2020年经典财政专项资金自查报告5篇

1、2020年经典财政专项资金自查报告 52020年经典财政专项资金自查报告（一）为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知（泸龙财库20162号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政 资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：一、落实责任，摸排自查我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：（一）制度建设及基础管理工作1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了财政资金支付暂行办法、 财政资金银行清算办法、国库制度改革会计核算暂行办法。2

2、、按照财政总预算会计管理基础工作规定，严格财政资金收付、调度管理， 加强会计监督。3、制定出台屯溪区财政局财政专户管理暂行办法，不断加强和规范财政专 户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。（二）岗位人员管理和内控机制1、国库支付中心岗位设置按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。2、财政总预算会计岗位设置根据财政总预算会计管理基础工作规定，预算科设置总预算会计1名，设定 总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗3、国库财政专户统管资金会计岗位设置根据国库财政专户岗位要求，遵循财

3、政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则， 设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。（三）业务流程控制与帐务管理1、国库集中支付一体化管理系统业务流程按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20XX年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业 务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系 统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理；2、国库支付中心国库集中支付业务流程根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、 预算外资金、专户资金、 往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直

4、接支付业 务。发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额 度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行 核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核 对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实 现清算。3、国库统管财政专户业务拨付流程我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过 人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制 专项资金拨款凭证

5、，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会 计，经审核后严格按照屯溪区财政局财政专户管理暂行办法拨付各专项资金。（四）对帐及印鉴、票据管理严格按照财政总预算会计管理基础工作规定、屯溪区财政局财政专户管理 暂行办法、国库制度改革会计核算暂行办法 等相关规定，每月与相关业务科室、 预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、 帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全 部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。二、查找问题、积极整改1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化我局高度重视国库财政专户清理整

6、改工作，以今年整改工作为契机加强了国库 财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多， 存在一人多岗现象。2、制度建设有待进一步完善随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改 革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。3、国库集中支付改革应进一步推进随着国库集中支付改革工作的纵深推进，按照上级有关要求，我区区级单位已 全部纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理 模式，应结合国库集中支付改革积极探索镇级资金管理模式，以进一步完善国库集 中支付改革工作。4、财政专户管理工作仍需加强与完善随着近两年来的财政专户

7、清理整顿及整改，我局已将财政专项资金帐户纳入国 库统管，进行了有效精简撤并，并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大, 应不断加强财政专户管理，并严格控制新增帐户，完善专户管理制度，形成财政专 户管理的长效机制。下一步，我局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机，积极落实整改：1、加强支付环节人员配备，定期组织轮岗，建立“职责明晰、相互牵制”的内 部控制管理机制和制衡纠错机制；2、按照国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程管理；健全规范 支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对帐管理流程3、加强与完善国库制度建设，进一步推进国库集中支付改革，加大公务卡制度 改革力度，

8、确保年底前全面推开。2020年经典财政专项资金自查报告（二）自治区财政厅：根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财 政厅关于进一步加强财政资金监管工作的意见（新财办20XX3 22号）、关于进一步加强财政收支管理的通知（新财办预20XX 8号）、关于进一步完善财政 国库管理的通知（新财库20XX 5号）文件精神，我局及时对财政资金专项检查 工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现 将检查有关情况汇报如下：一、专项检查工作组织开展情况1. 加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资 金管理视频会议结束后，我局

9、立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员 部署，相关科室研究拟定了关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通 知（巴财预20XX 41号），并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。 领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡 镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导 亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利 开展。2. 周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、 保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资 金管理专项检查工作方案，

10、对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一 规划，其中：第一阶段为自查阶段，从 5月10日起至5月30日完成，5月20日至 25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查；第二阶段重点检查阶 段,计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县 市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%第三阶段 为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的 问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对 厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县 级财政、乡镇财政和

11、村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金 检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有 序开展。3. 认真开展自查和督导检查工作。根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根据实 施方案要求对20XX年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，根据自查情况， 将自查情况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总；二是县财政局各业务 科室对20XX年财政资金管理情况进行梳理、 汇总，同时对照县直各单位部门、乡镇 政府上报的自查情况材料进行分析总结，将相关情况报检查组备案做检查之用。检查方面

12、：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金情况采 取实地、入户调查等方式进行了全面检查， 检查内容涉及乡镇、村级收入支出管理， 财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置，乡镇国库集中支付管理运用， 财务规范化管理等各个方面。4. 拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。按照工作要求，结合自查和督导 检查发现的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合， 共计划对 全州43个乡镇、205村级财务情况进行检查，检查组从 6月5日起赴各县市开展工 作。二、专项检查的主要内容此次开展加强财政资金管理

13、工作专项检查和自查，检查内容主要包括：（一）财政收入是否及时足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等问题，是否将 国有资产处置等收入私设“小金库”；非税收入是否实行收缴分离制度，全额缴入国 库或财政专户；有无截留及延压税款或收入重复入库等问题；（二）财政专项资金是否按规定用途使用，是否存在各专项资金混用；有无挤占和挪用专项资金的问题；是否存在将项目资金用于一般支出或其他支出等问题 ；（三）行政事业单位国有资产处置、拍卖、配置等规章制度是否健全；单位资产处 置是否履行审批手续；国有资产处置、出租等收入是否全部纳入预算管理。（四）国库集中支付制度贯彻落实情况。主要包括：是否严格按照会计基础 工作规范化

14、和财政总预算会计管理基础工作规定的要求建账设账，并充分利 用大平台系统软件，规范账务核算工作；是否将所有财政资金纳入国库集中支付单 一账户体系，所有财政支出通过零余额账户办理；国库部门岗位责任制度、账务处 理程序制度、内控制度和会计档案保管、对账制度、拨款印鉴管理及交接制度是否 健全、落实是否有效；不合规财政专户是否已全部撤销， 财政专户是否全部归口至 国库部门统一管理；是否开展了对预算单位账户的清理撤并。是否建立规范的预算 单位账户管理办法、账户审核制度和账户管理档案制度；是否使用规范的国库集中 支付业务系统，规范资金支付和清算业务流程，严格以指标控制拨款，确保财政资金在最终支付前封闭运行在

15、国库单一账户体系之内；集中支付业务代理银行是否存在“先清算后支付”、设立“清算资金过渡账户”等行为；是否建立规范的零余 额账户转款审批制度，县市财政是否存在将国库资金转入财政专户或预算单位实有 资金账户等问题；是否全面完成了乡镇级国库集中支付改革工作， 乡镇国库集中支 付业务是否规范等。（五）县级财政与乡镇财政信息交流和通达制度落实情况。重点检查县财政是否 按要求及时将财政资金管理各项制度、资金文件及时传递给乡镇财政所。（六）乡镇、村级财政财务管理是否规范。主要包括：乡镇、村级收入是否实行“收支两条线”管理；乡镇财政所或村级资金管理部门岗位设置是否合理，资金稽核、对账等内控制度是否健全；乡镇、

16、村级财务开支是否存在“坐收坐支”等问, 审批手续是否健全，是否存在白条入账等问题；乡镇、村级财政资金专户开设是否 经过县级财政部门审批，是否存在私设小金库等问题；乡镇、村级国有资产处置是 否规范，有无履行审批程序，资产处置、出租收入是否全部纳入预算管理；村级集 体经济账户是否由乡镇级进行管理，财务核算是否按村级集体经济组织会计制度执 行。乡镇及村级财务公开公示制度执行情况等。、自查和督导检查中发现的主要问题。（一）在组织财政收入方面。部分县市存在财政收入不及时缴库现象。主要是：1博湖县20XX年部分财政收入未及时足额缴库，存在延压缴库现象，20XX年未缴财政收入1512万元，在20XX 年上缴

17、;2、和硕县应缴财政土地出让金和应缴自治区财政新增建设用地使用费未能 同步，年底国土部门上缴土地出让金 2000余万元未上缴国库，在20XX年上缴;3、 博湖县水管站在征收水资源费时，未实现电子化缴库，有手工填票先缴入基本户， 再从基本户转入非税收入户缴库的现象。（二）在专项资金管理方面。各县市能够加强专项资金的管理使用，经县市自查和督导组抽查，专项资金基 本做到了专项款专用。存在的主要问题是部分乡镇专项资金和村级专项资金混用， 村级转移支付资金（如一事一议等）由乡镇领导审批，村级资金转移支付资金使用未 经村民理财小组审批等。（三）在固定资产管理和处置方面。1. 县市固定资产管理相对规范。各县

18、市基本建立了行政事业单位资产管理办法、资产配置标准、资产处置细则.部分县市资产管理参照州本级的管理办法、资产配置标准和处置细则执行。资产处置全部纳入预算管理，资产处置调拨程序和档案资料 等齐全。个别县市存在资产处置不履行财政部门审批手续等问题，如：若羌县成立 机关后勤中心，将县直行政事业单位公车收回统一管理，车辆户口仍在各单位，对 车辆的处置该单位进行擅自处置，未履行资产处置程序。2. 乡镇和村级固定资产管理相对滞后。部分乡镇存在以下问题：一是部分村级 固定资产台账不健全，部分乡镇、村级资产不按规定及时入账。如：铁热克巴扎乡托呼拉村1480元打印机，铁热克巴扎乡撒业买里村0.7万元水泵，未按规

19、定计入固 定资产。有的村已经登记入账的资产不属于固定资产范围。如：若羌县吾塔木乡某 村将U盘（单价80元）、炉筒子（单价8元）等低值易耗品全部计入村级固定资产范围； 二是部分由财政资金购置的资产村级财务未登记固定资产账目，主要原因是传票在 财政所，资产在村里使用；三是个别乡镇处置固定资产不履行审批手续。女口：若羌县 瓦石峡镇将县国土资源局捐赠的1辆尼桑车以6万元的价格出售给个人，资产处置 收入近期才上缴县财政。轮台县轮台镇麦台村未经报批处理村办公室 1.2万元等。（四）在国库集中支付制度贯彻落实方面。1. 部分县市财政部分支出未全部实现零余额账户办理。除预算内正常经费全部 实行国库集中支付外，

20、部分专户资金和往来款项依然未实现国库集中支付，游离于 预算指标之外，资金通过实拨方式进行，不利于财政监管。2. 财政部门专户已全部实现归口管理。部分预算单位账户管理不规范，部分专 户未按规定撤销。3. 部分县市存在对外借款现象，往来资金未用指标控制拨款。和硕、和静、焉 耆、博湖等县市目前往来指标没有通过大平台业务系统，往来资金的拨付游离于国 库集中支付之外，未能实现用指标控制拨款。4. 存在国库资金转入财政专户和预算单位实有资金账户等问题，县财政年终将 国库资金转入财政专户和单位基本账现象较多。部分县市由于动态监控系统目前仍 未上线，往各预算单位基本账户转款问题无法做到有效监督。5. 部分县乡

21、集中支付业务代理银行存在“先清算后支付”的行为。通过这次检查，将加大资金管理力度，坚决杜绝代理银行的“先清算后支付”的行为。（五）县、乡财政信息交流和通达制度落实情况。部分县市县、乡信息交流和通达制度落实不到位，涉及乡镇的资金管理办法、 资金拨付文件等不能及时下达到乡镇财政管理局和乡镇财政所，对乡镇资金监管带 来困难。（六）在乡镇、村级财政财务管理方面。一是部分乡镇往来账务清理不及时，挂账金额大、时限长。如：博湖县各乡镇 截止20XX年4月底，“暂付款”挂账1254万元，“暂存款”达839万元;若羌县吾塔 木乡暂付款挂账13.13万元，其中：涉及个人暂付款项多达43笔、单位款项17笔, 且挂账

22、时间长、长期不清理；二是部分乡镇财政所账务处理不规范，资金没有按照政 府收支分类科目记账。若羌、且末、轮台等县市不同程度存在将在县直部门已经列 支后转入乡镇的资金在“暂存款” 或“拨入专款”等科目进行核算的问题；三是部分乡镇专项支出明细账不健全，账目难以反映专项资金使用的具体情况。部分乡镇乡 村资金与村级资金混用，不能全面反映村级收支全貌；四是部分乡镇非税收入没有及 时缴库。如：若羌县吾塔木乡财政所将土地承包费5.8万元，上缴国库4.8万元，坐支1万元；且末县巴格艾日克乡收取捐赠款 5.9万元，未按规定上缴国库，在基 本户直接列支。轮台县野云沟乡阿克阿牧村20XX年5月及11月收取土地承包费共

23、7720元一直未缴入村级资金银行账户。五是部分村级会计基础不规范，村级普遍存 在会计及出纳人员无从业资格证，会计核算制度使用不统一。会计记账凭证附件不 全，会计记账不使用支票头、银行对账单。年末帐表、帐薄打印不全，装订不齐全， 账表不符现象比较突出。票据使用不规范，存在几个村共用一本收据，同时有记账 窜户等现象。六是部分村级支出存在白条入账问题。如：轮台县野云沟乡野云沟村 支付办公经费1.06万元、铁热克巴扎乡曼曲鲁克村支付工程款 3万元、策达雅乡多 斯买提村支付村办公室建设款2.2万元、艾子甘村委会支付村委会维修费 5万元、 克孜勒村支付平地费1万元等均无发票，以白条入账。（七）其他方面存在

24、的问题。一是部分资金发放不符合现行政策规定。焉耆县财政对预算单位安排拨付了 “团 体社保补充险、职工意外伤害险”等商业保险，不符合现行有关政策规定；博湖县人 民法院办案津贴无发放依据，标准不一；查干诺尔乡乡发放福利费每人100元；和静 县部分单位发放机关效能奖，无发放依据。二是财务管理不规范，单位虚列收支现 象。如焉耆县政府购岗、公益性岗位等收支全部由政府虚列，预算单位只在往来中 反映，年终决算由政府上报，虚列收支；库尔勒市财政局将单位社保资金、 两奖、公 益性岗位等个人资金转入预算单位基本户的情况。三是支出科目使用不规范。部分 县市预算单位支出科目应列为接待费、会议费、差旅费等开支项目，列入

25、其他支出。四是部分财政专户资金归并管理后，分账核算混乱。如焉耆县财政局将社保基金账 户归并管理后，将各社保基金户利息收入按平均利息分摊，或归并至其中一个账户 下，造成分账核算混乱。四、乡、村两级财务存在问题的成因从机构设置和职责分工来看，目前我州各乡镇财务由乡镇财政所管理，县财政局对乡镇财政所业务进行指导和监督，乡镇财政所主要负责乡镇财务核算、资产管 理、涉农补贴发放、乡镇财政资金监管和农村综合改革等工作。村级财务主要由乡 镇农经站负责管理和核算，县农经局负责对其进行业务进行指导和监督。形成目前 乡镇、村级财务核算不规范的原因：一是财政所工作人员少，部分乡镇只有1个报账员，很多乡镇岗位都是通过

26、公益性岗位解决，随着乡镇财政及农村综合改革业务 范围的不断扩大及科学化、精细化管理的要求不断提高，现有人员只能满足日常工 作，加之公益性岗位人员报酬低、专业不对口、人员不稳定，加强村级财务监管心 有余而力不足；二是现有村级财务人员年龄结构和知识结构老化，村级财务人员一部 分是原乡政府的会计或出纳，一部分是村民聘用为临时工，无会计从业资格，无专 业能力，且人员调整、更换频繁，财经政策法规知识匮乏，造成村级财务核算不规 范。五、下一步工作计划和措施针对各县市自查和自治州督导组抽查发现的问题，我局召开局务会议专门讨论进行了研究，制定了以下整改措施：1. 扎实开展重点检查工作。局预算科、国库科、乡财局

27、牵头制定了重点检查方案，重点检查工作从6月5日开始，确保重点检查面不低于 50%重点检查工作采 取规范化的监督检查模式进行，对重点检查范围内的每个乡、每个村出具检查结论 和报告，要求限期进行整改。2. 边检查、边纠正、边整改。针对自查和州财政督查已经发现的问题要求各县 市逐项进行整改，能纠正的立即进行纠正，不能纠正的由县级财政提出专项整改意见，报县人民政府研究后提出处理意见， 各县市的处理意见报州财政局备案，州财政 局对各县市整改落实情况进行督导检查。3. 从理顺乡、村财政财务管理体制机制出发，进一步完善乡镇、村级财政财务 管理各项制度。州级财政要进一步加强对乡镇、村级财政、财务管理的指导，结

28、合 自治区精神拟定相对规范、相对统一的乡镇、村级会计核算、银行账户开设、票据 使用、资产处置等指导意见，把乡镇、村级财务检查纳入财政内部监督检查工作计划，开展经常性的检查督导活动；各县市财政要把加强乡镇、村级财务管理纳入重要 议事日程，结合本县市实际进一步加强乡镇、村级财政财务监管，充分发挥乡镇财 政职能，健全制度办法、堵塞管理漏洞，建立常态化检查制度，认真进行落实，确 保乡镇村资金规范安全使用，发挥资金使用效益。4. 加大宣传培训工作力度。一是加大宣传，增强单位领导财经法纪意识。通过 认真学习宣传中华人民共和国审计法、党政主要领导干部和国有企业领导人员 经济责任审计规定、财政违法行为处罚处分

29、条例等法律法规，严格执行财经法纪， 加强和完善政务公开、财务公开，增加乡镇、村级资金使用透明度，增强领导干部 法律意识；二是加大培训力度，特别是加强对村级财务主管部门的培训监管力度，提升村级财务规范化管理水平。2020年经典财政专项资金自查报告（三）按照十处发20xx42号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用情 况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容，深 刻领会文件精神，进一步强化责任意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。 同时，深入开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取 教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专

30、用。目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴 两类。现将自查情况报告如下：一、灵活就业社保补贴自查情况在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人 员基本情况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区现在享受灵活就业社 保补贴人员为28人。二、公益性岗位自查情况20xx年10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中20xx年第4季度 申报人数为7人，20xx年12月新增1人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗 位，全部符合四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法所规定的申报 标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴

31、资金上级部门尚 未拨付。除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指 示，进一步规范就业失业登记证管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明 确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审 批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计， 准确及时报送统计报表。特此报告2020年经典财政专项资金自查报告（四）根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知（川财监20xx97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管 理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况（一）参合情况20

32、xx年，我县新农合覆盖率达100%参合农业人口总数达20xx23人，参合率 97.17%。（二）本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补 助资金为2415.98万元。20xx年结余基金567.06万元（含风险基金148.17万元）。 截止20xx年10月底，县财政新农合补助基金到位 376.48万元，中央财政下拨新农 合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位 831.5万元，基金到位率100%二、基金使用（一）家庭账户资金使用20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为 713.56万元，截止12月26 日， 全县参合农民门诊补偿共5

33、7149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户 基金的25.5%。（二）统筹基金补偿情况20xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民 住院补偿共计19531人次，2208.04万元；其中，县外医疗机构住院 4564人次，占 住院总补偿人次的23.37%,补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医 疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%,补偿671.6万元，占总金额的29.6%; 乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%,补偿574.52万元，占总金额的25.9%; 政策范围内补偿比为60.28%。本年度共有389

34、人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常 分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出 均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定期核查各 级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立 并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管 理办法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金 的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。（二）从补偿方案测算

35、上确保基金有效使用20xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门 的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新 农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益 度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元，补偿 比例为65%市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%;省级定点医疗机构 起付线700元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25% 并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民 受益与20xx年相比进一步提高，基金使

36、用率达 90%以上。（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机 构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台青川县新农合住院费 用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用 控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统 对各级定点医疗机构医疗收费情况

37、进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的 方式对定点医疗机构进行监管。20xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元;五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意 见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广 泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行 为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金 监督管理工作心有余而力不足。2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金

38、支出凭证因灾损毁3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能 力有待进一步提高。5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入， 卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重 建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。五、下一步工作打算1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理 的重视程度与业务能力。3、 进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管

39、与惩处力度，控制 次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举， 进一步规范对乡镇医院 新农合工作的管理与指导。5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。6结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。2020年经典财政专项资金自查报告（五）勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的 中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族 群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、 经济和社 会效益。根据云财农20xx147号

40、、云族发20xx58号文件要求，勐腊县民宗局对 20xx民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理， 现将自检自查情况报告如 下：一、项目申报情况民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、 支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资 金的申报程序：（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管 理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、 严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能 地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。（二）、确定年度上报项目。在调

41、查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了 筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。 20xx年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320 万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发20xx25号）;第二批中 央少数民族发展资金20万元（西财农字20xx278号）;“兴边富民工程”专项转 移支付整村推进50万元（西民宗联发20xx01号。、项目资金到位情况20xx年州民宗局、州财政局以关于下达 20xx年度民族专项资金重点项目计 划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知（西民宗发20xx25号、西财农字20xx208

42、号）；西双版纳州财政局关于下达 20xx年第二批中央少数民族发 展资金的通知（西财农字20xx278号）和关于下达20xx年度民委系统“兴边 富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知（西民宗发20xx01号）等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共 25项，补助资金总额为320万元。三、项目执行情况在执行项目时，“做好三个严格” 一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。20xx年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、 文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中 投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个 乡镇11个村委会1142户11483人。（一）项目成果和效益一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改 善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发