岗位说明书出纳

1、啤酒（湖州）有限公司china resources snow brewery(hu zhou)co.,ltd啤酒（湖州）有限公司岗位说明书一、 基本资料岗位名称：出纳所属部门：财务部岗位编号：报告关系直接上级：财务部副经理直接下级：无 岗位设置目的：资金收付二、 工作描述（一）工作职责岗位职责工作项目内容（按重要性排序）职权范围1.遵守公司规章制度1.1严格遵守公司各项规章制度；执行权2.负责办理现金收付、银行结算业务2.1 审核原始凭证是否合理合法性；对不合理、不合格、手续不全、无资金计划的单据有拒绝权2.2 审核领导签字是否齐全；2.3 审核原始凭证金额是否正确。2.4 审核是否有资金计划

2、；2.5负责核对每日销售现金日报各项收入款的银行到帐情况。审核权2.6 根据符合付款条件的资金审批单，核对资金计划，严格按照审批单填列的收款单位，金额，帐号，办理现金支付、网上银行付款的经办业务；执行经办权2.7安全保管好uk,存放到保险箱；保管权3.登记现金银行日记账3.1登记现金、银行日记账；执行权3.2每天结出现金、银行日记账余额和发生额；3.3及时从银行取回资金付款回单、银行对账单，并与日记账核对；4.保管库存现金及空白票据使用、保管4.1 每天结出现金日记账余额与实际现金核对；保管权4.2 将现金存放保险箱；4.3保管空白支票，使用专用支票登记簿进行支票使用登记，并监督领用人签字；5

3、.负责资金报表的填报5.1负责现金日报表的编制；执行权5.2负责存贷款周报编制；5.3根据银行收付情况及现金流水帐，编制日现金流量表；6.与会计对账6.1月底与会计进行对帐,确保账表相符、账账相符；执行权7.装订日记账7.1装订现金日记账及银行日记账并及时归档；执行权8其他8.1完成上级安排的临时任务执行权(二)工作内容（将日常具体工作按每天、每周、每月、每季度、每半年、每年进行分类描述）每天: （1）审核收款依据（保证足额、及时）并收款；（2）及时将现金交存银行；（3）保管空白支票，使用专用支票登记簿进行支票使用登记，并监督领用人签字；（4）审核资金会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证，审

4、核有无资金计划，依据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖"现金付讫"图章，登记现金日记账；（5）根据资金审批单进行网银付款或开具支票(汇票,电汇、支票)，登记支票使用登记本，将支票,汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)，登记单据传递登记本，登记银行付款日记账；（6）每天结出现金日记账余额与实际现金核对；（7）每天根据银行收付情况及现金流水帐，并统计各银行资金余额，编制现金日报，发给资金会计审核；（8）及时从银行取回资金付款回单，与银行支付款项核对，并交给资金会计；（9）安全保管好uk,使用后及时存放到保险箱；每周：编制存贷款周报，并发给资金会计审核；每月

5、: （1）编制存贷款月报表，并发给资金会计审核； （2）现金盘点； （3）银行余额核对一致；（三）重要工作流程票据管理流程、银行印鉴章管理流程、支票管理流程、资金收付管理流程、实物资产盘点流程、费用管理流程、信息传递管理流程（四）制度操作规程crb财务管理制度-会计政策、crb资金管理制度、资金集中管理办法、现金管理制度、浙江区域公司银行存款基本操作指引、现金收款管理规定、盘点管理制度、hr相关制度（五）工作关系工作协调关系（与本职岗位联系密切的工作岗位）部门内部资金会计部门外部各业务部门资金计划管理员、公司销售客户（六）其他工作所需物品工作服、工作牌、电话、电脑、计算器、签字笔、铅笔、尺子、

6、橡皮、胶水、订书机、订书针、起钉器、打孔机、现金日记账本、银行日记账本工作环境 车间 办公室 户外 其它 出差情况 偶尔出差 经常出差 基本不出差加班情况偶尔加班 经常加班 基本不加班所需文档记录现金日记账、银行日记账备注三、 任职资格学历及专业大专以上财务相关专业能力及技能1.具有一定的会计专业知识；2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准； 3.掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；4.熟练运用财务软件，办公软件；5.有较强的团队协作精神；工作经验2年以上相关工作经验性格特征工作认真仔细、有责任心，诚实可靠；所需培训制度操作规程性别/年龄要求男

7、女不限，25-50岁其他四、 绩效考核（业绩责任书）该岗位主要从kpi、cpi项目的进行考核，具体比例分配如下：kpi项目：1、复核管理报销、支付和其他业务收支凭证；10%2、及时取得和传递银行收支凭证；10%3、按资金审批单和收支凭证准确收付款项；15%4、督促销售货款的及时入账；10%5、控制资金存款余额；5%6、协助完成投融资工作；5%7、完成库存现金盘点和银行对账工作；10%8、核对各类资金的收付记录，编制资金相关报表；25%9、月度滚动目标考核执行情况：10%cpi项目：1、 遵守公司有关制度和规定；  2、工作计划及问题管理3、5s管理       4、数据档案整理