财务部岗位KPI组成表(2)

1、财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周 期考核标准KPI说明权重计算方式一般过失 次数半年12次/年见KPI说明表30%100- A-3*6 季度100- A-12*6 年度客户投诉 次数半年0财务总监一级接到客 户投诉的数量,见附 表25%100-A*20部门费用 完成率半年100%财务术语15%200A<85%= 100- A-1*2000/30A>115%合理化建 议数量半年 年度 指标分 解4次/年见KPI说明表15%100- 1-A*15季度100- 4-A*15 年度融资方案完成率年度100%财务术语8%100-1-A*50融资费用率年度B百分数财务术语

2、7%100-A-B*10000备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司方案中规定的标准财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般过失次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大过失=10次一般 括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司 过失包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据 的行为。一般过失含一般报表填报错误，会计事项处理错 表填报不及时推迟一天记一次等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门 总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的财务经理考核流程一般过失次数客户投诉 次数部门费用完成率合理化建_ 议数量融资方案完成率融

3、资费用财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务 析报告日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总 工作记财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表财务总监填写 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表财务经理填写请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分现状分析的及时性20%分析报

4、告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表财务经理填写 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务分析师考核流程编制公司 年报现状分析日常问题 的监控与_ 解决财务部本钱会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息本钱分析报告半年100分指根据本钱 核算结果作 出的分析报 告40%软指标评分表本钱 工作合理化建议季度100分指对降低成 本或改善流 程有直接帮 助的建议30%软指标评分表财务工作材料价格的合理性季度100分指的是采购 部材

5、料采购 价格的合理 性30%软指标评分表本钱材料 列表本钱会计软指标评分表表一：本钱分析报告评分表财务经理填写请针对本钱会计编制的本钱分析报告综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表财务经理填写请针对本钱会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表财务经理填写请针对本钱会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比拟6

6、0%总计100%本钱会计考核流程本钱分析报告合理化建材料价格 的合理性财务部核算组组长KPI组成表KPI考核 周期考核标准KPI说明权重计算方日常核算组织 工作及时、准确 完成季度及时：月度在3 日之前；年度在 次年1月15日 之前及时：表达在各个核 算岗位的结帐工作 的及时性上错误：非原那么性25%50%延迟1天延迟2天延迟2天以上准确：错误次数为025%错误0次 得 错误w 2次彳 错误w 3次彳 错误3次彳税项工作的及时、准确完成季度到达税务要求该工作的进行完全 按照税务要求进行20%到达要求得10 达不到要求得固定资 产核算 正确常务理确 日帐处正季度出错次数：0次W=出错次数管理、盘

7、点的正确是 软指标10%W=01000<WW 1 90 1< Ww 260W>20管理、 盘点 的正 确100分根据盘点报告10%见软指标评分表档案保管完整、 及时季度100分每季度末提交档案 清册，由部门经理抽 查并打分10%见软指标评分表软指标评分表表一：盘点报告评分表财务经理填写 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评工程权重得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表财务经理填写 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评工程权重得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核 周期考核标准KPI

8、说明权重发票业务正确的保管与开具/、季度每月出错率为零出错率=错误数/ 当月所有发票数 错误指非原那么性 错误，虚开、假 报等原那么性错误 除外30%50%增殖税票01%2%邮寄的及时性15、25日开具的发票在月底前、月底开 具的发票在次月 5 日前必须寄出20%每延迟1 延迟3天 延迟3天与经销商定期对帐工作的及 时完成季度每季度第一个月前15天内发出对帐通知单如遇法定节假日 那么期限顺延20%每延迟1 延迟5天应收款分析季度100分每季提交分析报 告，从帐期、额 度方面分析10%见软指标评报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税 务通知顺延10%核算组组 况给其打 日前完

9、成准 具体见软指应收款日常帐务处理的及时 完成季度月底前当月应出完 的凭证未及时出完 的不多于2笔财务术语10%N< 2N=3N=4N> 5备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表核算组长填写请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评工程权重得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表核算组长填写 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评工程权重得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计狐步KPI组成表KPI周期考核标准KPI说

10、明权重计算方式狐步公司原 材料、成品米 购及原始单 据整理和邮 寄及 时季度收到有效单据后要 及时处理。当月供给 商提供的票据当月 处理完毕不包括 发票与 入仓不 一致的 单据40%50%及时完成100分 不及时0分准 确每月出错次数W=010%W=0100 分0 <WC 2 90 分 2<WS 3 60 分W>30 分狐步公司成 品销售、北体 公司成品采 购工作的完 成及 时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销 售X、采 购y两 个环 节，都 从及 时、准 确方面 考核20%30%T=50%x+50%yX、丫的具体得分见 表准 确每月出错次数W=010%北体进项税 金

11、抵扣发票 的整理及 时季度每月6日前如遇假 日按税 务要求 顺延3%5%及时完成100分 不及时0分准 确每月出错次数W=02%W=0100 分W>00 分应付款分析报表和 北体存货状况表季度100分反映应 付帐款 中存在 的问题 及存货 状况15%见软指标评分表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表核算组组长填写请针对财务部存货会计狐步提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评 分软指标评分工程权重得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况 X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法及时性2/3*100%及时完成 100 分 不及时完成 0 分准

12、确性1/3*100%W=0100 分0 <WC 2 90 分 2<WS 3 60 分W>30 分总计100%财务部存货会计健服、北体推广类产品品KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源健服成品、辅 料米购及时性50%见附表季10050%SAP系统准确性50%健服成品的 销售及时性50%月末结帐日健 服库存帐面数 量为零季10020%SAP系统不准确性50%负责健服对北体应收帐 款的对帐工作及时次季度月底前 出上季度对帐 结果季10010%组长记录延北体推广类 产品的采购核算及时性50%见附表季10020%组长记录准确性50%100SAP系统KPI说明表KPIKPI

13、说明周期考核标准权重数据来源信用控制及时性40%符合条件的当 日完成季100分60%组长根据销售 代表反应记录出现月3 次准确性60%对经销商信用 额度的把握普通发票 的开具及 邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录 及经销商反应延误 延误2月4准确性应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工 作季100分10%SAP记录出KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具及邮寄 15、25的出货单发票开具月底完成，月底

14、出货单发票开具次月6 日前 15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方资金方案执行及时、准确季度100分通过对及时、准 确的投诉来考 核，包括内外部 投诉40%见软指标评分表融资资料准 备、手续的及 时、准确完成及时季度金融机构要求 之日起10日内 提交及时性的要求指 的是通常情况 准确：全面、真 实10%20%每延迟1天扣1 延迟3天 得 延迟3天以上准确投诉1次10%投诉1次2 次3 次4 次及以上银行出纳、现 金出纳工作检 查频度季度银行出纳：至少 每月1次现金出纳：至少每周1次由组长检杳并在 核对记录

15、上记录 意见，经理抽查 情况14%20%未按要求检杳100分60分2次及以上0 分出现问 题的解 决6%到达要求1未到达要求至多半个月内 解决发现的问 题期间分析报表季度100分包括月度现金预 测表、融资分析、 资金使用、月末 税金预测20%见软指标评分表软指标评分表表一：资金方案完成情况评分表财务经理填写 请针对财务部资金组长资金方案完成情况综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表财务经理填写请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现

16、金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式现金收付业务的准确完 成季度投诉次数每月为0由于非原那么性错误 造成的投诉,影卩响重 大的原那么性错误除 外30%每月投诉0次100分1次90分2次80 分3次60 分4次及以上0 分银行凭证的录 入及 时季度大额汇出当 日录入；其余 次日下班前 录入银行凭证包括： 电汇汇出、电汇 回单、进帐单等 非原那么性错误的 投诉20%30%及时完成100分未及时完成0分准 确每月投诉 次数为1次10%投诉0次100分2次80分3次60分4 次及以上0分回款登记与核对季度100分回款指的是公司 内部系统的20%见软指标评分表个人往来帐清理工 作季

17、度100分组长对人员、金 额的准确性抽查10%组长对其每月提交的 表准确性抽查情况打财务平安性季度到达平安 要求包括库存现金帐 实相符、银行预 留鉴印、各类单 据的平安保管10%组长不定期检查平安100任何遗失0软指标评分表表一：?回款统计表?评分表资金管理组组长填写请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表KPIKCPI说明周期考核标准权重数据来源KPIKPI说明I以组周期 寸长认可的1考核标准权重数据来源组长计算2 工作记方扌银行三数 吾维 -Up-rE确性见附表有效投诉为准 季季100天100

18、分30%经20%理工作记录录延误1延误2 天天、/八' 十1八“八,护准确性匕 4U%o组长E根据有关100分W方案预算现金业务报销r肖核50%软指标及W面性、态度 投诉打分方100分季100分20%经理工作记20。遥且长F作经理打分公司内控制度修改方案证50澈指标以组 有效1长季认的 投诉为准J100分100分用户反应录一经理包括流程框架SAP培训工资审核、制表一及应用培川以员季i工投诉为1100分季20%用户反应20%员经理 工投诉准/U工作记录保险费审核的准确性季100分5%员工投诉编制银行余额调节表次月10 日前完成， 休息日、节假日顺 延季100分20%组长记录保管凭证、银行印鉴北体结算、财务 专用章、支票平安性季100分15%组长记录财务部管理会计KPI组成表附注：W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护 时间性要求指在用户申请确认无误后 1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情软指标评分表表一：方案预算控制报告评分表由财务部经理填写请针对财务部管理会计提交的 SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分工程权重得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的季度、月度报表40%总计财务部本钱中心会计KPI组成表KPIKP