

4、 常见流程二常见流程二报价单受订单出库单销货单销货补开发票 系统功能图系统功能图 基本信息录入基本信息录入 业务人员业务人员.客户资料创建与列表客户资料创建与列表客户品号管理客户品号管理 品号信息及多客户确定品号信息及多客户确定价格交易管理价格交易管理 录入报价单录入报价单日常交易处理日常交易处理 录入受订单录入受订单.受订变更受订变更.转入销货单转入销货单.销货退回作业销货退回作业订单销货管理订单销货管理 受订未交明细表受订未交明细表.销货明细表销货明细表交交 易易 管管 理理 销售定价政策销售定价政策.客户销售价格明细表客户销售价格明细表批批 次次 处处 理理 计算受订已交量计算受订已交量

5、.未交量未交量.快捷结束受订单快捷结束受订单销货开票作业销货开票作业 补开发票补开发票. 收票收票.立账收票立账收票 主作业程序主作业程序 转入生产需求分析转入生产需求分析转入受订单转入受订单日日常常交交易易登登录录录入报价单录入报价单转入受订退回单转入受订退回单转入销货单转入销货单立帐收款立帐收款由生管转入由生管转入转入销货退回单转入销货退回单销货退回单凭证销货退回单凭证销货单凭证销货单凭证立帐冲收款立帐冲收款 受订系统与其它关联受订系统与其它关联 库存管理系统库存管理系统MRP应收款系统应收款系统采购管理系统采购管理系统基本信息系统基本信息系统海关贸易系统海关贸易系统MRPII前言前言系统

6、架构系统架构基础信息创建基础信息创建日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理批处理批处理期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲 基本信系管理基本信系管理售价政策售价政策成品与客户的对应资料成品与客户的对应资料 基础信息创建基础信息创建 录入公司信息录入公司信息录入客户信息录入客户信息录入仓库信息录入仓库信息录入部门信息录入部门信息录入币种汇率录入币种汇率设置物料编码原则设置物料编码原则设置职务审核权限设置职务审核权限 基本信系管理基本信系管理 售价政策售价政策 字段说明字段说明:单据类别单据类别厂商厂商币别币别品名品名品号品号单位单位中类中类数量

7、数量启用日启用日单价单价折扣折扣截止日期截止日期货品规格货品规格搭赠作业搭赠作业包装类型包装类型 备注备注审核日期审核日期审核人审核人 成品与客户的对应资料成品与客户的对应资料 字段说明字段说明:客户厂商客户厂商对方品号对方品号对方品名对方品名单价单价备注备注前言前言系统架构系统架构基础信息创建基础信息创建日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理批处理批处理期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲 日常交易及报表管理日常交易及报表管理 报价作业、字段说明及报表管理报价作业、字段说明及报表管理受订作业、字段说明及报表管理受订作业、字段说明及报表管理受

8、订变更作业、字段说明及报表管理受订变更作业、字段说明及报表管理受订退回作业、字段说明及报表管理受订退回作业、字段说明及报表管理 报价单报价单概述概述 q 概述概述 报价单：当销货时，希望自己的货品能卖个好价钱，报价单：当销货时，希望自己的货品能卖个好价钱，与客户进行价格的沟通，这时就会产生报价的动作。与客户进行价格的沟通，这时就会产生报价的动作。q 生成方式生成方式 手工输入 报价单报价单字段说明字段说明 q 表头表头报价日期：货品报价的日期。系统自动带出当天的日期报价日期：货品报价的日期。系统自动带出当天的日期，也可作手工修改。，也可作手工修改。报价单号：系统根据营业人数据里设定的编码原则自

9、动报价单号：系统根据营业人数据里设定的编码原则自动编号，亦可自行的手工编号编号，亦可自行的手工编号(直接在字段里输入直接在字段里输入)。批号：工厂生产的批号。批号：工厂生产的批号。客户：与哪个客户交易，使用客户：与哪个客户交易，使用F9及鼠标键查询，过滤出及鼠标键查询，过滤出的数据是客户的数据是客户/厂商数据文件里的客户或客户厂商数据文件里的客户或客户/厂商。厂商。q 表头表头有效日期：此笔报价数据写入历史库后使用的有效期。有效日期：此笔报价数据写入历史库后使用的有效期。业务员：完成报价的人员。业务员：完成报价的人员。部门：由哪一个部门经手办理的，按下键盘上的部门：由哪一个部门经手办理的，按下

10、键盘上的F9或点或点击鼠标键出现查询窗口。击鼠标键出现查询窗口。联络人：自动抓取客户数据中的联系人。联络人：自动抓取客户数据中的联系人。贸易：可输入贸易相关数据。贸易：可输入贸易相关数据。分析分析：基本的成本分析工具。 报价单报价单字段说明字段说明 报价单报价单字段说明字段说明 q 表头表头特殊报价：基于特殊报价：基于BOM的预估价格计算。的预估价格计算。币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可输入当日交易时的汇率，若您在客户厂商数据建文件输入当日交易时的汇率，若您在客户厂商数据建文件作业有设定外币时，则您输入交易的厂商时币别会自作业有设定外

11、币时，则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别，或直接点击币别，弹出查询窗口即可进行选择或编辑。弹出查询窗口即可进行选择或编辑。税别：分为三种，不计税，应税内含，应税外加。针税别：分为三种，不计税，应税内含，应税外加。针对表身中的金额所指。对表身中的金额所指。q 表头表头预测：帮您做库存量及报价的预测，您只要在货品代预测：帮您做库存量及报价的预测，您只要在货品代号中输入需要分析的货品代号，然后按下功能列的号中输入需要分析的货品代号，然后按下功能列的F5预测，系统就会弹出预测的窗口。预测，系统就会弹出预测的窗口。历史：报价是否写入历史库的

12、选项。历史：报价是否写入历史库的选项。其它：单据其它讯息，用来显示审核人、终审日期、其它：单据其它讯息，用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些数据。若该单有打印过的，录入员、打印注记等一些数据。若该单有打印过的，则打印注记为则打印注记为Y，否则为，否则为N。 报价单报价单字段说明字段说明 报价单报价单字段说明字段说明 q 表头表头单据类别：允许自定义。在报表中有提供以单据别来单据类别：允许自定义。在报表中有提供以单据别来制表的。制表的。备注：关于单据额外的记录信息。备注：关于单据额外的记录信息。转出：将单据转为其它格式的方件。转出：将单据转为其它格式的方件。q 表身表身折扣：表示的是

13、百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：受订单金预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：受订单金额合计额合计 （分仓存量成本（分仓存量成本 分仓存量数量分仓存量数量 受订数量），而受订数量），而该值只是一预估值。该值只是一预估值。产生受订：产生受订单的快捷方式。单据存盘后，按下产产生受订：产生受订单的快捷方式。单据存盘后，按下产生受订出现受订单号就代表已经产生了一张受订单了。生受订出现受订单号就代表已经产生了一

14、张受订单了。 报价单报价单字段说明字段说明 u 货品查询方式：货品查询方式： 默认查询：当选取此查询方式时，系统会自动带出全部(货品数据设定文件中)的货品数据；组合查询：当选取此查询方式时，系统会提供一个有多种过滤方式的选择窗口，以选择带出相应的货品。u 货品显示方式：货品显示方式：全部货品：当点击选择货品窗口时，会过滤出货品数据文件中的全部的货品数据；仓库货品：当点击选择货品窗口时，会根据你选定的不同的 报价单报价单属性说明属性说明 报价单报价单属性说明属性说明 仓库，过滤出相应的仓库内的全部货品(包括正数与负数)库存货品：当点击选择货品窗口时，会根据你选定的不同的仓库，过滤出相应的实际存在

15、不同仓库内的货品。q 是否连续新增：勾选上是，当您单据存盘后，立即切换成是否连续新增：勾选上是，当您单据存盘后，立即切换成新增的画面，此种做法则无需按新增的画面，此种做法则无需按F2就可直接新增；没有勾就可直接新增；没有勾选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就无需按无需按F3速查就可直接在原单据上修改。速查就可直接在原单据上修改。q 新增完是否连续打印：勾选上是，当您单据存盘后，系统新增完是否连续打印：勾选上是，当您单据存盘后，系统立即弹出打印的窗口可直接打印，如果没有必要立即打印就无需勾选上。q 客户货号是否自动转换：勾选上是指进

16、行货物采购时候，客户货号是否自动转换：勾选上是指进行货物采购时候，通过输入客户的货品代号以自动更换为通过输入客户的货品代号以自动更换为SUNLIKESUNLIKE系统相对系统相对应的货品。这种对应关系，必须先在货品数据文件的货品应的货品。这种对应关系，必须先在货品数据文件的货品代号建档里进行设置。代号建档里进行设置。q 金额改变是否反摊单价：勾选上是指当金额改变时反摊单金额改变是否反摊单价：勾选上是指当金额改变时反摊单价，如果不勾选就是不反回单价。价，如果不勾选就是不反回单价。 报价单报价单属性说明属性说明 报价单报价单属性说明属性说明 q 税金按未税合计计算：此功能只在扣税类别为应税内含或税

17、金按未税合计计算：此功能只在扣税类别为应税内含或应税外加才能实现，当打勾时应税外加才能实现，当打勾时, ,表尾税金合计表尾税金合计= =表尾未税金表尾未税金额合计额合计* *税率税率, , 得出该税额合计后并依该税额来反推回写得出该税额合计后并依该税额来反推回写( (分摊分摊) )到表身税金字段；不打勾时到表身税金字段；不打勾时, ,表尾税金合计表尾税金合计= =表身税表身税金总合计。金总合计。( (当存盘时此功能才实现当存盘时此功能才实现) )。q 根据条形码带出品号：勾选上是指您可以根据在货品基础根据条形码带出品号：勾选上是指您可以根据在货品基础资料设定文件下的其它资料中设定的条形码来带出

18、相应的资料设定文件下的其它资料中设定的条形码来带出相应的货品。货品。q取折扣后单价否：是将折扣后的金额除以数量，得到取折扣后单价否：是将折扣后的金额除以数量，得到的单价，并以此单价为准再乘以数量得到表身中的金的单价，并以此单价为准再乘以数量得到表身中的金额字段额字段 。使用这项功能必须在金额小数字很多的情况。使用这项功能必须在金额小数字很多的情况下纔能体现。下纔能体现。q允许折扣大于允许折扣大于100%100%：当该选项勾选上后，单据中的货：当该选项勾选上后，单据中的货品折扣字段可输入大于品折扣字段可输入大于100%100%的数值，并系统是允许存的数值，并系统是允许存盘的，反之则系统不允许输入

19、。盘的，反之则系统不允许输入。 报价单报价单属性说明属性说明 报价单报价单报表管理报表管理 q报价单明细表报价单明细表查询种类查询种类q依报价日期依报价日期q依客户依客户q依业务员依业务员q依货品代号依货品代号+货货品特征品特征q依中类依中类q依审核人员依审核人员q依批号依批号+货品货品q依货品特征依货品特征 报价单报价单报表管理报表管理 q报价单明细表报价单明细表条件说明条件说明q类型类型q表名表名q字段设置字段设置q报表字体报表字体q打印方式打印方式q打印日期打印日期q控制参数设控制参数设定定q筛选条件筛选条件 报价单作业报价单作业 现场操作演示现场操作演示 受订单受订单概述概述 q 概述

20、概述 受订单：受订单亦叫做受订合同受订单：受订单亦叫做受订合同( (业务订单业务订单) )。订单是。订单是销货的第二步骤，受订单与销货单数据完全联机，并销货的第二步骤，受订单与销货单数据完全联机，并可管制已交货数量、订金，已交货完毕者计算机将自可管制已交货数量、订金，已交货完毕者计算机将自动结案动结案( (交易结束交易结束) )。q 生成方式生成方式 手工输入 从报价单转入 受订单受订单字段说明字段说明 q 表头表头预交日：货品的预交日期。预交日：货品的预交日期。客户订单：即客人的订单号码客户订单：即客人的订单号码,也可理解为客人的采购也可理解为客人的采购单号。单号。合同编号：所选内容为在海关

21、备案使用中的合同编码合同编号：所选内容为在海关备案使用中的合同编码,与供货商或客户所签的合同不是一个概念。与供货商或客户所签的合同不是一个概念。o 含税订金：指所付的订金部份是否含税。当此处打上含税订金：指所付的订金部份是否含税。当此处打上勾时，代表所交订金部份是含税的。如不打上勾，则勾时，代表所交订金部份是含税的。如不打上勾，则订金部份为不含税的。订金部份为不含税的。 受订单受订单字段说明字段说明 q 表头表头o 交易方式：交易的方式，此处的交易方式只能选择要交易方式：交易的方式，此处的交易方式只能选择要何种，但是不能输入实际金额。何种，但是不能输入实际金额。o 交货方式：送货的方式，有送货

22、、货运、邮寄、快递交货方式：送货的方式，有送货、货运、邮寄、快递、自取、其它六种方式。、自取、其它六种方式。订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。 受订单受订单字段说明字段说明 q 表头表头预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：合计预估毛利：预计可能得到的利润。计算

23、公式为：合计（成本（成本 数量数量 受订数量），而该值只是一预估值。受订数量），而该值只是一预估值。q 表身表身已交数量：是受订以后又转销货的数量。当已交数量等已交数量：是受订以后又转销货的数量。当已交数量等于受订数量时，结案处会自动打上勾。于受订数量时，结案处会自动打上勾。o 标准成本：它抓取标准成本：它抓取系统系统调整货品标准成本调整货品标准成本中的数据中的数据。它并不是单位成本，是单位成本。它并不是单位成本，是单位成本*此单的受订数量。此单的受订数量。 受订单受订单字段说明字段说明 q 表身表身o 销货退回数量：指的是销货后又作退回的数量。如果在销货退回数量：指的是销货后又作退回的数量。

24、如果在销货退回单中销货退回单中影响受订影响受订/借出单中的已交量借出单中的已交量打上勾时，打上勾时，双击受订单的双击受订单的销货退回数量销货退回数量字段就会得出销货退回数字段就会得出销货退回数量。则此时的已交数量量。则此时的已交数量=销货数量销货数量销货退回数量。销货退回数量。o 最低售价：带出的是在货品资料中所设置的该货品的最最低售价：带出的是在货品资料中所设置的该货品的最低售价。低售价。q 受订限制条件：指的是库存量的控制，共有四个选项：受订限制条件：指的是库存量的控制，共有四个选项：限制：不管库存量为多少，只要订单输入就代表库存可以出货，按下F8存盘则系统不会管制；库存不足不能出货：当系

25、统提示库存量不足时，则代表输入的此订单不能存盘；低于成本不能出货：当您此次出货时的价格低于成本计算后算出的成本（其=分仓存量的成本/现有库存量）时，系统则不让受订单存盘；（2/3）之一不能出货，当您选择此项属性控制时则是 受订单受订单属性说明属性说明 满足此选项中的2、库存不足不能出货或3、低于成本不能出货时，系统就不让受订单存盘。q 结帐日已到未付清款不能出货：打上勾以后，指该客户在结帐日已到未付清款不能出货：打上勾以后，指该客户在当天以前当天以前(以单据中的交易方式里的结帐日为过滤条件以单据中的交易方式里的结帐日为过滤条件)在在应收款系统中若还有未冲的帐款应收款系统中若还有未冲的帐款,再录

26、入对应于该客户的单再录入对应于该客户的单据时就会有提示并不允许存盘据时就会有提示并不允许存盘 (结帐日指立账单中的结帐结帐日指立账单中的结帐日日) 。否则，不限制。否则，不限制。 受订单受订单属性说明属性说明 q 采用价格体系单价：勾选上是指单据中的单价取值于货品采用价格体系单价：勾选上是指单据中的单价取值于货品数据建文件中的价格体系基础数据设置中的单价。数据建文件中的价格体系基础数据设置中的单价。q 未超信用额度直接审核：未超信用额度直接审核： 首要条件首要条件:必须设置受订单的审必须设置受订单的审核流程核流程;当受订金额超出客户的信用额度或者货品折扣低于当受订金额超出客户的信用额度或者货品

27、折扣低于价格体系中的折扣价格体系中的折扣,则单据存盘时不能自动审核则单据存盘时不能自动审核,反之无论反之无论你是否设置由谁来审核受订单，都由制单人直接审核。你是否设置由谁来审核受订单，都由制单人直接审核。q 已产生订单的报价单过滤时显示否：选上该选项以后，在已产生订单的报价单过滤时显示否：选上该选项以后，在报价单查询窗口中，已转过受订单的报价单仍可以过滤出报价单查询窗口中，已转过受订单的报价单仍可以过滤出 受订单受订单属性说明属性说明 来。否则，在报价单查询窗口中，只会过滤出未转受订单的报价单。q 受订日改变影响预交日：若勾选上此属性，当受订日期修受订日改变影响预交日：若勾选上此属性，当受订日

28、期修改时，预交日期会同时随之改变，若不勾选，则不会随受改时，预交日期会同时随之改变，若不勾选，则不会随受订日期改变而改变。订日期改变而改变。q 预交日小于受订日给予提示：当预交日小于受订日给予提示：当受订日改变影响预交日受订日改变影响预交日未勾选时，此属性勾选上即会提示未勾选时，此属性勾选上即会提示预交日小于受订日预交日小于受订日，反之则不会提示。，反之则不会提示。 受订单受订单属性说明属性说明 受订单受订单报表管理报表管理 q受订单明细表受订单明细表查询种类查询种类共共17种种 受订单受订单报表管理报表管理 q受订单统计表受订单统计表查询种类查询种类共共23种种 受订单作业受订单作业 现场操

29、作演示现场操作演示q直接新增一笔受订单直接新增一笔受订单1.从报价单转入受订单从报价单转入受订单 受订退回单受订退回单概述概述 q 概述概述 受订退回单：当受订发生退回时，您可以将它记录在受订退回单：当受订发生退回时，您可以将它记录在本系统的受订退回作业中。在实际业务中虽然发生了本系统的受订退回作业中。在实际业务中虽然发生了受订但实际货物却还未真正出库，故受订退回主要是受订但实际货物却还未真正出库，故受订退回主要是退回订金，因此受订退回作业就是针对订金退回做处退回订金，因此受订退回作业就是针对订金退回做处理。理。q 生成方式生成方式 从受订单转入 受订退回单作业受订退回单作业 现场操作演示现场

30、操作演示1.从受订单转入受订退回单从受订单转入受订退回单 出库单出库单概述概述 q 概述概述 出库单：又叫出货通知单，起前期通知的作用。当客出库单：又叫出货通知单，起前期通知的作用。当客户订单货品入库之后，可先转入此单以备查询，当出户订单货品入库之后，可先转入此单以备查询，当出货时再转入销货单。此单的数据不会影响数量、成本货时再转入销货单。此单的数据不会影响数量、成本、总帐及帐款。、总帐及帐款。q 生成方式生成方式 从受订单转入 从销货单转入 从销货退回单转入 出库单出库单报表管理报表管理 q出库单明细表出库单明细表查询种类查询种类共共16种种 出库单出库单报表管理报表管理 q出库单统计表出库单统计表查询种类查询种类共共23种种 受订变更受订变更字段说明字段说明 q 表头表头变更人：指变更作业的实际操作者。变更人：指变更作业的实际操作者。变更受订：原采购单号。按下键盘上的变更受订：原采购单号。按下键盘上的F9或点击鼠标或点击鼠标键出现查询窗口。键出现查询窗口。变更选择：单击该按钮可根据变更选择：单击该按钮可根据“变更受订变更受订”所选取的所选取的受订单号受订单号,自动显示出受订单所有项目自动显示出受订单所有项目, 双击双击“选择选择”字字段可根据自己需求选择要变更的项目段可根据自己需求选择要变更的项目,单击单击“全选全选”