供应链财务分析 - 课件-供应链管理报表-无锡

1、供供应应链链九九大大管管理理报报表表体体系系序序号号供供应应链链管管理理报报表表分分析析目目的的董董事事长长总总经经理理供供应应链链总总监监财财务务总总监监生生产产总总监监品品控控总总监监营营销销总总监监研研发发总总监监人人资资总总监监1供应链整体业绩分析表o 综合分析供应链业绩和趋势变化2采购计划执行分析表o 分析供应链计划实际完成分析3供应商管理分析表o 对供应商进行分类、分级分析4供应链效率分析表o 质效、时效、货效、钱效、人效5资金计划分析表o 采购资金计划和付款安排分析6量本价分析表o 关键材料价格走势和成本比价7采购库存材料分析表o 材料库存账龄分析8供应链总成分析表o 供应链总成

2、本结构分析9供应链人员结构分析o 供应链人员结构人效表供供应应链链管管理理报报表表 -1-1整体业绩分析表单位：万元序序号号关关键键指指标标20142014201520152016201620172017实实际际20172017计计划划计计划划对对比比上上年年对对比比1销售收入32,150.0036,972.5043,627.55-2采购金额20,897.5024,771.5828,488.79订单数量003存货金额6,530.477,077.597,304.82004采购付款00005供应链总成本00006供应链利润贡献00007供应商数量012657.1 核心供应商数量00008供应链管理

3、人员00009供应链效率009.1 采销占比65.0%67.0%65.3%9.2 存货周转率3.23.53.99.3 人均采购额009.4 资金周转额009.5 供应链管理费占比009.56 采购合格率00关键指标2014年2015年2016年销售收入32,150.0036,972.5043,627.55采购金额20,897.5024,771.5828,488.79销售收入采购金额 - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 65.0%6

4、7.0%65.3%67.0%66.5%66.0%65.5%65.0%64.5%64.0%采销占比存货金额 7,600.00 7,100.00 6,600.00 6,100.00 3.23.53.9存货周转率00.511.522.533.544.5采销占比12364.0%64.5%65.0%65.5%66.0%66.5%67.0% 32,150.00 36,972.50 43,627.55 2014年2015年2016年供供应应链链经经营营管管理理驾驾驶驶舱舱供供应应链链管管理理报报表表 - - 2 2采购计划执行分析表单位：万元序序号号关关键键指指标标20162016实实际际本本期期实实际际预

5、预算算预预算算对对比比% %上上期期对对比比% %1采购计划1.1 采购计划金额2采购订单2.1 采购订单金额3采购到货3.1 采购到货金额4采购计划完成率供供应应链链管管理理报报表表 - - 3 3供供应应商商管管理理分分析析序序号号关关键键指指标标20162016年年实实际际本本期期实实际际预预算算预预算算对对比比% %上上期期对对比比% %1供应商数量2供应商分类1 - 按采购额2.1 大于 1000万元2.2 500-100万元2.3 100-500万元2.4 20 - 100万元2.5 5- 20万元2.6 小于 5万元3供应商分类2 - 按关键部件3.1 关键部件13.2 关键部件

6、23.3 关键部件33.4 关键部件43.5 关键部件54供应商分类3 - 国外/国内4.1 国内4.2 国外4供应商分类4 - 分级4.1 a类4.2 b类4.3 c类4.4 d类供应链管理报表 - 4供应链效率分析序序号号关关键键指指标标20162016年年实实际际本本期期实实际际预预算算预预算算对对比比% %上上年年同同期期上上期期对对比比% %1平均到货时间1.1 关键部件11.2 关键部件21.3 关键部件31.4 关键部件41.5 关键部件51.6 其他2到货准确率2.1 关键部件12.2 关键部件22.3 关键部件32.4 关键部件42.5 关键部件52.6 其他3质检合格率3.

7、1 关键部件13.2 关键部件23.3 关键部件33.4 关键部件43.5 关键部件53.6 其他4退货率4.1 a类4.2 b类4.3 c类4.4 d类供应链非管理报表 - 5资金计划分析表单位：万元序序号号关关键键指指标标本本期期实实际际预预算算对对比比% %上上年年同同期期对对比比%2%21采购资金计划1.1 采购计划金额2供应商账期 - 付款天数2.1 a类2.2 b类2.3 c类2.4 d类3供应商付款方式 - 金额3.1 预付货款3.2 到付货款3.3 应付货款4供应商付款方式 - 占比4.1 预付货款4.2 到付货款4.3 应付货款供供应应链链管管理理报报表表 - - 5 5量本

8、价 - 关键部件采购价格分析表单位：元序号关键指标本期实际计划上期差异% a差异% b数量单价成本数量单价成本数量单价成本数量单价成本数量单价成本列列1 1列列2 2列列3 3列列4 4列列5 5列列6 6列列7 7列列8 8列列9 9列列1010列列1111列列1212列列1313列列1414列列1515列列1616列列17171供应商分类1.1 a类1.2 b类1.3 c类1.4 d类1.5 e类2关键部件分类2.1 关键部件12.2 关键部件22.3 关键部件32.4 关键部件42.5 关键部件52.6 其他供应链管理报表 - 7采购库存材料分析表金额：万元序序号号关关键键指指标标201

9、62016年年20172017实实际际20172017预预算算1材料金额1.1 入库材料金额1.2 在途材料金额2采购材料分类i2.1 国产材料2.2 进口材料3采购材料分类ii3.1 a类供应商3.2 b类供应商3.3 c类供应商3.4 d类供应商4库存材料分类i4.1 关键部件4.2 辅助材料4.3 包装材料5库存材料分类ii5.1 库存超30天5.2 库存超60天5.3 库存超90天5.4 库存超180天5.5 库存超360天预预算算对对比比上上期期对对比比供应链管理报表 - 7采购库存材料分析表供应链管理报表 - 8供应链总成本分析单位：万元序序号号关关键键指指标标20162016年年20172017实实际际20172017预预算算预预算算对对比比上上期期对对比比1材料采购成本1.1 入库材料成本1.2 在途材料成本2物流仓储费用2.1 运输费用2.2 仓储费用3材料检验费用3.1 人员成本3.2 日常费用4供应链管理费用4.1 人员成本4.2 差旅费用4.3 办公费用4.4 摊销费用4.5 培训费用4.6 其他费用5供应链成本合计供应链管理报表 - 9人员结构人效表单位：万元序序号号关关键键指指标标20162016年年20172017实实