旋转接头及机床零部件生产基地建设项目申请报告

1、旋转接头及机床零部件生产基地建设项目项目申请报告目录第一章总论 错误！未定义书签一、项目概况 错误！未定义书签二、项目业主简介 错误！未定义书签三、报告编制依据 错误！未定义书签四、编制范围 错误！未定义书签五、主要技术经济指标 错误！未定义书签六、简要结论 错误！未定义书签第二章项目建设背景及必要性 错误！未定义书签一、项目市场环境与前景分析 错误！未定义书签二、项目建设的必要性 错误！未定义书签第三章市场现状及前景分析 错误！未定义书签一、市场现状 错误！未定义书签二、市场前景分析 错误！未定义书签三、玉柴物流西部（德阳）汽配产业基地的优势 .错误！未定义书签第四章建设内容及规模 错误！未

2、定义书签一、功能定位 错误！未定义书签二、建设内容建设规模 错误！未定义书签第五章项目方案设计 错误！未定义书签一、工程概况及区位关系 错误！未定义书签二、规划设计指导思想及依据 错误！未定义书签三、规划目标及总体思路 错误！未定义书签四、规划布局 错误！未定义书签五、小区公建设施规划 错误！未定义书签六、绿地规划 错误！未定义书签七、建筑风格 错误！未定义书签第六章环保、消防、节能及安全 错误！未定义书签一、环境保护 错误！未定义书签二、消防 错误！未定义书签三、节能 错误！未定义书签四、安全卫生 错误！未定义书签第七章项目的组织机构设置 错误！未定义书签一、组织管理 错误！未定义书签二、组

3、织机构及人员配备 错误！未定义书签第八章项目实施进度 错误！未定义书签一、建设工期 错误！未定义书签二、项目实施进度安排 错误！未定义书签第九章投资估算及资金筹措 错误！未定义书签一、投资估算 错误！未定义书签12资金筹措第十章经济效益评价一、评价依据和原则二、评价方法三、财务分析四、风险分析第十一章结论及建议结论二、建议错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签第一章申报单位及项目概括1.1项目申报单位1.1.1申报单位名称山东鑫瑞旋转接头有限公司1.1.2申报单位基本情况（

4、1）注册地址：（2）法定代表人：（3）注册资本：（4）公司类型：（5）经营范围：（6）成立时间：（7）营业期限：（8）股东构成：（9）申报单位简介山东鑫瑞旋转接头有限公司是集旋转接头研发、设计、系列化生产与销售为一体的高新技术企业， 已有三十多年的历史，公司始终坚 持“质量至上、科技创新、顾客满意、追求卓越”为宗旨，努力打造 国内外最有影响力的“旋转接头”。目前除生产旋转接头外，还生产 螺纹、法兰连接、高中低压金属软管、中间管接头、虹吸弯头等。公 司研制的高速、高温、高压旋转接头获得国家发明专利。1.1.3申报单位联系人(1) 项目联系人:(2) 联系方式：1.2项目概况1.2.1项目概述1.

5、2.1.1项目名称山东鑫瑞旋转接头有限公司旋转接头及机床零部件生产基地建 设项目1.2.1.2项目建设地点项目地块位于滕州市振兴北路东侧，滕州市机械机床零部件创业 园区内(见附件项目位置图)。1.2.1.5项目总投资及资金来源项目总投资：1870.00万元，其中工程投资1821.00万元，铺底 流动资金49.00万元。资金筹措：全部由企业自筹。1.2.1.6项目建设期8个月。1.2.1.3建设规模与产品方案设计规模为年产旋转接头1万套和机床配件500吨机床配件。产 品方案见表1-1。表1-1生产纲领表序号产品名称规格型号、技术参数数量备注一一一旋转接头系列10000套1高温纸机配用旋 转接头最

6、高使用温度230C,最大使用转速2500 m/min(米/分)，角速度烘2000 套适用介质：蒸 汽、热水、温序号产品名称规格型号、技术参数数量备注缸外径为C 1500时为530r.p.m:水、油等:2钢铁业连铸机用旋转接头轴向伸缩量100mm,最大工作压力1.2MPa,最高温度：120C , 最咼转速60r/min2000 套适用介质： 水、液压油、 冷却剂3普通旋转接头 8mmr 150mm6000 套二二机床配件500t1钢制拖链45、65、75、95、125、180 型200t2矩形金属软管25 X 35,30 X 55,40 X 55,40 X65,43 X 78, 45X 85,

7、50 X 5520000m平均2kg/m3螺旋钢带保护套260t定制121.4主要建设内容项目规划总用地面积9667平方米（14.50亩），总建筑面积6780.00 平方米。建设内容主要包括综合办公楼一座、生产车间一座和附属设施等。1.2.1.7主要经济技术指标（见表1-1）。表1-1主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备注-一一生产规模旋转接头台/a100002机床零部件t500二二建筑面积2 m6780.001综合办公楼2 m990框架2车间2 m5760轻钢结构3传达室2 m：30砖混三用地指标1占地面积2 m966714.5 亩2容积率1.29生产车间按二层计3建筑系数%63.0

8、04绿地率%6.505投资强度万元/亩128.97四年操作小时h2640330*8五主要原辅材料、燃料用量1水t/a14262电万kwh：49.163柴油t6.73六工程项目总投资（评价用）万元1870序号指标名称单位数量备注建设投资万元P18212流动资金万元49七年均销售收入万元1823.00八成本和费用1年均总成本费用万元1381.502年均经营成本万元1257.30九年均利润总额万元：315.10年均十息税前利润（EBIT）万元:326.50年均十一息税折旧摊销前利润万元439.30年均十二财务分析盈利能力指标h投资利润率%:12.642投资收益率%17.413投资回收期年6.63所得

9、税后4项目财务内部收益率4.1所得税前%19.864.2所得税后%16.205项目财务净现值（lc=12%）5.1所得税前万元7315.2所得税后万元391122项目建设背景1.2.2.1滕州社会经济环境滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。全市总人口近169万人，其中城镇人口 51.59万人。滕州历史悠久，古为"三国五邑"之地，素有"滕小国"之称。文化灿烂。境内有7300多年前的北辛文

10、化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是 科圣”墨子和 工匠祖师”鲁班的故里。还是滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话的地方。2012年全年实现生产总值830.85亿元，按可比价格计算，比上年增长11.3%;全社会固定资产投资完成 448亿元，增长22.5%。实现财政总收入112.29亿元，增长4.50%。2011年末金融机构人民币各项存款余额391.72亿元，比年初增加62.97亿元，其中储蓄存款余额262.13亿元，增加47.99亿元。年末各项贷款余额 408.10亿元,增加34.951亿元。2012年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第25位。1.2.2

11、.2滕州市城市规划（1）城市职能城市主要职能为，山东省能源煤化工基地和机械制造业基地；山东省生态、历史、文化旅游名城；鲁南能源煤化工产业基地、商贸集 散地、重要交通节点；枣庄市重要的制造业、农业基地；滕州市政治、 经济、文化中心。（2）城镇规划体系城市规划明确了 一个中心，两个发展轴，三级城镇体系，六个 特色产业区”的市域城镇空间结构。即以滕州市为中心；南北向沿京 沪铁路为主发展轴，沿枣木高速公路和345省道的济宁一滕州一枣庄 （原市中区）为次发展轴；形成中心城、重点镇、一般镇的三级城镇 体系。努力发展中心城连同周围南沙河、洪绪、姜屯、东沙河四镇相 邻的城市综合产业区及城区南部经济技术开发区；

12、以西岗镇、级索镇为中心，依托张汪、姜屯、滨湖等镇以采煤业、煤化工、煤建材为主 的产业区；以滨湖镇为中心的湿地红荷旅游及沿运经济产业区；以界河镇为中心的物流产业区；以东郭镇为中心，依托龙阳、界河、东沙 河的特色农业及农产品加工、旅游为主的无烟产业区；以木石为中心、 以鲁南高科技化工区为主的化学工业（含煤化工）建材产业区。（3）城市空间布局中心城区用地发展方向为：北进、东扩、南优、西延、中疏。城 市用地向北、向东扩展为主线；向南对经济技术开发区进行优化；向 西发展（工业用地）、控制（工业污染）；中部疏解完善。规划形成 一 心、五片、五楔”的集中组团式布局：以滕州老城作为服务核心，向 东跨荆河扩展形

13、成城市的中心；中部为综合服务区，北部建设政务文 教区，东部为金融、商贸、居住综合区，南部为经济开发区，西部为 工业物流区；城市外围从东南向、北向、西向分别规划了五条绿楔形 状的绿地绿化城市，使片区间功能紧密联系而用地相对分隔， 有效防 止用地无序蔓延，降低热岛效应，构筑宜居城市。1.2.2.3滕州市机床制造业机械制造业是一个国家工业化水平、 经济、科技总体实力的重要 标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，精密机械 制造业则是一个国家机械制造业发展水平的重要标志。精密机械制造业生产的产品的精度取决于加工设备的数控系统的精度，因此，在国民经济步入工业化中期以后，对精密机械加工装备的需

14、求将日益增 加。机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，提高机械 精度，取决于我国的机床发展水平。面对这一形势，国家在“十二五” 规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了国家数控机床产业发展专项规划，为装备制造业提供政策和 资金的支持。日前，山东省发改委印发了山东省发展和改革委员会 关于印发山东半岛蓝色经济区海洋产业联动发展示范基地建设方案 的通知，将滕州市精密机械制造业基地纳入山东半岛蓝色经济区。 精密机械制造业基地的建设，将需要数控化、集成化程度高的数控加 工中心，为滕州市机床制造业提供了难得的发展机遇。滕州市机床产业起步于20世纪50年代，经过多年资源整合

15、，实 施企业规模扩张，已经发展成为我市基础良好、规模较大、制造能力 较强、产品门类齐全，具有一定核心竞争力的支柱产业之一。2006年滕州市被评为 山东省中小机床制造业基地”；2008年，滕州数控机 床制造产业被评为山东省科技兴贸出口创新基地，滕州中小机床制造产业集群入选 中国产业集群品牌50强”；2009年，滕州市中小数控 机床及加工中心产业集群被列入山东省装备制造业20092011年三年调整振兴规划重点培育的4个特色产业集群，中小机床生产基地被 列入重点建设的10个装备制造业基地。截至2012年12月底，全市拥有机床制造企业520家。我国普通 金属切削机床生产企业520家，数控机床生产企业3

16、10家，高精度机 床生产企业92家，大型机床生产企业86家。1.2.2.4我国旋转接头制造业我国旋转接头起步较晚，经过 20多年的发展，旋转接头已成为 工业设备冷热传导中不可或缺的一个部件， 为中国工业设备快速发展 提供了有效的保障，有些旋转接头填补了国内空白，已能基本满足国 内市场的需求，部分产品还有出口。但在目前，中国旋转接头出口额 还不足总产值的5%,进口额却与总产值大抵相当，与发达国家相去 甚远。随着中国机械工业快速发展，国内的旋转接头行业水平还处于 低级阶段，一些技术含量高的旋转接头仍一度依靠国外进口来满足内 需。这种过度依靠进口现象，已严重制约中国机械工业的持续、稳定 的发展，也使

17、国内一些无竞争力的旋转接头企业处于濒危境况。因此，专家指出，旋转接头的低水平发展将影响到整个工业机械的快速发 展，所以必须努力改变其落后状况。与发达国家相比，中国旋转接头行业的产品和技术差距主要表现在以下几个方面：从产品结构看，国内旋转接头品种与国外基本上都大同小异，主要是球面密封、平面密 封、轴密封等结构，其缺少高精度和大型化产品，不能满足市场需求， 主要表现为产品质量差距表现在产品性能低、稳定性和可靠性差、外 观造型不美观、表面处理粗糙，许多核心部件质量差，寿命短、可靠 性低，影响了整体产品的质量；从企业状况看，国内旋转接头行业缺 少龙头企业，生产企业过多、产品档次高的企业不多；从产品开发

18、看， 国内还基本停留在测试仿制阶段，自行开发能力弱，缺少科研生产中 试基地，科研经费仅占销售额的 1%,而国外高达10%20%。国内 旋转接头的技术水平从整体看比先进国家的枝术水平整体落后20年，产品的开发、性能、质量、可靠性、服务等方面的竞争中处于劣 势。产品结构上，应以市场为导向，改变目前以低技术含量为主、低 水平竞争的状况，淘汰一批低效高耗、低档次低附加值的产品，努力 开发生产高效低耗，产销对路的多元化和高新技术产品. 在旋转接头 功能上，产品要趋向精致化与多元化，旋转接头产品要朝着产品高温 与高速的两极化方向发展；对于塑料薄膜设备就需要高温高速的这样 的产品。生产制造上，专业化生产已成

19、为趋势.国内旋转接头厂商都 十分重视旋转接头与整个内部零部件的通用能力， 一些通用标准件不 再由旋转接头厂生产，某些特殊的零部件则由高度专业化的生产厂家 生产，而真正的旋转接头在某种意义上是组装厂。1.2.3项目建设的必要性1.2.3.1是发展壮大滕州机床产业集群的需要产业集群是一种有利于提高生产力和创新能力的产业组织形 式。产业集群的竞争力和生命力主要来源于专业化分工协作。推进产 业集群专业化分工协作，有利于延伸产业链条，细化产业内部分工， 提高专业化水平；有利于企业自主创新，完善生产和服务网络，降低 交易成本，提升产业整体竞争力。滕州市机床制造业比较发达，目前全市已形成金切机床、数控机 床

20、、锻压设备等11大系列320个品种门类比较齐全的机械生产加工 区域。然而从滕州整个产业链看，虽然生产厂家众多，但存在产业链 条短、专业化程度低、企业产品趋同、产业内部无序竞争等问题，产 业集群的效应不明显。项目的建设，可以使机床生产所需的拖链、保 护套等实现专业化生产，形成专业分工，有利于完善产业体系。1.2.3.2是促进滕州市旋转接头产业发展的需要中国生产的第一套旋转接头就诞生在滕州，现已走过了三十多年 的历程。在滕州市现有旋转接头生产企业，已经形成配件生产、组装、 销售等专业分工，具备了一条完善的产业体系。但是从滕州乃至全国 看旋转接头行业，首先是高起点企业少，低水平重复建设多。国内的 旋

21、转接头企业大部分规模偏小，“小而全”是其主要特征之一，多数 企业年产值在几十万元到100万元之间。同时存在着不顾行业发展要 求，重复生产那些成本低、工艺水平比较落后、易于制造的旋转接头 产品，行业内目前大约有95%的企业存在低水平重复生产现象。这是 对资源的极大浪费，造成旋转接头市场的混乱，阻碍行业的发展。本项目主要生产由张家鑫先生最新研制的高温、高速旋转接头， 项目的建设，可以丰富滕州市旋转接头产品，提高滕州市旋转接头的 技术含量，近一步巩固滕州市旋转接头制造业在国内的领先地位，促进滕州市旋转接头行业的发展。1.2.3.3是企业增强市场竞争力，实现可持续式发展的需要山东鑫瑞旋转接头有限公司作

22、为滕州市生产旋转接头的龙头企 业，技术力量雄厚，效益较好。为实现企业可持续发展，增强企业的 市场竞争能力，公司应不断加大企业研发投入，扩大生产规模，并适 当实行多元化战略，降低公司市场风险。本项目的建设，在提升建设单位产品结构的同时， 也使项目建设 单位的产量增加了一倍，通过规模效益降低生产成本，增强市场竞争 力，实现公司的可持续发展。项目的建设，可以使亚东公司在立足本 业的同时，利用技术优势，开拓市场需要而与公司产品技术相近的产 品，尝试产业多元化，能够分散市场风险，有利于亚东公司的可持续 发展。1.2.3.4是促进地方经济发展，增加就业机会的需要就业是民生之本，”充分就业"是小康

23、社会的重要目标，是构建和 谐社会基础，也是中国梦的组成部分。加快促进就业工作的进度，加 大促进就业政策的力度，逐步实现“充分就业”这一目标，具有重要 的现实意义和长远的战略意义。本项目的建设建成后可提供就业人数 56个，通过项目的建设和 运营，每年还可增加更多的直接与间接的就业岗位和就业机会，解决目前普遍存在的就业难的社会问题，进而为推动地方经济发展和实现 中国梦做出应有的贡献。124项目承办优势1.2.3.1区位优势项目位于滕州市机床配件产业园内，紧邻滕州市经济开发区机 械工业园和中国国际机床市场，有利于缩短市场信息反馈路径， 有利 于增强机床配件产品针对性，有利于项目与机床生产企业的合作。

24、151.2.3.2技术、人才优势亚东公司是滕州市旋转接头的龙头企业， 公司董事长是我国第一 台旋转接头的研制者，在旋转接头及附件的研发、生产中造就一大批 机械设计、加工等方面的专业技术人才，为项目的实施提供了人才保 障。综上所述，本项目的建设是十分必要的。124技术和设备方案124.1旋转接头技术方案（1）工艺技术来源该项目生产工艺来自亚东公司属下的山东鑫瑞旋转接头研究所， 是为本项目量身打造的生产工艺。（2）工艺技术水平本项目的技术目标是采用国内一流的生产设备，达到国内先进水平。（3）工艺流程 零部件的加工工艺A.壳体：外协生产毛坯铸件>热处理粗加工r1精加工抛光处理钻孔攻丝B.空心轴

25、及弹簧垫If原材料下粗加工精加工钻孔铳 扁研磨处理 . 成套装配工艺流程：打压测试打磨抛光外安装孔用挡、“宀、*表圈安装空心轴安装弹簧安装弹簧垫安装辅助密安装石墨环封圈-L包装入库1.2.4.2机床配件技术方案(1) 工艺技术来源该项目生产工艺来自亚东公司属下的山东鑫瑞旋转接头研究所, 是为本项目量身打造的生产工艺。(2) 工艺技术水平本项目的技术目标是采用国内一流的生产设备,达到国内先进水平。(3) 工艺流程原材料下 料机械加工零件检查部件装配I4调试包装入库整机调组装试、检验 41.2.4.3主要设备方案(1) 设备选型原则 适用性本项目产品按专业化原则组织生产，并根据产品特点生产规模来

26、选用相应的工艺装备。 先进性对关键工序的设备，采用国内先进的设备，以保证产品的质量。 经济性在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的设备。 节能性 选用低能耗设备，达到节能目的(2) 设备选型本项目主要设备见表1-2。表1-2项目主要设备一览表序 号设备名称型号及规格单位数量单台功率kw总功 率kw-一生产设备26288.81普通车床C6132*1000台24.592精密车床:FTC-10台216323万能外圆磨床:M4132E台210r 20 :41mK 0.6m （MK5230台115155平面磨床2miX 0.6m （M7106X 20/HZ）台120206数控镗铣床:PX61

27、11B台115r 157Z3032X 8/1（机械）台1998Z3032X 8/1（液压）台1999摇臂钻Z3050X 16/1（液压）台19910数控车床:CK6163E（m）台115r 15115t台2153012行车r单臂5T臂长5m台128.828.813电焊机r BX3-500台483214液压剪板机QC12Y-16X4000台1111115液压折弯机WC67Y-200/4000台1222216:等离子切割机：LGK8-100台43r 12 :检测设备9101:投影测长机JDS60001序 号设备名称型号及规格单位数量单台功率kw总功 率kw2激光丝杠测量仪13万能工具显微镜JX13

28、C14:光学分度头:JJ215材料试验机WEW-1000B16台式洛氏硬度计TH32017台式布氏硬度计TH60018r里氏硬度计19偏摆仪1-三电气设备81变压器100kva12开关柜MNS由屉式63电容补偿器1四r辅助设备1叉车：5t1五合计44298.8125工程方案1.2.5.1总图运输(1) 总图分布根据项目功能要求和场地形式，在厂区西南部沿振兴路设置整个 厂区的出入口，出入口一侧布置保安室。综合办公楼位于厂区西北部， 楼前设置绿化带及停车场，以方便项目单位及外来车辆的停放，东部建设综合车间。工程用地情况详见表 1-3。表1-3用地平衡表序号工程名称单位占地面积备注-一一总用地2 m

29、9667.0014.5 亩二二建筑占地2 m71711综合楼2 m330三层2生产车间2 m5760一层3传达室2 m240传达室二绿化用地2m1000四道路及停车场2 m2000五其他用地2 m577（2）场区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。 与出入口相连接的道 路为主要道路。各建筑物通过主要道路相连接；各类建筑物周围设次 要道路，以满足局部交通和消防的需要。（3）场内外运输工程项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料、及各类成品设备，年运输量 1800吨。厂外运输委托社会力量运 输。厂内运输采用叉车，车间内运输采用行车。1.522工程设计（1）综合办公楼综

30、合办公楼为框架结构，建筑层数为 3层，长33m，宽10m，建 筑面积990平方米，普通装修。（2）生产车间生产车间为轻钢结构，建筑层数为1层，层高9m,长120m,宽 48m,建筑面积5760平方米。变配电室设在生产车间内。（3）传达室传达室建筑面积30平方米，砖混结构。（4）道路新建道路及停车场2000平方米，混凝土路面。（5）绿化绿化面积1000平方米，以乔灌木为主。表1-4主要建设内容一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（M）结构备注1办公楼990框架三层2生产车间5760轻钢计算容积率面积11520m3传达室240砖混一层道路场地2000混凝土路面5绿化1000乔、灌木1.2.5.3公用

31、辅助工程(1) 给水工程 水源水源采用自来水，由附近市政供水管网接入。 用水量A. 每人最高日用水量40升，时变化系数1.52.5,人员定额65 人，生活用水量为2.60m3/d。B. 绿化用水定额采用1.0L/m2.d，绿化面积1000m2，绿化用水量 为 1.00m3/d。C. 生产用水主要是场地冲洗用水，日用水量按4 m3/次。D. 未预见水量按照上述用水量之和的15%计算，其用水量为0.54m3/d。E. 消防用水量根据建筑设计防火规范GBJ16-87 (2001年版)表8.5.2中规 定，室内消火栓用水量10升/秒，同时使用水枪数量2支，每只水枪 最小流量5升/秒，每根竖管最小流量1

32、0升/秒。根据建筑消防规范 表8.2.2-2的规定，室外消火栓用水量 15 升/秒，火灾延续时间为2 小时，一次灭火用水量为180 m3。F. 总用水量项目年用水量1426.20m3。详见表1-5。表1-5项目用水量估算表用水部位日平均用水量年用水天数年用水量（m）生活用水2.6m3/d年生产天数330天858绿化用水1.00 m3/d年用水270天270生产用水4m3/ 次年冲洗30次120未预见水0.54 m3/d年生产天数330天178.2合计339.56 m /d1426.2 生产、生活用水的水质及水压饮用水应满足国家饮用水的卫生标准，一般没有其它特殊要求,室外管网供水压力不小于0.2

33、0Mpa,消防时室外管网供水压力不小于O.IOMPa。 给水系统厂区管网布置成环状，设一处地上式消火栓，室外环网主干管管径 DN50。（2）排水工程 雨水、厂区排水采取雨污分流制。雨水为地面有组织排放，沿 厂区道路两侧设置排水系统。 生产废水。生产车间产生少量清洗废水，采用沉淀池进行沉淀、 调PH值处理后，定期排放，进入市政污水管网。 生活污水。生活污水经化粪池降解处理后排出厂区，进入市政 污水管网。（3）供电系统 用电负荷等级根据规范要求，本工程车间厂房，属二级丙类工业建筑，电气设 计除消防用电按二级负荷设计外，其余均按三级负荷设计。 电源本项目电源引自开发区公共线路，厂内设置变配电站。项目

34、用电主要为生产设备用电和办公照明用电、 生活用电等，生 产设备用电一般为380V或220V。装机容量为354.8KW，需要系数 采用0.5,同时系数采用0.8,计算功率为142KW。该项目新上160KVA 变压器1台。 低压配电系统低压配电采用干线式的供电方式。干线采用密集型母线槽，一般供电线路用ZR-YJV型电缆、BV型电缆。（4）照明系统 灯具选型生产车间：高压汞灯，办公室及辅助用房采用荧光灯。 照明功率办公室为9w/m2，车间7w/m2，总功率50.91kw。（5）采暖通风车间通风采用自然通风，不设采暖；办公室冬季和夏季采用空调。综合楼、餐厅内冬季采暖能耗157MJ/ m2 a;夏季空调

35、能耗322MJ/ m2 a。（6）通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。1.2.6组织机构及劳动定员1.2.6.1组织机构本项目实行董事长领导下的总经理负责制，项目建成运行后组织机构图如图所示，运营后主要设置机构及职责如下：政策部：负责全厂的后勤保障和财务工作。行销部：负责市场开发、销售和售后服务工作。研发部：负责新产品的开发和技术管理工作。生产部：负责全厂的生产管理。采购部：负责生产零部件和原材料的采购工作。品检部：负责生产产品和外购零部件、原材料的质量检验工作董事长总经理品检采购生产广研发、1|行销*政策EL部 J1部丿1部1部丿匚部J'机制'装配仓储11销售

36、'售后总务财务'1车间1车间J车间J（科11服务1科J1.2.6.2工作制度及人力资源配置（1）工作制度 生产车间工作日按330天计。 生产工人和辅助生产工人均为一班生产，每班作8小时。（2）劳动定员该项目劳动定员65人，其中管理、研发人员及销售 8人，生产 工人53人，维修人员2人，后勤人员2人。（3）员工来源及招聘方案通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗127项目实施计划该项目计划建设工期8个月，计划2014年4月完成项目立项、，2014年5月开工建设，2014年12月竣工投产。具体实施进度详见下表。

37、实施进度计划表表1-6单位：月序号123456781可研报告编制及审批12施工准备3土建施工4生产设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收1.2.8投资估算及资金来源1.2.8.1投资估算（1）估算依据1996) 628 市政工程可行性研究投资估算编制办法建标（ 号及国家有关规定 山东省安装工程消耗量定额（2006基价） 山东省市政工程消耗量定额（2006基价） 山东省建筑工程消耗量定额（2006基价） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）估算说明 土地费用按实际取得的价格计算 勘察设计费按建筑面积25元/平方米计取 建设管理费及建设管理其他费按工程费用的1%计取 工程监理费，按工程费用的

38、1.2%估算 基本预备费按工程费用和其他费用的5%计取 工程保险费按工程费用的0.2%计取 建筑企业劳保基金按照工程费用的 2.3%计取 城市建设配套费按170元/平方米建计算。（3）估算结果本项目投资估算是在拟定建设规模和建设内容的基础上，参照类似工程的费用水平，并考虑到本地物价水平对工程造价的作用等因素 而估算的。经估算，项目总投资为1870.00万元，建设投资1821.00万元，铺地流动资金49.00万元。投资估算详见附表1。1.2.8.2资金筹措本项目工程建设所需资金1870.00万元，全部由企业自筹。1.2.9经济分析1.2.9.1运行成本本项目总成本费用主要包括：原材料费、辅助材料

39、费、固定资产 折旧，递延资产摊销、修理费、燃料动力费、工资福利费、其他费用 等。（1）原辅材料购置项目消耗的原辅材料主要是锻、 铸件200吨/年，钢板500吨/年，还有其他辅助材料，年主辅材消耗 900.00万元。详见附表6。(2) 折旧费项目投资工程费用中，土建费用按20年折旧，残值率为5%;设备及安装费按11年折旧，残值率为5%;正常年折旧费用105.20 万元。详见附表5。(3) 修理费年修理费按折旧费的5%计取为5.30万元。详见附表8。(4) 燃料、动力费项目消耗的燃料动力费主要是电力、热力、柴油和水等，共计费 用43.90万元。详见附表6。(5) 工资福利费项目工作人员总数65人，

40、人均年工资及福利费 3.0万元，全年 工资福利费用总额为195.00万元。(6) 其它费用主要为其它管理费用、其它制造费用和营业费用，年其它费用为113.20 万元。经计算，总成本费用(正常年)为1381.50万元。详见附表8。1.2.9.2财务评价(1)主要产品销售价格高温纸机配用旋转接头：1600 元/台钢铁业连铸机用旋转接头：1300 元/台普通旋转接头：850元/台钢制拖链：13000 元 /t矩形金属软管：70元/米螺旋钢带保护套：12000元/台（2）销售收入估算项目正常年可实现销售收入 1823.0万元，其中旋转接头销售收 入1090.00万元，机床配件销售712.00万元，其他

41、销售收入21.00万 元。详见附表7。（3）销售税金及附加估算项目正常年实现销售税金及附加 126.40万元。详见附表7。（4）利润及利润分配项目正常年利润总额为314.10万元，所得税后利润为235.50万 元。详见附表9。（5）财务盈利能力分析由总投资估算表、利润及利润分配表、全部投资财务现金流量表 计算结果得出以下财务指标： 投资利润率：12.64% 投资收益率：17.41% ）投资回收期（年）:6.63年 由项目全部投资财务现金流量表计算结果：财务内部收益率为税后16.20%,税前19.56%，均大于行业基准收益率13%,说明盈利 能力满足了行业最低要求。财务净现值税后39100万元，

42、税前731.00 万元，均大于0。因此，该项目在财务上是可行的。1.2.10项目招标管理为了规范工程建设项目的招标活动，根据中华人民共和国国家发 展计划委员会令第9号工程建设项目可行性研究报告增加招标内容 和核准招标事项暂行规定，本报告特增加项目的有关招标内容。建设单位应严格执行中华人民共和国招标投标法，依法公开招标具体招标内容详见表1-7表1-7项目招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不米用招 标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计VVV土建工程VVV设备采购及 安装VVV监理VVV重要材料VVV52第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分

43、析2.1.1符合枣庄市资源城市转型与可持续发展规划枣庄市资源城市转型与可持续发展规划（2010 2020年）制 定战略举措中提出，实施“产业多元战略。由原来资源采掘加工和传 统制造业等单一产业向制造业、高技术产业、现代服务业等多元产业 格局转变，避免单纯依赖资源型产业求发展。”在区域定位中提出，“滕州市：主要承担工业、生态文化旅游、 商贸流通功能，工业以煤化工、煤电、机械制造业为主，建设成为文 化旅游的龙头、鲁南专业市场群的排头兵、淮海经济区先进制造业的 领头雁，进入全国县域经济发展的第一方阵。”在调整优化工业结构，壮大接续替代产业将机械制造产业集 群列为接续替代产业之首，“重点发展中高档数控

44、机床、特种车辆、 机床零部件及功能部件”。本项目属于机械制造业，因此符合枣庄市资源城市转型与可持 续发展规划（2010 2020年）中产业规划和区域定位规划。2.1.2滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要分析滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 提出的发 展任务是将滕州市“建设成为具有较强辐射力的转型示范城市、新型 工业城市、特色旅游城市、生态宜居城市、文明幸福城市” 。在产业 发展中提出“改造提升传统产业。突出机械制造、煤化工、新型建材、 能源、食品医药、轻纺六大产业，着力打造机械机床、煤化工两大千亿元产业集群。在优化三次产业战略布局中提出“坚持项目向园区集中、产业 成集群发

45、展的思路，着力打造经济开发区、鲁南高科技化工区、级 索西岗区域、张汪鲍沟区域四大工业板块，加快发展特色产业集群”。因此，无论是在滕州市城市定位上，还是产业发展上，以及项目 选址上，本项目都符合滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要的要求。2.1.3滕州市城市总体规划分析滕州市城市总体规划（2006 2020年），城镇化发展战略为 强 化中心、优化结构、带状发展、区域协调 ”。城市总体规划确定城市 性质为，鲁南重要的工业城市，历史、文化旅游名城及商贸集散地。 城市主要职能为，山东省能源煤化工基地和机械制造业基地；山东省 生态、历史、文化旅游名城；鲁南能源煤化工产业基地、商贸集散地、 重要

46、交通节点；枣庄市重要的制造业、农业基地；滕州市政治、经济、 文化中心。中心城区用地发展方向为：北进、东扩、南优、西延、中疏。城 市用地向北、向东扩展为主线；向南对经济技术开发区进行优化；向 西发展（工业用地）、控制（工业污染）；中部疏解完善。规划形成 一 心、五片、五楔”的集中组团式布局：以滕州老城作为服务核心，向 东跨荆河扩展形成城市的中心；中部为综合服务区，北部建设政务文 教区，东部为金融、商贸、居住综合区，南部为经济开发区，西部为 工业物流区；城市外围从东南向、北向、西向分别规划了五条绿楔形 状的绿地绿化城市，使片区间功能紧密联系而用地相对分隔， 有效防 止用地无序蔓延，降低热岛效应，构

47、筑宜居城市。项目位置在滕州市区西北部，紧邻滕州市经济开发区机械工业园 区，符合城市“西延”、“北进”的要求，项目用地系规划的工业建设 用地，因此项目选址符合滕州市城市详细规划。2.2产业政策分析本项目产品在国家产业结构调整指导目录（2011年本）中既 不属于鼓励类，也不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，项 目符合国家产业政策。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（以下简称意见）指出：“装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术准备 的基础性产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要 任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济 可持续发展的战略举措。我国准备

48、制造业还存在自主创新能力弱、 对 外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题。”为加快装备制造业的振兴，意见提出以下目标：“到2010年，发展一批有 较强竞争力的大型装备制造企业集团， 增强具有自主知识产权重大技 术准备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设 的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知 名品牌的准备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家 级重大技术准备工程中心，初步建设以企业为主体的技术创新体系。” 意见还明确提出：“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要 影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结果调整、产业升 级有积极带

49、动作用，能够尽快扩大自主准备市场占有率的重大技术准 备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大 突破。”本项目有利于加快我国准备制造业的振兴， 符合国家加快振兴装备制造业的产业政策，有利于我国由世界制造大国向制造强国转化。为加快机械制造业发展，滕州市人民政府关于加快机械制造业 发展的意见，在该意见中提出：“按照科学发展观的要求，以提升机 械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，积 极延伸机械产业链，着力做大增强龙头骨干企业，扶持发展专业化配 套生产能力，加强五大中心建设，不断壮大机械产业集群，实施 名牌战略，推动机械制造业优化升级，努力打造全国中小机床制造业

50、 基地，促进全市工业经济持续健康快速发展。”本项目有利于促进滕州市机械制造业的发展， 加快滕州市工业目 标的实现，因此，项目的建设符合滕州市的发展规划。2.3行业准入分析目前，我国尚未设置旋转接头和机床设置行业准入条件。因此项目建设不违反有关规定。第三章资源开发及综合利用方案3.1资源概述广义的资源是泛指社会财富的来源， 既包括自然资源，又包括人 力资源、信息资源和技术资源等社会资源。狭义的资源系指人类用来创造社会财富的社会资源，也既具有消 费价值或者具有自然的有用成分或者具有自然环境特征的资源。一般分为以下几类：土地资源、水资森林资源、草原资源、海洋资源、矿 产资源、物种资源、气候资源、旅游资源、能源。本项目在建设和生产过程中会涉及到土地资源、水资源、矿山资源和能源的利用。3.2资源开发方案本项目不涉及对矿产、水等重要资源的开发，不属于资源开发类 项目，因此项目不涉及资源开发相关问题。3.3资源利用方案项目在建设运行中会占用、消耗部分资源。3.3.1自然资源项目位于滕州市机床配件工业园区， 项目周边系工厂，没有特殊 的资源。3.3.2原材料及辅助材料3.3.2.1建设期间项目建设期间所需的主要原材料是建筑材料，包括钢材、水泥、 砂、石等。钢材拟从国内大型企业购买，钢材供应已经市场化，项目 需求国内市场完全有能力满足；滕