财务报表流水账

1、第 1 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250

2、.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2011/7/11千岛湖出差住宿费现金2.00天160.00320.00后勤补助费管理费黄占胜2011/9/1玻璃胶现金1.00支10.0010.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/2防潮纸现金1.00米15

3、.0015.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/6挂衣杆现金3.32米63.00209.16装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/6衣杆支座现金3.00付18.0054.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/9/6汪国华报销打的费（2张）现金2.00次14.0028.00交通费管理费黄占胜2011/9/11饮用水现金16.00桶5.0080.00后勤补助费管理费黄占胜2011/10/8钢瓶维修费现金1.00项25.0025.00后勤补助费管理费黄占胜2011/10/8加煤气现金1.00瓶118.00118.00生活费管理费黄占胜2011/11/5慈溪宿舍进户门换锁芯费用现金1.00次14

4、5.00145.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/9黄占胜去审计公司中午餐费现金1.00次34.0034.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/10项目部购棉被现金1.00次150.00150.00生活费管理费黄占胜2011/12/12租金、中介、物业费现金1.00次1866.001866.00房租费管理费黄占胜2011/12/12水电押金现金1.00次500.00500.00押金（消耗）押金黄占胜第 2 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常

5、杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额

6、-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2011/12/13样板房曹杨粘结剂现金1.00次1200.001200.00装饰材料零星材料费黄占胜2011/12/16张郁松、张宇驰、陈梦依报销车费现金1.00次187.00187.00交通费管理费黄占胜2011/12/16项目部生活用品费现金1.00次327.20327.20生活费管理费黄占胜2011/12/16项目部购棉被、生活用品现金1.00次475.00475.00生活费管理费黄占胜2

7、011/12/16去南站打的费现金1.00次58.0058.00交通费管理费黄占胜2011/12/16项目部餐费现金1.00次150.00150.00生活费管理费黄占胜2011/12/17慈溪项目部采购厨房碗具（2张单）现金1.00次183.00183.00生活费管理费黄占胜2011/12/17项目部餐费现金1.00次100.00100.00生活费管理费黄占胜2011/12/17项目部餐费现金1.00次35.0035.00生活费管理费黄占胜2011/12/18项目部餐费现金1.00次90.0090.00生活费管理费黄占胜2011/12/18对接灯管现金1.00只15.0015.00生活费管理费

8、黄占胜2011/12/18项目部餐费现金1.00次257.00257.00生活费管理费黄占胜2011/12/18项目部餐费现金1.00次90.0090.00生活费管理费黄占胜2011/12/18样板房阳台龙头点位焊接费现金1.00次250.00250.00杂工费劳务费黄占胜第 3 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材

9、、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用

10、属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2011/12/19装订预算书打的费现金1.00次8.008.00办公费管理费黄占胜2011/12/19项目部晚餐费现金1.00次85.0085.00生活费管理费黄占胜2011/12/19预算书装订费现金1.00本35.0035.00办公费管理费黄占胜2011/12/19项目部生活用品费现金1.00次235.10235.10生活费管理费黄占胜2011/12/20房租、中介、卫生费现金1.00次5160.005160.00房租费管理费黄占胜2011/12/20项目部生活用品费现金1.00次21.5721.57生活费管理费黄占胜2011/

11、12/20项目部伙食费现金1.00次277.60277.60生活费管理费黄占胜2011/12/20买烟现金1.00条310.00310.00招待费管理费黄占胜2011/12/21请总包吃饭现金1.00次195.00195.00招待费管理费黄占胜2011/12/21工地买扫把现金3.00把11.7035.10耗材费零星材料费黄占胜2011/12/21项目部买办公用品费现金1.00次532.40532.40办公费管理费黄占胜2011/12/22工地买扎带现金1.00包12.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/22工地买钻头费现金2.00支2.254.50耗材费零星材料费黄占胜201

12、1/12/22工地买胶布、三插费现金1.00次32.5032.50耗材费零星材料费黄占胜第 4 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价364207

13、7736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2011/12/22工地买玻璃胶现金2.00支15.0030.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/12/22小AB干挂胶现金

14、2.00箱30.0060.00装饰辅料零星材料费黄占胜2011/12/22工人宿舍配钥匙费现金6.00把4.0024.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/23项目部买棉被现金1.00次105.00105.00生活费管理费黄占胜2011/12/23项目部买电池、电筒、充电器费现金1.00次273.00273.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23工地买灯泡，电池费现金1.00次16.0016.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23小墨斗、线费现金1.00次7.007.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23喷漆费现金5.00瓶10.0050.00耗材费零星材料费黄占胜

15、2011/12/23墨汁费现金2.00瓶6.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23木扫帚现金2.00把5.0010.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23快递费现金1.00次24.0024.00办公费管理费黄占胜2011/12/23工地买口罩、手套现金1.00次50.0050.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/23陈东胜报销车费（票据3张）现金1.00次60.0060.00交通费管理费黄占胜2011/12/24项目部买被子费现金1.00次170.00170.00生活费管理费黄占胜第 5 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人

16、工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙

17、食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2011/12/24项目部买红外线测量仪现金1.00只600.00 临时设施费管理费黄占胜2011/12/24项目部买水平仪现金1.00只680.00680.00临时设施费管理费黄占胜2011/12/25漏电开关、保险丝、三孔插座、灯泡现金1.00次707.50707.50耗材费零星材料费黄占胜

18、2011/11/26柯桥结算书胶装费现金10.00本8.0080.00办公费管理费黄占胜2011/12/27木扫帚现金2.00把6.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/2750m钢卷尺现金1.00把47.0047.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/27自喷漆现金5.00听10.0050.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/29墨汁费现金2.00瓶6.0012.00耗材费零星材料费黄占胜2011/12/30去杭州于周东伟中午餐费现金1.00次50.0050.00后勤补助费管理费黄占胜2011/12/30手套口罩费现金1.00项11.0011.00耗材费零星材料费黄占

19、胜2011/12/31项目部餐费现金1.00次80.0080.00生活费管理费黄占胜2011/12/31放线木工王科的工费现金1.00项1968.001968.00人工费劳务费黄占胜2011/12/31车费报销（票据8张）现金1.00项318.00318.00交通费管理费黄占胜2011/12/31黄占胜2011年8月至12月31日差旅费现金1.00批1096.001096.00交通费管理费黄占胜第 6 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、

20、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.

21、03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2011/12/20房租押金现金1500.00房租押金押金黄占胜20112011年年1212月月结结费费用用小小计计21417.6321417.632012/1/1项目部7人慈溪往返杭州年会车费报销现金1.00批807.00807.00交通费管理费黄占胜2012/1/1白面板现金2.00个3.507.00耗材费零星材料费黄占胜2012/1/2项目部元旦餐费现金1.00次345.00345.00生活费管理费黄占胜2

22、012/1/2项目部买大米、食用油费用现金1.00次183.00183.00生活费管理费黄占胜2012/1/2木工笔现金10.00支1.0010.00耗材费零星材料费黄占胜2012/1/2卫生间淋浴龙头更换费现金1.00个150.00150.00耗材费零星材料费黄占胜2012/1/4万江华庭2#103室租房费现金1.00次10020.0010020.00房租费管理费黄占胜2012/1/4年前放线工费（黄利、黄国升、黄永红、绍合才、宋壁林）现金1.00项8938.008938.00人工费劳务费黄占胜2012/1/4墨斗、白线现金1.00项10.5010.50耗材费零星材料费黄占胜2012/1/4

23、汪国华10月、11月及12月半的生活费现金1.00项1500.001500.00生活费管理费黄占胜2012/1/4日用品费用现金1.00项35.5035.50生活费管理费黄占胜第 7 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强

24、电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/1/5煤气1瓶现金1.00瓶

25、115.00115.00生活费管理费黄占胜2012/1/6慈园项目部2011年年终工资（7人）现金1.00项85000.0085000.00项目部工资管理费黄占胜2012/1/7购买生活用品（票据1张）现金2.00次22.8945.78生活费管理费黄占胜2012/1/9汽车维修（票据1张）现金1.00次320.00320.00交通费管理费黄占胜2012/1/10汽车过路费（票据3张）现金1.00次55.0055.00交通费管理费黄占胜2012/1/10购买调味料（票据1张）现金1.00次5.005.00生活费管理费黄占胜2012+1-10陈东胜报销车费（票据一张）现金1.00次43.0043.

26、00交通费管理费黄占胜2012/1/11汽车过路费（票据4张）现金1.00次65.0065.00交通费管理费黄占胜2012/1/11项目部餐费（票据1张）现金1.00次116.00116.00生活费管理费黄占胜2012/1/11项目部11年12月15日到12年1月11日生活费（票据1张）现金1.00次1500.001500.00生活费管理费黄占胜2012/1/12汽车加油费（票据1张）现金1.00次400.00400.00交通费管理费黄占胜2012/1/20汽车过路费（票据1张）现金1.00次35.0035.00交通费管理费黄占胜20122012年年1 1月月结结费费用用小小计计109705.

27、78109705.78第 8 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.0

28、0实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/4项目部餐费（票据1张）现金1.00次31.0031.00生活费管理费黄占胜2012/2/4汽车过路费（票据1张）现金1.00次135.00135.00交通费管理费黄占胜2012

29、/2/4汽车加油费（票据1张）现金1.00次365.00365.00交通费管理费黄占胜2012/2/5汽车过路费（票据2张）现金1.00次40.0040.00交通费管理费黄占胜2012/2/5徐志刚、毛拥军业务费票据1张现金1.00项3000.003000.00招待费管理费黄占胜2012/2/7项目部购买垫被（票据1张）现金2.00床35.0070.00生活费管理费黄占胜2012/2/7项目部购买生活用品（票据1张）现金1.00次265.00265.00生活费管理费黄占胜2012/2/7项目部购买厨房用具（票据1张）现金1.00次600.00600.00生活费管理费黄占胜2012/2/7项目部

30、午餐费（票据1张）现金1.00次130.00130.00生活费管理费黄占胜2012/2/7购买办公用品（票据1张）现金1.00次120.00120.00办公费管理费黄占胜2012/2/7汽车过路费（票据2张）现金1.00次40.0040.00交通费管理费黄占胜2012/2/7陈东胜报销车费（票据1张）现金1.00次43.0043.00交通费管理费黄占胜2012/2/7朱永康、张郁松、汪国华、卢绪利报销车费（票据12张）现金1.00次200.00200.00交通费管理费黄占胜第 9 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账

31、账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、

32、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/8项目部餐费（票据1张）现金1.00次150.00150.00生活费管理费黄占胜2012/2/9项目部购买大米、油、调味料等物品（票据1张）现金1.00次242.26242.26生活费管理费黄占胜2012/2/9张郁松报销车费（票据5张）现金1.00次220.00220.00交通费管理费黄占胜2012/2/10汽车加油费

33、（票据1张）现金1.00次400.00400.00交通费管理费黄占胜2012/2/10汽车过路费（票据4张）现金1.00次90.0090.00交通费管理费黄占胜2012/2/11项目部购买生活及厨房用品（票据1张）现金1.00次78.5078.50生活费管理费黄占胜2012/2/11购买自喷漆、修电水壶配件（票据2张）现金1.00次32.0032.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/11项目部刻章（票据1张）现金1.00次60.0060.00办公费管理费黄占胜 2012-2-12购买管道材料（票据1张）现金1.00次48.5048.50给水材料零星材料费黄占胜 2012-2-12购买电锯钻

34、（票据1张）现金1.00次5.005.00耗材费零星材料费黄占胜 2012-2-12购买熔解器、水龙头、PPR阀门（票据1张）现金1.00次180.00180.00给水材料零星材料费黄占胜2012/2/12中介费及租房费（票据1张）现金1.00次2400.002400.00房租费管理费黄占胜2012/2/1214间房一年租房费（票据1张）现金1.00次40000.0040000.00房租费管理费黄占胜第 10 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材

35、料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801

36、311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/12周东伟车费报销（票据1张）现金1.00次64.0064.00交通费管理费黄占胜2012/2/13购买外丝接（票据1张）现金1.00次7.007.00给水材料零星材料费黄占胜2012/2/13购买绳、锁扣、锁（票据1张）现金1.00次108.00108.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/14文明施工管理押金（票据1张）现金1.00次100000.00100000.00其他押金押金黄占

37、胜2012/2/14购买墨汁、口罩、卷尺、手套（票据1张）现金1.00次70.0070.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/14购买麻花凿现金4.00个6.5026.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/14购买大锤、撬棍等现金1.00次248.00248.00临时设施费管理费黄占胜2012/2/15购买加工镀锌铁皮（票据1张）现金1.00次4220.004220.00装饰钢材零星材料费黄占胜2012/2/15购买挂锁、合页、锁扣（票据1张）现金1.00次95.0095.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/16过路费（票据4张）现金1.00次50.0050.00交通费管理费黄占胜20

38、12/2/17过路费（票据4张）现金1.00次40.0040.00交通费管理费黄占胜2012/2/17胶布（票据1张0现金1.00次20.0020.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/17粽扫把（票据1张）现金1.00次28.0028.00耗材费零星材料费黄占胜第 11 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰

39、油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性

40、性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/173.5、5.0、2.5、3.5、3.8等自攻螺丝（票据1张）现金1.00次8040.008040.00装饰辅料材料费用姚武涛华立五金2012/2/1743、22、26、22开孔器等（票据1张）现金1.00次886.00886.00耗材费零星材料费姚武涛2012/2/1743、50电刷，50枪钉等（票据1张0000255）现金1.00次1986.001986.00装饰辅料材料费用姚武涛2012/2/1720、25直接等（票据1张0000466）现金1.00次8797.008797.00强电材料材料费用姚武涛2012/2/17

41、6、8内膨胀等（票据1张0025312）现金1.00次22975.0022975.00装饰辅料材料费用姚武涛2012/2/17朝阳内胎、外胎，空压气泵等（票据1张00052060现金1.00次5969.005969.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/17曲线锯等（票据1张0000256）现金1.00次1815.001815.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/17杭州到慈溪运费（票据1张）现金1.00次800.00800.00车运费零星材料费黄占胜2012/2/18电焊眼镜、电钻头、电焊面罩等（票据1张0099408）现金1.00次120.00120.00耗材费零星材料费黄占胜2

42、012/2/18锯子、电焊手套、墨汁（票据1张）现金1.00次70.0070.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/18航空剪（票据1张）现金1.00次25.0025.00临时设施费管理费黄占胜2012/2/18汽车加油（票据1张）现金1.00次380.00380.00交通费管理费黄占胜2012/2/18过路费（票据5张）现金1.00次90.0090.00交通费管理费黄占胜第 12 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈

43、溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311

44、.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/18千年舟杨木18厘、9厘、12厘，15多层等（票据1张）现金1.00次94620.0094620.00装饰木板材材料费用姚武涛华海木业2012/2/19一级配电柜（票据1张）现金1.00次1875.001875.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/192寸水堵头、3寸水堵头（票据1张）现金1.00次590.00590.00排水材料材料费用姚武涛2012/2/19帽子80顶、帽子（好）20顶、灭火器100罐现金

45、1.00次4540.004540.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/1916、30、100铜接线端子（票据1张）现金1.00次211.00211.00强电材料材料费用姚武涛2012/2/19伟星PVC管20、50，20、25接头等（票据1张）现金1.00次8002.508002.50弱电材料材料费用姚武涛许志平2012/2/19110堵头（票据1张)现金180.00只0.4581.00排水材料材料费用姚武涛2012/2/19钢钉（票据1张）现金1.50斤8.0012.00装饰辅料零星材料费黄占胜2012/2/19考勤本、包带、卡（票据1张）现金1.00次510.00510.00办公费管

46、理费姚武涛2012/2/19电缆（票据1张0002280）现金1.00次18995.0018995.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/1910丝杆、10膨胀（票据1张）现金1.00次167.00167.00装饰辅料材料费用姚武涛2012/2/19记号笔等（票据1张0099446）现金1.00次24.0024.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/19编织袋（票据1张）现金1.00次70.0070.00耗材费零星材料费黄占胜第 13 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程

47、项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗

48、材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/19餐桌盘（票据1张）现金1.00次70.0070.00后勤补助费管理费黄占胜2012/2/19木板卸车（票据1张）现金1.00次200.00200.00叉车费零星材料费黄占胜2012/2/19运费（票据1张）现金1.00次1000.001000.00车运费零星材料费黄占胜2012/2/19凳子（票据1张）现金5.00只12.0060.00后勤补助费管理费黄占

49、胜2012/2/19购买生活用品（票据1张）现金1.00次125.22125.22生活费管理费黄占胜2012/2/19木板叉车费（票据1张）现金1.00次100.00100.00叉车费零星材料费黄占胜2012/2/20编织袋（票据1张）现金1.00次50.0050.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/204*30刀片（票据1张）现金1.00次10.0010.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/20轻质砖（票据1张）未付10.80m300.003240.00装饰材料主材料费黄占胜2012/2/20PVC胶水（票据1张）现金25.00瓶5.00125.00弱电材料材料费用姚武涛2012/2

50、/20木龙骨3*4*4、4*6*4（票据1张）现金1.00次13345.0013345.00装饰木板材材料费用姚武涛2012/2/20西子防火涂料、大桥漆（票据1张）现金1.00次2850.002850.00装饰材料材料费用姚武涛2012/2/20印字牌（票据1张）现金1.00项130.00130.00临时设施费管理费黄占胜第 14 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装

51、饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报

52、报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/21剥胎钳、撬棍（票据1张）现金1.00次41.0041.00临时设施费管理费黄占胜2012/2/21PVC阻燃86单盒（票据1张)现金1.00次348.00348.00弱电材料零星材料费黄占胜2012/2/21KBG电线管（票据1张）未付1.00次6994.006994.00强电材料材料费用姚武涛2012/2/21三级配电箱（票据1张）现金1.00次3990.003990.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/22五孔插座等（票据1张0144432）现金1.00

53、次730.00730.00强电材料材料费用姚武涛2012/2/22650*750配电箱（票据1张）现金1.00次14490.0014490.00临时设施费材料费用姚武涛2012/2/22轻质砖粘合剂（票据1张）未付1.00次360.00360.00装饰材料主材料费黄占胜2012/2/22滚筒、白喷漆（票据1张）现金1.00次216.00216.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/22木工铅笔、黄油、3*150扎带等（票据1张）现金1.00次350.00350.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/22买照片打印纸（票据1张）现金1.00次20.0020.00办公费管理费黄占胜2012/2

54、/22外交业务费（票据1张）现金1.00项1000.001000.00招待费管理费黄占胜2012/2/22刀片、记号笔、扫把、扎带（票据1张）现金1.00次315.00315.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/23棕扫把（票据1张）现金20.00把6.00120.00耗材费零星材料费黄占胜第 15 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五

55、金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位

56、单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人人）材材料料商商2012/2/23黄沙、瓜子片、水泥砖（票据1张）未付1.00次4342.004342.00装饰材料主材料费黄占胜2012/2/23透明胶、油漆刷、挂锁（票据1张）现金1.00次316.00316.00装饰辅料零星材料费黄占胜2012/2/23东成10A电钻、东成磨角机等（票据1张）现金1.00次4667.004667.00临时设施费管理费黄占胜2012/2/23买烟（票据1张）现金4.00条305.001220.00招待费管理费黄占胜2012/2/23打印相片（票据1张）现金2.00张20.0040.00办公

57、费管理费黄占胜2012/2/24水泥（票据1张）未付5.00吨440.002200.00黄沙水泥主材料费黄占胜2012/2/24603射钉弹、角磨机防护罩（票据1张）现金1.00次87.0087.00临时设施费管理费黄占胜2012/2/24修电锤（票据1张）现金1.00次35.0035.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/24叶顺喜水电人工费支付（申领证明1张）现金1.00次3209.003209.00人工费劳务费黄占胜2012/2/25眼镜（票据1张）现金1.00次9.009.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/25手板锯、老虎钳（票据1张）现金1.00次63.0063.00临时设施

58、费管理费黄占胜2012/2/25项目部购买天然气灶（票据1张）现金1.00次145.00145.00生活费管理费黄占胜2012/2/25吴茂林放线人工费预支（票据1张）现金1.00次1400.001400.00人工费劳务费黄占胜第 16 页，共 39 页慈慈溪溪慈慈园园（日日常常杂杂费费、材材料料费费用用、人人工工费费用用）财财务务报报表表流流水水账账工程名称绿城慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理王凯归属类别日常杂费、材料费用、人工费用业主名称慈溪绿城房地产开发有限公司现场负责人黄占胜材料费用装装饰饰部部分分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、龙骨系列、装饰辅

59、料、石膏板材；安安装装部部分分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料项目实销费用1363561.031363561.03合同总价3642077736420777元元人工费用工人工资业主实付金额0.000.00实收金额562250.00562250.00日常杂费管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费实际剩余金额-801311.03-801311.03 姚武涛费用日日期期摘摘要要结结算算方方式式报报销销单单号号数数量量单单位位单单价价合合价价费费用用属属性性归归属属类类别别备备注注（发发生生人

60、人）材材料料商商2012/2/25水泥砖（票据1张）未付1.00次900.00900.00装饰材料主材料费黄占胜2012/2/25快递费（票据3张）现金1.00次246.00246.00办公费管理费黄占胜2012/2/26项目部购买药品（票据1张）现金1.00次47.0047.00后勤补助费管理费黄占胜2012/2/26快递运费（票据1张)现金1.00次12.0012.00办公费管理费黄占胜2012/2/26修切割机（票据1张）现金1.00次5.005.00耗材费零星材料费黄占胜2012/2/26小墨斗、35mm开孔器（票据1张）现金1.00次17.5017.50耗材费零星材料费黄占胜2012