(完整版)小型建筑公司管理制度

1、公司管理制度.公司部门划分二. 各部门职责1. 经 理 职 责决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总 包合同；负责主要岗位人事的任免；财务报销审批；拨 付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审 批；对主要分包合同及材料供应合同的审批；决定投标 及结算策略、报价方案。2. 副 经 理 职 责协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关 系及对外有关单位业务关系；组 织有关部门对在施工程 进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订 的分包合同、材料供应合同等；组织、审核有关部门对 分包单位及材料供应商结算工作；组 织有关部门出台工 程成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投

2、 标、结算。3. 工 程 部 职 责与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并 监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包 括临建 、 临水 、临 电、 临路等）；审 批工 程机 械设 备使 用 方 案 ；组 织 项 目 部 有 关 人 员 对 劳 务 及 其 它 专 业 分 包 单 位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划； 审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不 断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术 引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好 各类技术信息、各级主管部门颁布的通知等的收集、整 理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传 达；对

3、交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，应 有 有 关 人 员 签 字 手 续 ；审 批 项 目 部 测 量 仪 器 、试 验 设 备 、 检 查 工 具 等 使 用 计 划 ；及 时 指 导 并 协 助 项 目 部 解 决 现 场 出现的技术问题；负责协调、安排责任项目部或分包队 对工程质量进行保修。4. 设 备 安 全 部 职 责对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分 类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部 审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、 新购、租赁；负责临时机械设备使用、维修、保养及回 收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设 备、设施方案；负责审

4、批工程专用各种安全设施及材料 使用计划；负责分公司及监督工地安全保卫工作；负责 监督检查工地现场安全文明施工。5. 材 料 部 职 责负责材料的采购、调 配和回收 ；监 督检 查工地材料使 用情况；负责协助 预算科投标报价时的市 场询价；负责 搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预 算与施工预算的对比、市场分析和货比三家来降低成 本，做到“三 比一算”（比价，比质，比送货上 门服务， 算经济账）6. 财 务 部 职 责负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司 经营过程实施财务监督 、稽核、审计、检 查、协调和指 导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全 公 司 财 务 管

5、 理 、会 计 核 算 、稽 核 审 计 等 有 关 制 度 ；督 促 、 各项制度的实施和执行 ；负责按规定进行 成本核算；定 期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计 决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告，会 同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经 营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济 报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各 类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及 专 项 基 金 的 管 理 ，会 同 有 关 部 门 ，办 理 固 定 资 产 的 购 建 、 转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织 盘点，做到账、卡、物三相

6、符；负责对公司低值易耗品 盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做 好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作 建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上 交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金 和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、 空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工 作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工 作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检 查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格 执行报销制度及支票领 用制度，做 好实际与计划费用的 对比工作。7. 预 算 部 职 责 在投标时负责编制经济投标文件和商务

7、投标文件； 负责审核工地的经济洽 商；会 同 有关部门主持编制分包 工 程 招 标 文 件 ；会 同 有 关 部 门 主 持 编 制 工 程 项 目 成 本 控 制计划；负责与建设单位及咨询公司等的结算工作；审 核有关部门对分包单位 及材料供应商的结算；负 责项 目 部提供的材料采购计划的审批。8. 办 公 室 职 责协助经理处理日常事务；负责公司的后勤管理工 作；根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他 有关会议，做好会议记录，摘录会议纪要，并检查督促 会议决议的贯彻实施；负责公司的印鉴、文印的管理和 信件的收发以及报刊订阅、分发工作；负责公司行政文 书的处理，做好收文的登记、传递、催办

8、、归档、立卷 和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理 工作；负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行 业 务 指 导 ；负 责 人 事 合 同 的 签 订 ，人 事 档 案 的 管 理 工 作 ； 负责做好公司员工劳动 纪律管理工作，定 期或不定期抽 查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、 奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖 记录，组织好年度评审；负责组织定期不定期的人事考 核、考查，做好人事考选工作；负责协助预算科的招投 标工作及招投标相关文 件的管理工作；负 责组织公司通 用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参 与专用管理标准及管理制度的拟定、

9、讨论、修改工作； 负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、 会务工作；负责公司对上级主管部门联系，公司有关法 律 咨 询 和 联 系 工 作 ；负 责 做 好 公 司 的 信 息 收 集 及 宣 传 报 导工作；负责处长安排的材料、设备市场调研工作，并 把结果及时反馈到相关 部门；负 责汇总公司年度综合 性 资 料 ，草 拟 公 司 年 度 总 结 、工 作 计 划 和 其 它 综 合 性 文 稿 ， 及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核 工 作 ；协 助 参 与 公 司 发 展 规 划 的 拟 定 年 度 经 营 计 划 的 编 制和公司重大决策事项的讨论；开 展年度总结评

10、比和表 彰活动。三. 工作流程1. 会 议流 程奖罚制度：办公室负责人未 及时将开会信息和会议记录传达有关人员时，罚款 100 元。要求的与会人员未请假缺席者，罚款1 0 0 元 ， 迟 到 者 罚 款 5 0 元 ；未按会议执行者罚 款 100 元，执行彻底 表现突出者奖 100 元本奖罚权归办公室。2. 工 程 投 标 流 程奖罚制度：对招标文件及图纸研究不透，出现原则 性错误 ，对责任人处罚 500 元。在投标工作 中，加 班加点，仔 细认真如 期保质，表现 突出者奖 500 元。本奖罚权归经理和副经理。3. 材 料 工 作 流 程1 ) 一 般 材 料项目部提料单自报到预算部之日起至提

11、料单要求材 料进场日期止，应不少于 6 天，否则预算部对审核人有 权处以 100 元罚款，并 且对由此 引起的耽误进度由项 目 部自行负责。预算部审批期限不能 超过 2 天，否则处罚 100 元。 对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任 到人，否则处以项目经 理 200 元罚款。材料部必须做到“货比三家”选择性价比较高产品， 不 能 以 权 谋 私 ，如 被 发 现 有 损 公 肥 私 之 举 ，将 被 处 以 5 00元以上罚款乃至开除。在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励100- 1000 元 。2）竹胶板、木方等 周转材料工作流程奖罚制度：材料部为周转材料使用及回收的最终责任

12、者。由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有 权视情节轻重对其开具 100- 500元罚款。在周转材料的整个工作流程中，各部门要以少投入， 节约使用，杜绝浪费为工作核心，由于本部门工作的好 坏，经理有权视情况予以 100-500 元的奖励或处罚。4. 设备及临电用电缆、电线、电箱等工作流程奖罚制度：设备安全部为机械设备 ，临电用电缆，电线，电箱的最终责任者因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及 设备 安 全部 有权 视情 节轻 重对 其 开具 100-5 00 元 罚 款。 对 于 丢 失 和 损 坏 ，设 备 安 全 部 有 权 要 求 责 任 方 照 原 件赔偿和维修。设备安全

13、部在行使采购权或租赁权时不能以权谋 私，损公肥私，否 则处以 500 元以上罚款乃 至开除。5. 架管、模板支撑等租赁材料工作流程奖罚制度：项目部审批不当，造成闲置或没必要浪费时，处以项 目经理 100- 500 元 罚款。提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期 不少于 3 天，否则 耽误现场使用项目部自 行负责。由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全 部 承 受 200 元 罚 款 。对于丢失和损坏 ，设 备安全部 和项目部有对分包单位 要求赔偿的权利。6. 大 模 板 工 作 流 程四. 对工地综合检查（利用原来检查表）1. 分公司成立检查 小组，由财务部 负责人任组长，由副经

14、理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检 查，不定期一次检查2. 检查项目为检查 表中所列项，由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人3.计算 规则，发生项检查实得 分数×100发生项目应得分数4. 奖 罚规定 ：9195 分不奖不罚。96100 分奖：（实得分数-95 ）×100 元/ 分8690 分罚：（91-实得分数）×50 元/ 分8185 分罚：（91-实得分数）×100 元/ 分80 分以 下罚： 1000 元5. 奖 罚具体 到人，由项目经理根据实 际情况 将奖罚金额分配到责任人并报财务部，由财务部在当月工资中 落实。五.

15、 行为规范1. 办 公 行 为 规 范1）仪容仪表：公司职工上班 时仪容仪 表应得体 、 整洁大方；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他事物的 佩戴应得当。2）用语：在任何场合应用语 规范、文 明，语气 温 和，音量适中，严禁大声喧哗。3）现场接待：遇有客人进入工作 区域应礼貌劝 阻， 上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 公司的接待工作主要由 办公室负责，具 体涉及到哪个部 门 ，由 办 公 室 另 行 通 知 。对 接 待 事 项 ，重 要 的 要 做 记 录 ， 并及时向有关领导及部门汇报和传达。4）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过 三 声 ，如 受 话 人 不 能 接

16、 听 ，离 之 最 近 的 职 员 应 主 动 接 听 ， 重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 须迅速处理的要及时联 系受话人汇报转达。接 听电话时 要文明用语，要讲普通话。5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃 零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。6）职 员应在每天的工作时间开始前和 工作时间结束 后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐， 桌面清洁。7 ） 科 、 室 专 用 的 设 备 由 科 、 室 指 定 专 人 定 期 清 洁 ， 公司公共设施则由办公 室负责定期的清洁保养 工作。爱 护公共设施与办公设备。8）发现 办公 设备 （包 括通 讯、 照明

17、 、影 音 、电脑 、 建 筑 等 ）损 坏 或 发 生 故 障 时 ，员 工 应 立 即 向 办 公 室 报 修 ， 以便及时解决问题。9) 对办 公耗 材用 品、 工作 区域 水、 电使 用 要提倡 节 约，避免浪费，能再次利用的要回收利用。10) 以上制度的检查、监督部门为公司办公室、经理 共同执行，违反此规定 的人员，将给予 50- 100 元的 扣 薪处理。2. 财 务 管 理 规 范1) 经费 申请项 目 部申 请 经费 要 认真 填 写，“ 月项 目 部经 费申 请 表 ”， 并 经 公 司 分 管 负 责 人 及 经 理 同 意 签 字 后 可 到 财 务 部 领取。其 他 部

18、 门 申 请 经 费 要 填 写 “ 办 公 经 费 申 请 表 ”。 并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。遇到特殊情况时，可电话向有关领导申请，或有关 领导电话通知具体办事人员先行垫付，后予报销。2) 报 销 报销账目及金额要真实合理。票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。 项目部的废料处理收入、罚 款单及其它收入应如实， 及时报到财务部。3) 处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金 额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并 对弄虚作假者视情节轻重给予 50500 元罚款，甚 至不予报销3. 员 工 出 勤 管 理 规 范1）工作 作息 时间0000夏 令 时 上

19、 午 8：00-1 2：00冬 令 时 上 午 8： 0 0 -12：下午 1：30-5： 30下午 1： 00-5：2）上班 时间 3 分钟 后 15 分钟 内列 为迟 到，15 分钟 后列 为旷 职（工 ），早退 者一律作 旷职（ 工）半日 论，不 得补请事假、病假。3）工作时间出去办事，要保持手机畅通，必要时向 主管领导说明，以便有事能及时联系。4）每星期休息一天，可根据自己的工作安排在星期 六或星期日，其他节假日按国家有关规定执行。5）因私事、得病等原 因需 要歇班，3 天内向主管领 导请假，超出 3 天须由经理批准。6）以上办法由办公室监督抽查 ，对 违反 者有权处以 10-200

20、元 罚 款 。4 电话 使用 规范1）本公 司 的电话 ， 主要 是作 为方 便 与外 界沟 通、 方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。2）员工 打 电话， 用 语应 尽量 简洁 、明 确， 以减 少 通话时间。3 ） 接 听 电 话 语 言 的 要 求 是 规 范 、 简 洁 、 礼 貌 。 接 听外线电话的标准用语 为：“ 您好，××公 司”等! 如 需 叫同事则说:“请稍等！我帮你叫一 下。”如对方所找的 人不在，应委婉告知对方 换时间再打，切勿将同 事或领 导的去向随便告诉他人。其他内容视情况回答。接电话 要待对方挂断方可挂机。4）对项目部固定电话，每月

21、按固定电话进行控制， 具体数额标准根据实际 情况确定，超 出部分由项目经理 负责解决。5）对公 司内各部门电话费，各种信息费（ 114、12121 除外）及长途话费由本屋负责人负责。5 车辆 及司 机管 理规 范1）本公司车辆分为专用车和公 用车两种，专用车油 费实行月包干制，具体数额根据实际情况确定，公用车 实行实报实销制。2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养， 经常检查车辆的主要机 件。每 周 抽适当的时间擦洗自己 所开的车，以确保车辆的清洁（包括车内、车外和引擎 的 清 洁 ）。3）出车 前 ，要例 行 检查 车辆 的水 、电 、油 及其 他 性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。4）司机发现所驾 车辆有故障时要立即检 修。5）出车 在 外或出 车 归来 停放 车辆 ，一 定 要注 意选20取 停 放 地 点 和 位 置 ，不 能 在 不 准 停 车 的 路 段 和 危 险 地 段 停 车 。司 机 离 开 车 辆 时 ，要 锁 好 保 险 锁 ，防 止 车 辆 被 盗 。6）司机对自己所开车辆的各 种证件的 有效性要 经 常检查，出车时一定保证证件齐全。7）司