金开新能2021年二季度财务分析报告

1、金开新能2021年二季度财务分析报告上市公司基本信息机构简介：公司前身系天津劝业厂，1992年始进行股份制改组，将原公司净资产折为国家股 4144万股，经同年4月至7月首次公开发行，总股份达12144万股；经次年6月按81%的比例 缩股，上市时总股份9836. 8万股。主营业务：新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。经营范围：针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文 化用品、体育用品、办公设备及耗材、首饰（金银首饰限零售）、工艺品、照相器材、通讯器 材、建筑材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材料、机械设备、五金交 电、电子产品、家用电器、计算

2、机及辅助设备、汽车装俱、婴儿用品、玩具、乐器、健身器 材、装饰装修材料批发兼零售及网上经营（不得从事增值电信、金融业务）；汽车销售；计划 生育用品；机械设备、电器、电子器具修理；日用品修理；改、制、维修旧金饰品；教育信息 咨询；组织文化艺术交流活动；接待文艺演出；会议服务、展览展示服务；影剧院、演出的票 务代理；场地租赁（不含仓储）；房地产经济；休闲健身；歌舞厅；室内游戏娱乐服务；烟零 售；食品经营；药品经营；保健用品；旅游；餐饮服务；物业管理；广告业；房屋租赁；搬 运；洗染；摄影摄像服务；验光配镜；美容美发；进出口业务。以下限分支经营：汽车货运; 仓储（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经

3、相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）34, 794. 3812, 599. 1642, 557. 1960, 693. 99-24. 69313. 35-141003.05%176. 16%收到其422. 01364. 97918.611, 137. 05-181.38288. 26-332.67%15. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30202

4、0-06-302020-03-31同比他与经 营活动 有关的 现崟（万元）环比经营活动现金流入小计（万元）购买商品、接受劳务支付的现金（万元）支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）支付的各项税费（万元）支付其他与经营活动有关的现金（万元）经营活动现金流出小计（万元）经营活动产生的现金流量净额（万元）购建 定资形资产 和其他 长期资35,216. 397, 839. 712, 807. 473, 171.911,523. 5915,342.6719, 873. 7265,676.0112,964. 13 46, 119. 3962, 475. 53 -205. 74601.61-172

5、17.02%171.64%2, 063. 333, 177. 164, 002. 97116. 34463. 236638.43%279. 95%2, 875. 992, 150. 256, 081. 36474. 33917. 35491.88%-2. 38%2, 621.021,655. 324, 507. 0315.5716. 9820277.29%21.02%1, 506. 321,504. 476, 778. 02560. 85575. 92171.65%1. 15%9, 066. 663, 897. 4616,211.478, 487. 237,632. 19132, 739.21

6、21,369. 3841, 106. 1478, 930. 061, 167. 091, 372. 830.01,973.481,371.8718. 791214.61%-1547. 65%inf%69.22%409. 91%305. 12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产支付的现金 （万元）1，投资活 动现金 流出小 计（万 元）260, 449. 7366, 775. 43157, 824. 53496, 292. 350.018. 79inf%290. 04%投资活 动产生 的现金 流量净

7、额（万 元）-86, 823. 9628, 239. 62150, 456. 07160, 275. 950.5-18. 7917364891.01%207. 45%筹资活 动现金 流入小 计（万 元）329, 237. 3346.57222, 005. 16260, 746. 272, 106. 987, 826. 015526.02%706851.56%偿还债务支付 的现金72,313.9518, 098. 1482, 262. 3383, 676. 09-20.06, 480. 0-361669. 74%299. 57%（万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万 元）15,

8、399.5110,852. 3914, 785. 4422, 464. 43754. 82856.21940.15%41.90%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）95,673.4230, 057. 5491,332.76121,744. 241, 034. 827, 336. 29145.41%218. 30%筹资活 动产生的现金 流量净233, 563.9130,010. 97130, 672.4139, 002. 031,072. 16489.821684.41%-878.26%额（万 元）现金及爷净额 金物加 现价增166,613. 6854, 353. 1217,848.5219,8

9、32.22-300.17-900. 87-55606. 57%-406. 54%期初现 金及现 金等价44,910. 3399, 263. 4481,315.46151.63451.81, 352. 679840.39%-54. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比物余额（万元）期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）211,424. 5444,910. 3399, 163. 9981,315. 46151.63451.8139337.00%370. 77%l：营业总收入（亿元）季度走势5-4 3

10、-2-1 -0-利润总额（亿元）季度走势1.5 -1.0-05 -00 -0.5 e06z906z606z图三：净利润（亿元）季度走势1.50-125 -1 00-075 -050 -025 -000-0.25 -0.50 , 906z利润分析:2021年二季度利润总额为17501. 25万元，与2020年二季度的-4735.22万元相比, 增长-469. 6%；环比2021年一季度的8109.8万元相比,增长115.8%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环

11、比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）34, 794. 3812, 599. 1642, 557. 1960, 693. 99-24. 69313. 35-141003.05%176.16%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）422. 01364. 97918.611, 137. 05-181.38288. 26-332.67%15. 63%经营活 动现金 流入小 计（万 元）35,216. 3912, 964. 1346, 119.3962, 475. 53-205. 74601.61-17217.02%171.64%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元）7,83

12、9.712, 063. 333, 177. 164, 002. 97116. 34463. 236638.43%279. 95%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）2, 807. 472, 875. 992, 150. 256,081.36474. 33917. 35491.88%-2. 38%支付的 各项税 费（万3, 171.912,621.021,655. 324, 507. 0315.5716. 9820277. 29%21.02%元）支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）1, 523. 591, 506. 321,504. 476, 778. 02560. 855

13、75. 92171.65%1. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活 动现金 流出小15,342.679, 066. 668, 487. 221,369. 381, 167. 091, 973. 481214.61%69.22%计（万元）经营活 动产生 的现金 流量净19, 873.723, 897. 4637,632. 1941, 106. 141,372. 831,371.87-1547. 65%409. 91%额（万元）购建固定资产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金65,67

14、6.0116,211.47132, 739.2178, 930, 060.018. 79inf%305. 12%（万元）投资活动现金流出小260, 449. 7366, 775. 43157, 824. 53496, 292. 350.018.79inf%290. 04%计（万元）投资活 动产生 的现金 流量净-86, 823. 9628, 239. 62150, 456. 07160, 275. 950.5-18. 7917364891.01%207. 45%额（万元）筹资活 动现金 流入小329, 237. 3346.57222, 005. 16260, 746. 272, 106. 98

15、7, 826. 015526.02%706851.56%计（万元）偿还债 务支付 的现金72,313.9518, 098. 1482, 262. 3383, 676. 09-20.06, 480. 0-361669. 74%299. 57%（万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万15,399.5110,852. 3914, 785. 4422, 464. 43754. 82856.21940. 15%41.90%元）筹资活 动现金95, 673. 4230, 057. 5491,332.76121, 744. 241,034. 827,336.29145.41%218. 30%

16、流出小计（万元）筹资活动产生的现金流量净额（万元）hl现金及 现金等 价物净 增加额hf；hl期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）2021-06- 2021-03- 2020-12-303131233, 563. 91166,613. 6844,910. 33211,424. 5430,010.9754, 353. 1299, 263. 4444,910. 33130, 672.417,848.5281,315.4699, 163.99139, 002. 0319,832. 22151.6381,315. 461,072. 16-300. 17451

17、.8151.632020-03-31489.8-900.871,352. 67451.8同比21684.41%-55606.57%9840.39%139337.00%环比-878.26%-406.54%-54. 76%370. 77%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为211424. 54万元，与2020年二季度 的151.63万元相比，增长139334. 51%；环比2021年一季度的44910. 33万元相比，增长 370.77%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比

18、环比货币资 金（万 元）213,273. 3650, 733. 56104, 112. 7282, 579. 38167. 04467.21127577.26%320. 38%其他应 收款（万元）13,812. 194, 657. 364, 523. 445, 973. 38697. 15113. 641881.23%196. 57%存货 （万元）528. 22523.9523. 7266.8186. 7195. 62182. 93%0. 83%其他流 动资产 （万元）25, 367. 6617,292.317,359.3315, 168. 621,384. 751,312. 071731.9

19、2%46. 70%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比流动资 产合计 （万元）626, 308. 2360, 467. 461 346, 881. 672, 435. 652, 088. 5525614.26%70.81%长期股 权投资 （万元）19, 057. 9814, 875. 288, 944. 741,726. 9950, 987. 4550, 479. 85-62. 62%28.12%固定资 产（万元）1,027, 557. 29803, 555. 43833,514. 76796, 618

20、. 7951,361.3251,896.011900.64%27. 88%在建工 程（万 元）144, 227. 5638, 624. 1936, 464. 5622,236.6172. 5172. 583510. 58%273.41%无形资 产（万 元）4, 024. 971,675. 971, 708. 541,525. 671,920.011,943.41109. 63%140. 16%长期待 摊费用 1 （万元）139,311.5229, 848. 2847,710. 3325, 093. 24645. 25580. 55992.43%31. 70%非流动 资产合 计（万1,465,

21、209. 561,090, 180. 021,071,708.2931,241.57105, 086. 53105, 072. 271294.29%34. 40%元）1资产总 计（万!2,091,517. 761,456, 846. 711,432, 175. 651,278, 123. 24107, 522. 17107, 160. 821845. 20%43. 56%应付账 款（万 元）7, 116.6149, 868. 0262,807.3254, 780. 225, 409. 284, 546. 231. 56%-85. 73%应付职 工薪酬 （万元）8, 439. 876,517.

22、286, 227. 544, 763. 051,279. 76879.91559. 49%29.50%应交税 费（万元）9, 523. 316, 366. 847, 170. 061,872. 222, 104. 712,036.31352. 48%49.58%应付股 利（万 元）94.01,415. 092, 085. 346, 590. 59209.2209.2-55. 07%-93. 36%其他应 付款（万元）270, 846. 015, 163. 059, 068. 8421,294. 1969, 982. 6665, 929. 83287. 02%5145.86%一年内 到期的 非流

23、动 负债（万元）85, 465. 4396, 601.8987, 320. 5967, 794.211.222.077008497.11%-11.53%流动负1债合计1| 507,471.91250, 787. 26236, 752. 83225, 289. 42114, 206. 65109, 110. 04344. 35%102. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）非流动 负债合 计（万1,087, 165.61855, 727. 88852,316. 29705, 579. 557

24、. 7857. 781881416.69%27. 05%元）负债合 计（万 元）1,594, 637. 521, 106,515. 141,089, 069. 13930, 868. 92114, 264. 43109, 167. 821295.57%44. 11%实收资 本（或 股本）（万 元）153, 635. 65122, 149.8122, 149. 8122, 149. 841,626. 8241,626. 82269. 08%25. 78%1资本公1 积金1 （万元）1343, 235. 33243, 607. 7243, 632. 23245, 564. 5917,866.251

25、7,866. 251821. 14%40. 90%1盈余公1 积金1 （万元）19, 723. 169, 723. 169, 723. 169, 723. 169, 723. 169, 723. 160. 00%0. 00%未分配 利润（万元）-37, 638. 45-52, 768. 17-59, 533. 88-62, 369. 02-75, 755. 5-71,031.79-50. 32%-28. 67%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）468, 955. 7322, 712. 5315, 971. 31315, 068. 54-6, 539. 27-1,815.56-7271.

26、38%45. 32%少数股 东权益 （万元）27, 924. 5327,619. 0727, 135.2132, 185. 78-202.99-191.45-13856.68%1. 11%股东权 益合计 （万元）496, 880. 23350, 331. 57343, 106. 53347, 254. 32-6, 742. 26-2,007.01-7469. 64%41.83%负债和 股东权 益合计2, 091,517. 761,456, 846. 711, 432, 175. 651,278, 123. 24107, 522. 17107, 160. 821845. 20%43. 56%资产

27、分析：2021年二季度资产总计为2091517. 76万元，与2020年二季度的107522. 17万元相 比，增长1845. 2%；环比2021年一季度的1456846. 71万元相比，增长43. 56%。负债分析：2021年二季度负债总计为1594637. 52万元，与2020年二季度的114264. 43万元相 比，增长1295. 57%；环比2021年一季度的1106515. 14万元相比,增长44. 11%。（四）财务指标数据2021-06-2021-2020-2020-09-2020-2020-|=| upir up3003-3112-313006-3003-31|rj cl每股收

28、益eps (元)0. 10. 060. 020. 03-0. 11-0. 070.210. 04如除非经常损益 后的净利润(万元)13, 195.436, 754. 733, 199. 262, 780. 844, 719. 113,018. 9517914.546440. 70经营活动净收益(万元)15,286.38, 094. 22, 153. 4827, 167.215, 238. 223, 234. 0120524. 527192.10价值变动净收益(万元)407. 295.02179. 371,090.51507.6207. 03-100.31402. 27净资产收益率 roe(%)

29、3.822. 120.92. 29113. 08954. 71-109.261. 70净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)3. 332. 121.011.8112. 97960. 04-109.641.21总资产净利率 roa (%)0. 870.50. 081.08-4.41-2. 79)5.280. 37销售净利率(%)31.219.813.0520. 952, 334. 16-994.352365.3611.39销售毛利率(%)68.8361. 6557. 5464. 0671.4991.97-2.667. 18营业总成本/营业 总收入(%)69. 2577.8893. 5684.

30、042, 682. 091, 168. 27-2612. 84一8. 63营业利润/营业总 收入的32.0922. 159. 2616.482, 331.87-994. 369. 94净利润/营业总收 入(%)31.219.813. 0520. 952, 334. 16-994.35pq11.39管理费用/营业总 收入(%)12.639. 0317.3117. 681,239. 13633. 02-1226. 503.60财务费用/营业总 收入(%)24. 9330. 2630. 6728. 981, 343. 03486. 66-1318.10-5. 33经营活动净收益/ 利润总额(%)87.3499.81344. 24327. 26110. 62107. 43-23. 28-12. 47价值变动净收益/ 利润总额(%)2. 330. 0628. 6713. 14-10. 72-6. 8813.052.27扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者 的净利润(%)87.2299. 84112. 8478. 7799.9100. 56