佳创视讯第一季度报告全文

1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额

2、 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）625,554,487.20592,932,468.545.81年初至报告期期末642,469,032.49596,209,236.765.85-2.63%-0.55%-0.68%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-34,737,078.01-0.34上年同期-48.27%-9.68%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非

3、经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20,264,052.91-3,274,363.73-0.03-0.03-0.55%-0.85%31,936,914.713,307,060.540.040.041.87%1.58%-36.55%-199.01%-175.00%-175.00%-2.42%-2.43%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外年初至报告期末金额108.442,128,273.92附注（如适用）1-0000000000深圳市佳创视

4、讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所得税影响额合计-319,257.351,809,125.012.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况8,388股东名称（全称）交通银行普天收益证券投资基金中原证券股份有限公司中国工商银行南方广利回报债券型证券投资基金夏云川沈华根邓慧珏朱德官中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王小涓王晖期末持有无限售条件流通股的数量1,009,408 人民币普通股811,600 人民币普通股536,000 人民币普通股190,030 人民币普通股136,600 人民

5、币普通股115,000 人民币普通股113,000 人民币普通股110,300 人民币普通股107,200 人民币普通股100,000 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期陈坤江李绪华李汉杰彭忠福张海川37,674,00013,546,0002,000,0001,960,0001,120,00037,674,000 ipo 前发行限售 2014 年 9 月 15 日13,546,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日2,000,000 ipo 前发行限售 2012 年 9

6、月 15 日1,960,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日1,120,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日周耿豪雷小林王天春胡勇张晓锋李小龙陈峰张澎康宇峰周宇陈福兴王世崑600,000280,000280,000100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800000000000000000000000000600,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日280,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日280,000 ipo 前发行限售

7、2013 年 4 月 20 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 201

8、2 年 9 月 15 日2000000深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吕晔黄敏杨宇渊李季光彭江朱雁峰刘康平胡瑞朱伟旻颜红吴焕声黄淑玲金毅刘惠容汪庆锋张浩陈新林宋立勇冯宇石峰温季萍谭震生李旭春胡英锁李勇高见王钢施鹤鸣汪娴李忆陈新忠郭勇汪伟张金明王静波吴谦张天华100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,8001

9、00,800100,800100,000100,000100,000100,000100,000100,00051,20050,40050,40050,40050,40050,40050,40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 1

10、5 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日

11、100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100

12、,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,800 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日100,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日51,200 ipo 前发行限售 2014 年 9 月 15 日50,400

13、ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日50,400 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)深圳市兆轩置业有限公司拜丽德集团有限公司6,000,0005,110,0003,150,0006,000,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日5,110,000 ipo 前发

14、行限售 2012 年 9 月 15 日3,150,000 ipo 前发行限售 2012 年 9 月 15 日3深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合计76,000,0000076,000,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因1、应收票据报告期末余额为 0，较年初 200 万元下降 100%，主要是票据到期收款所致。2、预付款项报告期末余额 2585.98 万元，较年初增长了 38.63%，主要是报告期内公司预付材料、设备及固定资产采购款增加所致；3、应收利息报告期末

15、余额 226.29 万元，主要是报告期内尚未使用的募集资金定期存款，计提应收存款利息所致；4、预收款项报告期末余额为 136.64 万元，较年初增长了 267.07%，主要是本期预收客户货款增加所致；5、应付职工薪酬报告期末余额 171.83 万元，较年初下降了 32.26%。主要是由于年初应付职工薪酬中包含的年终双薪在本期支付完毕所致；6、应交税费报告期末余额 55.26 万元，较年初下降了 91.48%，主要是由于报告期内，公司缴清了上年计提的各种税款，另外，报告期应缴增值税与所得税降低所致；7、一年内到期的非流动负债报告期末余额 130.42 万元，较年初下降 61.77%；其他非流动负

16、债报告期末余额 4.55 万元，较年初下降了 31.80%，主要是计入递延收益的政府补助按规定在本期确认营业外收入所致。二、利润表项目大幅变动的情况及原因1、报告期内，营业收入 2,026.41 万元，较上年同期下降了 36.55%，主要是由于一季度受到春节及两会期间广电行业播出安全的需要，暂缓了采购及工程实施；同时受广电运营商年度投资计划拟定等行业因素的影响，导致报告期收入有所下降；2、报告期内，营业税金及附加 5.26 万元，较上年同期下降了 88.79%，主要是营业收入减少,缴纳的营业税及附加税减少所致；3、报告期内，管理费用 821.25 万元，较上年同期增长了 52.48%，主要是由

17、于公司根据战略发展方向以及市场需求情况，持续加大了研发投入的力度所致；4、报告期内，财务费用-323.07 万元，较上年同期下降了 6,077.83%，主要是由于募集资金定期存单产生利息收入增加所致；5、报告期内，资产减值损失 25.66 万元，较上年同期下降了 46.90%，主要是计提应收账款坏账准备减少所致；6、报告期内，投资收益-0.64 万元，较上年同期下降了 90.73%，主要是联营企业亏损减少所致。7、报告期内，营业外收入 305.70 万元，较上年同期增长了 353%，主要是由于报告期内收到软件退税款及计入当期损益的政府补助增加所致；8、报告期内，所得税费用为 0 元，较上年同期

18、的 2.71 万元下降 100%，主要是由于报告期内亏损，未确认所得税费用所致。三、现金流量表大幅变动的情况及原因1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,473.71 万元，较上年同期的-2,342.83 万元减少 1,130.88 万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期减少 966 万元，经营活动支付的现金较上年同期增加 164.88 万元，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少 950.19 万元，以及支付的人员薪酬及费用增加所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 47.77 万元，主要是支付的固定资产购置款较上年同期增加所致；3、报告期内，筹资活动

19、产生的现金流量净额为 0，上年同期为-1,625.93 万元，主要是上年同期公司支付分红款所致。3.2 业务回顾和展望1、报告期主营业务经营情况2012 年第一季度，公司营业总收入 20,264,052.91 元，归属于上市公司股东的净利润-3,274,363.73 元。受广电行业播出安全的要求，以及广电运营商年度投资计划拟定等行业因素的影响，公司年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。通常情况下，第一季度的营业收入和净利润明显低于其他季度，占全年的比重相比其他季度相对较低。另外，由于客户招标时间性与招标产品类型差异等原因，公司一季度产品销售收入和综合毛利率同比下降，而一季度公司持续增加

20、研发投入使管理费用较去年同期大幅增加，综合以上因素，导致公司 2012 年第一季度业绩出现亏损。 但是，受国内广电行业宏观政策利好影响，广电市场需求逐步增加，尤其是双向互动等数字电视增值业务应用的需求增长较快，同时，国家三网融合正稳步推进。为保证全年业绩实现较快增长，公司在着力加强研发的同时，全力加大市场开拓力度，提高公司主营产品市场份额，同时在数字电视智能操作系统等方面尽早实现规模收入。2、风险因素分析公司所处行业竞争日趋激烈，公司主营业务数字电视软件系统产品、系统集成和终端产品成熟度较高，相关领域的竞争更多45%）的股东深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文体现在

21、市场开拓能力，同时，行业需求仍受宏观政策和客户投资计划影响较大，同时海外市场受国际经济动荡及欧债等影响较大，具有不确定性风险。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无承诺人无无承诺内容无无履行情况（一）股份锁定承诺1、公司控股股东陈坤江、股东陈新忠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接

22、持有的佳创视讯股份进行操作。2、公司除陈坤江、陈新忠以外的其他 52 名自然发行时所作承诺公司、公司董监 人股东均承诺：自公司高或持有公司股 股票上市之日起十二个 公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上份 5%以上（含 月内，不转让或者委托 述承诺的情况。他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。3、公司法人股东华澳创投、兆轩置业、拜丽德集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发

23、行前公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。5深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。4、持有公司股份的董事（陈坤江、张海川、王天春、吴谦）、监事（彭忠福、李小龙）及高级管理人员（张海川、王天春、黄敏、朱伟旻）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转

24、让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。（二）避免同业竞争承诺公司持有 5%以上股份的自然人股东陈坤江和李绪华、公司持有 5%以上股份的法人股东华澳创投和兆轩置业均做出

25、避免同业竞争的承诺。6深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（三）关于税收的承诺公司实际控制人陈坤江、股东李绪华承诺，佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题，公司设立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。（四）关于职工保险和住房公积金的承诺本公司控股股东陈坤江和第二大股东李绪华作出承诺：如果有关劳动和社会保障主管部门在任何时候依法要求发行人补缴任何应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险) 和住房公积金，则

26、应缴纳的费用由陈坤江、李绪华两人按各自持有发行人的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关 。（五）其他承诺公司控股股东及实际控制人陈坤江承诺：若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地，或由于该租赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响，本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。其他承诺（含追加承诺）无无无4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额39,533.860.00本季度投入募集资金总额834.717-，深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文累计变更用途的

27、募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.000.00%已累计投入募集资金总额6,170.66是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目佳创数字电视工程技术研究开发中心项目互动电视平台研发及产业化项目否否3,851.004,932.003,851.004,932.00296.64 788.95127.18 812.8120.49

28、%16.48%2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否三网融合广电解决方案开发及产业化项目否5,340.005,340.00290.451,448.4627.12%2012 年 12 月31 日0.00 不适用 否承诺投资项目小计14,123.0014,123.00714.273,050.220.00超募资金投向数字电视智能操作系统研发及产业化项目归还银行贷款（如有）否-0.002,000.00120.44 120.446.02%2013 年 06 月30 日-0.00 不适用 否-补充流动资金（如有）3,000.000.003,00

29、0.00100.00%超募资金投向小计合计-0.0014,123.005,000.0019,123.00120.44834.713,120.446,170.66-0.000.00-未达到计划进度或预 报告期内，公司积极推进募投项目的建设，因募投项目实施场地尚未落实的影响，募投项目投资进度计收益的情况和原因 上都有不同程度的延缓。目前公司正在加紧落实募投项目的实施场地，以期尽快让募投项目按计划实（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明施并为公司创造效益。报告期不存在此情况。适用超募资金的金额 25,410.86 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 10 月 19 日召

30、开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金合计人民币 3,000 万元用于永久性补充流动资金。公司第二届监事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案。公司独立董事就此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。2011 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于使用募集资金的部分其他与主营超募资金的金额、用途 业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案 审议同意公司使用募集资金的部分其他与主

31、营业务及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况相关的营运资金设立全资软件子公司，注册资本：人民币 2,000 万元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 12 月 14 日巨潮资讯网公告：2011-016、2011-017、2011-018。全资子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了企业法人营业执照，注册号：440301105932231，公司名称：深圳市佳创软件有限公司，注册资本：人民币 2,000 万元。相关内容详见 2012 年 1 月 5 日巨潮资讯网公告：2012-001。公司 2012 年 2 月 9

32、 日召开第二届董事会第十一次会议，同意深圳市佳创软件有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议，对公司的募集资金进行监管，相关内容详见巨潮资讯网公告：2012-004。2012 年 2 月 16日已签订四方监管协议，相关内容详见巨潮资讯网公告： 2012008。不适用募集资金投资项目实 不适用8期投入及置换情况 议案深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文施方式调整情况适用在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 19,204,913.47 元，公司第二募集资金投资项目先 届董事会第九次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金

33、投资项目的自筹资金的，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,204,913.47 元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011年 10 月 21 日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于 2011 年 11 月18 日完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期不存在此情况。情况4.3

34、 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用随着公司业务及市场的不断开拓，合同的陆续执行，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合

35、并年初余额母公司流动资产：9深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文货币资金399,181,843.91372,976,039.81435,108,975.24415,108,975.24结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,000,000.002,000,000.00应收账款预付款项136,323,904.2125,859,816.58136,323,904.2124,726,940.82128,876,082.0318,653,546.54128,876,082.0318,653,546.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利2,619,6

36、44.992,581,600.54其他应收款4,694,304.8310,900,444.834,170,145.844,170,145.84买入返售金融资产存货32,612,001.6332,612,001.6329,123,953.7129,123,953.71一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计601,291,516.15580,120,931.84617,932,703.36597,932,703.36非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,804,736.1123,247,528.111,811,155.0621,811,155

37、.06投资性房地产固定资产13,965,848.9913,965,848.9913,965,764.4513,965,764.45在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,009,965.795,009,965.795,195,516.935,195,516.93开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,059,143.422,423,276.741,059,143.422,423,276.741,140,615.952,423,276.741,140,615.952,423,276.74其他非流动资产非流动资产合计资产总计24,262,971.05625,554,487.

38、2045,705,763.05625,826,694.8924,536,329.13642,469,032.4944,536,329.13642,469,032.49流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放10：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项2,262,886.3025,372,093.351,366,446.392,262,886.3025,372,093.351,366,446.394,801,612.7028,584,348.35372,259.834,801,612.7028,584,348.35

39、372,259.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,718,332.35552,591.501,621,898.18539,924.392,536,480.126,487,152.042,536,480.126,487,152.04应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债1,304,201.281,304,201.283,411,275.193,411,275.19其他流动负债流动负债合计32,576,551.1732,467,449.8946,193,128.2346,193,128.23非流动负债：长期

40、借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计45,467.4945,467.4932,622,018.6645,467.4945,467.4932,512,917.3866,667.5066,667.5046,259,795.7366,667.5066,667.5046,259,795.73所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积102,000,000.00407,585,690.87102,000,000.00407,585,690.87102,000,000.00407,585,690.87102,000,000.00407,585,

41、690.87减：库存股专项储备盈余公积14,324,354.5914,324,354.5914,324,354.5914,324,354.59一般风险准备未分配利润69,024,827.5769,403,732.0572,299,191.3072,299,191.30外币报表折算差额-2,404.49归属于母公司所有者权益合计592,932,468.54593,313,777.51596,209,236.76596,209,236.76少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计592,932,468.54625,554,487.20593,313,777.51625,826,694.895

42、96,209,236.76642,469,032.49596,209,236.76642,469,032.4911深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入20,264,052.9120,264,052.9120,264,052.9120,264,052.9131,936,914.7131,936,914.7131,936,914.7131,936,914.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本

43、26,589,011.1617,058,054.4826,210,106.6817,058,054.4829,208,362.5818,719,923.5229,208,362.5818,719,923.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失52,636.484,239,914.098,212,475.84-3,230,662.29256,592.5652,636.484,239,914.097,784,903.12-3,177,354.05251,952.56469,441.504,095,7

44、87.735,385,961.6354,044.04483,204.16469,441.504,095,787.735,385,961.6354,044.04483,204.16加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-6,418.95-6,418.95-69,269.02-69,269.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,418.95-6,418.95-69,269.02-69,269.02汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入-6,331,377.203,057,013.47-5,952,472.723,05

45、7,013.472,659,283.11674,839.792,659,283.11674,839.79减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,274,363.73-3,274,363.73-2,895,459.25-2,895,459.253,334,122.9027,062.363,307,060.543,334,122.9027,062.363,307,060.54利润归属于母公司所有者的净-3,274,363.73-2,895,459.253,307,060.543,307,060.54少数股东损

46、益12深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.03-0.030.040.040.040.04七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-3,274,363.73-3,274,363.73-2,895,459.25-2,895,459.253,307,060.543,307,060.543,307,060.543,307,060.54归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的18,922,478.6618,922,478.6628,424,328.9628,424,328.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他