出纳日常工作时间(新)

1、出纳日常工作时间(新) 出纳日常工作时间 一、每日工作： （1）8：00检查清点保险柜里的现金、印章、票据是否完整，完好。 （2）8:30与日审会计到总台收集上日各收银点所交营业款现金袋与投币登记表核对数量。 （3）8：40负责各收银点上缴现金收入、信用卡单、支票等数据的点验，完成“总出纳报告”并交日审审核。 （4）9：20点核上日各收银点上缴的boss卡、金卡销售状况，并核对发票开具金额是否则正确，登记在boss金卡汇总表中，以便于每周四与名人会核对售卡数量及金额。 （5）9：50依据审核后的“总出纳报告”现金部分填写现金交款单、转账支票填写进账单送存银行； （6）10:00将营业款存入单位

2、银行帐号，送存后把回单联交于收入会计。 （7）10：30上网打印信用卡刷卡汇总表，核对各收银点上缴信用卡的金额、笔数，核对后交于收入会计； （8）11：00登陆企业网银查看资金账户；收入项准时落有用途并通知相关岗位准时做好账务处理。 （9）13:30按财务制度规定负责报销工作，依据审核签批的合法凭证办理收付款事项，并在收付款凭证及原始票据上加盖收、付讫章并分类存放。当日收付款凭证次日交收入、成本会计。 （10）16:00将当天现金支出凭证登记现金日记帐，做到账实相符 （11）16:30依据现金日记帐、银行日记帐编制“每日资金日报表”上报于集团财务及本酒店相关领导； （12）17:00盘点备用金

3、与“现金日记账”余额相符。 （13）17：20将当日全部的凭证、账表、和涉密资料锁存；将重要物品存入保险柜； （14）17：30检查全部应当锁存的物件是否已完全存入锁好后，整理桌面和办公环境。 二、每周工作： （1）周一14：00参与部门会议，如有需要其他岗位沟通、协调的的的问题准时提出尽快解决。 （2）周四上午把需要签字的单据整理好后请酒店总经理签字审批； （3）周四下午支付烟款； （4）每周四上午12点完成周工作总结及下周方案上传主管会计。 （5）每周五上午10：30与名人会人员核对本周boss卡、金卡的销售数量及金额并做好登记； （6）每周五上午11：00将资金支付方案报总经理 （7）中

4、旬至下旬与应收会计至少2次对各营业岗点进行现金盘点，并编制盘点表，有特别状况的准时向有关人员汇报； 三、每月工作： （1）1日依据酒店销售收入及费用支出状况编制资金方案申请表请财务总监及酒店总经理审核签字后加盖公章报于集团相关人员。 （2）2日依据银行日记账，和用友账务系统、银行对账单进行核对 （3）3日完成全部账务：现金及银行存款各账务的的登记核对工作，结算出余额，并做好现金及银行余额调整表。 （4）14日对人力资源部工资表进行核对，保证16日正常发放工资； （5）5日、15日、25日整理好货币资金保证集团顺得划款。 （7）6日、16日、26日对集团拨入款项金额的进行核对。 （8）22日完成月工作总结及方案并上传主管会计； （9）最终工作日下班前依据现金日记账，完成盘点库存现金。 四、每年工作： （1）在现金日记账和银行存款账的第一页面的登记表中，将现金日记账和银行存款账的