应收会计转正申请书与应收财务工作总结汇编

1、应收会计转正申请书与应收财务工作总结汇编应收会计转正申请书财务部员工会计转正申请各位同仁大家好！我自今年2月份到公司上班，现在已有*月的时间，这期间在公司各位同任的大 力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较 好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大 家做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班以来，我能严格 要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误 公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向 公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经

2、理还是工人，我都能与他们搞好团 结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作，为此我从以下 方面做了一些工作：1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的 帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班 后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发 票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格 执行公司的财经制度。2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严 格按财务规定正确核算公司的

3、经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表 和纳稅申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财 务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出 现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋 和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时 提醒和指出认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进 行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多 与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他

4、们的宽容，使公司的利益得到最大保 护。三、存在的问题一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成 效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间 短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明 确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况 掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。最后，还想说三 点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望 大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对 我的工作能积极给予配合和支

5、持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上 下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配 合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经 营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工 是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家 一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。试用员工转正申请书试用员工转正申请 书尊敬的人事部：我于二oo四年六月二十五日进入公司，根据公司的需要，目前担任*一职，负责总经办内勤管理本人工作认真、细心且具有较强

6、的责任心和进取心， 勤勉不懈，极富工作热情；性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技 巧，有很强的团队协作能力；责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间 能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作；积极 学习新知识、技能，注重自身发展和进步，平时利用下班时间通过培训学习，来提高 自己的综合素质，目前正自学日语课程，计划报考全国研究生硕士，以期将来能学以 致用，同公司共同发展、进步。三个多月来，我在潘总、公司领导和同事们的热心帮 助及关爱下取得了一定的进步，综合看来，我觉得自己还有以下的缺点和不足：一、思想上个人主义较强，随意性较大，显得不虚心与散漫，没

7、做到谦虚谨慎， 尊重服从；二、有时候办事不够干练,言行举止没注重约束自己。三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求 还有一定的距离；四、业务知识方面特别是相关法律法规掌握的还不够扎实等等。在 今后的工作和学习中，我会进一步严格要求自己，虚心向其他领导、同事学习，我相 信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正这些缺点，争取在各方面取得更大 的进步。根据公司规章制度，试用人员在试用期满三个月合格后，即可被录用成为公 司正式员工。因此，我特向潘总申请：希望能根据我的工作能力、态度及表现给出合 格评价，使我按期转为正式员工，并根据公司的薪金福利情况，从20*年10月起

8、， 转正工资调整为*元/月。来到这里工作，我最大的收获莫过于在敬业精神、思想境 界，还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高，也激励我在工作中不 断前进与完善。我明白了企业的美好明天要靠大家的努力去创造，相信在全体员工的 共同努力下，企业的美好明天更辉煌。在以后的工作中我将更加努力上进，希望上级 领导批准转正。此致敬礼申请人：*公司新员工转正总结我于20*年x月*日开始到 公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉 已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学 习，以较快的速度熟

9、悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工 作提供便利；篇二：财务部员工会计转正申请财务部员工会计转正申请各位同仁大家好！我自今年2月份到公司上班，现在已有*月的时间，这期间在公司各位同任的大 力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较 好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大 家做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班以来，我能严格 要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误 公司的正常工作；

10、同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向 公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团 结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作，为此我从以下 方面做了一些工作：1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的 帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班 后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发 票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格 执行公司的财经制

11、度。2、正确核算，按时结算，及时报送稅务相关报表。在日常财务工作中，我能严 格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表 和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财 务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出 现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋 和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时 提醒和指出认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进 行稽查，在这期间

12、，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多 与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保 护。三、存在的问题一年来,绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间 短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明 确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况 掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。最后，还想说三占八、一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望 大家多提宝贵意见。

13、二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对 我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上 下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配 合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经 营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工 是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家 一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。会计员工转正申请我于20*年x月衬日 开始到公司上班，从来公司的第一

14、天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不 知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学 习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工 作提供便利；并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的 新员工，但在4月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应 该着重注意的问题都教给和s教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应

15、 付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准 确。四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何 交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改 进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料 库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成 公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期 初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以 后的工作中会做的更好。五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存

16、在问题，便首先同同事进行 沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经 理，同时提出自己的意见提供参考。六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一直延用前 期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要 求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调 整。八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了 一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。我认 为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。关

17、于我们目前的状况，我提一 点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径 要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是 要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘 点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存 相关的单据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质（是（转载于:.zaldian.在点网）送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易 区分），单据的情况（做废或改单）现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很 全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确

18、，库存核对就无法有效的进行，更谈不 上账实相符了。还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再 出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出 现混乱。总之，经过三个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工 作，在工作中能够发现问题，并积极全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够 很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求 完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力 量。会计转正申请书尊敬的领导：我于20*年7月9日成为公司的试用员工，到今天 6个月试用期已满，根据公司的规

19、章制度，现申请转为公司正式员工。作为一个应届 毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作；但是公司宽 松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。在轮岗实习期间，我先后在工程部、成本部、企发部和办公室等各个部门的学习工作了 一段时间。这些部门的业务是我以前从未接触过的，和我的专业知识相差也较大；但 是各部门领导和同事的耐心指导，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟 悉了公司的整个操作流程。在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好 领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同 事学习请教，不断提高充实

20、自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当 然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正；但前事之鉴，后事之师，这些经 历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此， 我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的 失误的提醒和指正。经过这六个月，我现在已经能够独立处理公司的帐务，整理部门 内部各种资料，进行各项税务申报，协助进行资金分析，从整体上把握公司的财务运 作流程。当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要 进一步增强，需要不断继续学习以提髙自己业务能力。这是我的第一份工作，这半年 来我学到了很多，

21、感悟了很多；看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也 更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己 的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、 实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价 值，同公司一起展望美好的未来！申请人：某某某日期：*年*月*日篇三：转正申请书转正申请书尊敬的领导：您好！首先，感谢公司领导对我的信任，让我有一个充 分展现自我、实现自我价值的有利平台，自20*年5月至今已在公司工作两个多月， 在这两个月的工作中，我对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能及思想提高都是对 我职业生

22、涯的填充和必不可少的弥补。现申请转为公司正式员工。现将工作情况简要 总结如下：1、按时办理银行付款业务，核对银行回单，根据会计审核无误的记账凭证按序 登记银行存款日记账、现金日记账。2、严格按审核后的费用报销凭证，办理收付业务。3、负责到银行办理承兑，日常收付及银行结算业务（购买支票并开具支票）定 期核对银行存款日记账，现金日记账，并与总账会计核对银行现金账，保证账账相 符。5、购买发票，开取发票。6、协助会计主管、应收应付会计完成其他相关工作。7、月末进行库存盘点，相关数据统计。在认真努力的工作中，都得到了很大的 进步与提高，在领导的激励和同事的帮助下，我在工作中不断前进与完善自我工作能 力

23、，做到了更好更快的完成每笔帐单的结算工作。我明白了只有不断努力，扎实认 真，一丝不苟的工作，才能练就出眼疾手快的记账本领，才能高效的工作，才能尽量 避免在工作中出现失误，才能防止造成不必要的损失。在以后的工作中我将更加努力 上进，不断学习、不断完善自我的业务水平和知识技能。在此我提出转正申请，恳请 领导继续给我锻炼自己的机会，在以后的工作中我会弥补自己的不足，更好的完成本 职工作。同公司一起展望美好未来！望领导给予批准，谢谢！申请人：*日期：*年 *月*日应收财务工作总结应收会计工作总结眨眼的功夫，我进入*工作已经有三个月了。现特对我的工作 内容进行一下归纳总结。关于应收款这一块1） *销售专

24、用发票的审核与签章。审核 包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度 的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反 之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发 生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为 有效销售。2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事 处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。 例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款 进行施压，让应收款的流动性能够充分体

25、现出来，从而更好保持公司流动资金的运 转。3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同 时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收 款步伐，确保回款的迅速性。4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行 罚款。分为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类 别，其罚款比率为2%和5% （回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1% 和2% （回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的 核算。主要根据产品类

26、别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售 价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行 核算提成。6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售 出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一 会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到 一个规范作用。）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时 备用。关于应付这一块1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货 款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以 确保货款

27、的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供 应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确 无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务 必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进 行监督，并跟进让其改正。4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。以上所列 事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给 予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良

28、好的人际 关系，为联视更好的服务。会计需要做哪些工作一、增值税税额计算（一）积极核对 销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是 企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生 销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合同签定，到公 司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务 往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票 时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。做为企业的财务 人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处

29、理相当明确，熟悉 主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处 理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开 票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开 发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交 涉。（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。通常商 品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定 时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。进项发票只有通过税务机关认证审核通 过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网

30、上远程认证系统自行认 证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定 时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在 一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月稅金；第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证, 否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发 票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照稅法要求, 发票自填开之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，

31、详细介绍参见前面“进项稅额抵扣时限的规定”）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销 售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真 查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。（三）控制销项开票税额，调控进项发票稅额，做好稅款计算与缴纳。增值稅一 般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当 月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常 复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税 务机关对企业的税负要求。税务机关为了控制企业增值稅的缴纳情况，根据不同类型 的企业制

32、定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介 绍）。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在 税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在 差异，企业应根据当地情况认真执行。税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务 要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于稅负标准都是正常的。但是个别企业负 责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在稅负标准线上，这样处理是没必要的。成本会计要做哪些工作成本会计的工作顾名思义 就是核算成本了，这个月我们生产了多少产品，计划消耗多少材料，实际又消耗的多 少材

33、料，期间产生的一系列的制造费用、人工、动力费用又是多少。一个月下来，归 根究底我们的每件产品的成本又是多少，产值又是多少。什么东西赚钱，可以多做， 什么东西不赚钱，能少做就少做。产品的定价是否合理，产品的成本是如何产生的， 我们如何降低成本。这些都是影响经营决策的数据。1、要做好成本会计，首先要做的就是熟悉工艺流程，熟悉产品的分类，构造。 熟悉工艺流程不仅仅是在我们核算的时候考虑需不需要分工序核算的问题。还存在一 个工时的问题，有些产品材料成本很低，于是我们可能定的销售价很低，结果一看做 这一个产品特复杂，做这一个产品的时间都可以做好几件其他产品了，一算，亏了！ 除了工时的问题，还存在生产过程

34、中所消耗的辅料的问题，因为我们材料分原材料和 辅料，我们计入“基本生产成本”的只是原材料，可能一件产品它的材料成平咋一看 很低，或许可能生产它的过程中消耗比其他材料多得多的辅助材料。2、熟悉产品及材料的规格和计量方法。计量单位有很多，包、根、个、米 有次，我同事算个产品，成本高得吓人。部长仔细一看，材料核算的时候计量单位弄 错了，部长笑道，“你这东西比海诺因还贵啊。”因为我们在核算的时候，经常会遇 到，材料的计量是“克”，但是技术部提供的bom清单时“千克”，这就需要我们很 留意了，否则差之毫厘，失之千里了！、熟读bom清单。工艺技术部提供的bom清 单，虽然看来看去就这么回事。不过仔细研究会

35、发现里面会给我们很多讯息。比如， 生产过程中的损耗到底是否过髙。在实际生产过程中，我们是否有些材料有替换的情 况在做成本的过程中，我们到底选择什么样的核算方法，品种法？分步法？有哪些材 料可以合到一起算比较简便，哪些产品差不多的可以合在一起。5、熟悉必要的excel里的函数。我们所做的成本表主要依靠excel,中间有许 多的公式和勾稽关系。我们检验成本正确与否就看勾稽关系是否平衡，而如果不对，是哪个公式出了问题。记得刚开始做成本的时候，我拿着鼠标一拉，公式乱七八糟， 害我加班到半夜三更。6、做好分析。成本表一出来，我们就可以看到每种产品的实际成本和计划成 本，产品的单位成本。材料消耗的超出和节

36、约是什么原因造成的，就需要我们的分析 了。7、去车间吧。不管是做成本前的准备，还是做完成本后的分析，都需要去车 间。从车间了解生产的细节，从车间分析成本波动原因篇二：应收会计财务工作总结。关于应收款这一块1）材销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的 累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担 保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此 笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能 对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调

37、拨单查询列表，关注各办事 处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。 例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款 进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运 转。3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同 时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收 款步伐，确保回款的迅速性。4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行 罚款。分为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类 别，其罚款比率为2%和5% （回收后返还）

38、，此类情况同样会对部门经理处以相应1% 和2% （回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的 核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售 价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行 核算提成。6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售 出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一 会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到 一个规范作用。）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时 备用。关于应付这一块1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货 款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以 确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供 应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确 无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务 必使