同城交换子系统(BE)-功能说明书-第3分册-联机交易描述(中)

1、同城交换(BE)子系统功能说明书第三分册：联机交易描述数据大集中应用开发组2003年8月同城交换子系统功能说明书目 录1联机交易11.1提回11.1.1提回批预处理11.1.2提回收方记账61.1.2.1提回收方记账汇总61.1.2.2提回收方记账收方退票81.1.2.3提回收方复核收方退票111.1.2.4提回收方抹账收方退票131.1.2.5提回收方记账普通记账151.1.2.6提回收方复核普通记账181.1.2.7提回收方抹账普通记账201.1.2.8提回收方记账挂账待处理221.1.2.9提回收方复核挂账待处理251.1.2.10提回收方抹账挂账待处理271.1.2.11提回收方记账委

2、托托收291.1.2.12提回收方复核委托托收341.1.2.13提回收方抹账委托托收361.1.2.14提回收方记账联行转汇（系统内）401.1.2.15提回收方复核联行转汇（系统内）441.1.2.16提回收方抹账联行转汇（系统内）471.1.2.17提回收方记账提出退票501.1.2.18提回收方复核提出退票531.1.2.19提回收方抹账提出退票561.1.3本币提回付方记账581.1.3.1本币提回付方记账汇总581.1.3.2提回付方记账收妥入账退票601.1.3.3提回付方复核收妥入账退票671.1.3.4提回付方抹账收妥入账退票701.1.3.5提回付方记账见票即付退票741.

3、1.3.6提回付方复核见票即付退票771.1.3.7提回付方抹账见票即付退票791.1.3.8提回付方记账收妥款项自动入账821.1.3.9本币提回付方收妥信息清单打印891.1.3.10本币提回付方记账普通记账911.1.3.11本币提回付方复核普通记账941.1.3.12本币提回付方抹账普通记账961.1.3.13本币提回付方记账本票结清991.1.3.14本币提回付方复核本票结清1011.1.3.15本币提回付方抹账本票结清1031.1.3.16本币提回付方记账汇票结清1051.1.3.17本币提回付方复核汇票结清1171.1.3.18本币提回付方抹账汇票结清1191.1.3.19本币提

4、回付方记账银行承兑汇票承兑1221.1.3.20本币提回付方复核银行承兑汇票承兑1251.1.3.21本币提回付方抹账银行承兑汇票承兑1271.1.3.22本币提回付方记账联行转汇1291.1.3.23本币提回付方复核联行转汇1331.1.3.24本币提回付方抹账联行转汇1361.1.3.25支付他行邮电手续费1391.1.3.26支付他行邮电手续费复核1421.1.3.27支付他行邮电手续费抹账1441.1.3.28本币提回付方记账挂账待处理1461.1.3.29本币提回付方复核挂账待处理1481.1.3.30本币提回付方抹账挂账待处理1501.1.3.31本币提回付方记账提出退票1531.

5、1.3.32本币提回付方复核提出退票1561.1.3.33本币提回付方抹账提出退票1581.1.4外币提回记账1611.1.4.1外币提回收方记账汇总1611.1.4.2外币提回收方记账外币提出收方被退票1631.1.4.3外币提回收方复核外币提出收方被退票1661.1.4.4外币提回收方抹账外币提出收方被退票1681.1.4.5外币提回收方记账入客户账1711.1.4.6外币提回收方复核入客户账1751.1.4.7外币提回收方抹账入客户账1771.1.4.8外币提回收方记账外汇提回联行转汇1801.1.4.9外币提回收方复核外汇提回联行转汇1841.1.4.10外币提回收方抹账外汇提回联行转

6、汇1861.1.4.11外币提回收方记账暂挂1891.1.4.12外币提回收方复核暂挂1911.1.4.13外币提回收方抹账暂挂1931.1.4.14外币提回收方记账提回退票1961.1.4.15外币提回收方复核提回退票1981.1.4.16外币提回收方抹账提回退票2011.1.5交换提回批量入账2031.1.6交换提回批量入账抹账2071.1.7提回特定入账2091.1.8退票信息登记2171.1.9收妥入账信息修改2211.1.10交换提回批量入账（纯票据处理）2241.1.11交换提回批量入账（纯票据处理）抹账227-ii-【交通银行大集中工程】【内部资料 请勿外泄】同城交换子系统功能说

7、明书1 联机交易1.1 提回1.1.1 提回批预处理v 交易说明对同城交换提回票据记账前的批预处理。通过选择不同的功能码完成不同的操作，输出不同的内容。v 交易界面（第一屏） 部门: 315800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.06.01 柜员: 3158005-总行营业部 核心账务系统 流水号 : 09:53:28 功能 (1-增加;2-查询;3-删除;4-修改) 日期 20040406 交易标志 交换区域号 币种 交换号 交换场次 笔数 金额 是否确认(Y/N)? 交易码345200 提回批预处理v 栏位描述（第一屏）输入项名称类型长度输入属性注释功能9（01）必选

8、按键提示为：1 增加,2 查询,3 删除,4 修改。日期9（08）显示默认为当前会计日期，可修改。交易标志9（01）必选按键提示为：0-本币收方 1-本币付方 2-外币收方 3-外币付方。交换区域号X（06）显示所分配凭证的归属交换区域，自动显示为当前交易部门默认交换区域代码，可修改。币种X（03）必输按键提示：CNY 人民币,HKD 港币,USD 美元,EUR 欧元,JPY 日元,GBP 英磅,CAD 加拿大元,AUD 澳大利亚元,SGD 新加坡元,CHF 瑞士法郎,ATS 奥地利先令,BEF 比利时法郎,DEM 德国马克,DKK 丹麦克郎,FIM 芬兰马克,FRF 法国法郎,ITL 意大利

9、里拉,MOP 澳门元,MYR 马来西亚林吉特,NLG 荷兰盾,NOK 挪威克郎,NZD 新西兰元,SEK 瑞典克郎。交换号9（10）必输所分配凭证的归属交换号。交换场次X（03）必输所分配凭证的归属场次。笔数9（05）可输所分配凭证的总张数，当功能为1时必输。金额9（13）V9（02）可输所分配凭证的总金额，当功能为1时必输。是否确认(Y/N)?X（01）必输v 交易检查（第一屏）l 交换区域检查² 系统检查当前处理的交换号是否该由本部门负责提回处理，若输入的交换号非本部门所在交换区域时，系统拒绝交易并显示相关信息。² 若本部门参加多个交换区域，系统自动显示其参加的默认交换

10、区域，柜员可进行修改，系统对修改后的交换区域作有效性检查。² 系统自动检查输入的交换区域号、我方交换号等字段的有效性，并与公共控制表的规则自动核对，若检查中发现有错，系统拒绝交易并提示相关信息。l 柜员检查² 交易只能由该交换号下该场交换的分配柜员操作。v 交易界面（第二屏） 部门: 315800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.06.01 柜员: 3158005-总行营业部 核心账务系统 流水号 : 09:53:09 柜员 柜员笔数 柜员金额 累计笔数 当前第0笔, 共0笔 日期 交换区域 交换号 交换场次 币种 交易标志 分配柜员 笔数 金额 -

11、被分配柜员 被分配笔数 被分配金额 累计笔数 累计金额 交易码345220提回批预处理v 栏位描述(第二屏)输入项名称类型长度输入属性注释日期9（08）显示/必输默认为当前会计日期交换区域X（06）显示所分配凭证的归属交换区域。 交换号9（10）显示所分配凭证的归属交换号。交换场次9（03）显示所分配凭证的归属场次。币种X（03）显示所分配凭证的币种代号。交易标志X（01）显示按键提示为：0-本币收方 1-本币付方 2-外币收方 3-外币付方。分配柜员X（07）必输笔数9（05）显示所分配凭证的总张数。金额9（13）V9（02）显示所分配凭证的总金额。被分配柜员X（07）可输被分配凭证归属的柜

12、员代码，当功能为1时必输。被分配笔数9（05）可输被分配凭证的笔数合计，当功能为1、2、3时必输。被分配金额9（13）V9（02）可输被分配凭证的金额合计，当功能为1、2、3时必输。累积笔数9（05）显示该柜员处理交易的总张数。累计金额9（13）V9（02）显示该柜员处理交易的总金额。v 交易检查（第二屏）l 柜员检查² 交易只能由该交换号下该场交换的分配柜员操作。² 选择“增加”功能时，第一笔业务必须分配给分配柜员，否则系统拒绝交易并提示“柜员分配时第一笔必须分配给本交易柜员”。² 检查被分配柜员有效性，是否为输入交换号提回处理部门的交易柜员，若不是，系统拒绝交

13、易并提示“交易柜员无权操作本交易”。² 检查被分配柜员当日必须已正式签到且尚未正式签退，否则系统拒绝交易并提示“该柜员不为签到状态，不能进行分配”。² 检查被分配柜员必须为账务柜员，否则系统拒绝交易并提示“柜员不是账务柜员，不能进行分配”。l 交换区域检查² 系统检查当前处理的交换号是否该由本部门负责提回处理，若输入的交换号非本部门所在交换区域时，系统拒绝交易并显示相关信息。² 若本部门参加多个交换区域，系统自动显示其在部门交换控制表中的缺省交换区域，柜员可进行修改，系统对修改后的交换区域作有效性检查。² 系统自动检查输入的交换区域号、我方交换

14、号等字段的有效性，并与公共控制表的规则自动核对，若检查中发现有错，系统拒绝交易并提示相关信息。l 系统检查被分配柜员的被分配笔数、被分配金额合计数是否等于分配柜员的分配笔数、分配金额，如果不相等，则交易拒绝，提示出错信息“分配笔数错”、“分配金额错”。l 系统检查被分配柜员的个数，控制最多可以分配给15个柜员，否则，交易拒绝，提示出错信息“被分配柜员不可超过15 个”。l 进行修改操作时，系统控制被修改柜员的被分配笔数、被分配金额必须大于该柜员交易的累积笔数、累计金额，否则，交易拒绝，提示出错信息“修改的笔数错误”、“修改的金额错误”。l 进行删除操作时，系统控制被删除柜员的累积笔数、累计金额

15、不能为0，否则，交易拒绝，提示出错信息“不能删除该柜员”。v 动态授权描述无。v 其他处理及控制l 预分配数据用于对柜员记账实行总控。l 交换提回票据必须经过批预处理，将记账任务分配到指定柜员后（允许多个柜员），柜员才可开始记账；批预处理后系统提供查询功能。l 此交易为本、外币共用交易，不需复核。v 档案更新l 更新柜员预分配表。l 产生非会计流水，状态为正常。v 会计分录无。v 交易输出l 如果功能选择的是查询，屏幕显示：被分配柜员、被分配笔数、被分配金额、功能、日期、交换区域号、交换号、交换场次、币种、交易标志、分配柜员。l 如果功能选择的是增加、修改、删除，屏幕显示非会计流水。1.1.2

16、 提回收方记账1.1.2.1 提回收方记账汇总v 交易说明用于同城交换提回收方票据记账处理的汇总画面。v 交易界面部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 本币提回收方记账 日期 20040406 交换区域 221001 交换号 交换场次 校验号 币种 CNY 业务种类 交易码343100 本币提回收方记账v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释日期9（08）显示/可输默认为当前会计日期，可修改。交换区域X（06）显示 交换提回处理的交换区域，自动显示为当前交易部门所属交换区域代

17、码，可修改。交换号9（10）必输该批提回票据的我方交换号。交换场次X（03）必输该批提回票据的处理场次。校验号9（10）必输该批提回票据中的某个对方交换号。币种X（03）显示显示为“CNY人民币”。业务品种X（02）必选按键提示为：00提回收方退票01普通记账02挂账待处理03委托托收04联行转汇（系统内）05提出退票。v 交易检查l 交换区域检查² 系统自动检查输入的交换区域号、我方交换号等字段的有效性，并与公共控制表的规则自动核对，若检查中发现有错，系统拒绝交易并提示相关信息。² 检查交易柜员是不是被分配柜员，若不是，系统拒绝交易并提示“当前柜员无权进行该场次提回收方记

18、账”。² 系统检查当前交换区域当前交换号的“收付标志”，若“收付标志”为“付方”，则系统拒绝交易并提示“当前交换号只能处理付方业务”。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制l 此交易为本币专用交易，不需复核。l 同城交换提回收方票据记账交易由多个子交易构成的，上述提供的交易画面为该交易的总控画面，具体子交易画面在以后交易中描述。用户可通过输入或选择业务种类进入相应的业务交易画面。l 交易查询该柜员处理的累计笔数、累计金额和剩余金额连同交换号、场次、币种、处理标志和交换区域等信息带到选择的业务交易画面。v 档案更新无。v 会计分录无。v 交易输出无。1.1.2.2 提回收方记账收方退票

19、v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中退票凭证（他退本）的记账处理。v 交易界面部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 交换号 交换场次 币种 标志: 本币提回收方 交换区域 累计笔数 累计金额 剩余金额 - 原托付账号 原托付户名 金额 原收款账号 原收款名称 退票理由 交易码343110 本币提回收方退票v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释原托付账号9（21）必输根据所输的原托付人账号自动显示原托付人户名。原托付户名C（60）显示金额9（13）V9（02）必输退

20、票凭证的金额。原收款账号X（32）可输根据所输的原收款人账号自动显示原收款人户名。原收款名称C（60）显示自动显示，可修改。退票理由X（02）必选按键提示为：01 存款不足,02 印鉴不符,03 背书不连续,04 票据过期,05 挂失止付,06 账户已结清,07 户名与账户不符,08 查无此户,09 票据涂改,10 大小写金额不符,11 其他,12 无清算章,13 押有误。v 交易检查l 柜员检查² 检查交易柜员必须为该交换号该场交换的预分配柜员，否则拒绝交易并提示“此交易只能由预分配柜员操作”。l 交换区域检查² 该交易必须由汇总画面进入，否则没有交换区域、交换号、场次等

21、信息带入，系统拒绝交易并提示“请从汇总画面进入此交易画面”。l 账户检查² 系统对柜员输入的付款账号进行检查，并自动显示付款名称，若此付款账号不存在，则系统拒绝交易并提示“账号不存在”。² 对于柜员输入的对方账号，系统查询分行前置的对方账号户名表，若表中存在输入的收款人账号，则系统自动显示收款人名称并可修改，若不存在，系统显示提示信息“无此对方账号信息”，柜员可手工输入收款人名称。l 金额检查² 记账柜员的剩余金额不能小于记账金额，否则系统拒绝交易并提示，“记账金额错”。v 动态授权描述l 若交易金额超过规定金额，则提示动态授权：“交易金额超过规定金额，请授权”。

22、v 其它处理及控制l 交易成功后，返回原记账画面，并更新记账柜员的累计笔数、累计金额、剩余金额。l 此交易，原经办柜员经授权可做抹账处理。l 此交易须复核。v 档案更新l 交易成功，系统登记会计流水，状态为“未复核”。l 交换数据更新² 登记“提回公共信息登记簿”,状态为“记账”。² 登记“提回明细信息登记簿”。² 登记退票登记簿，“退票种类”为“他行退我行”，处理状态为“记账”。² 更新柜员预分配表，交易柜员的累计笔数+1，累计金额加上交易金额。l 账户信息更新² 通过会计子系统更新“提回待转户”指定分户的账面余额与可支付数。（具体参照会计子

23、系统的要求）² 通过对公活期存款子系统或会计子系统更新原托付账户账面余额，但不更新其可支付数。（具体参照对公活期存款子系统和会计子系统的要求）² 若系统外的账号户名为输入类数据，系统自动将修改后的户名或输入的账号、户名信息更新到分行前置的对方账号户名表中；若系统外的账号户名为转入类数据，系统将不作更新。v 会计分录l 交易子码（001）一提回收方退票类型借贷科目货币账务行金额备注DR省市同业往来5040本币交易行交易金额CR存款账号或内部账号本币账户行交易金额v 交易输出无。1.1.2.3 提回收方复核收方退票v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中退票凭证（他退本）

24、的复核处理。复核交易从公共交易画面进入，系统调出原经办画面，柜员对需复核项进行复核。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统复核交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统复核交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统复核交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 币种 原托付账号 原托付户名 金额 原收款账号 原收款名称 退票理由 交易码343117 本币提回收方退票复核v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性

25、注释币种X（03）显示原托付账号9（21）复核原托付户名C（60）显示金额9（13）V9（02）复核原收款账号9（21）复核若记账时输入，复核时为复核项。原收款户名C（60）显示退票理由X（02）显示v 交易检查（第二屏）无。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制无。v 档案更新l 通过会计子系统或对公活期存款子系统更新原托付账户可支付数。（具体参照对公活期存款子系统和会计子系统的要求）l 交换数据更新² 更新”提回公共信息登记簿”，状态为“正常”。² 更新“退票登记簿”，状态为“不需签收”。l 更新原会计流水，状态为“正常”。v 会计分录无。v 交易输出l 打印挂账通知书

26、：日期、销账号、挂账账号、金额等。l 打印退票理由书：原收款人名称、账号、我方交换号、原付款人名称、账号、对方交换号、凭证种类、号码、签发日期、金额、退票理由等。1.1.2.4 提回收方抹账收方退票v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中退票凭证（他退本）的抹账处理。抹账交易从公共交易画面进入，系统调出原经办画面，柜员确认后提交。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统抹账交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统抹账交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统抹账交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/

27、06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 币种 原托付账号 原托付户名 金额 原收款账号 原收款名称 退票理由 交易码343119 本币提回收方退票抹账v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性注释币种X（03）显示原托付账号9（21）显示原托付户名C（60）显示金额9（13）V9（02）显示原收款账号9（21）显示原收款户名C（60）显示退票理由X（02）显示v 交易检查（第二屏）l 检查该批数据是否已批量入账，若已批量入账，系统拒绝交易并提示“已批量入账，不能抹账”。l 通过对公活期存款子系统检查原托付账户的状态不能为“冻结”、“

28、暂封”等状态，否则拒绝交易。v 动态授权描述l 若交易已复核，系统提示“交易已复核，需复核柜员授权”。v 其它处理及控制无。v 档案更新l 交换数据更新² 更新柜员预分配表，原经办柜员的累计笔数-1，累计金额减去原交易金额。² 更新提回公共信息登记簿，状态为“抹账”。² 更新退票登记簿中对应退票信息，处理状态为“撤销”。l 原交易未复核的更新：² 通过会计子系统恢复“提回待转户”的余额和可支付数等分户账资料。² 通过对公活期存款子系统或会计子系统恢复原托付账户的余额。l 原交易已复核的更新：² 通过会计子系统恢复“提回待转户”的余额和

29、可支付数等分户账资料。² 通过对公活期存款子系统或会计子系统统恢复原托付账户的余额、可支付数等分户账资料。l 生成非会计流水，状态为“正常”。l 更新原会计流水，状态为“抹账”。v 会计分录无。v 交易输出l 打印交易清单：² 本交易清单需打印的输入信息：无。² 本交易清单需打印的输出信息：原会计流水号。1.1.2.5 提回收方记账普通记账v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中普通凭证的记账处理。v 交易界面部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:

30、54 交换号 交换场次 币种 标志: 本币提回收方 交换区域 累计笔数 累计金额 剩余金额 - 收款账号 收款户名 付款账号 付款户名 凭证种类 凭证号码 金额 摘要 交易码343120 本币提回收方普通记账v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释收款账号9（21）必输根据所输的收款账号自动显示收款户名收款户名C（60）显示付款账号X（32）可输根据所输的付款账号自动显示付款户名付款户名C（60）显示/可输自动显示，可修改。凭证种类X（03）必选按键提示：111 进账单 123 贷记凭证 000 其他。凭证号码9（08）可输凭证的编号。金额9（13）V9（02）必输凭证的金额。摘要C（60）

31、可输凭证摘要的文字说明。v 交易检查l 交换区域检查² 该交易必须由汇总画面进入，否则没有交换区域、交换号、场次等信息带入，系统拒绝交易并提示“请从汇总画面进入此交易画面”。l 账户检查² 系统对柜员输入的收款账号进行检查，并自动显示付款名称，若此收款账号不存在，则系统拒绝交易并提示“账号不存在”。² 检查收款账号是否交换号下归属部门活期账号，若不是，提示“收款账号不属于该交换号归属部门”，由柜员确认是否记账。² 对于柜员输入的对方账号，系统查询分行前置的对方账号户名表，若表中存在输入的收款人账号，则系统自动显示收款人名称并可修改，若不存在，柜员可手工输

32、入收款人名称。² 系统对业务人员手工输入的收款账号进行检查。非存款账户（贷款账号、定期存款账号、保证金账户等）和已销户的存款账户不可作为收款账户输入；提示已冻结、暂封的存款账户。v 动态授权描述l 若交易金额超过规定金额，则提示动态授权：“交易金额超过规定金额，请授权”。v 其它处理及控制l 此交易需复核。l 此交易，原经办柜员经授权可做抹账处理。v 档案更新l 交易成功，系统登记会计流水，状态为“未复核”。l 交换数据更新² 交易登记”提回公共信息登记簿”,状态为“记账”。² 登记”提回明细信息登记簿”。² 更新柜员预分配表，交易柜员的累计笔数+1，累

33、计金额加上交易金额。l 账户信息更新² 通过会计子系统更新“提回待转户”指定分户的账面余额与可支付数。（具体参照会计子系统的要求）² 通过对公活期存款子系统更新收款账户账面余额，但不更新其可支付数。（具体参照对公活期存款子系统的要求）² 若系统外的账号户名为输入类数据，系统自动将修改后的户名或输入的账号、户名信息更新到分行前置的对方账号户名表中；若系统外的账号户名为转入类数据，系统将不作更新。v 会计分录l 交易子码（001）一提回收方普通记账类型借贷科目货币账务行金额备注DR提回待转户5040本币交易行金额CR存款账号本币账户行金额v 交易输出无。1.1.2.6

34、 提回收方复核普通记账v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中普通凭证的复核处理。复核交易从公共交易画面进入，系统调出原经办画面，柜员对需复核项进行复核。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统复核交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统复核交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统复核交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 币种 收款账号 收款户名 付款账号 付款户名 凭证种类 凭证号码 金额 摘要 交易

35、码343127 本币提回收方普通记账复核v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性注释币种X（03）显示收款账号9（21）复核收款户名C（60）显示付款账号X（32）复核付款户名C（60）显示凭证种类X（03）复核凭证号码9（08）复核金额9（13）V9（02）复核摘要C（60）显示v 交易检查（第二屏）无。v 动态授权描述无。v 其它处理及控制无。v 档案更新l 通过对公活期存款子系统更新收款账户可支付数。（具体参照对公活期存款子系统的要求）l 交易更新”提回公共信息登记簿”，状态为“正常”。l 更新原会计流水，状态为“正常”。v 会计分录无。v 交易输出无。1.1.2.7 提回收方抹

36、账普通记账v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中普通凭证的抹账处理。抹账交易从公共交易画面进入，系统调出原经办画面，柜员确认后提交。v 交易界面（第一屏）参见公共管理子系统抹账交易的交易界面。v 栏位描述（第一屏）参见公共管理子系统抹账交易的栏位描述。v 交易检查（第一屏）参见公共管理子系统抹账交易的交易检查。v 交易界面（第二屏）部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 币种 收款账号 收款户名 付款账号 付款户名 凭证种类 凭证号码 金额 摘要 交易码343129 本币

37、提回收方普通记账抹账v 栏位描述（第二屏）输入项名称类型长度输入属性注释币种X（03）显示收款账号9（21）显示收款户名C（60）显示付款账号X（32）显示付款户名C（60）显示凭证种类X（03）显示凭证号码9（08）显示金额9（13）V9（02）显示摘要C（60）显示v 交易检查l 检查该批数据是否已批量入账，若该笔交易已批量入账，系统拒绝交易并提示“该笔交易已批量入账，不能抹账”。l 通过对公活期存款子系统检查收款账户的状态不能为“冻结”、“暂封”等状态，否则拒绝交易。v 动态授权描述l 若交易已复核，系统提示“交易已复核，需复核柜员授权”。v 其它处理及控制无。v 档案更新l 交换数据更

38、新² 更新柜员预分配表，原经办柜员的累计笔数-1，累计金额减去原交易金额。² 更新提回公共信息登记簿，状态为“抹账”。l 原交易未复核的更新：² 通过会计子系统恢复“提回待转户”的余额和可支付数等分户账资料。² 通过对公活期存款子系统恢复收款账户的余额。l 原交易已复核的更新：² 通过会计子系统恢复“提回待转户”的余额和可支付数等分户账资料。² 通过对公活期存款子系统恢复收款账户的余额、可支付数等分户账资料。l 生成非会计流水，状态为“正常”。l 更新原会计流水，状态为“抹账”。v 会计分录无。v 交易输出l 打印交易清单：²

39、; 本交易清单需打印的输入信息：无。² 本交易清单需打印的输出信息：原会计流水号。1.1.2.8 提回收方记账挂账待处理v 交易说明此交易用于人民币交换提回收方业务中需挂账凭证的记账处理。v 交易界面部门: 305410 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.25柜员: 3050901- 核心账务系统 流水号 : 19:52:54 交换号 交换场次 币种 标志: 本币提回收方 交换区域 累计笔数 累计金额 剩余金额 - 业务种类 网点机构 挂账账号 挂账账号户名 凭证种类 凭证号码 金额 摘要 交易码343130 本币提回收方挂账待处理v 栏位描述输入项名称类型

40、长度输入属性注释业务种类X（01）必选按键提示为：0 未入系统 1 应解汇款 2 定期存款 3 待划转人行转汇 4 其它。网点机构X（06）必输挂账部门机构代码。挂账账号9（21）显示/可输根据不同的业务种类使用不同内部账户。根据所输挂账账号自动显示挂账账号户名挂账账号户名C（60）显示凭证种类X（03）必选收款凭证的凭证代码，按键提示，与公共处理子系统的凭证代码表保持一致。凭证号码9（08）可输收款凭证的编号。金额9（13）V9（02）必输收款凭证的金额。摘要C（60）可输收款凭证摘要的文字说明。v 交易检查l 交换区域检查² 该交易必须由汇总画面进入，否则没有交换区域、交换号、场次等信息带入，系统拒绝交易并提示“请从汇总画面进入此交易画面”。² 输入的网点机构号必须是该交换号下归属的网点机构号。l 此交易画面根据“业务种类”选项的差异进行不同的输入。“应解汇款”、“定期存款”、“人行转汇”业