金蝶EAS财务系统操作手册33121

1、金蝶EAS财务系统操作手册33121-作者xxxx-日期xxxx【精品文档】【精品文档】 EAS操操作作手手册册金蝶EAS财务系统操作手册【精品文档】【精品文档】目目 录录第一篇系统登陆.4第一章 金蝶EAS系统登陆 .4第二章 系统界面介绍 .6第三章 切换组织及修改密码 .6第二篇 总账系统 .7第一章 总账系统初始化处理 .7第一节 初始化的流程 .7第二节 系统设置 .8第三节 基础资料编码 .13第四节 基础资料设置 .13第五节 初始数据录入和结束初始化 .23第二章 总账系统日常操作 .26第一节 凭证录入 .27第二节 凭证的修改和删除 .28第三节 凭证审核 .29第四节 凭

2、证过账 .30第五节 凭证打印 .30第三章 常用帐簿报表 .32第一节 总分类账 .32第二节 明细分类账 .35第三节 多栏账 .37第四章第四章 期末处理期末处理 .38第一节 自动转账 .38第二节 结转损益 .38第三节 期末结账 .40第第五章五章 资产管理资产管理 .41【精品文档】【精品文档】第一节 基础设置 .41第二节 操作流程 .44第第六六章章 资产管理资产管理 .41第一节 报表模板分配及引用步骤 .54说说明：明：对对于于EASEAS系系统统的操作在本手册中不能的操作在本手册中不能够够一一列一一列举举，只能在，只能在以后的以后的过过程中不断的完善。感程中不断的完善。

3、感谢谢各位同事体各位同事体谅谅! !【精品文档】【精品文档】第一篇第一篇 系统登陆系统登陆第一章第一章 金蝶金蝶EASEAS系统登陆系统登陆1.1安装客安装客户户端端步步骤骤：点：点击击【 【安装程序安装程序】 】【 【程序程序】 】设置【 【金蝶金蝶EASEAS服服务务器器连连接接设设置置】 】桌面出桌面出现现【 【金蝶金蝶EASEAS客客户户端端】 】登登陆陆界面界面双双击击登登陆陆【精品文档】【精品文档】提示提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。.第二章第二章 系统界面介绍系统界面介绍说说明：明：进进入入EASEAS系系统统后，系后，系统统共分共分为为三个

4、界面。三个界面。第一步：首先在【 【数据中心数据中心】 】中中选择选择【 【赵龙赵龙集集团团EASEAS管理系管理系统统】 】第二步：在【 【用用户户名名】 】中中录录入入自己的名字。自己的名字。第四步：点击【 【登登陆陆】 】进进入系入系统统。 。第四步：在【 【密密码码】 】中中录录入自入自己的已己的已经设经设定的密定的密码码。 。界面一：【 【系系统统】 】主要在主要在这这里里“切切换组织换组织”进进行行帐帐套套间间的切的切换换， ，“修改密修改密码码”主要是主要是对对当当前用前用户进户进行密行密码码的的设设置及修改。置及修改。【精品文档】【精品文档】第三章第三章 切换组织及修改密码切换

5、组织及修改密码步步骤骤：切：切换帐换帐套套界面二：【 【功能菜功能菜单单】 】主要在主要在这这里里选择选择用用户户日日常常应应用的明用的明细细功能，例如：凭功能，例如：凭证证新增、新增、查询查询。 。界面三：【 【功能界面功能界面】 】这这里分里分为为三部分，最三部分，最左面主要是功能的梗概，中左面主要是功能的梗概，中间间是功能的明是功能的明细细列表，最右列表，最右边边是常用功能列表。是常用功能列表。【精品文档】【精品文档】第二篇第二篇 总账系统总账系统第一章第一章 总账系统初始化处理总账系统初始化处理第一节 初始化的流程第二节 系统设置1 1、系、系统统模模块块启用启用步步骤骤：点：点击击【

6、 【功能菜功能菜单单】 】【 【系系统统平台平台】 】【 【系系统统状状态态控制控制】 】双击进入。初始化流程初始化流程图图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化EAS系统设置：说说明明：如需要切如需要切换换到其他的到其他的单单位位进进行行对帐务对帐务的的处处理，直接理，直接选择选择【 【系系统统】 】【 【切切换组织换组织】 】在在这这里切里切换帐换帐套，如需要套，如需要进进行行对对密密码码的修改，在的修改，在这这里里选选择择【 【修改密修改密码码】 】，然后，然后录录入新密入新密码码。 。【精品文档】【精品文档】步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【系系统统平台平台】

7、】【 【系系统统状状态态控制控制】 】双击进入。注：根据公司需求，选择模块启用期间。注：根据公司需求，选择模块启用期间。2 2、参数设置、参数设置步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【系系统统平台平台】 】【 【参数参数设设置置】 】双击进入。双双击击【 【系系统统状状态态控制控制】 】进进入入进进行系行系统设统设置。置。在在这这里里选择帐选择帐套启用的套启用的期期间间， ，选择选择完期完期间间后，点后，点击击左上角左上角【 【保存保存】 】。 。【精品文档】【精品文档】21 财务会计参数设置财务会计参数设置步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【系系统统平台平台

8、】 】【 【系系统统配置配置】 】【 【参数参数设设置置】 】【 【财务财务会会计计】 】双击进入。主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的2个参数。双双击击【 【参数参数设设置置】 】进进入入进进行参数行参数设设置。置。双双击击【 【财务财务会会计计】 】进进入入进进行行财务财务相关参数相关参数设设置。置。【精品文档】【精品文档】参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。举例：

9、某个参数，默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。2.22.2 具体参数具体参数设设置：置：详见详见 EASEAS总账总账参数参数设设置置 1、会计科目查询、会计科目查询步骤：操作路径步骤：操作路径【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【主数据主数据】-【】-【会计科目会计科目】【精品文档】【精品文档】2 2、会计科目分配、会计科目分配步骤：操作路径步骤：操作路径【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【主数据主数据】【会计科目会计科

10、目】进行逐级分进行逐级分配配注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确 【精品文档】【精品文档】说说明：在下明：在下级财务组织级财务组织未引用未引用该该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击击分配，分配，即可收回下即可收回下发发科目科目3、会、会计计科目新增科目新增步骤：操作路径步骤：操作路径【会计会计】【基础数据管理基础数据管理】【主数据主数据】-【】-【会计科目会计科目】双击会计科目双击会计科目情况情况1： ：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未

11、选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）选择选择下下级财务组织级财务组织及在未及在未分配科目中勾分配科目中勾选选，点，点击击分配分配【精品文档】【精品文档】情况情况2： ：未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。切记增加完成后，将勾去掉。；再进行增加。切记增加完成后，将勾去掉。第三节 基础资料编码详见详见 EAS-ZL-003EAS-ZL-003静静态态数据数据编码编码方案方案 说说明

12、：基明：基础资础资料料编码为编码为集集团统团统一的一的编码编码，每家公司都有不同的，每家公司都有不同的编码编码体系，所以希望在大家体系，所以希望在大家应应用用时时， ，务务必要按此必要按此编码进编码进行行对对基基础资础资料的料的编编排。排。第四节 基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。4.14.1 客客户设户设置置4.1.14.1.1 操作操作说说明明举例：举例：对于对于【客户客户】来讲，应可以理解为来讲，应

13、可以理解为【应收账款应收账款】和和【预收账款预收账款】科目下面的明细，根科目下面的明细，根据要求，目前按照公司进行归类！据要求，目前按照公司进行归类！步步骤骤： ：选择选择【 【功能菜功能菜单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】 】【 【客客户户】 】。双。双击进击进入。入。【精品文档】【精品文档】第三步：根据第三步：根据基基础资础资料料编编码规则码规则，在，在这这里里录录入入编码编码。 。例如：例如：ZL201ZZL201ZDZDZ步步骤骤： ：选择选择【 【选择选择客客户类户类型型】 】【 【新增新增】 】【 【录录入入编码编码】 】【 【录录入名称入名称】 】【 【核准核准】 】【

14、【保存保存】 】。 。步步骤骤： ：选择选择【 【选择选择客客户类户类型型】 】【 【选择对应选择对应客客户户】 】【 【核准核准】 】第四步：在第四步：在这这里里录录入客入客户户的名称的名称。 。第六步：客第六步：客户户的基本的基本信息信息录录入完成后，入完成后，点点击击“保存保存”在在这这里增加里增加【 【客客户户】 】第五步：客第五步：客户户的基本的基本信息信息录录入完成后，入完成后，点点击击“核准核准”【精品文档】【精品文档】注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修

15、改即可。4.1.14.1.1 财务财务属性属性设设置置4.1.1.14.1.1.1 将基将基础资础资料的客料的客户选择户选择公司核算客公司核算客户户操作操作步步骤骤： ：选择选择【 【选择选择客客户类户类型型】 】【 【选择对应选择对应客客户户】 】双双击击界面上的界面上的【 【财务资财务资料料】 】【 【修改修改】 】【 【保存保存】 】 4.1.1.14.1.1.1 客客户户财务财务属性，可以直接在凭属性，可以直接在凭证证新增新增时时， ，进进行客行客户维护户维护用鼠用鼠标选择标选择客客户户，然后在，然后在右上角右上角选择选择“核准核准”。 。对对客客户进户进行核准。行核准。第一步：第一步

16、：点点击击修改修改 第二步：第二步：选择对应选择对应公司公司 第三步：点第三步：点击击保保存存【精品文档】【精品文档】说说明：基明：基础资础资料必料必须进须进行核准；新增保存后，点行核准；新增保存后，点击击上一个客上一个客户户；如果核准出；如果核准出现现灰色，点灰色，点击击修改再修改再核准即可。核准即可。 4.24.2 供供应应商商设设置置举例：对于举例：对于【供应商供应商】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【应付帐款应付帐款】和和【预付帐款预付帐款】科目下面的明细科目下面的明细，根据要求，将供应商分为，根据要求，将供应商分为4S4S供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。供应商和

17、赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。下级财务组织没有该客户，则需要进行维护必填项维护后，点击保存，出现如下信息提示，财务核算客户添加成功，后核准【精品文档】【精品文档】步步骤骤： ：选择选择【 【选择选择供供应应商商类类型型】 】【 【选择对应选择对应供供应应商商】 】【 【核准核准】 】。 。第二步：点第二步：点击击【 【新增新增】 】， ，增加供增加供应应商商第三步：根据基第三步：根据基础础资资料料编码规则录编码规则录入入【 【编码编码】 】，例如：，例如：ZL+简简称称 第四步：第四步：录录入具体供入具体供应应商商【 【名称名称】 】。 。第一步：用鼠第一步：用鼠标选标选择择，供，

18、供应应商商对应对应供供应应商商类别类别第五步：点第五步：点击击【 【保存保存】 】。 。【精品文档】【精品文档】注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未未经过经过“核准核准”的供的供应应商是不能商是不能够够供供财务组织财务组织核算使用的。核算使用的。财务财务属性属性设设置同客置同客户户！举例：对于【职员职员】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【备用金备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步步骤骤： ：【 【功能菜功能菜

19、单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】 】【 【职员职员】 】点点击进击进入，入，录录入明入明细细。 。举例：举例：对于对于【银行帐户银行帐户】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【银行存款银行存款/ /其他货币资金其他货币资金】科目下面的明细科目下面的明细，以辅助帐进行核算，以辅助帐进行核算。职员设职员设置置选择对应选择对应供供应应商商明明细细，核准。，核准。双双击击【 【职员职员】 】进进入，新增入，新增银银行行帐户设帐户设置置【精品文档】【精品文档】1、 金融机构维护步步骤骤： ：【 【功能菜功能菜单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】 】【 【辅辅助助资资料料】 】【 【金融机

20、构金融机构】 】点点击进击进入，入，录录入明入明细细。 。注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。步步骤骤： ：【 【功能菜功能菜单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】 】【 【辅辅助助资资料料】 】【 【银银行行帐户帐户】 】点点击进击进入，入，录录入明入明细细。 。注意：注意：录录入的入的银银行行帐户帐户明明细细，每一套，每一套帐帐都要有一个独立的都要有一个独立的银银行存款行存款帐户帐户，而每个公司之，而每个公司之间间的的银银行行帐户帐户是相是相对对独立的。互相不能独立的。互相不能

21、查查看看对对方的方的银银行行帐户帐户情况。情况。步步骤骤： ：【 【功能菜功能菜单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】 】【 【辅辅助助资资料料】 】【 【银银行行帐户帐户】 】点点击进击进入，入，录录入明入明细细。 。在在这这里增加里增加“银银行存款行存款”下面的明下面的明细细。（双。（双击击） ）【精品文档】【精品文档】步骤：选择步骤：选择【新增新增】【银行帐户银行帐户】进行录入基础信息。进行录入基础信息。建建议议： ：银银行行帐户录帐户录入完成后，入完成后，请别请别忘忘记记点点击击保存。保存。1、 新增核算项目步步骤骤： ：【 【功能菜功能菜单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】

22、 】【 【辅辅助助资资料料】 】【 【核算核算项项目目】 】双双击进击进入。入。说说明：下明：下级财务组织级财务组织可以各自新增核算可以各自新增核算项项目，下目，下级维护级维护，全局共享。，全局共享。自定义核算项目第一步：点第一步：点击击“新增新增”银银行行帐户帐户。 。第二步：根据基第二步：根据基础资础资料料编码规则录编码规则录入入银银行行帐户编码帐户编码。 。第三步：第三步：录录入真入真实实的的银银行行帐户帐户。 。第四步：第四步：录录入真入真实实的的帐户帐户地址名称地址名称+ +银银行行帐帐号后号后4 4位。位。第六步：第六步：选择选择“银银行存款科行存款科目目第七步：第七步：选择选择“

23、用用途途”即可。即可。第五步：第五步：选择选择【 【金融机金融机构构】 】，在箭，在箭头头所指所指处处， ，选择选择“显显示全部示全部”。 。【精品文档】【精品文档】2 2 新增新增辅辅助助账类账类型型步步骤骤： ：【 【功能菜功能菜单单】 】【 【基基础础数据管理数据管理】 】【 【辅辅助助资资料料】 】【 【辅辅助助账类账类型型】 】双双击进击进入。入。说说明：根据系明：根据系统统默默认认的核算的核算项项目及自定目及自定义义的核算的核算项项目，建立目，建立辅辅助助账类账类型，型，进进行会行会计计核算。核算。注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该

24、辅助类注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类型，则只需型，则只需“引用引用”即可即可 3 3、自定、自定义义核算核算项项目目维护维护说说明：自定明：自定义义核算核算项项目是目是EASEAS系系统设统设置的一些特殊的置的一些特殊的项项目目资资料，系料，系统统提供了客提供了客户户、 、职员职员、供、供应应商商、部、部门门等等组别组别，运用面非常广泛。自定，运用面非常广泛。自定义义核算核算项项目与会目与会计计科目科目连连用其功能用其功能类类似明似明细细科目，但弥科目，但弥补补了了明明细细会会计计科目科目设设置置过过多不利运行等缺陷。自定多不利运行等

25、缺陷。自定义义核算核算项项目目还还是是EASEAS子系子系统统的各种的各种单单据的内容，据的内容，为为系系统统的各的各项项操作提供了基操作提供了基础资础资料的料的查询查询和和获获取。取。对对于子定于子定义义核算核算项项目的目的类别类别，可以，可以进进行行浏览浏览、修改、修改、增加、增加、删删除等操作，除等操作，已已发发生生业务业务的自定的自定义义核算核算项项目，目， 系系统统提示不允提示不允许许修改和修改和删删除。除。【精品文档】【精品文档】说说明：明：自定自定义义核算核算项项目目维护维护同客同客户户、供、供应应商商第五节 初始数据录入和结束初始化当各当各项资项资料料输输入完入完毕毕后，要后，

26、要输输入启用入启用账账套套时时期初的期初的财务财务数据。本数据。本节节主要主要讲讲解了解了账务账务初始数据初始数据如何如何录录入。入。注意：初始数据注意：初始数据录录入工作可以和日常入工作可以和日常单单据据录录入工作同入工作同时进时进行，只要在期末行，只要在期末处处理前关理前关闭闭初始化即初始化即可。本可。本业务业务系系统统提供了反初始化的功能，如果系提供了反初始化的功能，如果系统统已已经进经进行了期末行了期末处处理，必理，必须须先反期末先反期末处处理到理到账账套套启用期启用期间间后才能后才能进进行反初始化操作。行反初始化操作。 录入初始数据在在这这里增加里增加“自定自定义义核算核算项项目目”

27、下面的明下面的明细细。（双。（双击击） ）【精品文档】【精品文档】步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【财务财务会会计计】 】【 【总帐总帐】 】【 【初始化初始化】 】【 【科目初始余科目初始余额录额录入或入或辅辅助助帐帐科目科目初始余初始余额录额录入入】 】注意：初始化数据注意：初始化数据录录入分入分为为科目初始余科目初始余额录额录入和入和辅辅助助帐帐科目初始化余科目初始化余额录额录入两部分，入两部分，辅辅助助帐帐初始化初始化录录入要先于科目初始化余入要先于科目初始化余额录额录入。、入。、注意：注意：录录入完成所有入完成所有辅辅助助帐帐初始化余初始化余额额后，全部后，全部结

28、结束初始化，束初始化，将将辅辅助助帐帐余余额额引入科目初始化余引入科目初始化余额额表中。表中。说说明：明：辅辅助助帐帐初始化余初始化余额录额录入完成后，入完成后，进进行行对对无无辅辅助助帐帐的科目的科目进进行初始化余行初始化余额录额录入。入。先先辅辅助助帐帐科目初始余科目初始余额录额录入，后入，后科目初始余科目初始余额录额录入。入。辅助帐科目初始化余额录入科目初始化余额录入先先辅辅助助帐帐科目初始余科目初始余额录额录入，后入，后科目初始余科目初始余额录额录入。入。【精品文档】【精品文档】步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【财务财务会会计计】 】【 【科目初始余科目初始余额录额

29、录入入】 】双双击进击进入。入。步步骤骤：点：点击击【 【业务业务】 】【 【引入引入辅辅助助帐帐余余额额】 】引入完成。引入完成。注意：注意：科目余科目余额录额录入完成后，借入完成后，借贷贷方的平衡很重要，所以需要利用方的平衡很重要，所以需要利用软软件中件中试试算平衡功能来算平衡功能来测试测试平衡。平衡。双双击击“科目初始余科目初始余额录额录入入”进进入入录录入。入。在在这这里里录录入科目的初始化余入科目的初始化余额额， ，然后然后录录入完成后入完成后【 【保存保存】 】在在这这里里选择选择“引入引入辅辅助助帐帐余余额额”。 。【精品文档】【精品文档】步步骤骤：点：点击击【 【币别币别】 】

30、【 【综综合本位合本位币币】 】【 【试试算平衡算平衡】 】。 。注意：注意：【 【试试算平衡算平衡】 】后，先后，先结结束束【 【科目余科目余额额初始化初始化】 】，然后在，然后在进进入入【 【辅辅助助帐帐科目初始化科目初始化】 】， ，结结束束辅辅助助帐帐初始化，然后初始化，然后【 【全部全部结结束初始化束初始化】 】。 。说说明：以上明：以上过过程完成后，你的初始化工作全部程完成后，你的初始化工作全部结结束。束。进进入日常入日常业务处业务处理理环节环节。 。 步步骤骤：点：点击击“反初始化反初始化”。 。注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。反初始化

31、在在这这里里选择选择“综综合本位合本位币币”然后然后选择选择【 【试试算平衡算平衡】 】。 。结束科目初始化在在这这里里“结结束科目初始化束科目初始化”。 。【精品文档】【精品文档】第二章第二章 总账系统日总账系统日常操作常操作总账业务总账业务流流程程图图【精品文档】【精品文档】第一节 凭证录入步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【凭凭证处证处理理】 】步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【凭凭证处证处理理】 】【 【凭凭证查询证查询】 】凭证内容详解：1、【新增】：用于新增凭证。2、【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容（

32、建议直接提交，不进行凭证暂存）。3、【提交】：用于保存录入的凭证内容。4、【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。5、【删除】：用于对凭证的删除。6、【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。7、【关闭】：退出凭证录入界面。8、【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许在在这这里里进进行日常凭行日常凭证证的的处处理，例理，例如：凭如：凭证证新增等功能的新增等功能的应应用。用。【精品文档】

33、【精品文档】输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。9、【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“记”、“费”。10、【凭证号】：凭证会按号自动产生。11、【附件数】：直接录入凭证后原始单据的数量。12、【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。13、【会计科目】：录入科目代码，可以按F7查询。14、【辅助帐】：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。15、【金额】：录入发生额的地方。第二节 凭证的修改和删除凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭

34、证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过滤条件， 在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。步步骤骤：点：点击击【 【凭凭证证序序时时薄薄】 】【 【选择选择凭凭证证】 】【 【删删除除】 】选择选择凭凭证证，然后点，然后点击击“修改修改”，来，来进进行修

35、改凭行修改凭证证。修改完成后，提。修改完成后，提交。交。在在这选择这选择你要你要删删除的凭除的凭证证，然后，然后点点击击“删删除除”， ，删删掉凭掉凭证证。 。【精品文档】【精品文档】注意：如果要修改的注意：如果要修改的记账记账凭凭证证已已经过审经过审核，此凭核，此凭证证只能只能进进行行查查看，不能修改，只有未看，不能修改，只有未审审核且未核且未过过账账的凭的凭证证才允才允许许修改。如果想修改可修改。如果想修改可对对凭凭证进证进行行“反反过帐过帐”， ，“反反审审核核”后在后在进进行修改。行修改。第三节凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：步步骤骤1 1：一种是：一种

36、是对单张对单张凭凭证证一一一一进进行行审审核，在凭核，在凭证查询证查询界面，将光界面，将光带带定位于需要定位于需要审审核的凭核的凭证证上，上，然后在最右然后在最右侧侧【 【凭凭证处证处理理】 】中中选择选择【 【审审核核】 】。 。 步步骤骤2 2：成批：成批审审核，核，进进入入“凭凭证查询证查询”中用鼠中用鼠标选择标选择所有凭所有凭证证，鼠，鼠标标右右键选择键选择“审审核核”。 。则则将会将会计计序序时时簿中所有凭簿中所有凭证证成批成批审审核了（也可以核了（也可以选择选择反反审审核将已核将已审审核的凭核的凭证证成批反成批反审审核）。核）。在在这选择这选择“凭凭证处证处理理”然后然后进进行行对

37、对凭凭证证的的审审核。核。在在这选择这选择“审审核核”【精品文档】【精品文档】第四节 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。 凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。第五节 凭证打印注意：凭注意：凭证证的打印主要可以分的打印主要可以分为为

38、正常打印和凭正常打印和凭证证套打两部分。套打两部分。步步骤骤： ：【 【财务财务会会计计】 】【 【凭凭证查询证查询】 】双双击进击进入。入。在在这选择这选择“过帐过帐”双双击进击进入入“凭凭证查询证查询”界面界面。 。【精品文档】【精品文档】步步骤骤： ：【 【财务财务会会计计】 】【 【凭凭证查询证查询】 】双双击进击进入。入。步步骤骤：建：建议选择议选择“凭凭证证打印模板（打印模板（标标准）准）”打印模式。打印模式。在在这这里里选择选择“凭凭证证打印打印预预览览”。 。在在这这里里选择选择“赵龙赵龙凭凭证证打打印模板印模板”。确定。确定。【精品文档】【精品文档】第三章第三章 常用常用帐簿

39、报表帐簿报表第一节第一节 总分类账总分类账总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【总总分分类账类账】 】步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【总总分分类账类账】 】【 【条件条件查询查询】 】参数参数设设置置说说明明【 【公司公司】 】： ：选择选择要要查询查询的的总总分分类帐类帐公司范公司范围围。 。查看总分类账：双双击总击总分分类帐进

40、类帐进行行查询查询这这里是里是“总总分分类帐类帐”查查询询界面。在界面。在这这里里选择选择你你想要想要查询查询的范的范围围，例如，例如：科目的范：科目的范围围，科目的，科目的级级次等。次等。【精品文档】【精品文档】【 【会会计计期期间间】 】： ：选择选择要要查询查询的的总总分分类账类账会会计计期期间间的范的范围围，可跨年跨期，可跨年跨期查询查询。 。【 【科目代科目代码码】 】： ：选择总选择总分分类账输类账输出的会出的会计计科目范科目范围围，可以直接，可以直接输输入起始和入起始和终终止的会止的会计计科目的代科目的代码码，或，或用会用会计计科目界面科目界面边边的的获获取按取按钮钮从会从会计计

41、科目代科目代码码表中表中获获取科目代取科目代码码。 。【 【科目科目级别级别】 】： ：选择选择要要查询查询到哪一到哪一级级会会计计科目的科目的总账总账数据。可数据。可选择选择明明细细科目和非明科目和非明细细科目。科目。【 【包括未包括未过账过账凭凭证证】 】：若：若选择选择此此项项， ，则则在在输输出出总账时总账时，金，金额额包括未包括未过账过账的凭的凭证证。 。注意：注意：该该参数可以参数可以让让用用户户随意随意查询查询需要的期需要的期间间数据，例如在数据，例如在实际业务处实际业务处理理过过程中，往往会出程中，往往会出现现上期未上期未结结账账，但是需要，但是需要查询查询下期下期业务业务数据

42、的情况数据的情况【 【无无发发生生额额不不显显示示】 】：若：若选择选择此此项项， ，则则在在输输出出总账时总账时， ，对对无无发发生生额额的的记录记录不不显显示。示。【 【余余额为额为零且无零且无发发生生额额不不显显示示】 】： ：该选项该选项控制将科目余控制将科目余额为额为零并且无零并且无发发生生额额的科目不的科目不显显示出来。示出来。点点击击【 【确确认认】 】按按钮钮后，后，进进入入查查看看总总分分类账类账的界面的界面提示提示1 1：在：在总总分分类账查类账查看界面双看界面双击击任意一条任意一条记录记录，将，将进进入入该记录该记录的明的明细细分分类账查类账查看界面，点看界面，点击击“工

43、具工具栏栏”中的中的【 【退出退出】 】按按钮钮将返回将返回总总分分类账查类账查看界面。看界面。提示提示2 2： ：总总分分类账查类账查看界面点看界面点击击“工具工具栏栏”中的中的【 【明明细帐细帐】 】按按钮钮也将也将进进入明入明细细分分类账查类账查看界面。看界面。说说明：明：对对于于赵龙赵龙集集团团有限公司的多有限公司的多组织组织模式，在同一个模式，在同一个帐帐套中，套中，对拥对拥有多有多组织权组织权限限查询查询的用的用户户来来讲讲， ，查询帐查询帐套中的各科目及套中的各科目及辅辅助助帐帐的的纬纬度是非常方便的。度是非常方便的。步步骤骤：首先切：首先切换换到虚体到虚体组织组织，然后点，然后

44、点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【总总分分类账类账】 】进进行条件行条件选择选择来来进进行行查询查询同帐套多组织汇总查询总分类帐：【精品文档】【精品文档】说说明：如果需要明：如果需要进进行行对帐对帐薄的打印的薄的打印的话话，那么直接，那么直接进进入你要打印的入你要打印的帐帐薄中。例如：薄中。例如：总总分分类帐类帐、明、明细帐细帐等。等。步步骤骤： ：【 【文件文件】 】【 【打印参数打印参数设设置置】 】点点击进击进入。入。、步步骤骤： ：【 【使用套打使用套打】 】【 【选择赵龙选择赵龙集集团团金蝶套打金蝶套打】 】点点击击确定。确定。总总分分类帐类帐簿簿页页面面设

45、设置和打印：置和打印：在在这这里里设设置打印的置打印的模板及参数。模板及参数。第一步：第一步：选选择择“公司公司”弹弹出出红红色色箭箭头头所指所指的的选择选择界界面。面。第二步：第二步：选择选择在在“待待选选公司公司”中的公中的公司。司。第三步：点第三步：点击击“”按按钮钮， ，将待将待选选里面的公司，里面的公司，选选入已入已选选公司中。公司中。【精品文档】【精品文档】第二节第二节 明细分类账明细分类账步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【明明细细分分类账类账】 】注意：注意：图图片上的第四步的片上的第四步的详细详细参数解参数解释释。 。参数参数设设置置说说

46、明明第一步：第一步：选择选择你需要你需要查查询询的的“会会计计期期间间”。 。第二步：第二步：选择选择你需要你需要查查询询的的“科目代科目代码码”。 。第三步：第三步：选择选择你需要你需要查查询询的的“科目科目级别级别”。 。第四步：第四步：选择选择你需要你需要查查询询的条件。的条件。【精品文档】【精品文档】【 【会会计计期期间间】 】： ：选择选择要要查询查询的的总总分分类账类账会会计计期期间间的范的范围围，可跨年跨期，可跨年跨期查询查询。 。【 【科目代科目代码码】 】： ：选择总选择总分分类账输类账输出的会出的会计计科目范科目范围围，可以直接，可以直接输输入起始和入起始和终终止的会止的会

47、计计科目的代科目的代码码，或，或用会用会计计科目界面科目界面边边的的获获取按取按钮钮从会从会计计科目代科目代码码表中表中获获取科目代取科目代码码。 。【 【科目科目级别级别】 】： ：选择选择要要查询查询到哪一到哪一级级会会计计科目的科目的总账总账数据。可数据。可选择选择明明细细科目和非明科目和非明细细科目。科目。【 【包括未包括未过账过账凭凭证证】 】：若：若选择选择此此项项， ，则则在在输输出明出明细帐时细帐时，金，金额额包括未包括未过账过账的凭的凭证证。 。注意：注意：该该参数可参数可以以让让用用户户随意随意查询查询需要的期需要的期间间数据，例如在数据，例如在实际业务处实际业务处理理过过

48、程中，往往会出程中，往往会出现现上期未上期未结账结账，但是需要，但是需要查询查询下期下期业务业务数据的情况数据的情况【 【无无发发生生额额不不显显示示】 】：若：若选择选择此此项项， ，则则在在输输出出总账时总账时， ，对对无无发发生生额额的的记录记录不不显显示。示。【 【余余额为额为零且无零且无发发生生额额不不显显示示】 】： ：该选项该选项控制将科目余控制将科目余额为额为零并且无零并且无发发生生额额的科目不的科目不显显示出来。示出来。【 【只只显显示明示明细细科目科目】 】：明：明细细科目科目选项选项是是选选定明定明细账输细账输出出时时，是按照明，是按照明细细科目的方式科目的方式输输出，出

49、，还还是将明是将明细细科目中科目中发发生的生的业务业务全部在一全部在一级级科目下反映。科目下反映。【 【显显示核算示核算项项目明目明细细】 】：如果科目下挂核算：如果科目下挂核算项项目，目，则则将将显显示示该该和科目下核算和科目下核算项项目的明目的明细账细账。 。【 【显显示示业务业务日期日期】 】： ：选择该选项选择该选项， ，则则在明在明细细分分类账显类账显示示时时，将各凭，将各凭证证的的业务业务日期日期显显示出来。示出来。提示：点提示：点击击【 【总总分分类账类账】 】按按钮查钮查看看总总分分类账类账，点，点击击【 【凭凭证证】 】查查看看该该明明细账对应细账对应的会的会计计凭凭证证。点

50、。点击击左左侧侧科目表，科目表，选择选择你要你要查查看的科目。看的科目。明明细帐细帐自定自定义义条件条件设设置：置：选择选择任意科目任意科目进进行行查查看看明明细细【精品文档】【精品文档】第三节第三节 多栏账多栏账步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总帐总帐】 】【 【帐帐薄薄】 】【 【多多栏账栏账】 】弹弹出系出系统设统设置窗口：置窗口：提示：分提示：分类账类账的的查询查询可以可以设设置自己的置自己的查询查询方案。方案。第四章第四章 期末期末处理处理第一节 自动转账 为为了方便用了方便用户户， ，EASEAS系系统统提供了能提供了能够够自自动动生成可按比例生成可按比例转转

51、出指定科目的出指定科目的“发发生生额额”、 、“余余额额”、 、“最新最新发发生生额额”、 、“最新余最新余额额”等等项项数数值值并生成会并生成会计计凭凭证证的功能即的功能即“自自动转账动转账”。 。略略第二节 结转损益结转损益：自动转账：点点击击“设计设计”进进行行对对多多栏栏帐帐的的设计设计。 。第一步：第一步：选择选择“会会计计科目科目”。 。第二步：第二步：选择选择“币别币别”。 。第三步：第三步：选择选择“核算核算项项目目类别类别”。 。第四步：第四步：选择选择“自自动编动编排排”。 。【精品文档】【精品文档】 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结

52、转损益记账凭证。步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【结账结账】 】【 【结转损结转损益益】 】注意：系注意：系统统是按照在是按照在“会会计计科目科目”中中选选定的科目定的科目类别类别来来进进行自行自动结转损动结转损益工作的。只有在科目益工作的。只有在科目类类别别中中设设定定为为损损益益类类的科目余的科目余额额才能才能进进行自行自动结转动结转。在日常。在日常财务处财务处理中，理中，损损益益类类科目的余科目的余额额在每期在每期的期末都要的期末都要结转结转到本年利到本年利润润科目中去。如果要科目中去。如果要结转结转本期本期损损益，建益，建议议您最好使用系您最好使

53、用系统统提供的提供的“结转结转本本期期损损益益”功能，否功能，否则则在在输输出有关出有关损损益益类类的会的会计报计报表表时时，会出，会出现现不正确的数据。不正确的数据。注意：在注意：在结转损结转损益前用益前用户户一定要将所有的凭一定要将所有的凭证证全部全部录录入并入并审审核核过账过账，否，否则结转损则结转损益数据不正确益数据不正确！在在结账处结账处理窗口中，理窗口中，单击单击 结转损结转损益益 按按钮钮，系，系统统即即进进入入结转结转本期本期损损益向益向导导： ：选择选择“下一步下一步”。 。双双击进击进入。入。【精品文档】【精品文档】注意：在注意：在结转损结转损益益时时涉及涉及“以前年度以前

54、年度损损益益”科目科目时时，将本年利，将本年利润润科目科目调调整整为为“利利润润分配分配- -未分配利未分配利润润” 步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【结账结账】 】【 【结转损结转损益益】 】内容内容详详解：解：凭凭证证日期：一般系日期：一般系统统会自会自动动提供，提供，为为会会计计期期间间末。末。凭凭证证字：生成字：生成结转损结转损益凭益凭证证的凭的凭证证字。字。生成凭生成凭证证分分类类：可以分：可以分别结转别结转收益和收益和损损失，一般失，一般选择选择“损损益益”。 。按其余按其余额额的相反方向的相反方向结转损结转损益：益：选择选择了此了此项项目后

55、，系目后，系统统会根据会根据损损益益类类科目科目发发生生额额所在借所在借贷贷方的相反方的相反方向方向转转出金出金额额，其用，其用处处是在是在账账簿中可以体簿中可以体现现出当月出当月损损益益类类科目的科目的实际发实际发生生额额。 。系系统统默默认损认损益，无益，无须须修改修改设设置。置。凭凭证类证类型型选择记选择记字，其他无字，其他无须须修改。修改。开始开始“结转结转”。 。【精品文档】【精品文档】注意：用注意：用户户不能忘不能忘记记要将要将“结转损结转损益益”生成的生成的转账转账凭凭证审证审核核过账过账，否，否则则无法无法结账结账。 。第三节 期末结账 在本期所有的会在本期所有的会计业务计业务

56、全部全部处处理完理完毕毕之后，就可以之后，就可以进进行期末行期末结账结账了。系了。系统统的数据的数据处处理都是理都是针对针对于于本期的，要本期的，要进进行下一期行下一期间间的的处处理，必理，必须须将本期的将本期的账务账务全部全部进进行行结账处结账处理，系理，系统统才能才能进进入下一期入下一期间间。 。在期末在期末处处理窗口中理窗口中单击单击 期末期末结账结账 按按钮钮，系，系统进统进入入结账处结账处理界面。理界面。步步骤骤：点：点击击【 【财务财务会会计计】 】【 【总账总账】 】【 【结账结账】 】【 【期末期末结账结账】 】注意：系注意：系统统在在过账过账之前要之前要对账务处对账务处理理进

57、进行常行常规规性性检查检查，必，必须须将本期将本期间间的所有会的所有会计计凭凭证证及及业务资业务资料全部料全部输输入了入了电脑电脑并且并且过账过账之后才能之后才能结账结账。如果系。如果系统发现统发现本期内本期内还还有未有未过账过账的的记账记账凭凭证证，系，系统统会会发发出警告，然后中断出警告，然后中断结账结账。 。 在全部事在全部事项处项处理完理完毕毕后，系后，系统统开始开始结账结账。 。结账结账完成之后，系完成之后，系统进统进入下一个会入下一个会计计期期间间，并返回到主界，并返回到主界面。面。对对于于拥拥有管理有管理员权员权限的用限的用户户， ， 系系统还统还提供了提供了“反反结账结账”的功

58、能。的功能。 由于由于总账总账系系统统采用了大型数据采用了大型数据库库技技术术，系，系统统一旦启用，所有年度的数据都可以放在一个一旦启用，所有年度的数据都可以放在一个账账套里，所套里，所以以财务财务数据的年数据的年结结功能同月功能同月结结功能没有区功能没有区别别。 。 如果有其他系如果有其他系统统和和总账总账一起使用，一定要将其他模一起使用，一定要将其他模块结账块结账后最后后最后结总账结总账。 。【精品文档】【精品文档】第五章第五章 资产管理资产管理-固定资产模块初始化固定资产模块初始化第一节第一节 基础设置基础设置基础设置前四项：固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途由集团统一维护。上级

59、创建，下级引用，类别逐级引用1.11.1 固定固定类别类别分分类类情况情况【精品文档】【精品文档】1.1.1 资产类别具体情况表1.21.2 使用状使用状态态1.2.1 使用状态具体情况1.31.3 变动变动方式方式【精品文档】【精品文档】1.3.1变动方式情况1.4.1 经营用途具体情况【精品文档】【精品文档】第二节第二节 操作流程操作流程各公司根据总部统一设置的基础资料进行一下步骤操作：2.12.1 固定固定资产类别资产类别引入引入步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【资产资产管理管理】 】【 【固定固定资产类别资产类别】 】，双，双击进击进入。点入。点击击【 【引入引入】

60、 】; ;各各4S4S店店选择选择所所需的需的资产类别资产类别，在，在【 【引入固定引入固定资产类别资产类别】 】界面点界面点击击【 【引入引入】 】2.22.2 使用状使用状态态引入引入步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【资产资产管理管理】 】【 【使用状使用状态态】 】，双，双击进击进入。点入。点击击【 【引入引入】 】, ,各各4S4S店店选择选择所需的所需的使用状使用状态态，在，在【 【引入使用状引入使用状态态】 】界面点界面点击击【 【引入引入】 】【精品文档】【精品文档】2.32.3 变动变动方式引入方式引入步步骤骤：点：点击击【 【功能菜功能菜单单】 】【 【资