各子公司内部往来款对账表(含差异表)

1、1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细序号1 12 23 3公公司司名名称称 二二级级科科目目优优雅雅好好看看吴吴菲菲本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额1优优雅雅2好好看看3吴吴菲菲4多多元元5开开发发6光光明明7牛牛奶奶8padpad9好好的的10东东西西11传传奇奇12海海洋洋13功功能能14洛洛阳阳15代代代代花花16想想想想公公司司17投投资资18乐乐意意19内内晓晓20自自己己21嘱嘱咐咐22停停车车23西西湖湖24北北京京合合计计-2各各公公司司2015往往来来明明细细差差异异序号1 12 23 3公公司司名

2、名称称 二二级级科科目目优优雅雅好好看看吴吴菲菲本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异1优优雅雅-2好好看看-3吴吴菲菲-4多多元元-5开开发发-6光光明明-7牛牛奶奶-8padpad-9好好的的-10东东西西-11传传奇奇-12海海洋洋-13功功能能-14洛洛阳阳-15代代代代花花-16想想想想公公司司-17投投资资-18乐乐意意-19内内晓晓-20自自己己-21嘱嘱咐咐-22停停车车-23西西湖湖-24北北京京-合合计计-4 45 56 6多多元元开开发发光光明明期期末末余余额额本本期期发发生生额

3、额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额-4 45 56 6多多元元开开发发光光明明1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细3 3吴吴菲菲2各各公公司司2015往往来来明明细细差差异异3 3吴吴菲菲期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异-7 78 89 91010牛牛奶奶padpad好好的的东东西西本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期

4、期末末余余额额本本期期发发生生额额-7 78 89 91010牛牛奶奶padpad好好的的东东西西1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细2各各公公司司2015往往来来明明细细差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异-111112121313传传奇奇海海洋洋功功能能期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额-111112121313传传奇奇海海洋洋功

5、功能能1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细2各各公公司司2015往往来来明明细细差差异异1010东东西西1010东东西西期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异-1414151516161717洛洛阳阳代代代代花花想想想想公公司司投投资资本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额-1414151516161717洛洛阳阳代代代代花花想想想想公公司司投投资

6、资1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细2各各公公司司2015往往来来明明细细差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异-181819192020乐乐意意内内晓晓自自己己期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额-181819192020乐乐意意内内晓晓自自己己1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细2各各公公司司2015往往来来明明细

7、细差差异异1717投投资资1717投投资资期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异-2121222223232424嘱嘱咐咐停停车车西西湖湖北北京京本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额本本期期发发生生额额-2121222223232424嘱嘱咐咐停停车车西西湖湖北北京京1 1各各公公司司20152015年年往往来来明明细细2各各公公司司2015往往来来明明细细差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异期期末末余余额额差差异异本本期期发发生生额额差差异异-合合计计期期末末余余额额本本期期发发生生额额期期