CGNEDC3_FICO_用户培训_AP最终用户手册_VF_20151123

1、能源公司ERP实施作者：财务组日期：2015年11月23日05476d98a840891ae89f54c3e6261b0f.pdf<应付账款模块>用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_用户培训_AP最终用户手册_VF_20151123.doc中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目最终版本 2015/11/23中广核能源公司ERP实施项目作者作者联系方式财务组§ - 地址: 云南省丽江市古城区花马街S24-1栋§ - 电子邮件:perplgy§ - 电话:修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2015/10/151.00初稿财务组N/A201

2、5/11/23VF终稿财务组N/A目 录1.供应商主数据维护31.1.业务操作说明31.2.操作步骤32.应付帐款及特别总账记账122.1.业务操作说明122.2.操作步骤121. 供应商主数据维护1.1. 业务操作说明供应商的一般层数据信息由中广核集团公司统一维护；公司代码层信息由能源公司本部集中维护。如需增加供应商，要填写供应商主数据维护申请表，审批通过后上报能源公司财务主数据管理员。能源公司财务部审批通过后，上报集团财务主数据管理员，集团审批通过后，建立一般层供应商主数据，再由能源公司财务部维护公司代码层的供应商主数据。供应商主数据是AP模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：供应商主数

3、据管理员1.2. 操作步骤l 步骤描述：l 本操作主要用于创建一般层供应商主数据。由集团公司统一维护l 路径：会计核算 -> 财务会计 ->应付帐款-> 主记录->创建l 事务码：FK011l 1）操作说明 输入供应商编码、账户组。回车。l 输入说明： 根据新增供应商的性质，选择相应的账户组，按照账户组的编码要求为新增供应商确定编码。下图为账户组的分类。也可以参考其他已建立供应商进行创建l 2）操作说明 输入标题、名称、搜索项、国家、语言等。点击，输入银行帐号等相关信息。点击保存。说明：如果该供应商同时也是客户，要同时输入客户编码。供应商一般层数据创建成功。l 3）操作

4、说明 输入供应商编码、公司代码、账户组。回车。说明：此操作创建供应商公司代码层数据。由能源公司财务部统一维护。l 4）操作说明 输入统驭科目、排序码、现金管理组。点击，输入付款方式、开户行。点击保存。 说明： 现金管理组是用于出具资金计划表的基础。l 步骤描述：l 本操作主要用于修改公司代码层供应商主数据。l 路径：会计核算 -> 财务会计 ->应付帐款-> 主记录->更改l 事务码：FK021l 1）操作说明输入供应商编码、公司代码。选择会计信息和支付交易，回车。l 2)操作说明 修改需要修改的字段。点击保存。l 步骤描述：l 本操作主要用于显示公司代码层供应商主数据

5、。l 路径：会计核算 -> 财务会计 ->应付帐款-> 主记录->显示l 事务码：FK031l ）操作说明输入供应商编码、公司代码。一般层数据、公司代码层数据，全部打，回车。说明：可以显示该供应商的所有信息。l ）操作说明如图显示供应商的数据。点击，可以显示其它的信息。l 步骤描述：l 本操作主要用于显示公司代码层供应商主数据的更改记录。l 路径：会计核算 -> 财务会计 ->应付帐款-> 主记录->确认修改->显示修改l 事务码：FK041l 1)操作说明 输入供应商编码、公司代码。回车。显示排序码的修改记录。l 步骤描述：l 本操作主要

6、用于冻结公司代码层供应商主数据。l 路径：会计核算 -> 财务会计 ->应付帐款-> 主记录->冻结/解冻 l 事务码：FK051l 操作说明 输入供应商编码、公司代码。回车。选择记帐冻结的相关选项，点击。l 步骤描述：l 本操作主要用于删除公司代l 码层供应商主数据。l 路径：会计核算 -> 财务会计 ->应付帐款-> 主记录->设置删除标记符 l 事务码：FK06l 操作说明输入供应商编码、公司代码。回车。选定删除标记。点击保存。2. 应付帐款及特别总账记账2.1. 业务操作说明在中，与供应商相关的“应付帐款”、“预付帐款”、“其它应付款”等

7、，通过记账到供应商名称上进行明细核算（即，记账时直接对供应商名称进行借记和贷记，并实时更新总帐科目“应付帐款”，“应付帐款”科目不可以直接记账。）。“应付帐款”科目作为供应商的统驭科目，维护在供应商主数据中。直接对供应商进行记账时，将会实时记账到统驭科目“应付帐款”，如果欲对供应商进行其它帐务记账，例如“预付帐款”或者“其它应付款”，则需要在输入供应商代码的同时，也一并输入特别总帐标识（例如：-预付帐款，记账时输入供应商代码和特别总帐标识，此笔交易会记账到“预付帐款”这个总帐科目。）所以，特别总帐标识的功能为：当想针对供应商发生统驭科目（应付帐款）之外的交易时，需要输入一个特别总帐标识，将科目

8、指定到特定的总帐科目，如下是供应商特别总帐标识及对应的总帐科目。说明：1 记账码：供应商的记账码主要有21（借方）、31（贷方）、29（特别总账借方）和39（特别总账贷方）；2 特别总账标识：常用的有A预付账款、L其他应付款。岗位：财务部应付会计。2.2. 操作步骤l 步骤描述：l 本操作用于预付定金的请求l 路径：l 会计核算 ->财务会计-> 应付账款->凭证输入->预付定金->请求ll 事务码：F-471l 1)操作说明输入凭证日期、过帐日期、公司代码、货币、凭证抬头文本、科目、特别总帐标识。回车。l 2)操作说明输入金额、到期日、分配、文本。输入说明：采购

9、凭证：输入采购订单和行项目。合同号：输入固定资产采购的合同号。l 3)操作说明点击其它数据，输入原因代码901。点击保存。l 4)操作说明点击凭证菜单下的显示可以显示刚刚生成的预付款请求凭证。该凭证为单边凭证。l 步骤描述：l 本操作用于支付预付定金l 路径：l 会计核算 ->财务会计-> 应付账款->凭证输入->预付定金->预付定金ll 事务码：F-481l 1)操作说明 输入凭证日期、公司代码、货币、供应商科目、特别总帐标识、银行科目、付款金额等。输入说明：供应商科目输入该供应商的编码，特别总帐标识输入A，即可记账到总帐科目预付帐款。l 2)操作说明点击，显示

10、预付款请求，点击保存，返回后会显示凭证。双击银行存款行项目l 2)操作说明输入采购凭证、分配、文本字段。输入说明：采购凭证：输入采购订单及行项目。合同号：输入固定资产采购的合同号。文本：输经济业务的性质。点击其它数据，输入原因代码。往来科目的原因代码输入901902903，目的是出具现金流量表附表。l 3)操作说明双击供应商行项目，输入采购凭证、分配及文本字段。输入说明：采购凭证：输入采购订单及行项目。合同号：输入固定资产采购的合同号。文本：该笔经济业务的描述。点击其它数据，输入原因代码（现金流量）。l 4)操作说明点击凭证菜单的模拟，生成模拟凭证。如无误，点击过帐，生成凭证。点击凭证菜单的显

11、示，可以显示刚刚生成的凭证。l 步骤描述：l 本操作用于收取供应商投标保证金(履约保证金操作相同)l 路径：l 会计核算 ->财务会计-> 应付账款->凭证输入->发票ll 事务码：FB60l 1)操作说明 在基础数据页签 输入供应商编码、特别总帐标识、发票日期、金额、文本；点击付款页签，输入基线日期、原因代码；点击明细页签，输入分配、抬头文本。输入说明：SGL：输入相应的特别总帐代码G，参照：输入收据流水号文本：前十位输入采购订单号分配：输入项目号（WBS树根）抬头文本：输入对经济业务的描述l 2) 操作说明双击银行存款行项目，输入文本，点击，输入原因代码。点击。点击

12、凭证菜单的模拟，如无误，点击，生成凭证。l 3)操作说明如图显示生成收取投标保证金的凭证。l 步骤描述：l 本操作用于与MM模块集成相关的预制发票过帐（发票校验）。用于有合同的采购。l 路径：l 后勤 ->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->输入发票ll 事务码：MIROl 4500003817l 5000002398l 5105602265l 1)操作说明在采购部门完成三单匹配并在系统内完成发票预制后(将系统生成的预制发票号填写在原始凭证上)，传递到财务进行审核并过帐。点击，输入预制发票号，会计年度，点击或回车。系统会显示预制发票内容。应付会计检查相关信息并点击过

13、帐。注意：点击过帐，必须是右图中的红框。如果点击上面的，只是保存预制凭证，并不是过帐。l 2)操作说明点击MIR4，输入预制发票号，回车。点击，系统会显示过帐后的FI凭证。l 步骤描述：l 本操作用于不与MM模块集成相关的采购。用于无合同的采购。l 路径：l 会计核算 ->财务会计->应付帐款->凭证输入->发票ll 事务码：FB60l 1)操作说明在基础数据页签，输入供应商编码、发票日期、金额、文本；在付款页签，输入基线日期、原因代码；在明细页签。输入分配、抬头文本。l 2)操作说明 输入总帐科目编码，借贷方、金额。双击该行项目。l 3)操作说明输入费用行项目时，要根

14、据费用的归属来确定具体的成本对象1-内部订单项目前期、运营维修等2-成本中心部门费用3-WBS元素项目费用（要确定具体的WBS节点）对项目核算需要输入成本中心和WBS号。文本：输入对该笔经济业务的描述l 4）操作说明 点击，显示模拟凭证，点击，生成凭证。点击凭证菜单上的显示，显示刚刚生成的记账凭证。l 步骤描述：l 本操作用于对已进行发票校验的供应商进行付款。l 路径：l 会计核算 ->财务会计->应付帐款->凭证输入->付款->过帐ll 事务码：F-53l 1)操作说明输入凭证日期、公司代码、货币、凭证抬头文本。银行数据页签输入科目、金额未清项页签输入科目（供应

15、商编码）、特别总帐标识。点击回车或。l 2)操作说明如图显示该供应商的未清项明细。选择部分支付页签，双击需要对其付款的净值金额（变成蓝色），双击支付金额，点击。 l 3)操作说明如图显示银行存款凭证行项目，双击进入。l 4)操作说明输入采购凭证、分配、文本。采购凭证：输入该笔付款的采购订单号及行项目号。分配：输入项目号（WBS树根）文本：该笔业务的描述点击，输入原因代码。l 5)操作说明点击凭证菜单的模拟显示模拟凭证，点击，显示l 6）操作说明 点击凭证菜单的显示，可以显示刚刚生成的凭证。l 步骤描述：l 本操作用于对已进行发票校验的供应商进行支付尾款并清账。l 路径：l 会计核算 ->

16、财务会计->应付帐款->凭证输入->付款->过帐ll 事务码：F-53l 1）操作说明 输入凭证日期，凭证抬头文本，银行科目，金额，供应商科目，特别总帐标识。点击l 2）操作说明 如图在标准页签显示该供应商的未清项，双击需要进行清账的行项目，点击。l 3）操作说明 如图显示该笔凭证的银行存款行项目。双击银行存款行项目。 输入采购凭证、分配、文本。 点击，输入原因代码。l 4）操作说明 点击凭证菜单的模拟，双击供应商行项目。输入分配、文本。输入说明： 分配：输入项目号（WBS树根） 文本：输入采购订单号及该笔业务的描述点击。l 5)操作说明 点击凭证菜单的显示，可以显示刚

17、刚生成的凭证。l 6）操作说明 通过 可查询该供应商的已清项。输入供应商编码，选中全部项目，选中特别总帐标识。l 7）操作说明 如图显示该供应商的已清、未清项。 l 步骤描述：l 本操作用于重置已清项并冲销付款凭证。l 路径：l 会计核算 ->财务会计->应付帐款->凭证->重置已结清项目 ll 事务码：FBRAl 1）操作说明 输入需要进行清账的凭证编码、公司代码、会计年度。点击保存。l 2）操作说明 如图显示重置并冲销的选项。点击只重置，l 3）操作说明 点击重置并冲销。输入冲销原因、过账日期、过账期间。点击。 l 步骤描述：l 本操作用于应付帐款特别总帐-员工备用

18、金借用的操作l 路径：l 会计核算 ->财务会计->应付帐款->凭证输入->贷项备忘录ll 事务码：FB65 l 1）操作说明 点击基础数据页签，输入供应商名称（员工号）、SGL标、凭证日期、金额、文本。点击付款页签，输入基线日期、原因代码。点击明细页签，输入分配、抬头文本。 输入说明：SGL标：输入特别总帐标识分配：输入该员工所属部门l 2）操作说明 双击银行存款行项目，输入文本，点击，输入原因代码。点击保存。 l 3）操作说明 点击凭证菜单的显示，可显示刚刚生成的凭证。l 步骤描述：l 本操作用于应付帐款特别总帐-员工备用金报销的操作l 路径：l 会计核算 ->财务会计->应付帐款->凭证输入->发票ll 事务码：FB60l 1）操作说明点击基础数据页签，输入供应商编码、SGL标、发票日期、金额、文本。点击付款页签，输入基线日期、原因代码。点击明细页签，输入分配、抬头文本输入说明：SGL标：输入特别总帐标识分配：输入原公司所属部门l 2）操作说明 双击费用行项目l 3）操作说明输入成本中心、分配、文本。输入说明：分配：输