出差报销制度管理规定_第1页
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文档简介

1、出差报销制度管理规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、出差审批手续1、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2 员工出差应填写出差 “出差申请表 ”（见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3 员工出差返回后，填写 “差旅费 ”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二、出差路费报销标准在出差途中所乘坐的火车、长途客车、飞机等交通工具的的费用（含定

2、票费）采用实报实销的方法，即经出纳审核后,总经理审批后按实际发生额报效。2.1 员工出差分“长途 ”和 “短途 ”两种，即当天能往返的为“短途 ”，出差时间在一天以上的为“长途 ”。2.2 出差地点区分为1 类区， 2 类区，二种，即：1 类区：特区、上海、北京、广州等地；2 类区：除 1 类区以外的地区。2.3 出差住宿费报销标准：（元 /人/天）（ 1）、报销费用内容：交通费、住宿费。（ 2）、住宿报销额度：每人每天额度元（ 3）、报销原则：额度之内凭票采取实报实销原则。（ 4）、如遇特殊情况需领导另行批示。2.4、出差员工交通费实报实销，下列几项作特别说明：（1）打的：原则上不给与报销,如遇到特殊情况或紧急情况须在发票背面注明时间、起止地点、实用金额（除非正面已明确），并经该部门经理签字同意，全额报销。（2）火车硬卧：在火车上连续乘车超过5 个小时，否则只能按同程火车硬座票价报销。(3)外地乘公交车可报销 ,报销金额不超过10 元,并有公交车票据 !三、 出差天数的界定。出差天数按照出差地（出差所在城市）过夜天数计算。四、特殊报销标准职务为部门经理以上人员按照元/ 天标准参照执行。

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