ERP软件管理制度

1、ERP软件管理制度版次 :A1 批准:HSB 作业文件 修订 : 审核:ERP软件管理制度 页码:1/4 编制：HSB/QJ-CW/A1-05一（ 总则为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入准 确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制度。二（初始化操作规范及规定1. 账册建立及设置 : 由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的 编制，保证帐套顺利启动。2. 操作员定义及授权 :由系统管理员负责建立分组增加操作人员，根据操作人 员工作内容对其授权。非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。敏感数据 及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后，对其

2、授权。所有操作人员必须对 使用本人帐号登录系统，并设置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他 人，不得随意更改帐套内设置。3. 初始化数据及资料编制 : 初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资 料、部门员工资料。3.1 往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售部负责编 制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序进行编制，单位名称必 须填写单位全称。同一客户或供货商禁止出现两个账户。3.2 仓库分为成品库与原料库，资料由负责人编制，仓库操作员按需要进行授 权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。成品库和原料库分开管理。库存上下限 由各仓管员负责设置，可提供货品库

3、存报警。3.3 货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品 （ 双面已粘贴板材 ） ，货 品资料的编制需按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品 名、规格、，禁止随意更改资料内容。初始化库存类别分类进行编排。所有资料使用后需 打印存档数量由仓库负责人进行填写。三（供应链管理的操作流程 : 供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库 （成品 库、原料库 ） 系统三大系统。采购系统原料库负责录入。1.1. 采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五 项单据。采购部根据采购需要按月编制采购计划，使用软件下达采购订单，货物到 达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入

4、库单。如有采购费用（ 如运费 ） ，需填写采购费用版次 :A1 批准:HSB 作业文件 修订 : 审核:ERP软件管理制度 页码24 编制：HSB/QJ-CW/A1-05 分摊表，对费用进行分摊。采购由财务经理负责将每日开出的采购开单进行审 核。生产急需物品，原料库收货后及时通知生产部领用货物。1.2 采购系统提供如下报表，供采购使用。采购计划汇总表、采购计划明细 表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、估计 入库汇总表、估计入库明细表。2.1 销售系统包括销售计划、销售订单、销售开单三项主要功能。销售部按月 制定销售计划，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开销售

5、订单，生成主生产 计划到工厂生产部进行生产。销售订单由销售部经理负责审核，确保其准确性。生 产完工后，销售部根据发货需要选择订单开出销售开单，生成出库单给保管部出库。销售订单与销售开单由销售部经理负责审核，确保其准确性。销售系统分为量 产与定制两部份。2.2 销售系统提供如下报表，供销售部门使用。销售计划汇总表、销售计划明 细表、销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、委 托代销汇总表、委托代销明细表。3.1 仓库系统包括出入库单、领料单、调拨单、盘点表等，保管部负责审核采 购、销售、生产系统产生的出入库单，并根据出入库单对货物进行出入库。无出入 库单，保管部拒绝办理然

6、后货物的出入库。生产部下达加工单后，保管部负责审核 领料单并生成出入库单。办理工厂原材料出库，无出库单仓库拒绝发料。每月末保 管部负责填写盘点单，对库存物品进行盘点。3.2 仓库系统提供如下报表，账面库存汇总表、账面库存明细表、实际库存汇 总表、实际库存明细表、仓库开单汇总表、仓库开单明细表、库存分类汇总表、库 存报警明细表。四（生产管理的操作流程1. 生产管理系统包括主生产计划单、成本计算单等功能，由于我公司产品多为 非标产品，为了便于管理，提供严密的生产管理全过程控制，对生产流程做细化操 作现安排如下 :1.1 订单下达后，生产部根据订单分解半成品，做半成品资料并按计划数量生 产半成品下达

7、加工单。半成品加工单内填写所需原材料，审核后生产领料单到保管 部，由保管部进行审核下发原料进行生产。工厂生产部原手工制作下料单正常使 用。版次 :A1 批准:HSB 作业文件 修订 : 审核:ERP软件管理制度 页码:3/4 编制：HSB/QJ-CW/A1-051.2 生产完工半成品后，生产部根据实际完工数量填写验收单，生成半成品入 库单。通知保管部审核入库。1.3 半成品入库后，根据销售订单生产的主生产计划生产成品。成品加工单内 填写所需半成品数量，成品加工单审核后由保管部进行半成品领料单的审核。生产 部对成品验收单进行审核，保管部审核成品入库单整单完成生产。1.4 工厂模具的生产使用委托加

8、工进行生产管理，可直接下达加工单生产成 品。加工单内填写模具用料，经审核后生成领料单给保管部审核。验收合格后入库 完成生产。1.5 工序管理由工序计划单、工序流程卡、开工记录、调度表、产品交接单五 项组成。目前由于人员限制，工序管理暂不做录入，如有需要可安排人员进行此项 工作。建议使用此功能，能使生产管理人员掌握生产进度等信息，提高生产管理效 率。1.6 生产系统提供如下报表，供生产部使用。主生产计划汇总表、主生产计划 明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、验收单汇总表、验收单明细表、材料领 用汇总表、材料领用明细表。五.财务系统 （附软件分工及要求明细表 ）1（出纳日记帐 :公司出纳，工厂出

9、纳，每天根据现金流水帐登记现金日记帐 （帐 出纳日记帐本可以用软件替 ） ，根据银行流水帐登记银行日记帐。出纳根据对会计 制作的关于现金银行的凭证核对准确无误后，启动凭证出纳签字程序，每月末最后 一天四点钟，由会计和出纳共同清点库存现金，填写软件内现金盘点单; 出纳于每月 5 号做出银行存款余额调整表。2（凭证录入 : 会计根据公司出纳报销凭证，先编制记帐凭证，出纳再付款给报 销人，报销人并在报销凭证上签收，为了财务及进结帐，各销售公司的费用于每月25 日邮寄到总部，由公司会计制作凭证，每月初 2号前核对所有记帐凭证与明细 帐，总帐。3（凭证审核 : 每天审核记帐凭证。4（结转: 工厂会计，进

10、销存期末成本结转凭证，财务模块结帐。六（日常工作1. 公司各部门日常工作必须使用速达 ERP系统进行操作，逐步取代原有手工 工作模式。当日工作内容必须使用软件进行录入，各部门主管领导负责监督审核单 据录入工作保证数据准确。所有工作必须日清日结，如未完成对操作人员每日处罚 5 元。版次 :A1 批准:HSB 作业文件 修订 : 审核:ERP软件管理制度 页码:4/4 编制：HSB/QJ-CW/A1-052. 订单下达后，各部门相互监督，出现错误及时通知上一流程更改。上一流 程结束必须通知下一流程及时处理单据，如未通知耽误其他部门工作对责任人每次 处罚 5 元。销售开单后，所有部门涉及该合同单据必须完成，如