仓库工作流程和管理规范

1、内部资料，严禁外传仓库管理规范和工作流程仓库管理规范日录内部资料，严禁外传第一章总则第二章材料的管理一、材料入库的审核*天力建筑和恒量建设材料入库的审核二、材料验收（一）核对资料（二）数量验收（三）质量验收（四）建筑材料的验收方法（五）机电工程材料的验收方法（六）采购订单的标准语句 表1：材料验收抽查登记本三、材料签收的要求 对验收合格、符合材料入库程序的予以办理签收入库手续（一）至（九）材料签收的具体要求 （十）建筑土建材料的签收规定内部资料，严禁外传四、材料出库五、材料调拨、退库表2 :材料调拨单第三章监控材料计划一、材料监控的目的二、监控材料的管理三、监控材料的范围第四章材料的日常管理规

2、定一、材料物资的摆放原则二、地磅、电子磅的管理（一）地磅管理规定（二）电子磅管理规定三、废品管理（一）废品管理范围（二）至（五）废品存放和处理要求内部资料，严禁外传表3:废品处理统计表四、日常工作管理规定内部资料，严禁外传（一）仓库账簿的设立（二）存销卡的设立（三）安全防范措施（四）仓库重地，闲人禁入（五）机械设备、 工具的归还（六）内勤工作第五章固定资产的管理一、 固定资产购置（一）固定资产的定义（二）固定资产的验收（三）固定资产的分类二、 固定资产的日常管理编号登记管理的具体要求固定资产收发存明细表地区固定资产调拨明细表固定资产盘点汇总表三、 固定资产的报废内部资料，严禁外传填写设备报废申

3、请表，按审批流程办理内部资料，严禁外传材料物资的盘点一、 盘点工作的方法和要求采用实物盘点法月末填写库存材料盘点表二、 积压材料的管理表4:积压材料统计表仓库记账工作一、材料的分类材料的分类和设置原则二、材料编码和常用信息的增加（一）材料编码的增加（二）供应商的增加（三）库存组织、部门、仓库、项目、厂家三、制单的方法和步骤（一）单据的检查（二）制单的步骤弟7K早第七章（三）单据的打印内部资料，严禁外传、品牌的增加第八章仓管人员岗位职责第九章仓管人员行为守则第十章附则附件资料附件一建筑材料验收规定附件二钢筋理论重量表定期上报财务的报表、表格样式附表一监控材料计划情况统计表附表二固定资产收发存明细

4、表附表三固定资产盘点汇总表附表四各地区固定资产调拨明细表附表五周转材料收发存汇总表附表八新增材料编码明细表仓库材料登记簿样式内部资料，严禁外传一、材料采购入库登记簿二、材料领用登记簿三、周转材料收发登记簿四、监控材料入库登记簿五、监控材料领用登记簿NC供应链模块操作一、采购入库单二、其他入库单三、材料出库单四、其他出库单五、出入库流水账六、收发存汇总表仓库管理规范内部资料，严禁外传第一章 总则一、为统一和规范全国各地区的仓库管理工作，加强仓库管理人员的管理水平，使各仓管人员熟悉并掌握仓库管理工作的程序和 规定，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，特制定本规范。二、本规范适用于

5、富力集团属下全国各地区、各公司、各工地的仓库管理及任职于仓库的工作人员。三、仓库及工作人员的人事、业务管理工作由集团财务中心负责。本规范的修订权和解释权归集团财务中心。第二章材料的管理内部资料，严禁外传一、材料入库的审核 严格控制材料入库总量，应按照预算部提供的监控材料计划的预算总量范围内控制。*未执行监控材料计划的地区，可按采购总量或可以对采购入库总量进行控制的其他方法，来确认需入库的材料总量。严格执行供应商名录，在名录规定的范围内收货。*未执行供应商名录 的地区、公司，应有集团张生特批。天力建筑公司：（一） 各仓库根据监控材料计划 ，及本仓库的库存数量，对施工部门填报的采购计划表进行审核签

6、名并编号，确认采购 数量不超出规定的总量范围，合理控制库存量。（二） 审核后的采购计划表仓库留存一联，其余返还项目部，由项目部将采购计划表提供给采购部。（四）采购部收到已审核编号的采购计划表后，安排采购送货，项目部和仓库在接到供应商送货的通知后，仓库主管应做好 安排人员收货、落实材料存放地点等准备工作。（五）仓库根据供应商提供的采购计划表编号，查找仓库存档的采购计划表 的，仓管人员应逐次做好递减工作，并核对与送货单是否相符。材料需分批入库内部资料，严禁外传（六）严格执行按材料计划收货的规定，对超计划的材料坚决拒收。补办计划的，应有相关负责部门确认后方可办理入库手续。恒量建设公司：（一）各公司合

7、约部门在工程项目开始实施前，向财务部提供相关部门负责人审核的工程项目物质采购总量清单。（以下简称总量清单）（二）施工部门按工程进度上报生产计划至合约部审核。合约部根据累计上报的生产计划制定采购清单，通知采购部办理材料采购入库。（三）采购部接到合约部通知后，核对总量，向供应商下达采购订单，并将采购订单提供给仓库。（四） 供应商备货后通知项目部和仓库收货。仓管人员在确认供应商带有采购订单和送货单后，负责做好收货的准备，安排 材料存放地点。（五） 仓管人员必须对总量清单和采购订单进行认真核对，对与总量清单所列材料不符或超出总量清单范围的 材料予以拒收。内部资料，严禁外传特殊情况，需相关部门负责人以及

8、公司领导书面批准。（六） 凡能提供采购订单的供应商，均予以办理收货手续，暂不执行集团下发的供应商名录，直至有新的规定。内部资料，严禁外传二、材料验收（一）材料验收前必须核对采购计划表或采购订单与送货单上的品种、规格、型号是否一致。产品质量证明书、检验及 格证、生产资质文件是否齐全。（二）质量检验。1、仓管人员可按采购部提供的样板或按照规定的标准、规格对材料的质量特性与特征进行质量验收。2、大型资产、机械设备、装修石材、机电材料等技术性、专业性较强的材料，需专业施工人员或技术人员共同参与验收。3、外观检验，尤其是机电工程所使用的材料， 通过目测或借助工具观察材料的表面， 辨别和确认材料的外观质量

9、4、仓管人员凡对材料质量不明确、 不了解或存有疑问时， 均可要求相关专业人员共同参与验收， 切不可自行验收三）数量验收1原则上，仓管人员必须根据送货单上的数量对实物进行逐一清点、测量、过磅。仓管人员对材料数量的正确无误负全责内部资料，严禁外传2、对单位价值较低、数量较多，难以清点的材料，可采用抽查办法。3、钢筋、水泥等单位价值较高的材料，如未使用地磅或电子磅，而采用抽查办法的，须设立材料验收抽查登记本 对抽查记录和结果进行登记，随时备查。材料验收抽查登记本日期单号材料名称单位送货数量抽查数量抽查内容抽查结果收料人签名（见表1），内部资料，严禁外传说明:1收料人负责对每次材料入库数量的抽查结果进

10、行登记，以备查询核对2、同一种材料需多次抽查的，应逐次登记每次抽查情况和结果（四） 建筑材料的验收方法（见附件一）。（五） 机电工程材料的验收方法可参照恒量建设公司材料进货检验大纲（六） 采购订单的标准语句（适用于恒量建设公司）1材料验收合格签收送货单前，必须对验收结果在采购订单上注明。2、陪同验收的施工人员或项目经理对质量负责，需在采购订单上注明“认定材料名称及规格型号与采购订单相符、质量合 格（或需安装调试）”未批签的，可拒绝收货。3、仓管人员对数量负责，需在采购订单上注明“数量复核，外观无损（或经抽查外观无损）内部资料，严禁外传三、材料签收的要求对验收合格、符合材料入库程序的予以办理签收

11、入库手续（一）送货单必须要全部亲笔签名，最多只能签收三联，个别供应商需多签的要征得财务部同意。（二）所有送货单上必须注明实际收货时间。签名必须要工整清晰，不得潦草。（三）送货单上必须盖有供应商全称的公章、业务章或合同章等，未盖章的送货单不予签收。（四）凡以箱、扎、捆等笼统单位计算的材料，需换算成标准单位并在送货单上注明。如每桶多少公斤、每扎多少平方米等。（五）所有需测量、过磅抽查的材料要将抽查结果在送货单上注明。（六）对数量有改动的要大写注明实收数量。实收数量不得大于供应商送货单数量（七）存放在露天的材料，收料人必须在送货单上注明存放地点。（八）凡有施工人员、 机电部人员、工程技术人员共同参与

12、验收的材料物质， 相关人员必须在送货单上签名确认。九）凡监控材料，收料人必须在送货单上注明所使用的项目栋号，且必须和十）建筑土建材料的具体签收规定：NC帐上设置的项目一致内部资料，严禁外传1、钢筋必须大写注明实收品牌，每种规格的扎数和重量，要和押运员、材料员共同签收。2、水泥要注明实收品牌和重量。如过磅抽查的，则在送货单上注明：“实收XX包，均重XX公斤，共XX公斤”3、灰沙砖、加气砖、配砖等砖类要在送货单上注明抽查的长、宽、高的实际结果和实收数量。4、石粉、沙石要在送货单上注明每车的长、宽、高、实际方数、车牌号码和所使用部位。5、木方、夹板要在送货单上注明测量的长、宽、厚度结果和实收数量。四

13、、材料出库一）仓管人员必须凭有效的领料单或其他出库凭证方可办理材料发放手续， 无领料单或手续不全的一律不得发放。二）领料单须由施工员开出， 项目经理审批签名。 特殊情况下， 项目经理可委托其指定人员签名， 但事后必须补签内部资料，严禁外传（三） 领料单上应详细注明使用栋号和部位、日期、材料名称、规格、数量、使用工班。领料单上数量不得涂改，没有注明使用 栋号和部位的，仓管人员可暂不发料。（四） 领料应由施工班组负责人亲自办理，如需委托领料，必须提供经项目经理确认的委托领料书。（五） 对有时间限制的材料，应按“先进先出”的原则发放，避免材料过期。（六） 机电部及工程技术人员必备的常用工具按需配备，

14、领用时必须经项目经理批准，仓库做好登记，由领用人签名，不可重复 领用。如有损坏、遗失、以旧换新的需经项目经理重新批准后再办理领用手续。（七） 机械配件更换领用时，领料单上必须注明所需更换的机械设备编码及退回旧配件。（八） 材料不得窜用，非本项目使用的材料不予发放。当天材料可分批领用，未领用完的领料单上注明实发数量，第二天领用需 重新提供领料单。（九） 与公司签订主体结构承包合同的施工班组，其工程所需用的辅材（铁丝、铁钉、焊条、焊剂、扎丝）及小型工具等已含在 工程款中的，仓库不得再发放。（十）领料单一式三联，存根联由施工员保管，第二联有发料人发料签名后交记账员办理记账，第三联由施工班组保管。（十

15、一）记账员负责将领料单按月整理装订、归类，并进行编号管理内部资料，严禁外传天力建筑公司领料单样式天力建筑工程有限公司NO:0000001工地：幢号：年月日材料名称规格单位数量用途领用情况备注第一次第二次第三次领料单材料员:发料人:领料（班）人:施工员：恒量建设公司领料单样式内部资料，严禁外传工地名称项目名称领用工班材料名称规格/型号单位限额用量当日领用情况备注第一次第二次第三次施工员：项目经理：仓管员：领料人:五、材料调拨、退库（一）各工地之间的材料转仓，由转出仓库将材料整理整齐，随车附材料调拨清单恒量建设工程物资限额领料单NO:0000001（见表2）。调拨单需由仓库主管及承运司内部资料，严

16、禁外传机签名确认，项目经理签名同意。（二）转入仓库收到材料后必须对照调拨单进行验收。如发现材料数量及规格不符，必须通知转出仓库主管查明原因，不可互相 推诿。如验收无误，必须签名确认（三）工地完工后剩余材料需调配其他仓库使用的，必须先对材料进行整理，凡有损坏、无使用价值的，应报告公司根据情况就 地处理。有使用价值的，由主管部门统一调配。（四）周转材料转仓，仓库必须督促工地维修好后方可转仓，避免反复装运。（五）工班领用的材料因未用完、不适用或其他原因退回仓库的，仓管员应限期整理（大批量材料退仓整理期限不超过壹周） 未用过的材料及时办理退仓手续，开具红字领料单，由退料人签收后交记账员记账；已使用过的

17、旧材料设台帐登记（六）调拨单至少三联，一联备查，转入、转出仓库各存一联。材料调拨清单N0：0000001内部资料，严禁外传年 月 日出库仓库_ 入库仓库_序号材料名称单位数量备注12345620仓库主管：收料人：发料人项目经理：司机：第三章监控材料计划内部资料，严禁外传一、材料监控的目的1、控制材料采购量，避免材料积压。2、有效地控制成本，减少施工过程中的浪费现象。3、根据预算部核定的计划量，可随时检查仓库在材料的收发过程中是否出现舞弊现象。二、监控材料的执行和管理（一）预算部分阶段、按施工项目计算监控材料计划量，根据业务审批流程，经预算二审、预算部经理、主管副总经理、总经理 审批后发至财务部

18、、仓库、采购部、及各项目部。（二）各仓库在收到监控材料计划后，应严格按照计划总量审核采购计划表，做好材料入库工作，月末按项目统计当月监控材 料入库情况，对超计划部分及时向项目部和预算部反映，查明原因。（三）监控材料计划与实际明细表 （见附表一）的编制。（四）未列入监控材料在范围内的其他材料，也应在日常工作中加强管理。（五）*部分地区暂未执行监控材料计划的，应逐渐加强该部分工作和管理，并最终纳入管理范围。附表内部资料，严禁外传监控材料计划情况统计表内部资料，严禁外传年 月 日一级 类别 编码一级 类别名称二级类别编码二级类别名称三级类别 编码材料名称单位累计计划量本月入库量累计入库量计划量余量备

19、注01主要材料0101钢材0101000钢材吨0102水泥0102001包装水泥吨0103商品砼0103000商品砼立方0105灰砂砖0105000灰砂砖块合计仓库主管：复核：制表:填表说明：1、累计计划量根据预算部提供的数据填列。2、本月入库量等于各项目当月购入和转入材料总量，减去转出材料总量3、此表可根据监控材料登记簿填列。三、监控材料的类别和范围（一）监控类别内部资料，严禁外传类别编码监控材料类别类别名称01土建材料钢筋、水泥、商品砼、灰砂砖、空心砖、夹板02装修材料浴缸、台盆、座厕、小便器、淋浴屏、龙头、地砖、墙砖03水电材料管材、阀门、地漏、消费箱、喷淋头、水表、电缆、电线、面板开关

20、、 单相插座、电箱、线槽、线管、灯具04其他乳胶漆（二）监控范围1、 广州地区参见广州天力建筑工程有限公司天力建筑（粤）【2008】CB05号文及附件2、其他地区可根据当地实际情况和相关文件规定的范围执行。内部资料，严禁外传第四章 材料物资的日常管理规定内部资料，严禁外传、材料物资的摆放原则 一）分类摆放。即先按材料大类、再按细类摆放。同一材料应摆放一起。同类材料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。二）整齐摆放。进仓材料应整齐摆放在指定的位置。做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐三）遵循“上轻下重”原则摆放。四）氧气、乙炔等易燃、易爆危险品、化工材料等分开堆放在安全地方，相距不少于

21、3-5米。五）饰板及易受潮、易变质材料不得直接摆放在地上。六）易变形、易损坏材料不得叠放，应置放在货架上。七）贵重物质由专柜存放或上铁链锁。、地磅、电子磅的管理为维护公司利益，保证材料入库重量的准确性，特对地磅和电子磅的使用管理规定如下：内部资料，严禁外传（一）地磅管理规定1、任何闲杂人员不准进入地磅房，不准乱动其设备零件。2、在过地磅时一定要有仓管人员、项目部人员、押运员监管看磅，不得在没有公司人员的情况下私自过磅。3、经常检查地磅有否异常情况，发现异常情况，应及时向主管部门反映。4、空车过磅时， 监磅人员一定要检查清楚车上有否其他人员及影响空车重量的物品，然后登记车票号码， 否则不予过磅5

22、、管理地磅人员要严格遵守公司规章指定， 不能收取任何人的好处费， 一经发现，不论金额大小， 一律开除。6、对过磅重量有疑问时，应重新过磅或带到其他地磅复查，对比重量，进行核实。7、所有过磅的数据资料一定要详细记录，并妥善保管，以备今后核查。地磅单一式四联，第一联为存根，第二联给供应商，第 三联附在送货单后交给财务，第四联备查。（二）电子磅管理规定1、使用电子磅之前，首先检查电池电量并将其装在电子磅内所好，确认有无信号。2、在使用过程中，材料在起吊或下降过程中不允许打印数据。将卸车用的钢丝绳称重（去皮）置零（吊车臂将卸车用的钢丝绳内部资料，严禁外传吊离地面即可）。将称重的钢筋挂在钢丝绳上，待吊起

23、平稳后按打印键，以此类推，一种规格型号的钢筋经数次称重后，按“累显清” 序号键，即可打出该规格型号的钢筋总重量磅码单。3、如在卸货过程中遇到大风的情况，须连续过磅几次，以保证重量准确。4、过电子磅时，一定要看清记住过磅的磅数，不要重复打印数据，以免重单，给公司造成经济损失。5、要定期校核电子磅，确保过磅数据准确无误。6、电子磅单由收料人员签名，附在送货单后。仓库做好记录备查。三、废品管理（一）仅指可变卖处理的废品，包括废钢筋、废旧电缆和电线、水泥袋、施工作业遗留的边角料等。（二）应划分专门的地方存放废品。废钢筋应堆放在由项目部专门建立的废钢筋池，废旧电缆和电线、水泥袋由仓库划分专门地 方堆放。

24、（三）废品数量达到一定的时候，由仓管人员向主管部门提出废品处理要求，或提供“废品处理申请报告” 。（四）处理废品时，由采购部负责联系收购废品的单位和洽谈价格，处理现场必须有管理部门人员共同参与，仓管人员负责在现 场监督过磅、测量、清点数量和记录。如属废钢筋处理并需记录施工项目名称，并上报财务部。内部资料，严禁外传（五）废品收入由项目部人员收取并上交财务部，仓管人员不得以任何理由接收任何款项。对废品的收入，仓管人员应做好废品处理统计表（见表3）表3：废品处理统计表序号日期收据号废品名称、规格数量单价金额经办人12345内部资料，严禁外传四、日常工作管理规定（一）必须设置仓库分类账簿。由仓管人员负

25、责登记，做到字迹工整，登记清晰，不得随意更改。当天材料的出入库登记必须在 当天完成，不得延误。仓库登记簿包括：1、材料采购入库登记簿（簿一）2、材料领用出库登记簿（簿二）3、周转材料收发登记簿（簿三）4、台帐。各地区可根据实际情况和管理的需要，按需设置各类台帐作登记备查。包括：帐外材料登记簿、周转材料领用登记簿、 固定资产使用登记簿、工具和仪器借用登记簿、寄存和代管材料登记簿等。出于管理的需要，对监控材料的出入库，除登记材料采购入库登记簿和材料领用出库登记簿外，有必要另行设立账簿分 类登记，该账簿具有备查和统计作用。5、监控材料入库登记簿（簿五）内部资料，严禁外传6、监控材料领用登记簿（簿六）

26、内部资料，严禁外传簿一:材料采购入库登记簿日期送货单号名称及规格单位数量金额供应商收料人备注说明：1、按材料入库时间顺序登记。2、可根据材料存放地点，分别设主仓库、装修（瓷片、地砖）仓库和室外材料登记簿登记3、登记日期为实际收料时间，材料名称必须按送货单详细登记，材料抽查结果、使用栋号、颜色等在备注栏注明4、不包括固定资产和周转材料内部资料，严禁外传簿二：材料领用出库登记簿日期领料单号材料名称单位领用数量使用栋号或部位领用人签名备注工班工班内部资料，严禁外传簿三：周转材料收发存登记簿材料名称：_单位：_日期单号摘要本月收入本月发出本月结 存现场库存差异备注购入转入转出领用说明：1、按材料名称分

27、页登记2、“摘要”栏填写：材料购入的填写供应商名称；材料转入和转出的填写对方仓库名称；材料领用的填写工班名称和使用部位内部资料，严禁外传3、周转材料归还，可在领用栏用负数表示。4、月末汇总按各材料结存数量，盘点现场库存量，算出差异并查找原因，在备注栏说明及作相应处理。簿四：监控材料入库登记簿监控材料名称： _ 单位：_计划日期计划量日期名称规格入库数量累计数量计划余量送货单号备注说明：1、按栋号设立登记簿，按监控材料名称分页登记。2、计划量按预算部提供的监控材料计划表填列。内部资料，严禁外传3、月末，据此编制监控材料计划情况统计表上报财务部簿五：监控材料领用登记簿监控材料名称：_计划量日期领料

28、单号领用数量领用累计数量计划结余量领用签名备注工班工班说明：1、按栋号设立登记簿，按监控材料名称分页登记。2、仓管人员严格按要求办理监控材料的发放，并做好登记。超计划的材料暂停发放单位：_内部资料，严禁外传（二） 所有材料物质必须设立存销卡，记录材料收发情况。卡上应注明日期、供应商或工班名称、材料名称、材料编码、规格型 号、单位，以免张冠李戴。（三）树立安全防范意识，做好防火防盗工作1、仓库内禁止吸烟、不得私自乱接电源线和插头。2、各仓库应安装防盗网、防盗门、防盗警铃，配备灭火器（注意有效期）3、存放在室外的材料要加强巡查，加倍防范。4、经常检查防火防盗安全设施的使用情况，发现问题及时采取相应

29、措施，消除隐患，并上报上级主管部门，确保仓库安全内部资料，严禁外传（四）仓库是公司物资重地，禁止闲杂人员进入。白天可用半截小铁门拦挡作为止步禁区，严禁擅自携带闲杂人员进入仓库，或 在仓库会客、闲谈、逗留。（五）施工班组借用的固定资产、机械工具、用具，在分项工程结束后，必须督促施工班组清理干净收回仓库。期间的流失、损 坏和发生的维修费用，由机电部或相关部门确认后，凡属责任赔偿的要及时上报主管部门。（六）做好“四勤”（勤擦、勤扫、勤查、勤整理）工作，保持仓库整洁有序。第五章 固定资产的管理一、固定资产的购置（一）固定资产定义：使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有

30、关的设备、器具、工具 等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在贰仟元以上，使用期限超过两年的，也应当作固定资产。（二）固定资产验收入库1、固定资产入库必须有经审批的采购计划表或采购订单和资产购置申请表内部资料，严禁外传2、固定资产单位价值超过伍万元，需集团张生审批后方可采购入库。3、固定资产必须由机电部人或相关技术人员共同验收，需安装的大型机械设备应安装运行后，由相关技术人员确认运行正常后 办理签收入库。（三）固定资产的分类:类别编码资产类别资产名称01房屋及建筑物房屋、厂房02生产设备及机器设备包括：塔吊、标准节、搅拌机、砂浆机、切断机、弯曲机、电焊机、压缩机、升降机、装载机、泵类、钻类

31、、仪器等03运输设备包括：客车、货车、翻斗车、面包车、轿车等内部资料，严禁外传04电子设备包括：门禁系统、监控系统、安防系统等05办公设备包括：打印机、传真机、复印件、摄像机、电视机等06计算机设备包括：电脑主机、显示器、手提电脑等07空调设备空调机、空调柜、中央空调设备08其他设备、固定资产的日常管理（一）固定资产的使用和维修由机电部门（或使用部门）统一管理，仓库负责对固定资产的出入、去向进行登记管理（二） 新购入的固定资产，由仓管人员向财务部索取资产编码，并提供给机电部。各类资产的编码必须是连续且唯一的。机电部 负责对新购入的资产进行烧焊编号，或上编号牌、贴标签。（三） 仓管人员负责建立固

32、定资产台帐和卡片，卡片上必须注明资产的编码、名称、购置时间、单位价值。内部资料，严禁外传（四）固定资产转仓，由转出仓库在固定资产卡片上做转仓记录，连同资产转到对方仓库，以便仓库核对盘点。未编号的固定资 产不得转仓。月末，各仓库根据台帐和资产调拨情况，编制固定资产收发存明细表（见附表二），做为盘点依据。（五）跨地区、跨公司的固定资产调动，月末必须编制地区固定资产调拨明细表相互核对。（见附表三）（六） 月末，根据固定资产收发存明细表结存数量进行盘点，核对实物，发现盘盈、盘亏的，及时查找原因。如因个人管理 不善，造成资产毁损、被盗的，按照公司相关规定处理。（七）财务部根据固定资产月末盘点表和跨地区的

33、资产调拨情况，汇总编制本地区的固定资产盘点汇总表（详见附表四）并提供至总部，总部财务人员负责将各地区的固定资产盘点汇总表进行合并整理。固定资产收发存明细表仓库_ 年月日序号资产编号资产名称单位金额调拨报废本月结存变动日期单据号上月结存本月新购转入转出附表二:内部资料，严禁外传12内部资料，严禁外传合计：资产统计：名称数量名称数量名称数量塔吊搅拌机砂浆机客车复印机项目经理：仓库主管：复核：制表人:填表说明：1、本表按资产编码逐行填列，同一资产名称不同资产编码不能填列在同一行。2、资产名称按上月结存资产和本月新购入资产分别列示。3、资产调拨不需填数量，只填调拨对方仓库名称。4、表末，统计各种资产总

34、数量。附表三：_区固定资产调拨明细表序号资产编 号 资产名 称开始使用 日期资产原 值 累计折 旧净值每月折 旧调入地区调出仓库调动日 期 归还日 期备注1内部资料，严禁外传23456合计复核：制表:填表说明：本表仅对跨地区/跨公司之间的资产调动进行统计，不包括公司内部的资产调动附表四_区固定资产盘点汇总表年 月 日资产类别编码资产类别 名称资产名称帐上数量盘点数量调出调入盘盈/盘 亏备注仓库1仓库2合计0201搅拌机搅拌机内部资料，严禁外传0208卷扬机卷扬机（2T）卷扬机(11.5T)0209砂浆机砂浆机0210泵类车载泵输送泵0211装载机装载机合计复核：制表:填表说明：1、资产名称按各

35、地区实际填列，但必须与NC系统的资产名称一致。2、调入和调出指跨地区、跨公司的调动，只填对方公司名称，不需填列数量。三、固定资产报废（一）资产报废必须由机电部或使用部门申请，填写设备报废申请表，根据审批流程，呈相关审批人员审批同意后，方可办理报废。单位价值超过伍万元的资产报废，需集团张生审批。（二） 已报废资产的变卖和定价，由采购部、项目部或机电部负责处理，仓管人员只负责监督和证明变卖的资产数量、办理离场 手续内部资料，严禁外传（三）未到达使用年限，无法修复或修理费过高需提前报废的资产，仓库应及时通知财务部、采购部和相关部门，查明原因，再 按规定的流程办理报废手续。第六章材料物资的盘点、盘点工

36、作方法和要求（一） 各仓库必须采用实物盘存法进行盘点。可采用抽查和全部盘点，定期和不定期盘点的方法。（二） 各工地必须做到每月盘点。要求室外材料及当天发生收发的材料必须每天清点；贵重材料和固定资产月中清点；月末所有内部资料，严禁外传材料必须全部盘点。（三）仓库主管负责组织安排各仓管人员进行盘点，核对实物，发现问题及时查找原因并改过。（四）月末盘点需填写库存材料盘点表 （见附表五），对盘点结果进行一一记录，相关盘点人员、监盘人员、仓库负责人需签 名确认。必要时，可请项目部派人员参与仓库盘点或监盘工作。二、积压材料的管理（一）仓管人员在盘点的时候，应同时做好积压材料的登记工作。（二）积压材料包括因

37、设计变更不需用、被淘汰不能用的、以及可用但存放时间超过三个月的材料。（三）各仓库应每季度对积压材料进行整理和统计，填写积压材料统计表 （见表4），登记积压材料的数量、入库时间和积压 原因，报生产部门和相关主管部门解决处理。（四）根据仓库实际情况，对不需要、不能用的积压材料另行存放管理。积压材料统计表内部资料，严禁外传仓库：_ 统计日期:材料编码材料名称单位数量积压原因入库时间备注附表五:_ 库_年_ 库存材料盘点表截止日期:序号存货编码存货名称单位账面结存盘点数量差异备注1内部资料，严禁外传23456项目经理：仓库主管：监盘人：盘点人:第七章仓库记账工作、材料的分类（一） 仓库记账人员必须熟悉

38、仓库材料的分类。（二） 设置原则2-2-2-3，前三级为存货分类，用二位数字表示；第四级为存货编码，用三位数字表示内部资料，严禁外传（三）天力建筑材料由1-13共13大类；恒量机电工程材料由31-33共3大类存货分类编码存货分类名称存货分类编码存货分类名称01主材05电工材料0101钢筋06机械配件0102水泥07其他材料0103商品砼08园林绿化0104耐火砖、泥09铝合金材料0105灰砂砖类10木门材料0106石粉类11周转材料0107灰油类12低值易耗品0108加气砌块类13橱柜材料内部资料，严禁外传02主要材料-其他31机电材料03装修材料32弱电材料04水工材料33通用材料二、材料编

39、码和常用信息的增加所有的资料信息均由财务部负责统一增加（一）材料编码的增加1全国各地区新增材料编码由广州财务部统一负责。2、各地区需增加材料编码时，应先检查存货档案内是否有相同或类似的材料名称，确定无相同或类似的材料名称后，编制新 增材料编码明细表（附表六），定期提供给广州财务部。3、 广州财务负责将各地区需增加的材料编码进行归集和整理后，导入NC系统存货档案中，并分配到各地区各公司。4、各公司财务人员负责将已分配到本公司的材料编码再分配到本公司各库存组织内部资料，严禁外传附表六:内部资料，严禁外传新增材料编码明细表分类编码分类名称材料编码材料名称单位单位代码库存组织（仓库）所属帐套说明：1、

40、定期提供至广州总部，材料编码每星期增加一次。2、单位代码是NC系统固定设置，由总部负责填列。（二） 增加供应商名称1、必须提供有加盖供应商公章的营业执照或税务登记证。2、加盖公章的营业执照和税务登记证，由仓库或采购部向供应商索取并提供给财务部。（三）记账前需增加的资料信息还包括库存组织、部门、仓库、项目的增加；生产厂家、品牌的增加。记账员负责将需增加的资内部资料，严禁外传料信息整理，连同材料编码一起提供至财务部。三、制单的方法和注意事项（一）检查原始单据。记账员在收到送货单、领料单、调拨单等单据后，应检查单据签名是否齐全，签收是否正确，内容是否清 晰。（二）制单。记账员对原始单据检查无误后，

41、在NC系统内录入采购入库单、 材料出库单、 其他入库单、 其他出库单。1、步骤和方法。入库：供应链模块库存管理入库业务/采购入库/其他入库， 出库：供应链模块库存管理出库业务/材料出库/其他出库 点击“增加”进入相应单据的编辑画面。2、编辑界面蓝色部分是必填项目，不填则无法保存单据。3、采购入库单上材料的单价按合同或报价单录入。注意表头和表体供应商的名称必须一致，库存组织、仓库、部门必须一致。4、材料出库单的单价不需要录入，由系统自动计算内部资料，严禁外传5、其他出入库单据（材料转仓）则按照材料结存单价录入。（三）打印单据和交单。1、采用套打纸打印，套打纸一式三联，每份套打纸右上角均有固定的编

42、号。2、采购入库单：记账员、仓库主管、项目经理签名确认。白色联仓库留存备查，红色联交供应商办理结算用，黄色联连同送货 单交财务做入库会计凭证。3、材料转仓单：记账员、仓库主管、项目经理签名确认。其他入库单据黄色联和其他出库单据红色联同时交财务做材料转仓会 计凭证，其余联次仓库留存。（四）采购入库单保存后，NC系统会自动带出该单据的单据号码，需特别注意，每个单据号码必须只对应一张收料单。第八章 仓管人员岗位职责内部资料，严禁外传一、仓库主管岗位职责（一） 在公司财务部经理、仓储部主管的领导下，全面负责仓库材料“收、发、保管”等的管理工作，对公司财务部经理、仓储 部主管负责。（二） 坚决贯彻执行公

43、司颁发的关于仓库管理的各项指定和规定，监督、检查、落实部属员工的执行情况。（三） 把仓库安全工作作为大事来抓，经常检查防盗、防火安全措施的落实情况，确保公司财物安全无损。（四） 严格按照公司的规定和要求，对材料入库的各程序进行审核，认真做好材料物质的入库工作，确保各项工程顺利进展。（五） 对超计划或超出总量范围的材料坚决拒收，并及时上报公司财务部、采购部或相关部门。（六） 监督和检查材料的收发流程和登记情况，复核记账员所做的出入库单据；（七） 定期整理仓库材料物资，保持仓库整洁、有序，材料分类摆放整齐。代管和暂存材料设专门货架摆放。（八） 经常组织安排仓管人员对各类材料进行盘点，确保帐、卡、物

44、相符，发现问题及时查找原因并纠正。月末必须对所有材料 进行盘点。定期清理积压材料上报公司。（九）盘亏和报废的材料物资需上报公司领导批准，才可作处理内部资料，严禁外传十）设立仓库备查簿，做好机械设备、工具、周转材料的领用登记和归还工作十一）督促机电部门对固定资产进行烧焊编号，做好固定资产的管理工作。 十二）监督处理废旧品的清点、过磅过程。十三）掌握仓库最新动向的各种情况，及时向仓储部主管和公司汇报。十四）完成公司财务部经理、仓储部主管交办的其他工作。二、记账员岗位职责（一）严格遵照执行公司颁发的关于仓库管理的各项制度和规定，负责仓库记账工作、内部报表的填制、资料的整理和归集工作， 对公司财务仓储

45、部主管、仓库主管负责。（二）熟练掌握电脑和NC系统的操作。熟悉材料，正确区分材料类别。（三）审核原始单据，按时完成记账工作。当天发生的所有单据原则上当天入账，夜间收发的材料第二天入账，不得无故拖延， 特殊原因最长不得超过三天。（四）所有原始单据不得作任何人为改动，确保数据资料的准确。（五）登记供应商每次收取材料入库单的编号。内部资料，严禁外传（六） 供应商若遗失仓库所开具的材料入库单，需报告财务部，经核实、批准后方可复印所遗失的收料单。（七） 按财务部规定的交单时间，准时上交材料出入库单据及相关报表。（八） 日常记账完毕，应及时核对帐实是否相符。月末按照盘点的要求，打印盘点表，核对帐、卡、物，

46、发现差异需查明原因 盘点表按财务部规定的格式，签字齐全，妥善保管，便于查询。（九） 月末整理所有原始单据，包括材料入库单存根联、出库单记账联及月报表等，全部按月装订入册妥善保管。（十一）未经财务部同意，仓库所有资料不得外传。（十二）完成公司财务仓储部主管交办的其他工作。三、仓管员岗位职责（一） 在仓库主管的带领下，主要负责各种材料的收、发和保管工作，对仓储部主管、仓库主管负责。（二） 按照财务部的要求，设置仓库分类账簿、材料存销卡，并按照记账员提供的材料编码在存销卡上注明。（三） 做好材料收发登记工作和存销卡增减记录。每日核对当天收发材料的库存与存销卡登记是否相符。内部资料，严禁外传（四） 按

47、质、按量、按计划和规定的流程收料，按计划或总量限额发料，对不符合规定、手续不完备的材料，仓管员可拒收拒发（五） 配合工地文明生产，整理仓库的材料物资，做到仓库内整洁、有序，室内外材料堆放整齐。做好空纸箱、水泥袋的回收统 计工作、（六） 每天整理送货单和领料单，交记账员入账，不可遗失或遗漏。（七） 提供警惕，杜绝隐患，加强夜间安全管理工作，确保公司财物安全无损。（八） 配合仓库主管和记账员的工作。听从仓库主管的安排，协助做好盘点工作。（九）完成仓库主管安排的其他仓库工作。内部资料，严禁外传第九章仓管人员行为守则一、自觉遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，严格按本制度和规定做好材料的收、发、管理

48、等工作。如由违规、失职行为, 将视情节轻重给予罚款或扣工资、奖金等处罚或按规定处理，如涉案金额贰仟元以上、或二次以上重犯的给予开除。二、树立良好的职业道德品质和强烈的责任感，忠于职守、廉洁奉公、坚持原则、严格把关、团结协作，保证仓库工作安全、高 效、有序地进行。三、听从领导指示，服从工作安排和调动，按时完成本职工作。四、不得与材料供应商由任何的业务联系或替别人代购货物，材料不到位、质量问题、货不对板等一律通知采购部处理，否则视 为违规行为。五、严格按规定和要求做好材料物资的收、发、保管工作。如发现仓管人员没有认真验收，而是按单签收，一经发现扣发奖金， 造成公司损失的照价赔偿，如公司损失金额在贰

49、仟元以上的给予开除六、严禁收受别人的好处费（包括礼品、宴请等） ，严禁盗卖和损坏公司材物等损害公司利益的行为，违者不论数量、金额大小一 律开除。内部资料，严禁外传七、仓管人员不得代管一切押金和罚款，包括工卡、服装、废品押金等；不得参与卖废旧品，只能监督过磅。违者或监督不力， 给予罚款或扣发奖金、工资处理。八、仓管人员不得相互代打考勤卡。违者双方均予开除。九、做好仓库资料及材料价格保密工作，严禁私自将公司的材料价格和相关资料泄露给竞争对手或无关人员。违者给予罚款或扣 发奖金、工资，情节严重或造成公司损失（不论金额大小）的给予开除。十、任何仓管人员不得使用公司资源从事与工作无关的活动，不得将公司N

50、C系统的IP地址对外散布，违者一律开除。十一、实行员工薪酬保密制度。仓管人员之间不得相互攀比、讨论工资、奖金，违者扣发当月奖金和工资，如属再犯或情节严重 的立即开除。十二、仓库内除仓管人员外， 严禁外人留宿， 以防顺手牵羊， 丢失财物。 违者扣发奖金， 造成公司财物丢失的按价赔偿。十三、严格做好仓库的防火、防盗安全措施，确保仓库材料物资的安全。如发生材料被盗等安全事故，将追究出事仓库主管和仓内部资料，严禁外传管人员的责任，人为疏忽的，不但要赔偿公司损失和罚款，同时仓库主管作降（撤）职处理。损失金额在贰仟元以上的给予责任人开 除并追究法律责任。十四、仓库内严禁吸烟，违者每次罚款壹佰元。十五、上班时间内接听或拨打私人电话应长话短说， 严禁吃零食、喝酒、打瞌睡、看报纸和与工作无关的书籍等。十六、爱护公物，节约资源，人离仓库应关好门窗、风扇、电灯等。十七、仓管人员对发生在仓库内的一切违规、隐患等问题，必须第一时间内报告财务部，以便及时处理。随积极提出合理化建议, 敢于揭发违规行为的仓管人员，给予奖励。第十章 附则一、各地区在执行本规范过程中，如跟