1董事会工作报告OK

1、青海三普药业股份有限公司2001年度董事会工作报告武琪在过去的一年里，三普公司董事会成员发生了重大变化，在青海省政府，省领导 的直接关心和指导下，无锡远东集团、三弦实业公司与青海省投资控股公司达成了国 有股转让及托管协议，经公司2001年12月24日临时股东大会表决通过，远东集团与 三弦实业已正式介入三普董事会、监事会，成为三普大家庭中的一员，这不仅使三普 的股权结构发生了质的变化，更可贵的是给三普的决策高层增添了新的血液，带来了 新的活力。从今以后新的董事会班子成员将同舟共济，荣辱与共。下面我就董事会过去一年的工作向大家作一下汇报。一、公司经营情况（一）本公司所属医药行业类，主营中藏成药、保

2、健品的生产销售，中西药品、 医疗器械批发与零售。fi前公司主营业务收入构成主要是中成药生产销售和医药商业 的批发和零售，在国内中成药制造行业中，木公司产品原料属纯天然无污染，具有中 藏药特色。（-）2001年度在国家不断调整药品价格和规范药品市场的宏观环境下，公司主 营业务收入较上年略有减少。报告期内公司实现主营业务收入11814.71万元，比上年 减少285. 19万元，同比下降2. 36%,实现利润总额-7. 47万元，同比减少1137. 79万元; 实现净利润176.9万元，同比减少795. 25万元,下降81.8%。报告期内公司制药工业实现产品销售收入4839. 71万元，比上年增加2

3、99. 72万元, 同比增长6. 6%,主营业务利润2894. 57万元，同比减少42. 8万元，下降1.46%,其中 具有中藏药特色的治疗乙肝和心脑血管疾病产品收入和主营利润占全部收入和主营利 润的80%以上，仍是支撑公司的主要品种。（三）报告期内利润大幅下降的原因分析：2001年度公司主营业务收入与上年同比虽有所下降，数量不是很大，但利润总额 却出现大幅下降，从各项财务数据分析其主要原因是销售利润率下降和各项经营费用 增加所致.1、子公司戻药商业部分在报告期内国家数次调低药品销售价格，药品购货方又纷 纷采用招标采购方式，虽然医药公司的销售总数量与上年基本持平，但销售收入却减 少584. 9

4、1万元，下降7. 74%；收入的平均毛利率也由上年的16. 58%下降到15. 14%,降 低了 1.44个百分点，按销售收入计算，降价因素使子公司减少毛利105. 93万元。2、母公司工业产品销售收入同比增加299. 72万元，其产品成本、销售费用所占 比例与上年比分别上升4. 97和9. 54个百分点，其中销售费用比上年增加了增加556. 24 万元。销售费用增加一是公司年初将营销总部搬迁上海后，增加了部分固定资产投入 和人力资源成本，另外报告期内用于销售方面的推广费用也大幅增加。3、财务费用支出同比增加176.61万元，其主要原因是报告期内增加了 gmp技改 项目配套流动资金贷款使利息增

5、加所致。（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、青海省医药有限责任公司青海省更药有限责任公司成立于1996年1刀11日，注册资本3000万元，属医药 商业流通企业。本公司持有其94%股权。该公司主营业务为批发零售各类西药、中成药、 生物制品、化学原料药、医药物资、医疗保健品等。截止报告期未该公司总资产8067. 55 万元，2001年实现收入6672. 83万元，利润总额57. 71万元。2、青海三普医药连锁有限责任公司青海三普医药连锁有限责任公司成立于2001年1月27日，注册资本1068万元， 木公司持有其25%股权，子公司青海省医药有限责任公司持有75%股权。该公司属医药 商业零

6、售业，主营各类中四成药、生物制品、中药材、化学原料药、医疗器材、医疗 保健品、口用化学品等。截止报告期末，该公司总资产为712.8万元，2001年实现收 入692. 44万元,实现利润总额1156万元。3、青海庆泰信托投资有限责任公司青海庆泰信托投资有限责任公司成立于1997年10月18 口，公司注册资本16700 万元，该公司属非银行金融机构，主营信托投资业务，本公司持有其26. 95%股权。截 止报告期末，该公司总资产为26504. 98万元，2001年实现利润总额736. 17万元。目前该公司的扩股工作已进入尾声，扩股后的青海庆泰信托投资有限责任公司总 股本将达到3. 28亿元，本公司所

7、占的股权比例将从原26. 95%下降至13. 72%,成为该 公司并列第二大股东。（五）主要供应商、客户情况截止报告期末，公司处方药产品在全国的客户有1713家，其中批发零售商业898 家，开发的医院815家，从2001年全年销售量分布看，大部分客户较为分散，只有少 数几家重点客户年销售量在100万元以上，公司2001年度前工业产品销售前五名重点 客户全年销售额为564万元，其中广东省就占了三家。2001年度公司在药品制造方面 的原辅料、包装材料等外购总金额为871.6万元，相对销售方面采购供应商较为集屮, 其中从前五名供应商处采购量为322.8万元，用量较大的原辅料，包材基木是集中采 购，降

8、低了采购成本。2001年度公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的37. 4%；向前五名 客户销售额合计占年度销售总额的33. 59%o（六）经营中出现的问题与困难及解决方案2001年度公司在经营中面临的主要问题是：国家数次调低药品价格，产品销售毛 利率下降幅度超过收入增长速度；市场竞争导致营销成本上升，利润下降；犬部分产 品科技含量较低，缺乏市场竞争能力；公司产品没有树立品牌、形不成规模效益；经 营方而投入资金不足；针对这些问题和困难，公司采取的措施主要有：1、巩固和发展原有市场，重点开拓新市场。2001年公司继续加人营销队伍建设, 将营销分部增加到24个，营销队伍扩大到280多人，在

9、全国范围内基木形成较为完善 的销售网络。2、年初公司就将营销总部迁到了上海，旨在充分利用上海人才、地域、信息等多 方面的优势，加强市场的开发和监控力度，启动otc市场。通过虫草精系列产品的广 告促销，促进公司的品牌形象。3、大力推行标准成本核算制度，努力降低各项费用支出。公司专门成立成本控制 领导小组，按照规定的费用支出计划和牛产成木要求，严格控制各项支出，充分调动 员工开展增产节约活动。2001年同比生产与经营可控成本都有不同程度的下降，取得 了良好的效果。4、按计划保质保量完成gmp技改工程建设项目，争取早日通过达标认证。本报 告期是公司gmp工程施工的关键时期，工程主体结构建设和大量的设

10、备采购、安装与 调试都要在本年度完成，这关系到公司生产规模和产品质量上一台阶的大问题，在公 司员工的努力下，期末本项工程全部按计划完工，进入设备整体调试和试生产阶段。5、注重员工队伍建设，加强员工的培训，提高员工队伍的整体素质。2001年公司 除在社会公开召聘引进人才外，对原有员工采用强化式的培训来提高专业和文化素质, 公司全年有针对性的组织员工培训人均达14.8个课吋，经严格考核使员工素质有了明 显的提高，学习的理念已深入人心。6、抓紧药字新产品研发的临床试验工作进度，开辟保健品类产品。报告期内，公 司积极与产品研发机构加强沟通与协作，抓紧正在研制开发中新产品的各种试验工作, 期末三类新药“

11、颐神复亿胶囊”已进入临床试验阶段。另外公司利用丰富的青藏高原 地方特产，继虫草系列产品后，又开发了红景天系列等保健食品类产品，为otc市场 的大规模运行做好前期准备。7、2001年子公司青海医药有限责任公司、三普医药连锁有限责任公司双双经过国 家gsp复审，通过gsp达标认证。为公司在医药商业方面的拓展打下了基础。（七）公司未披露本年度盈利预测。二、公司投资情况2001年公司投资450万元在上海组建“上海三普保健品有限责任公司”，本公司 持有90%股权。该公司主营业务为研制、销售保健食字类产品和拓展本公司产品在otc 市场的份额。报告期末该公司已完成全部工商登记手续。2001年公司共投资358

12、0. 7万元，比上年增加977.7万元，增长37.56%。投资主 要用于公司gmp技改项目。通过债务重组方式收购陕西盛力医药科技有限责任公司67% 股权投资230. 92万元。（-）报告期内公司无募集资金事项，也无募集资金使用及投资事宜。（二）报告期内公司用非募集资金投入gmp改扩建项目3350. 3万元,截止2001 年底项目建设已全部按计划完工，目前进入设备调试和小规模试生产阶段。三、公司财务状况项目2001 年2000 年同比增减（土%）总资产421,682,315. 25356, 833, 852. 5418. 17长期负债110, 000, 000. 007, 456, 535. 3

13、01375. 22股东权益207, 060, 359. 83205,291,404. 650. 86主营业务利润39, 990, 405. 7441,885, 56& 48-4. 52净利润1,76& 955. 189, 721,496. 69-81.81、总资产增加的主要原因是报告期内公司贷款增加所致。2、长期负债增加的主要原因是报告期内公司gmp技改项冃长期贷款增加所致。3、主营业务利润减少的原因是报告期内主营业务成本增加主营业务收入减少所致。4、净利润减少的主要原因是报告期内商晶降价、利润率下降和营业费用增加所致。四、岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

14、。五、2002年度的业务发展计划：随着公司历时二年多的gmp技改扩建工程的完工，制约公司牛产能力的瓶颈已经 打通。2002年公司的经营计划重点是主营业务规模将再上一台阶。计划主营业务收入 较上年增长20%以上。1、加大市场建设力度，尽最大努力扩大市场份额，集中力量培育一个药品品种， 努力提高企业和产品的知名度，以树立品牌为营销突破口。2、改进和完善现有销售管理模式，将品牌战略和营销战略有机结合，建立全国0tc 销售网络，组建具有较高素质的0tc销售队伍。3、充分利用完工的gmp生产能力，增产适销品种，向全国药市大规模批发、招商, 并充实到处方药销售渠道，以产量规模来降低牛产和销售成木，获取规模

15、效益。4、加快新产品研发及临床试验工作进度，抓紧药政注册，满足市场营销的需求。5、继续加大薪酬体制、绩效考核、组织机构改革力度；优化工作流程、提高工作 效率。继续通过强有力的培训、考核、竞聘、尾数淘汰等管理手段，优化员工整体素 质。加快公司激励机制的完善。六、董事会日常工作情况：（-）报告期内董事会的会议情况：报告期内公司董事会共召开5次会议。1、二届八次董事会于2001年4月6 口召开。会议通过如下决议：（1）公司2000年度董事会工作报告（2）公司2000年度财务决算报告（3）公司2000年度利润分配预案（4）公司2000年度报告及2000年度报告摘要（5）公司2001年度经营计划大纲（6

16、）公司2001年度财务预算报告（7）公司2001年度利润分配政策（8）公司董事会换届议案（9）决定召开二000年度股东大会。本次董事会会议决议公告刊登在2001年4月10日的上海证券报第22版。2、三届一次董事会议于2001年5刀18日召开，会议通过如下决议：（1）选举武琪先生为公司第三届董事会董事长，选举籍元放先生为副董事长；（2）聘任李海军先生为董事会秘书；（3）聘任王煖军先生为公司总经理。（4）聘任郭天明、赵承侠、袁惠民先生为公司副总经理，刘岷珠女丄为财务负责 人。本次会议决议公告刊登在2001年5月19 h的上海证券报第33版。3、三届二次董事会议于2001年6月26 口召开，会议通过

17、如下决议：（1）决定本年度在上海投资注册成立“上海三普保健品有限公司”。（2）决定与北京师范大学等合作，木年度在北京投资注册成立“北京京师三普资 源药物有限责任公司”（暂定名）。本次会议决议公告刊登在2001年6月28 h的上海证券报第18版。4、三届三次董事会议于2001年8月6日召开，会议通过 如下决议：（1）2001年度中期报告；（2）2001年度中期利润分配预案。（3）关于会计政策变更进行账务调整的报告本次会议决议公告刊登在2001年8月9日的上海证券报第22版。5、三届四次董事会议于2001年11月18日召开，会议通过如下决议：（1）审议通过董事会成员改选提案；（2）审议通过公司巡检整改措施；（3）审议通过聘任公司高管人员提案。本次会议决议公告刊登在2001年11月22日的上海证券报第20版。七、2002年董事会主要