阿尔特2021年二季度财务分析报告

1、阿尔特2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2011年10月9日，北京市工商局出具企业名称变更核准通知书（国）名称 变核外字2011第187号）,同意核准名称：“阿尔特汽车技术股份有限公司”。2011年11 月21 0,阿尔特有限召开董事会，同意阿尔特有限以截至2011年9月30日经审计的净资产 21,017. 79648万元为基础，按照1： 0.713681的比例折为15, 000万股，每股面值1元。整体 变更后，公司股本为150, 000, 000股；同意终止原合资合同、章程。同日，阿尔特有限全体股 东作为拟设立股份公司的发起人，共同签署了发起人协议、公司章程。2012

2、年2月16 日，大华会计师事务所有限公司出具验资报告（大华验字2012 110号），经审验，截至 2012年2月16日，阿尔特（筹）已根据折股方案，将阿尔特有限截至2011年9月30 blh不 高于审计值且不高于评估值的净资产折合股份总额15, 000万股，每股面值1元，共计股本 15, 000万元，大于股本的部分计入资本公积。2012年2月16 0,公司召开创立大会，审议通 过了关于阿尔特汽车技术股份有限公司筹办情况的报告、关于阿尔特汽车技术股份有限 公司章程的议案、关于选举阿尔特汽车股份有限公司第一届董事会成员的议案等事项。 2012年2月21日，北京市工商局核准阿尔特有限整体变更为股份公

3、司的工商变更登记，并颁 发了注册号为110000450010726的企业法人营业执照。主营业务：燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务。经营范围：设计、开发汽车整车及发动机、汽车零部件；技术转让、技术咨询、技术服务；批 发汽车零部件、机械产品、计算机软件。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理 商品的按国家有关规定办理申请手续）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车； 整车产品研发（含样车制造、检测）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经

4、营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-1 312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、50, 852. 3514,524.7337,489. 1115, 132.2112,979. 6911,356.47291.78%250. 11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比提供劳务收 到的现金（万 元）收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）-234. 89828. 041, 191.34720. 34501.

5、96121.65-146. 80%-128. 37%经营活动现 金流入小计（万元）| 50,661.0915,352. 7738, 680. 5515, 852. 4913, 478. 8411,486.41275. 86%229. 98%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）1 13, 026. 712,349. 167, 939. 867, 893. 796,817. 1511,568.791.09%5.49%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）7, 569. 4913,514.324, 456. 856, 371.066, 043. 7112,092.2425. 25%-43.

6、 99%支付的各项 税费（万元）1,833. 66457. 22352.91203. 35361.761,876. 59406. 87%301.04%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1,457.141,677.312, 066. 932, 237. 011,719. 151,412. 55-15. 24%-13. 13%经营活动现 金流出小计（万元）23,886. 9927, 998. 0214,816. 5516, 705.2114,941.7826, 950. 0859. 87%-14. 68%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）| 26, 774.1-12, 645. 25

7、23, 864. 0-852. 72-1,462.9515, 463. 671930. 15%-311.73%收回投资收 到的现金（万 元）85, 385. 33100, 064.545, 555. 061, 130.023, 505. 026, 700. 0263. 26%-14. 67%取得投资收 益收到的现 金（万元）438. 02396. 73400. 83398. 87201.29203. 78117.61%10.41%投资活动现 金流入小计（万元）1 85,868.85100,466. 4945,996. 0961,528.923, 905. 0526, 903. 78259.21

8、%-14. 53%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）4, 349. 422,967.214, 558. 642, 487. 043,401. 131,994. 8327. 88%46. 58%投资支付的97, 450. 060, 396. 580,840.4154, 760. 7250, 905.026, 655. 091.44%61.35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）投资活动现 金流出小计（万元）102, 595. 1863,363.7188,319.

9、 5657, 247. 7654, 306. 1328, 649. 8388. 92%61.91%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-16, 726. 3337, 102. 7842, 323. 474, 281. 1430,401.08-1,746. 06-44. 98%-145. 08%偿还债务支 付的现金（万 元）27. 846, 778. 3628. 3829. 4413.279. 72109. 84%-99. 59%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）38. 26428. 280. 931. 10. 73390. 565154.64%-91.07%支付其他与 筹资活

10、动有 关的现金（万 元）1,222. 791,542. 74164.014. 581,628. 28420. 05-24. 90%-20. 74%筹资活动现 金流出小计（万元）1,288. j8, 749. 38193. 3145. 121, 642. 28820. 33-21. 52%-85. 27%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-1,288.9!-8, 749. 38-198. 42-48. 57-1,317. 5441,648.48-2. 17%-85. 27%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响-94.-8. 28-23. 56-22. 288. 4613.311220. 5

11、0%1045. 08%现金及现金 等价物净增 加额8, 664. 0?115,699.871 -3, 357. 5733, 173. 1124, 452. 07-126. 12%-44. 81%期初现金及 现金等价物 余额（万元）29,427. 4213,727.5532, 409. 029, 051.4362, 224. 5437, 772. 46-52.71%114. 37%期末现金及 现金等价物 余额（万元）38,091.4929, 427.4213, 727. 5532, 409. 029,051.4362, 224. 5431. 12%29. 44%利润分析：2021年二季度利润总额

12、为6895. 41万元，与2020年二季度的1405. 7万元相比，增 长390.53%；环比2021年一季度的4269. 94万元相比，增长61. 49%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）50, 852. 3514, 524. 7337,489. 1115, 132.2112,979. 6911,356.47291. 78%250. 11%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）-234. 89828. 04

13、1, 191.34720. 34501.96121.65-146. 80%-128. 37%经营活动现 金流入小计（万元）50,661.0915,352.7738, 680. 5515, 852. 4913,478. 8411,486.41275. 86%229. 98%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）13, 026. 712,349. 167, 939. 867, 893. 796,817. 1511,568.791.09%5. 49%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）i 7, 569. 4913,514.324, 456. 856, 371.066, 043.7112,0

14、92.2425. 25%-43. 99%支付的各项 税费（万元）1,833. 66457. 22352.91203. 35361.761,876. 59406. 87%:301.04%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1,457. 141,677.312, 066. 932, 237.011,719. 151,412. 55-15. 24%-13. 13%经营活动现 金流出小计（万元）23, 886. 9927, 998. 0214,816. 5516, 705.2114,941.7826, 950. 0859. 87%-14. 68%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）26, 7

15、74. 1-12, 645. 2523, 864. 0-852. 72-1,462.9515, 463. 671930. 15%-311.73%收回投资收 到的现金（万 元）85, 385. 33100, 064.545, 555. 061, 130.023, 505. 026, 700. 0263. 26%-14. 67%取得投资收 益收到的现 金（万元）438. 02396. 73400. 83398. 87201.29203. 78117.61%10.41%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资

16、活动现 金流入小计（万元）85, 868. 85100, 466. 4945,996. 0961,528.923, 905. 0526, 903. 78259.21%-14. 53%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）4, 349. 422,967.214, 558. 642, 487. 043,401. 131,994. 8327. 88%46. 58%投资支付的 现金（万元）97, 450.060, 396. 580,840.4154, 760. 7250, 905. 026, 655. 091.44%61.35%投资活动现 金流出小计（万元）1102, 595

17、. 1863,363.7188,319. 5657, 247. 7654, 306. 1328, 649. 8388. 92%61.91%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）|-16, 726. 3337, 102. 7842, 323. 474, 281. 1430,401.08-1,746. 06-44. 98%-145. 08%偿还债务支 付的现金（万 元）27. 846, 778. 3628. 3829. 4413.279. 72109. 84%-99. 59%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）|38.26428. 280. 931. 10. 73390. 56515

18、4.64%-91.07%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万 元）1,222. 791,542. 74164.014. 581,628. 28420. 05-24. 90%-20. 74%筹资活动现 金流出小计（万元）1,288.98, 749. 38193.3145. 121,642. 28820. 33-21. 52%-85. 27%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-1,288.9-8, 749. 38-198. 42-48. 57-1,317. 5441,648. 48-2. 17%-85. 27%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响-94.8-8. 28-23. 56-22.

19、288. 4613.311220. 50%1045. 08%现金及现金 等价物净增 加额8, 664. 0715,699. 8718,681.453, 357. 5733, 173. 1124, 452. 07-126. 12%44. 81%期初现金及 现金等价物 余额（万元）29, 427. 4213, 727. 5532, 409. 029, 051.4362, 224. 5437,772.46-52. 71%114.37%期末现金及38, 091.4929, 427. 4213, 727. 5532, 409. 029, 051.4362, 224. 5431. 12%29. 44%20

20、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金等价物 余额（万元）现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为38091. 49万元，与2020年二季度的29051.43万元相比,增长31.12%；环比2021年一季度的29427. 42万元相比,增长29. 44%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）38, 746. 6529, 596. 4813,984. 5832, 409

21、. 029,051.4362,238.0133. 37%30. 92%交易性金 融资产（万元）1 45,971.0633, 807. 5673, 452. 038, 955. 045, 605. 018, 205.00. 80%35. 98%应收票据（万元）835. 07257.3178. 51720. 061,037. 832, 447. 88-19. 54%224. 56%应收账款（万元）15,809. 7922,837. 118, 752. 4926, 257. 7222,321.4318, 129. 06-29. 17%-30. 77%预付款项（万元）1,760. 351,661.26

22、867. 291,706. 49798. 171,421.43120. 55%5. 96%其他应收 款（万元）2, 948. 842, 806. 032, 322. 593,271.772, 104. 452, 046. 140. 12%5. 09%存货（万元）33, 977. 9437, 404. 6230, 398. 736, 041.8633, 066. 7435,517.22. 76%-9. 16%其他流动 资产（万 元）1 3, 724. 74, 450. 983, 898. 333,323.813, 891.83, 852. 08-4. 29%-16. 32%流动资产 合计（万元）

23、1146,154. 55134,886. 62145, 787. 54143, 479.0138,018. 13143,913. 975. 90%8. 35%长期股权 投资（万 元）1 6, 020. 666, 037. 386, 080. 5714, 499. 2614,355. 7814,468. 57-58. 06%-0. 28%固定资产（万元）17, 793. 2417,372. 2817,636. 159,212. 599, 708. 439, 177. 3283. 28%2. 42%在建工程（万元）142. 2673. 2362.694.677. 1654.084. 37%94.

24、26%无形资产（万元）15, 130. 5215, 246. 1315, 082. 044, 839. 634,713. 683, 898. 25220. 99%-0. 76%长期待摊 费用（万6, 605. 255, 779. 4314, 163. 032,659.711,886.45；835. 48250. 14%14. 29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）递延所得 税资产（万 1 '元）9, 283. 068, 905. 738, 720. 475, 283. 275, 279.

25、 255, 060. 9875. 84%4. 24%其他非流 动资产（万元）1 2, 704. 552, 626. 512, 081.321, 575. 81,789. 231,504. 9951. 16%2. 97%非流动资 产合计（万殉：1 87, 266. 6885, 989. 1264, 774.3147,881.7946, 394. 9242, 096. 0788. 10%1.49%资产总计（万元）233, 421.23220, 875. 74210, 561.85191,360. 79184,413. 05186,010. 0426. 58%5. 68%应付票据（万元）4, 192

26、.94, 180. 512, 926. 393,017. 355, 043. 332, 860. 45-16. 86%| 0.30%应付账款（万元）10, 761.078,815. 898, 056. 665,314. 554, 835. 048, 258. 53122. 56%22. 06%应付职工 薪酬（万元）4,715. 833, 401.797, 723. 924, 827. 083, 822. 923, 167. 1723. 36%38. 63%应交税费（万元）1, 132. 641,495. 061,046. 03222.5192. 13265. 92489. 51%-24. 24

27、%其他应付 款（万元）161.44154. 54177. 0857. 182. 52103. 1995. 63%4. 46%一年内到 期的非流 动负债（万元）4, 023. 534, 492. 836,471.356, 364. 826, 258. 646,067.61-35. 71%-10. 45%流动负债 合计（万元）35, 067. 0528, 366. 2735, 267.9129, 609. 9926, 179. 9629, 005. 4233. 95%23. 62%长期借款（万元）216. 18247. 862, 092.4327. 69365. 1131.09-40. 79%-1

28、2. 78%长期应付 款（万元）1,050. 121,071.621,063. 561, 308. 761,719. 871,749.31-38. 94%-2. 01%递延所得 税负债（万元）338. 64355. 25367. 43122. 67127. 69132.71165. 20%-4. 68%非流动负 债合计（万 元）16, 874. 0317,815.05, 115. 061,851.452, 323. 132, 194. 84626. 35%-5. 28%负债合计（万元）51,941.0746, 181.2740, 382. 9731,461.4428, 503. 0831,20

29、0. 2682. 23%12. 47%实收资本（或股 本）（万元）30, 565. 8730, 565. 8730, 565. 8730, 565. 8730, 565. 8730, 565. 870. 00%0. 00%资本公积83, 300. 9582,456.3181,611.6880, 767. 0580,485.5180,485.513. 50%1.02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金（万元）盈余公积 金（万元）5,694.015, 694. 015, 694. 014, 552. 1

30、94, 552. 194, 552. 1925. 08%0. 00%耒分配利 润（万元）40, 243. 1533, 968. 2529, 944. 5927,771.8823, 702. 722, 151.3169. 78%18. 47%归属于母 公司股东 权益合计（万元）158, 875. 11151,980. 67147, 174. 14143, 436. 77139, 109. 13137, 631. 1514.21%4. 54%少数股东 权益（万 元）1 22,605. 0522,713.823, 004. 7416, 462. 5916,800. 8417, 178. 6434.

31、55%-0. 48%股东权益 合计（万 元）1181,480. 16174, 694. 47170, 178. 87159, 899. 36155, 909. 97154, 809. 7816. 40%3. 88%负债和股 东权益合计233,421.23220, 875. 74210, 561.85191,360. 79184,413. 05186,010. 0426. 58%5. 68%资产分析：2021年二季度资产总计为233421. 23万元，与2020年二季度的184413. 05万元相 比，增长26. 58%；环比2021年一季度的220875. 74万元相比，增长5.68%。负债分

32、析：2021年二季度负债总计为51941. 07万元，与2020年二季度的28503. 08万元相 比，增长82. 23%；环比2021年一季度的46181.27万元相比，增长12. 47%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.210.130.110.130. 050. 070. 160. 08扣除非经常损益后 的净利润（万元）6, 206. 473, 878. 663, 112. 843, 342. 741,517. 482, 044. 084688. 99

33、2327.81经营活动净收益（万元）8, 453. 413, 792. 996, 837. 222, 364. 321,852. 992, 052. 746600. 424660. 42价值变动净收益（万 元）124.71362. 222, 792. 0261.6288.545. 0336.21-237. 51净资产收益率r0e （%）4. 072. 692. 282. 881. 121.852. 951.38净资产收益率（扣除非经常损益）（%）3. 992. 592. 142. 371. 11. 762. 891.40总资产净利率roa （%）2. 741.731.561.990. 631.

34、092. 111.012021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售净利率(%)15.1718.519.325. 296. 1912. 888. 98-3. 34销售毛利率(%)34.4641.2232.4138. 0628. 0739.436. 39-6. 76营业总成本/营业总收入(%)79.481. 1979. 7883. 9790. 2285. 93-10. 82-1.79营业利润/营业总收 入(%)16. 7521. 1613.926.317.4114. 769. 34-4.41净利润/营业总收入(%)15. 1718.519.325. 296. 1912. 888. 98-3. 34营业费用/营业总收 入(%)2. 562. 583. 474.394. 584. 63-2. 02-0. 02管理费用/营业总收 入(粉4. 6311.556. 1112.619. 9912. 79-5. 36-6. 92财务费用/营业总收 入(粉0.20.50. 10. 46-0. 570.910. 77-0. 30经营活动净收益/利润总额(%)